چرا معامله گران روزانه باید به قانون 1 درصد پایبند باشند (و نحوه انجام آن)

حتی بهترین معامله گران روزانه نمی توانند جهت بازار را کنترل کنند. از هر معامله گر روزانه باتجربه ای بپرسید که آیا معامله بعدی آنها برنده یا بازنده خواهد بود، و آنها به احتمال زیاد خواهند گفت که پاسخی برای این سوال ندارند.

تنها چیزی که معامله گران می توانند کنترل کنند، ریسک آنهاست. قانون 1% در مورد مدیریت موثر ریسک برای جلوگیری از ضررهای دردناک و ماندن در بازی در طولانی مدت است.

در این مقاله، من قانون 1% را توضیح خواهم داد، چرا اینقدر مهم است که به آن پایبند باشید که چگونه آن را در معاملات روزانه خود اعمال کنید.

• بیشتر بیاموزید، در دوره ممتاز ما شرکت کنید: تجارت برای مبتدیان

قانون 1% چیست؟

قانون 1% به حداکثر میزان ریسکی که شما مجاز به انجام هر معامله هستید اشاره دارد. معامله گرانی که قبلاً مدیریت ریسک را مطالعه کرده اند، این تعریف را به عنوان ریسک به ازای تجارت تشخیص می دهند.

طبق قانون 1%، شما فقط مجاز به ریسک تا 1% از حساب معاملاتی خود در هر معامله هستید.

اگر حساب تجاری 10. 000 دلار دارید، مجموع ضرر شما در هر معامله مجاز نیست از 100 دلار بیشتر شود (یعنی 10. 000 دلار در 1٪).

این امر با تنظیم اندازه موقعیت خود به گونه ای حاصل می شود که وقتی استاپ ضرر شما شروع می شود، کل ضرر شما به 1٪ از حساب معاملاتی شما می رسد. ما بعداً در این مقاله به اندازه پوزیشن خواهیم پرداخت.

در حالی که کل ریسک شما نباید از 1% حساب معاملاتی شما تحت قانون 1% تجاوز کند، بسیار خوب است که مبلغ کمتری را نیز ریسک کنید.

اینکه آیا باید کمتر از 1% ریسک کنید، در درجه اول به اندازه حساب شما بستگی دارد. معامله گرانی که با مبالغ بالاتر معامله می کنند معمولاً کمتر از 1٪ از حساب های خود را به خطر می اندازند، مثلاً 0. 5٪.

چرا باید از قانون 1% استفاده کرد؟

قانون 1% برای جلوگیری از ضررهای بزرگ در معاملات تکی طراحی شده است و به شما امکان می دهد مدت زمان بیشتری در بازی بمانید. معامله ای را تصور کنید که 50٪ از حساب معاملاتی شما را از بین می برد - تنها برای بازگشت به نقطه سر به سر، بازگشت 100٪ در تمام معاملات آینده لازم است! این دلیل اصلی شکست بسیاری از مبتدیان برای تبدیل شدن به یک معامله گر سودآور است.

به خصوص زمانی که معامله گران تازه شروع به معامله می کنند، تمایل دارند مبالغ زیادی از سرمایه خود را در معاملات واحد به خطر بیاندازند.

یکی از دست دادن تجارت یا مجموعه ای از معاملات از دست دادن کل حساب خود را از دست می دهد و آنها یک تماس حاشیه ای از کارگزار خود دریافت می کنند. با صدمه به عزت نفس خود ، آنها یا از تأمین اعتبار یک حساب جدید خودداری می کنند یا تصمیمات تجاری عاطفی را برای بازگرداندن وجوه از دست رفته خود می گیرند. اگر آنها قانون 1 ٪ را رعایت کرده بودند و تنها بخش کوچکی از حساب خود را در هر تجارت واحد به خطر می اندازند ، ضرر آنها بسیار پایین تر خواهد بود.

سه قانون اصلی برای تجارت وجود دارد که دقیقاً به ترتیب زیر آمده است:

1. از ضرر خودداری کنید
2. سرمایه خود را حفظ کنید
3. سود کسب کنید

ما نمی توانیم نتیجه تجارت بعدی یا جهت بازار خود را کنترل کنیم ، اما تنها چیزی که تحت کنترل ماست ، میزان ریسکی است که ما می گیریم.

