قیمت گذاری NAV / واحد

قیمت گذاری NAV / واحد فرآیند روزانه محاسبه مقادیر دارایی خالص (NAV) و اعتصاب قیمت NAV (یا قیمت واحد) را برای وجوه فردی و کلاسهای آنها یا در هر ساختار سرمایه گذاری بین المللی خودکار می کند.

قیمت گذاری NAV / واحد ، ارزش گذاری کارآمد ، مقیاس پذیر و قیمت گذاری واحد را برای صاحبان دارایی و مدیران دارایی که اداره صندوق داخلی را اداره می کنند ، ارائه می دهد ، یا برای ارائه دهندگان خدمات شخص ثالث که خدمات برون سپاری مدیریت صندوق را ارائه می دهند. اعتبارسنجی قبل از قیمت گذاری و پس از قیمت گذاری اطمینان حاصل می کند که کنترل های عملیاتی به طور کامل اجرا شده و به طور مداوم اعمال می شوند.

قیمت گذاری

قیمت گذاری NAV / واحد تمام مراحل محاسبه NAV صندوق و تولید قیمت NAV و واحد را خودکار می کند. این یک حالت نهایی عملیاتی قابل تکرار را ارائه می دهد و نیاز شرکت ها را برای انجام یک تمرین مجدد فرایند برای افزایش کارایی در فعالیت های زیر از بین می برد:

1. بارگیری ارزش های خارجی ، جریان نقدی و داده های پشتیبانی
2. اعتبارسنجی قبل از قیمت داده های منبع
3. محاسبه مقادیر ناخالص دارایی
4. محاسبه هزینه های مدیریتی ، هزینه عملکرد ، تخفیف و مقررات مالیاتی
5. محاسبه مقدار دارایی خالص
6. محاسبه قیمت واحد ، نرخ اعتبار یا تخصیص ارزش
7. اعتبارسنجی قیمت ها در برابر معیارها ، قیمت های وابسته و دارایی های اساسی
8. تأیید و انتشار قیمت ها

ویژگی های محاسبه NAV

قیمت گذاری NAV / واحد مجموعه ای غنی از ویژگی های محاسبه را شامل می شود:

• ارزیابی و قیمت گذاری برای دوره ای (روزانه ، هفتگی ، ماهانه و غیره) ، قیمت گذاری فنی/سخت ، ایندکس شده و قیمت گذاری سابق
• محاسبات قیمت واحد یا قیمت دوگانه مانند NAV ، پیشنهاد ، پیشنهاد یا قیمت نوسان و همچنین نرخ اعتبار
• کلاس های سهم چند طبقه ، چند ارزی و محافظت شده
• محاسبه هزینه های مدیریتی ، هزینه عملکرد ، مقررات مالیاتی و تخفیف
• چندین امتیاز قیمت گذاری و قیمت گذاری کامل یا جزئی
• سرمایه و قیمت گذاری درآمد با تساوی درآمد
• الگوهای محاسبه خاص مشتری ، با انعطاف پذیری در پیکربندی مشتری یا صندوق های تجاری خاص

اعتبار سنجی داده های بازار

• اعتبار داده های بازار شامل موارد زیر است:
  • اعتبارسنجی قیمت های امنیتی ، شاخص های بازار و نرخ FX
  • تولید معیارهای کامپوزیت با وزن مجدد روزانه

  تجزیه و تحلیل حرکت NAV

  • تجزیه و تحلیل جنبش NAV یک شکست جنبش NAV سلسله مراتبی را با بررسی تحمل ارائه می دهد.
  • امکان مدیریت چندین تنظیم تحمل در سلسله مراتب مشتری ، محصولات ، بخش ها و اوراق بهادار.

  ادغام

  • بارگذاری ، ادغام و تأیید داده ها از منابع مختلف ، از جمله سیستم های حسابداری ، آژانس های ثبت و انتقال و ارائه دهندگان داده های خارجی ، از طریق مدیر داده های بومی PControl.
  • انتشار NAV (اختیاری) به حسابداران صندوق امکان تعریف و قالب بندی NAV و عصاره داده های مرتبط را برای توزیع خودکار به مشتریان فراهم می کند.

  قابلیت گسترش

  • در جایی که کلیه عملکردهای حسابداری صندوق در PCONTROL انجام می شود ، قیمت گذاری NAV / واحد مستقیماً از پردازش Ledger Ledger Ledger Pcontrol استفاده می کند ، مدیریت سود / ضرر و عملکرد عملکرد را مشاهده می کند.
  • در صورتی که ارزیابی مستقیم دارایی ها و معاملات لازم باشد از سیستم های حسابداری خارجی یا مدیران شخص ثالث وارد شود ، ممکن است اعتبار سنجی سطح دارایی (اختیاری) مستقر شود.
  • برای اشخاص مشمول مالیات ، هزینه مالیات (اختیاری) ارزش واقعی هزینه مالیات روزانه را مستقیماً وارد فرآیند محاسبه NAV می کند.

  سطح خدمات آگاه است

  تمام راه حل های PControl از سطح خدمات آگاه هستند و می توانند رویدادهای دیررس را در اواخر اجرا مانند ورود داده های دیررس ، و تأکیدات دیررس / مصوبات و انتشار نهایی در تقویم های عملیاتی و پردازش ، نظارت و تشدید کنند.

  تیم های عملیاتی می توانند از طریق داشبورد زیر رعایت سطح خدمات را کنترل کنند:

  • داشبورد خلاصه تولید برای ارائه نظارت بر پیشرفت کلیه محاسبات روزانه NAV و مصوبات قیمت NAV/واحد و انتشار هر تاریخ پردازش.
  • داشبورد مانیتور وضعیت توجه برای ارائه نظارت و پیری در استثناء در زمان واقعی برای هرگونه فعالیت با مهلت های تکمیل یا سطح خدمات ، در زمان واقعی.

  قیمت گذاری NAV / واحد از طریق یک مسیر حسابرسی کامل از کلیه فعالیت های قیمت گذاری ، تحویل گزارش های روزانه از طریق ایمیل به تیم های انطباق ، معتمدان و اعضای تیم قیمت گذاری ، ذینفعان و حسابرس دوستانه است.