تجزیه و تحلیل فنی با استفاده از شاخص ها و نوسان سازها

تجزیه و تحلیل فنی با استفاده از شاخص ها و نوسان سازها

تجزیه و تحلیل فنی شامل دو مؤلفه است- 1) الگوهای نمودار- از آنها برای تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت تاریخی برای پیش بینی قیمت در آینده استفاده می شود. جهت یک روند را می توان به عنوان (i) روند صعودی- تاپ های بالاتر و پایین بالاتر (II) روند نزولی- تاپ های پایین تر و پایین پایین (III) محدوده محدوده قیمت باریک- الگوهای نمودار قیمت باریک به عنوان صعودی ، نزولی طبقه بندی کرد.، معکوس ، ادامه و سازندهای شمعدانی.

2) شاخص های فنی- شاخص های فنی از طرف دیگر با تأیید جهت یک روند یا از طریق حجم ، حرکت ، سطح بیش از حد/ بیش از حد ، متقاطع و همگرایی/ واگرایی ، به الگوهای نمودار اضافه می کنند. شاخص های فنی با تجزیه و تحلیل داده های گذشته و حال مانند باز ، بالا ، کم ، نزدیک و حجم ایجاد می شوند و به فرمول ها می رسند ، به صورت گرافیکی نشان داده می شوند و در بالا ، زیر یا با داده های قیمت یک جفت فارکس ادغام می شوند. قبل از اینکه به برخی از شاخص های محبوب نگاه کنیم ، دو کارکرد اساسی شاخص های فنی را درک کنیم.

الف) شاخص های پیشرو- قبل از وقوع آن ، جهت قیمت را نشان می دهد. این شاخص ها قبل از ابتدای روند جدید ، سیگنال های خرید را ارسال می کنند و وقتی قیمت ها بیش از حد به نظر می رسند ، سیگنال ها را می فروشند. برخی از شاخص های محبوب هستند

• RSI
• نوسان ساز
• نوسان ساز نهایی
• موتوری
• نقاط محوری

ب) شاخص های عقب مانده-

این شاخص ها عمل قیمت را دنبال می کنند و روند را فقط پس از وقوع آن تأیید می کنند. از آنها به عنوان شاخص های زیر به عنوان روند استفاده می شود. برخی از محبوب ها هستند

• حرکت متقاطع متوسط
• حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD)

هر دو این شاخص ها از مزایا و معایب خود برخوردار هستند و در شرایط متنوع بازار به کار می روند

استراتژی های معاملاتی با استفاده از نوسان سازها- نوسان سازها شاخص های فنی هستند که بین محدوده های تعیین شده در مقادیر از پیش تعریف شده متفاوت است. آنها به دلیل توانایی در شناسایی روندها حتی قبل از وقوع محبوب هستند و به همین دلیل به عنوان شاخص های پیشرو مورد استفاده قرار می گیرند. نوسان سازها در نحوه پیش بینی روند متفاوت هستند. در حالی که برخی از آنها دوره های طولانی را در مناطق بیش از حد/ فراگیر می گذرانند و فقط در صورت انجام اقدامات بزرگ قیمت ، برخی دیگر رفتار می کنند و بیشتر اوقات رفتار می کنند. به عنوان شاخص های پیشرو ، نوسان سازها تشخیص می دهند که آیا قیمت به سرعت به سرعت تجمع کرده است یا به اندازه کافی کاهش یافته است و هنگام ورود به مناطق بیش از حد/ بیش از حد ، به دلیل صحیح بودن است. نوسان سازها همچنین با پیشنهاد معکوس روند به شکل واگرایی ، سیگنال هایی را به عنوان شاخص های پیشرو تولید می کنند. واگرایی مثبت هنگامی رخ می دهد که نرخ ارز کاهش یابد و شاخص افزایش یابد در حالی که واگرایی منفی هنگام افزایش نرخ ارز مشاهده می شود و نشانگر کاهش می یابد. در برخی از نوسانگرها ، متقاطع Centreline نیز به عنوان سیگنال های خرید/ فروش تعبیر می شوند. یک متقاطع بالاتر از مرکز از زیر یک سیگنال نشانگر برای خرید در حالی که یک مرکز متقاطع از بالا از بالا به عنوان یک سیگنال فروش در نظر گرفته می شود. بر اساس انواع سیگنال ها ، نوسان سازها در آن تفکیک می شوند

شاخص قدرت نسبی یک شاخص بسیار محبوب است. به عنوان یک نوسان ساز ، قدرت فعلی قیمت را به قیمت های بسته شدن روز گذشته محاسبه می کند. RSI را می توان برای تأیید سطح بیش از حد/ بیش از حد ، نقاط ورود/ خروج عمومی استفاده کرد و با نمایش واگرایی واژگونی قیمت بالقوه را نشان داد. به طور پیش فرض ، RSI در طی یک دوره 14 روزه محاسبه می شود.

2) نوسان ساز قیمت (POSC)- POSC رابطه بین دو میانگین متحرک (پیش فرض: 14 روز و 24 روز) را نمودار می کند. هنگامی که نشانگر از پایین حرکت می کند و سیگنال های فروش سیگنال ها از زیر خط صفر حرکت می کنند ، سیگنال های خرید تولید می شوند. POSC همچنین واگرایی مثبت و منفی را نشان می دهد

3) جابجایی میانگین همگرایی (MACD)- MACD برای شناسایی روندهای صعودی/ نزولی استفاده می شود. این شاخص به عنوان دو خط روند بر اساس دو میانگین متحرک ترسیم شده است. 12 روز و 26 روز. هنگامی که یک روند جدید رخ می دهد ، 12 روز اول واکنش نشان می دهد و از میانگین حرکت 26 روزه عبور می کند ، و سیگنال می دهد. سپس 12 روز از 26 روز شروع به واگرایی می کند ، که اغلب نشان می دهد که روند جدیدی شکل گرفته است.

4) نوسان ساز نهایی (UOS)- UOS یک نوسان ساز حرکت است که در سه بازه زمانی مختلف حرکت می کند. کوتاه ، متوسط و بلند مدت. این نوسان ساز اشکال نوسان سازهای متداول را که در ابتدای روند جدید افزایش می یابد ، کاهش می دهد اما حتی در صورت ادامه قیمت ها ، شروع به شکل گیری سیگنال های نزولی می کند. UOS سیگنال های خرید/ فروش را تولید می کند ، نشانگر سطح بیش از حد/ بیش از حد است و به عنوان یک شاخص پیشرو با سیگنالینگ واگرایی عمل می کند.

5) Trix Oscillator- Trix یک نوسان ساز حرکت است که میزان تغییر یک سه گانه را به صورت سه گانه صاف نشان می دهد. هنگامی که نشانگر از زیر خط افقی عبور می کند ، سیگنال های خرید تولید می شوند و اگر نشانگر از بالا از خط افقی پایین می رود ، می فروشید. روش دیگر استفاده از شاخص استفاده از یک خط سیگنال برای سوابق سیگنال ها در طول متقاطع است. اگر خط سیگنال از زیر خط Trix عبور کند و اگر خط سیگنال از خط Trix از بالا عبور می کند ، بخرید.

6) شاخص کانال کالا (CCI)- CCI قیمت را در رابطه با میانگین متحرک آن اندازه گیری می کند. این نشانگر شبیه به نوارهای بولینگر بدون محدودیت های صعودی و نزولی است. CCI علاوه بر واگرایی ، سطح بیش از حد/ بیش از حد را تعیین می کند