به طور طبیعی ، ریسک بالاتر به یک فرصت سود بالاتر تبدیل می شود. با این حال ، به عنوان یک معامله گر ، هدف شما این است که ریسک خود را کنترل کنید و در طولانی مدت در بازی بمانید. اگر به دنبال دو برابر کردن حساب خود در هر تجارت هستید ، بهتر است در یک کازینو خاموش شوید.

جدول زیر نشان می دهد که پس از از دست دادن بخشی از حساب معاملاتی خود ، چه مقدار سود لازم دارید.

از دست دادن 10 ٪ از حساب شما برای بازگشت به Breakeven فقط 11 ٪ بازده دارد. با این حال ، ضرر 75 ٪ برای بازگشت به تعادل اولیه شما نیاز به بازگشت 400 ٪ دارد! ما نحوه استفاده از قانون 1 ٪ را برای جلوگیری از تلفات فاجعه بار در خطوط زیر پوشش خواهیم داد.

نسبت پاداش به ریسک و ریسک در هر تجارت

نسبت پاداش به ریسک ، که به آن نسبت های R/R نیز گفته می شود ، یک مفهوم مهم برای درک هنگام استفاده از قانون ریسک در هر تجارت است. پاداش به ریسک به نسبت خسارات احتمالی و سود احتمالی تجارت اشاره دارد.

اگر سهام را با قیمت 50 دلار خریداری می کنید ، با پرداخت 45 دلار و سود 55 دلار ، از بین بردن آن را قرار دهید ، پاداش به ریسک شما برای این تجارت 1 خواهد بود ، یعنی شما 5 دلار برای دریافت 5 دلار خطر می کنید. حال ، بیایید بگوییم که شما همان سهام را خریداری می کنید اما هدف سود خود را در 60 دلار قرار دهید در حالی که از دست دادن خود را با 45 دلار نگه دارید. این بار ، نسبت R/R برای آن تجارت 2: 1 خواهد بود ، یعنی شما 1 دلار برای دریافت 2 دلار (یا 5 دلار برای دریافت 10 دلار به عنوان مثال) ریسک می کنید.

همانطور که مشاهده می کنید ، نسبت های پاداش به ریسک از نزدیک با تجارت در هر تجارت ارتباط نزدیکی دارند ، زیرا سودهای بالقوه شما را در تجارت تعریف می کنند. اگر 1 ٪ از حساب 10. 000 دلاری را به خطر می اندازید ، برابر با 100 دلار است. این می تواند ریسک کل شما در هر تجارت باشد ، یعنی اگر از دست دادن توقف شما شروع شود ، کل مبلغی که از دست می دهید 100 دلار است.

اگر نسبت پاداش به ریسک ترجیحی خود را در طرح معاملاتی خود تعریف کنید، می توانید به راحتی سود بالقوه خود را برای هر معامله محاسبه کنید. توصیه می شود از نسبت R/R حداقل 2 یا بیشتر استفاده کنید، به این معنی که شما کمتر از سود احتمالی خود ریسک می کنید.

با استفاده از نسبت R/R 2:1 و 1% ریسک به ازای معامله در حساب 10000 دلاری، ضرر احتمالی شما در هر معامله منفرد از 100 دلار تجاوز نمی کند، در حالی که سود بالقوه شما حداقل 200 دلار خواهد بود.

چگونه از قانون 1% استفاده کنیم؟

برای اعمال قانون 1% در سیستم معاملاتی خود، باید نحوه محاسبه اندازه موقعیت صحیح برای یک معامله را بدانید. این کار با تنظیم استاپ ضرر، محاسبه ارزش دلار به ازای هر پیپ و تنظیم اندازه موقعیت بر این اساس انجام می شود.

ابتدا، بیایید نحوه تنظیم سطوح توقف ضرر خود را پوشش دهیم.

توقف ضرر

توقف ضرر سفارش هایی هستند که پس از رسیدن قیمت به سطح از پیش تعیین شده، یک معامله باز را به طور خودکار بسته می کنند. Stop-Loses برای محدود کردن ضرر در معاملات استفاده می شود و نقش مهمی در قانون 1٪ ایفا می کند.

اندازه استاپ ضرر خود را برای رسیدن به ریسک به ازای معامله 1% تغییر ندهید!

استاپ ضرر باید بر اساس تحلیل شما باشد و نه بر اساس حداکثر مقدار پولی که می خواهید ریسک کنید. اندازه موقعیت برای ماندن در قانون 1٪ استفاده می شود، نه توقف ضرر.

