3 شاخص که زندگی من را تغییر داد

آیا تا به حال احساس کرده اید که در تلاشید تا در هنگام تجارت سهام از کدام شاخص ها استفاده کنید؟خوب ، دیگر نگاه نکنید ، این مقاله 3 شاخص برتر را که من از آنها استفاده می کنم برای انجام معاملات به طور مداوم سودآور معرفی می کند.

تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی شامل بررسی نمودارها و تصمیم گیری بر اساس الگوهای و شاخص های روند است.

قانون طلایی

من بر قانون طلایی تأکید می کنم ، که هرگز برای یافتن نقاط ورود و خروج به نشانگرها متکی نیست.

بسیار مهم است که شما به نمودار کلی سهام نگاه کنید و قبل از نگاه کردن به شاخص ها ، جهت کلی حرکت را تجزیه و تحلیل کنید. این مهم است زیرا اگر سهام از الگوی نزولی برخوردار باشد و شاخص ها یک خرید را نشان دهند ، به احتمال زیاد جعلی است و همچنان به پایین آمدن پایین می آید. با نگاهی به جهت نمودار قبل از معاملات می تواند شما را از ایجاد نمونه کارها بالقوه از بین بردن معاملات نجات دهد.

با این گفته در اینجا 3 شاخص مورد علاقه من به ترتیب وجود دارد.

#1 VWAP (قیمت متوسط وزن)

این شاخص بر اساس حجم و قیمتی که سهام در طول روز معامله کرده است ، میانگین قیمت برای هر سهم را می دهد. می توانید از این اطلاعات استفاده کنید تا بدانید که آیا در حال خرید سهام با قیمت مناسب هستید یا خیر.

معامله گران تمایل به استفاده بیشتر از VWAP به عنوان یک ابزار تأیید روند ، شبیه به میانگین متحرک دارند. وقتی قیمت بالاتر از VWAP باشد ، آنها فقط برای شروع موقعیت های طولانی به نظر می رسند. وقتی قیمت زیر VWAP باشد ، آنها فقط به دنبال شروع موقعیت های کوتاه هستند.

• افزایش VWAP و/یا قیمت بالاتر از خط VWAP ، به این معنی است که قیمت احتمالاً در صعود است و معمولاً به این معنی است که گزینه های تماس ایده خوبی است.
• کاهش VWAP و/یا قیمت زیر خط VWAP ، به این معنی است که قیمت احتمالاً در روند نزولی است و معمولاً به این معنی است که گزینه های تماس ایده خوبی است.

من دوست دارم نشانگر VWAP را با 15 EMA (میانگین متحرک نمایی) جفت کنم

هر زمان که قیمت بین دو خط VWAP بالا معامله می شود و سپس از خط EMA عبور می کند ، من به عنوان یک موقعیت طولانی خریداری می کنم (موقعیتی که می گوید قیمت ادامه خواهد یافت). اگر آن را در زیر خط EMA مشاهده کنم ، اگر در زیر خط EMA بماند و از خط VWAP میانه عبور کند ، اگر این اتفاق بیفتد ، به دنبال یک موقعیت کوتاه خواهم بود.

آنچه هر خط در تصاویر من نمایندگان است

بنفش = vwap میانه

زرد = VWAP پایین

آبی = میانگین حرکت نمایی 15 دوره

ما می توانیم ببینیم که سهام با دیدن شروع تجارت بین دو خط VWAP بالا ، به سمت بالا فشار می آورد. اما ، من شخصاً منتظر می ماندم تا از خط آبی گزاف گویی کند تا تأیید کند که قبل از موقعیت طولانی در یک روند صعودی قرار دارد.

وقتی به دنبال خروج از موقعیتی هستم ، فهمیدم که هنگام خروج از تجارت در اولین علامت واژگونی احتمالی ، بهترین نتیجه را می گیرم. من وقتی قیمت از زیر خط بنفش عبور می کند ، در حالی که هنوز زیر خط آبی EMA قرار دارد ، می فروشم.

شماره 2 MACD (حرکت میانگین واگرایی همگرایی)

این شاخص یک نشانگر حرکت در حال دنبال است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک سهام را نشان می دهد.

