الگوی فنجان و دسته چیست؟

معامله گران فنی زندگی خود را در تشخیص الگوهای خاص نمودار سهام انجام می دهند. هرچه الگوی برجسته تر و برجسته تر باشد ، تشخیص آن در طول شکل گیری آسان تر است. تعداد کمی از آنها به راحتی قابل تشخیص هستند و به همان اندازه یک فنجان و الگوی دسته را به شما می دهند.

یک الگوی فنجان و دسته ، نام خود را از شکلی که در نمودار سهام قرار می گیرد ، مشتق می کند. این یک الگوی U شکل است که با کاهش قیمت سهام ایجاد شده است که قبل از تجارت عقب مانده است و به یک دوره از معاملات جانبی پایان می یابد. همانطور که از نام آن پیداست ، یک الگوی فنجان و دسته مانند یک فنجان با یک دسته به نظر می رسد. این الگویی است که اغلب ده ها هفته طول می کشد تا شکل بگیرد.

در اینجا نحوه شناخت تشکیل یک فنجان و الگوی رسیدگی ، آنچه نشان می دهد و نحوه تجارت با اعتماد به نفس است آورده شده است.

چه چیزی در پشت صحنه اتفاق می افتد؟

الگوی فنجان و دسته یک الگوی ادامه صعودی است. این بدان معناست که در نهایت با یک شکست رو به بالا به اوج می رسد. برای معامله گران مهم است که روانشناسی و اقدامات بازار را که به شکل گیری آن کمک می کند ، درک کنند و مراحل مختلفی برای در نظر گرفتن وجود دارد.

• این الگوی با روند صعودی در قیمت سهام آغاز می شود که منجر به اوج می شود. این حاکی از احساسات صعودی در مورد عملکرد شرکت است.
• پس از اوج گرفتن ، قیمت سهام پس از مواجهه با فشار فروش ، به طور پیوسته به سمت پایین تجارت می کند. خرس ها را به دست گرفته و قیمت آن را به اندازه یک سوم کاهش می دهد. در این مدت ، حجم معاملات کاهش می یابد.
• پس از نزول اولیه ، سهام با بازگشت خرس ها برای سرمایه گذاری در قیمت پایین تر ، پشتیبانی را پیدا می کند. با این حال ، خرس ها و گاوها در این سطح نبرد می شوند و باعث می شوند برای یک دوره زمانی (چند هفته) حرکت به صورت جانبی انجام دهند.
• با کنترل مجدد گاوها ، قیمت دوباره شروع به تجارت به سمت بالا می کند تا زمانی که با امتیاز قبلی خود مطابقت داشته باشد. در این مرحله به دنبال افزایش حجم باشید.
• با اوج قبلی ، حجم سهام از بین می رود. قیمت سهم سطح جدیدی از پشتیبانی را ایجاد می کند که برای مدت کوتاهی (کمتر از یک ماه) به پهلو معامله می شود.

شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت در ارزیابی یک فنجان بالقوه و الگوی دسته ، همانند نظارت بر حجم مهم است. معامله گران باید فراتر از ظاهر یک فنجان به نظر برسند و در نمودار سهام خود را کنترل کنند و احساسات صعودی و نزولی را که باعث شکل گیری این الگوی می شود ، تعیین کنند.

نحوه تجارت یک فنجان و رسیدگی به الگوی

الگوی فنجان و دسته یکی از ساده ترین تجارت است. یکی از ساده ترین استراتژی ها این است که منتظر بمانید تا جام را تشکیل دهد و از داده های قیمت خود برای تنظیم نقاط ورود ، خروج و متوقف کردن نقاط برای دسته استفاده کند.

به عنوان مثال ، می توانید به محض شروع شکستگی قیمت ، یک سفارش توقف را درست در بالای خط روند بالایی دسته قرار دهید تا سرمایه گذاری کنید. یک استراتژی در الگوهای نامشخص تر این است که یک سفارش محدود را دقیقاً زیر سطح برک آوت الگوی قرار دهید ، که می تواند در صورت اصلاح ، اجرای آن را ایجاد کند.