چهار نوع اصلی از دستورات توقف ضرر وجود دارد:

1. درصد توقف - درصد توقف ها بر اساس درصدی از حساب تجاری شما است. به عنوان مثال، اگر معامله گری بخواهد 1% از حساب خود را در یک معامله به خطر بیاندازد، می تواند یک درصد استاپ را در سطحی قرار دهد که وقتی استاپ ضرر شروع شد، کل ضرر او از 1% تجاوز نکند. توجه داشته باشید که این روش صحیح استفاده از ریسک به ازای معامله نیست. در مثال بالا، معامله گر ما از دستور توقف ضرر برای پیروی از قانون 1% استفاده می کند و نه اندازه موقعیت.
2. توقف نوسانات یکی دیگر از انواع متداول توقف ضرر، توقف نوسانات است. توقف نوسانات بر اساس نوسانات ابزار اساسی است. میانگین محدوده واقعی یک شاخص محبوب است که با توقف نوسانات استفاده می شود. به عنوان مثال، یک معامله گر می تواند توقف ضرری را 1. 5 برابر یا 2 برابر بیشتر از ATR قرار دهد.
3. توقف های زمانی همانطور که از نام آنها پیداست، توقف های زمانی، سفارش های توقف ضرر بر اساس زمان هستند. توقف های زمانی معمولاً با انواع دیگر دستورات توقف ضرر ترکیب می شوند تا از ریسک یک شبه یا برگزاری معاملات در آخر هفته جلوگیری کنند.
4. نمودار توقف - در نهایت، نمودار توقف سفارشات توقف ضرر است که بر اساس سطوح فنی مهم است. در تجربه من، توقف های نمودار بهترین نتایج را در بین تمام انواع توقف ضرر به دست می دهند. توقف نمودارها را می توان بالای سطوح مقاومت مهم یا زیر سطوح حمایت مهم، بالا/پایین ترند، در سطوح فیبوناچی، نقاط محوری یا هر ابزار فنی دیگری قرار داد.

• بیشتر بدانید، در دوره رایگان ما شرکت کنید: Pivot Points: Fast Track

اندازه موقعیت

هنگامی که اندازه استاپ ضرر خود را تعیین کردید (ترجیحاً از استاپ های نمودار استفاده کنید)، وقت آن است که به اندازه موقعیت حرکت کنید. همانطور که قبلاً گفته شد، اندازه موقعیت شما در واقع تضمین می کند که ریسک هر معامله شما برآورده می شود.

فرض کنید استاپ ضرر شما 50 پیپ با قیمت ورودی شما فاصله دارد. اندازه حساب تجاری شما 10000 دلار است و می خواهید فقط 1% از حساب خود را در هر معامله منفرد تحت قانون 1% ریسک کنید. به یاد داشته باشید: در صورتی که استاپ ضرر شما ضربه بخورد، کل ضرر شما نباید از 100 دلار تجاوز کند. برای برآورده کردن این شرط، ما توقف ضرر خود را تنظیم نمی کنیم، بلکه اندازه موقعیت خود را تنظیم می کنیم. از آنجایی که استاپ ضرر ما 50 پیپ با قیمت ورودی فاصله دارد و کل مبلغی که می خواهیم ریسک کنیم 100 دلار است، یک پیپ باید برابر با ارزش دلاری 2 دلار باشد.

به عنوان یک قاعده کلی، اندازه موقعیت 1 لات (100000 واحد از ارز پایه) دارای ارزش پیپ 10 دلار است. این به این معنی است که اندازه موقعیت ما باید برابر با 0. 20 لات باشد.

همین قوانین برای معاملات سهام نیز اعمال می شود. اگر می خواهید 100 دلار در هر معامله ریسک کنید و 2 دلار استاپ ضرر خود را دور از قیمت ورودی قرار دهید، حداکثر تعداد سهامی که مجاز به خرید بر اساس قانون 1٪ هستید 50 خواهد بود.

ما ده ها دوره رایگان داریم که می توانید در مورد تحلیل تکنیکال بیاموزید. به جای تکرار درس های دوره های ما در اینجا، ما شما را تشویق می کنیم که آنها را برای یادگیری بیشتر بخوانید. محبوب ترین های ما عبارتند از:

• در دوره رایگان ما شرکت کنید: تجزیه و تحلیل فنی توضیح داده شده است
• در دوره رایگان ما شرکت کنید: روندها، پشتیبانی و مقاومت
• در دوره رایگان ما شرکت کنید: Candlesticks ژاپنی رمزگشایی شده است
• در دوره رایگان ما شرکت کنید: الگوهای قیمت معکوس
• در دوره رایگان ما شرکت کنید: الگوهای قیمت ادامه
• دوره ممتاز ما را بگذرانید: تجارت برای مبتدیان

1% قانون تجارت مثال

برای شفاف سازی قانون 1٪، در اینجا مثال دیگری آمده است. فرض کنید جفت EUR/USD در 1. 1050 معامله می شود، و شما می خواهید پس از شکست بالای یک مثلث متقارن، با موقعیت خرید وارد شوید. با یک حساب 4000 دلاری، می دانید که کل ریسک شما در هر معامله نباید از 1٪ تجاوز کند که معادل 40 دلار است.

