تجارت قهوه - سرمایه گذاری در CFD های قهوه

قهوه یکی از محبوب ترین مواد اولیه است که توسط سرمایه گذاران معامله می شود. چیست و چرا ارزش سرمایه گذاری در CFD قهوه را دارد؟پاسخ این سؤالات و سایر سؤالات را می توان در این مقاله یافت.

فهرست مطالب

• قهوه CFDS - Arabica یا Robusta
• CFD های قهوه چیست؟
• چگونه می توان در CFD های قهوه سرمایه گذاری کرد؟
• Contago چیست؟
• اشکال احتمالی سرمایه گذاری در قهوه چیست؟

به طور گسترده ای شناخته شده است که برزیل بزرگترین تولید کننده قهوه است و حدود 35 ٪ از تولید جهان را تشکیل می دهد. با این حال ، همه نمی دانند که لوبیای قهوه از گیاهی که در بیش از 50 کشور جهان با آب و هوای گرمسیری و نیمه گرمسیری رشد می کند ، ناشی می شود. علاوه بر این ، هرکدام از ما می توانیم به لطف CFD های قهوه ، در این کالای کشاورزی سرمایه گذاری کنیم یا قیمت آن را گمانه زنی کنیم. در مورد چیست؟چرا ارزش تجارت در قهوه CFD را دارد؟پاسخ این سؤالات و سایر سؤالات را می توان در این مقاله یافت.

قهوه CFDS - Arabica یا Robusta

معاملات آتی در مبادله بین قاره ای (ICE) دو نوع لوبیای قهوه ، یعنی Arabica و Robusta را پوشش می دهد. شایان ذکر است که Arabica حدود 70 ٪ از کل قهوه های جهان را تشکیل می دهد و محصولی با کیفیت بالا محسوب می شود. با این حال ، این Robusta است که با قیمت های بالاتر فروخته می شود ، عمدتا به دلیل کاهش حجم تولید و تقاضای زیاد شرکت های چند ملیتی مانند Nestlé. جدول زیر پارامترهای اصلی تجارت در این دو نوع قهوه روی یخ را نشان می دهد.

داده های معتبر از نوامبر 2021

در این مرحله ، همچنین لازم به ذکر است ساعاتی که قهوه در مبادله یخ معامله می شود ، که به شرح زیر است:

- قهوه Arabica - از دوشنبه تا جمعه ، از 10. 15 صبح تا 6. 30 بعد از ظهر (UTC) ،

- قهوه Robusta - از دوشنبه تا جمعه ، از ساعت 9 صبح تا 5. 30 بعد از ظهر (UTC).

CFD های قهوه چیست؟

سرمایه گذاری در قهوه می تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد ، که می توانید در پایان این مقاله بخوانید ، اما یکی از ساده ترین و محبوب ترین موارد ، تجارت در CFD های قهوه است. در مورد چیست؟یک قرارداد برای تفاوت (CFD) نوعی ترتیب بین یک سرمایه گذار و یک کارگزار است که به آنها امکان می دهد سود کسب کنند یا در تفاوت بین قیمت افتتاح و بسته شدن یک معامله ضرر ایجاد کنند. CFD های قهوه بسیار مایع هستند زیرا معامله گر را مستقیماً با دارایی گره نمی زنند. با سرمایه گذاری در آنها ، معامله گر فقط قرارداد اساسی را خریداری می کند و بنابراین ، از مشکلات مرتبط با خرید و داشتن جسمی کالا جلوگیری می کند.

چگونه می توان در CFD های قهوه سرمایه گذاری کرد؟

سرمایه گذاری در قهوه با استفاده از CFDS به شما امکان می دهد از هر دو جهت در کالایی تجارت کنید ، به این معنی که می توانید در هر دو فراز و نشیب درآمد کسب کنید. بسته به ارزیابی روند بالقوه بازار و پیش بینی های شما در مورد قیمت قهوه ، می توانید موقعیت طولانی (به سمت بالا) یا یک موقعیت کوتاه (به سمت پایین) را باز کنید. البته گمانه زنی های موفقیت آمیز در مورد بازار قهوه نیاز به تجزیه و تحلیل اساسی مناسب و همچنین تجزیه و تحلیل خود نمودار دارد. به عنوان مثال ، نمودار روزانه قهوه Arabica برای چند روز گذشته به این شکل است:

لطفاً توجه داشته باشید که اطلاعات و تحقیقات بر اساس داده های تاریخی یا نتایج سودهای آینده را تضمین نمی کند و هر کسی که براساس این اطلاعات عمل می کند ، این کار را کاملاً در معرض خطر خود قرار می دهد.