وقتی نوبت به سود می رسد ، معامله گران می توانند از الگوی بیشتری برای اطلاع رسانی در موقعیت های خروج استفاده کنند. غالباً ، این به سادگی آینه ای از فاصله بین نقطه پایین فنجان تا سطح برک آوت است. به عنوان مثال ، اگر سهام با قیمت 25 دلار در پایین یک فنجان معامله شود و شکستن دسته با 35 دلار اتفاق بیفتد ، معامله گران باید هدف قیمت 45 دلار را تعیین کنند. هوشمندانه است که بافر های متوقف شده را نیز در یک تحمل ایجاد کنید که متناسب با سطح خطر شما باشد.

عواملی که باید در ارزیابی قدرت الگوی در نظر بگیرند

متغیرهای مختلفی وجود دارد که می توانند شکل یا استحکام فنجان و الگوی دسته را دیکته کنند. سرمایه گذاران باید به اقدامات زیر از قدرت الگوی نسبی توجه کنند:

• جلد. حجم یک شاخص اصلی قدرت الگوی در هر دو طرف تشکیل فنجان است. با افزایش قیمت سهام ، به دنبال بازپرداخت تدریجی در حجم و افزایش سطح سهام باشید.
• طولبه طور معمول ، یک فنجان سالم و الگوی دسته دارای یک قسمت زیرین کاملاً گرد است. از ریباند های V شکل خودداری کنید ، زیرا آنها حاکی از خرید ارتجاعی هستند که می تواند شکل گیری دسته و شکست بعدی را باطل کند.
• عمق. الگوی ایده آل و الگوی دسته ، بازپرداخت حدود یک سوم از اوج های اخیر را مشاهده می کند. هرچه افت قابل توجه تر باشد ، تلاش برای بهبودی قوی تر خواهد بود. در مورد هرگونه عقب نشینی قیمت در حین تشکیل دسته نیز همین مسئله است.

مهم نیست که این الگوی در نهایت در یک نمودار چگونه به نظر می رسد ، جام و دسته یک الگوی ادامه کلاسیک است. این بدان معناست که این دسته معمولاً در سود قابل توجهی از بین می رود ، تا همچنان احساسات صعودی در سهام را نشان دهد.

اشکال فنجان و الگوی دسته

در حالی که شناسایی و تجارت آسان است ، اما اشکالاتی اساسی در مورد الگوهای جام و رسیدگی وجود دارد. بزرگترین زمانی است که آنها برای توسعه می گیرند. بیشتر آنها بین یک ماه تا یک سال شکل می گیرد که این امر می تواند برای معامله گران که به دامنه باریک تر از رفتارهای سهام نگاه می کنند ، دشوار شود. در نتیجه ، بسیاری از معامله گران یک فنجان را می بینند و الگوی را خیلی دیر انجام می دهند.

انتقاد اصلی دیگر از این الگوی چشم انداز سیگنال های دروغین است. فنجان های کم عمق یا اصلاح که نتوانسته به سطح مقاومت قبلی برگردد ، می تواند الگوی را از هم جدا کند وقتی زمان تشکیل دسته می رسد. به همین دلیل توجه به حجم هنگام ارزیابی قدرت الگوی بسیار مهم است.

برای فنجان و الگوهای دسته را تماشا کنید

معامله گران فنی که در یک دوره زمانی طولانی تر به قیمت سهام نگاه می کنند ، هیچ مشکلی برای مشاهده یک فنجان و الگوی کنترل ندارند. قبل از پریدن ، وقت خود را برای بررسی حجم پشت عمل تجارت و ایجاد قدرت الگوی بگذارید. تنظیم اهداف ورود و خروج قسمت آسان است ، به شرط آنکه الگوی فنجان و دسته را به عنوان ادامه صعودی به اوج خود برساند ، همانطور که انتظار دارید.< SPAN> انتقاد اصلی دیگر این الگوی چشم انداز سیگنال های دروغین است. فنجان های کم عمق یا اصلاح که نتوانسته به سطح مقاومت قبلی برگردد ، می تواند الگوی را از هم جدا کند وقتی زمان تشکیل دسته می رسد. به همین دلیل توجه به حجم هنگام ارزیابی قدرت الگوی بسیار مهم است.