با استفاده از توقف نمودار ، شما تعیین می کنید که بهترین مکان برای قرار دادن سفارش متوقف کردن شما دقیقاً زیر مثلث متقارن است که حدود 40 پیپ از قیمت ورودی فاصله دارد. اکنون تمام نقاط داده لازم برای محاسبه اندازه موقعیت خود را دارید.

تجارت خود را برای هر تجارت (40 دلار) با از دست دادن خود در پیپ (40 پیپ) تقسیم کنید تا ارزش دلار در هر پیپ را بدست آورید. این مرحله 1 دلار برای هر پیپ باز می گردد. از آنجا که یک قطعه استاندارد در جفت EUR/USD دارای ارزش PIP 10 دلار است ، حداکثر اندازه موقعیتی که مجاز به باز کردن طبق قانون 1 ٪ هستید ، 0. 10 لوط خواهد بود.

قانون 6 ٪ - ریسک کل

اگر قانون 1 ٪ شما را از یک ضرر بزرگ محافظت کند ، قانون 6 ٪ شما را از تعداد زیادی از خسارات کوچک که حساب شما را پاک می کند ، محافظت می کند. قانون 6 ٪ به حداکثر ریسک مجاز در کلیه معاملات باز در نمونه کارها شما اشاره دارد.

بیایید بگوییم که شما دو معاملات را با یک تجارت 1 ٪ در هر تجارت باز می کنید. در حالی که حداکثر ضرر در هر یک از این دو معاملات 1 ٪ از حساب معاملات شما خواهد بود ، ریسک ترکیبی تا حدودی بالاتر است و برابر با 2 ٪ از حساب معاملات شما است. قانون 6 ٪ می گوید که کل ریسک در تمام موقعیت های باز نباید از 6 ٪ حساب معاملات شما تجاوز کند.

طبق قانون 6 ٪ ، شما مجاز به افتتاح شش معاملات با تجارت در هر تجارت 1 ٪ ، چهار معامله با تجارت در هر تجارت 1. 5 ٪ ، سه معامله با ریسک در هر تجارت 2 ٪ هستید.، یا هر ترکیب دیگری تا زمانی که ریسک کل شما از 6 ٪ تجاوز نکند.

قانون 6 ٪ وقتی بازارها در مقابل شما قرار می گیرند ، شما را از خسارات بزرگ محافظت می کند. بعضی اوقات ، استراتژی تجارت ما به سادگی کار در شرایط فعلی بازار را متوقف می کند ، و قانون 6 ٪ به ما امکان می دهد در صورت بهبود شرایط بازار در بازی بمانیم و به تجارت بازگردیم.

• بیشتر بیاموزید، در دوره ممتاز ما شرکت کنید: تجارت برای مبتدیان

سخنان پایانی

مدیریت ریسک نقش مهمی در تجارت دارد. بسیاری از مبتدیان شرط بندی های بسیار بزرگی را در بازار انجام می دهند و حسابهای خود را طی چند روز منفجر می کنند. برای جلوگیری از وقوع این امر ، از قوانین 1 ٪ و 6 ٪ استفاده کنید.

قانون 1 ٪ به شما امکان می دهد بیش از 1 ٪ از کل اندازه حساب خود را در معرض خطر قرار دهید. این به شما کمک می کند تا ضرر و زیان را در معاملات مجرد محدود کرده و حساب سرمایه خود را حفظ کنید.

این قانون 6 ٪ خطر کلیه معاملات باز را در سبد سهام شما ترکیب می کند و می گوید که ریسک کل شما نباید از 6 ٪ از حساب معاملات شما تجاوز کند. هر دو قانون 1 ٪ و 6 ٪ قانون در درک و مدیریت ریسک تجاری شما بسیار مهم هستند و می توانند تأثیر عظیمی در خط پایین شما داشته باشند.