MACD دارای یک مقدار مثبت است در حالی که EMA 12 دوره (آبی) بالاتر از EMA 26 دوره (قرمز) است و وقتی EMA 12 دوره زیر EMA 26 دوره ای است ، یک مقدار منفی است. هرچه MACD در بالا یا پایین تر از پایه آن فاصله دارد ، نشان می دهد که فاصله بین دو EMA در حال رشد است.

من شخصاً از آن استفاده می کنم تا مشخص شود که یک سهام بیشترین لحظه را برای ورود به آن دارد. با MACD می توانید ببینید که آیا خط EMA دوره کوتاهتر بالاتر از خط دوره طولانی تر است یا پایین تر است. هنگامی که دوره کوتاه تر در بالا است ، به شما می گوید که اخیراً سهام بهتر از گذشته عمل کرده است ، این یک موقعیت طولانی هوشمند است. برعکس اگر EMA طولانی مدت بالاتر از مدت کوتاه تر باشد ، این نشان می دهد که سهام بدتر از گذشته است.

همانطور که از نمودار در سمت چپ می بینید هر زمان که یک صلیب در MACD وجود داشته باشد ، سهام به احتمال زیاد همانطور که پیش بینی می کنیم رفتار می کند ، اما من هرگز فقط به MACD اعتماد نمی کنم

شماره 3 RSI (شاخص قدرت نسبی)

آخرین شاخصی که من استفاده می کنم شاخص قدرت نسبی است. این شاخص به شناسایی امتیازات بالا و پایین در سهام کمک می کند. یک خط واحد از 0 تا 100 وجود دارد که شرایط بیش از حد و شرایط بیش از حد در بازار را مشخص می کند. خوانش های بیش از 70 حاکی از یک بازار بیش از حد و معکوس احتمالی است ، و خوانش های زیر 30 نشان دهنده یک بازار بیش از حد و یک گزاف گویی احتمالی است.

من دوست ندارم از RSI برای کمک به شناسایی امتیازات بالا استفاده کنم زیرا می دانم که غیرقابل اعتماد است. با این گفته من فکر می کنم RSI یکی از بهترین شاخص ها برای کشف نقطه پایین یک سهام است. همانطور که قبلاً گفتم ، من به تنهایی از هیچ یک از این شاخص ها استفاده نمی کنم زیرا آنها همیشه 100 ٪ درست نیستند.

هنگام استفاده از RSI ، منتظر می مانم که سهام RSI زیر 30 سقوط کند و هنگامی که سهام شروع به فشار به سمت بالا می کند ، منتظر می مانم تا از خط EMA 15 دوره آبی برای تأیید عبور کند ، پس وارد موقعیت طولانی خود می شوم. استفاده از خط EMA به من کمک می کند تا هنگام ورود به آن ، از ورود به آن خودداری کنم (جایی که یک سهام فشار می آورد و سپس همچنان پایین می آید).

همانطور که مشاهده می کنید ، برای این نمودار جاسوسی ETF که به شدت فروخته می شود و سپس به اوج قبلی فشار می آورد. ما می توانیم نشانگر پایین (RSI) را ببینیم که نشان می دهد شاخص مقاومت نسبی زیر 30 با خط روشن شدن به رنگ آبی پس از سقوط زیر است. این به ما اطلاع می دهد که ممکن است یک وارونگی احتمالی وجود داشته باشد. من شخصاً صبر می کنم تا از بالای خط 15 دوره EMA عبور کند تا تأیید کند که قبل از ورود جعلی نیست.

همانطور که مشاهده می کنید ، شاخص ها می توانند در هنگام تجارت سهام به شما کمک کنند اما مهم است که هرگز فقط به یک شاخص اعتماد نکنید تا به شما کمک کند زیرا این امر غیرقابل اعتماد است. به همین دلیل ترکیب شاخص ها بهترین راه برای اعتماد به نفس بیشتر به معاملات خود ، جلوگیری از جعلی بودن و به طور کلی درآمد بیشتری در بازار سهام است.

اگر این مقاله مفید یا جالب بود ، لطفاً دکمه CLAP را بزنید و احساس راحتی کنید ، زیرا کسی که می شناسید ممکن است آن را مفید دانست.

سلب مسئولیت: اطلاعات موجود در این مقاله فقط برای اهداف آموزشی ارائه شده است. من مشاور مالی نیستم و این مقاله شامل مشاوره مالی نیست. تصمیمات خود را در مورد ریسک بگیرید یا با یک مشاور مالی حرفه ای مشورت کنید.