هنگام سرمایه گذاری در CFD های قهوه ، می توانید یک موقعیت طولانی را باز کنید - اگر انتظار افزایش قیمت بازار قهوه را دارید ، یا در عوض ، می توانید یک موقعیت کوتاه را باز کنید ، از این طریق در مورد سقوط قیمت قهوه حدس می زنید. در این مرحله ، لازم به ذکر است که CFD های قهوه برای سرمایه گذاران خرده فروشی جذاب هستند زیرا امکان استفاده از اهرم را فراهم می کند ، که می تواند سود را چند برابر کند اما منجر به خسارات زیادی نیز می شود.

Contago چیست؟

هنگام بحث در مورد سرمایه گذاری در قهوه در قالب قراردادهای آینده ، باید توجه به پدیده کانتاگو که در بیشتر بازارهای مواد اولیه و کالا وجود دارد ، توجه شود. این امر مستلزم مکانیسم رونق آتی است ، که شامل حفظ موقعیت با تغییر از یک سری منقضی شده به یک قرارداد با تاریخ تسویه حساب بعدی است ، به عنوان مثال. از ماه مه تا ژوئیه. این کار را می توان با فروش یک قرارداد منقضی قبل از تسویه حساب و خرید جدید انجام داد.

با دانستن اینکه آینده آینده چیست ، می توانیم به توضیح پدیده Contago ، که به عنوان Forwardation نیز شناخته می شود ، حرکت کنیم. این وضعیتی در بازار قرارداد آتی (به عنوان مثال آینده قهوه) است که در آن قیمت یک قرارداد که در آینده تسویه شود بالاتر از ارزش فعلی بازار CFDS است. نمونه ای از این پدیده می تواند وضعیتی باشد که قیمت فعلی یک قرارداد قهوه در حال انقضاء قهوه 105 دلار در هر واحد باشد و قیمت قرارداد دیگر با تاریخ انقضا بعدی 110 دلار است. در این مورد ، Contago مبلغ 5 دلار و مستقیماً استدر هر قرارداد واحد ، به یک موقعیت بازپرداخت موقعیت 1875 دلار تبدیل می شود. این مبلغ چگونه محاسبه شد؟یک قرارداد آینده قهوه Arabica 37. 500 پوند Arabica را در بر می گیرد و نرخ قیمت آن نشان دهنده ارزش 100 پوند قهوه است ، بنابراین هزینه بازپرداخت محصول 5 و 375 است.

در این مرحله لازم به ذکر است که سطح نسبتاً کم Contago یک پدیده مطلوب و متداول در بازار کالاها و خدمات است. اگر از طرف دیگر ، سطح خیلی زیاد باشد ، ذخیره کالاها (در این مورد قهوه) و فروش مجدد آنها را در آینده با قیمت های بالاتر از کالاهای فعلی تشویق می کند. پدیده ای بر خلاف Contago نامیده می شود ، اما در بازار قهوه CFD بسیار کمتر اتفاق می افتد.

اشکال احتمالی سرمایه گذاری در قهوه چیست؟

همانطور که قبلاً ذکر شد ، CFD های قهوه تنها راه سرمایه گذاری در این کالا نیستند. چگونه دیگر می توانید سرمایه گذاری کنید؟گزینه های مختلفی وجود دارد ؛متداول ترین آنها شامل موارد زیر است:

- ETF های قهوه - این وجوه به شما امکان می دهد در بازار قهوه طی یک میان مدت تا بلند مدت سرمایه گذاری کنید.

- سرمایه گذاری در سهام شرکت های قهوه مانند Nestle ، Starbucks و بسیاری دیگر. با این حال ، باید در نظر داشت که بیشتر شرکت ها با فروش سایر محصولات یا خدمات نیز درآمد کسب می کنند ، که این امر به قیمت سهام آنها نیز ترجمه می شود.

قهوه دومین محصول (پس از روغن) است که بیشتر کالای معامله شده روی زمین است. اگرچه در نگاه اول ممکن است به نظر برسد که قهوه عمدتاً برای اهداف مصرف خریداری می شود ، اما معلوم می شود که می تواند یک سرمایه گذاری باشد. علاوه بر این ، شما همچنین می توانید از طریق CFD های قهوه در مورد قیمت آن حدس بزنید ، که می تواند فرصتی عالی برای کسب درآمد در هر دو فراز و نشیب فراهم کند.