روند و پیش بینی های بازار فارکس در 5 نمودار: یورو/دلار ، GBP/USD ، USD/JPY ، USD/CHF و AUD/USD - به روز رسانی اوت 2022

روند گاو نر (DXY) ایالات متحده به طور خلاصه در اوایل اوت 2022 متوقف شد زیرا نرخ تورم سالانه ایالات متحده در ماه ژوئیه بیش از آنچه پیش بینی شده بود کاهش یافته است (8. 5 ٪ در مقابل 8. 7 ٪) ، و باعث گمانه زنی های بازار می شود که فدرال رزرو ممکن است سرعت افزایش نرخ را کاهش دهدماههای آینده

با این حال ، دقایق جلسه FOMC در ماه ژوئیه نشان داد که هنوز راه طولانی وجود دارد تا قبل از آنکه جنگ بر روی تورم برنده شود ، پیروز شود ، و این نشان می دهد که چرخه سفت شدن فدرال رزرو به دور از کامل نیست. این امر به دلار آمریکا پشتیبانی تازه داد و باعث شد جفت EUR/USD به منطقه برابری نزدیک شود.

به نظر می رسد که اقتصاد ایالات متحده برای مقاومت در برابر رکود اقتصادی قریب الوقوع جهانی آماده است ، زیرا اروپا در حال بحران انرژی است که این امر فشارهای تورمی را تشدید می کند و بر رشد اقتصادی وزن می کند.

بنابراین ، گسترش نابرابری های رشد بین ایالات متحده و سایر نقاط جهان و همچنین افزایش خطرات ژئوپلیتیکی در اوکراین یا تایوان ، هنوز هم می تواند عوامل حمایتی برای دلار آمریکا در برابر همسالان اصلی خود مانند یورو ، پوند انگلیس (GBP) باشد. و ین ژاپنی (JPY)

بیایید نگاهی به آنچه در بازار فارکس می گذرد با تجزیه و تحلیل نمودارها برای شناسایی جدیدترین روندها و سیگنال های معاملاتی در پنج جفت مهم ارز.

تجزیه و تحلیل نمودار یورو در مقابل دلار آمریکا (EUR/USD): یورو زیر برابری قرار می گیرد

تجزیه و تحلیل نمودار یورو / USD از 19 اوت 2022 - عکس: Capital. com / منبع: TradingView

یورو (EUR/USD) هنوز در یک روند نزولی بزرگ در برابر دلار گیر کرده است ، که از ماه مه 2021 آغاز شد.

پس از رسیدن به سطح برابری (1. 00) در اواسط ماه ژوئیه 2022 ، ارز منفرد به بازگشت به سمت مقاومت پویا میانگین متحرک 50 روزه ، جایی که با فشار فروش شدید روبرو شد. از پایان فوریه 2022 ، 50-DMA یک مقاومت فنی قوی برای غلبه بر جفت EUR/USD بوده است.

این جفت یورو نتوانست در 11 اوت ، از محدوده 1. 03-1. 035 دلار ، یک شکست قاطع را ایجاد کند و به خرس های تجدید شده برای هدف قرار دادن سطح برابری می داد.

اختلاف بین اوراق قرضه دولت 2 ساله آلمان و خزانه داری ایالات متحده از همان بلوغ تا حد زیادی منفی است ، نشان می دهد که واگرایی سیاست های پولی بین فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا همچنان ادامه دارد. بازار معتقد است که بانک مرکزی اروپا در میان ترس از رکود قریب الوقوع در اروپا به دلیل بحران انرژی و تورم در حال افزایش ، نمی تواند خیلی فراتر از فدرال رزرو باشد.

با نگاهی به شاخص های حرکت ، RSI روزانه زیر 50 سقوط کرد و اکنون به سمت جنوب حرکت می کند. MACD یک متقاطع نزولی را در زیر خط صفر به نمایش گذاشت ، که قبلاً فشار نزولی اضافی روی این جفت را برانگیخته بود.

بنابراین سطح بعدی پشتیبانی توسط پایین 14 ژوئیه 0. 995 ارائه می شود. اگر این سطح پشتیبانی خراب شود ، ما را به پایین دسامبر 2002 با 0. 986 ، تقریباً 20 سال پیش باز می گرداند.

احساسات شما از یورو/دلار چیست؟

1. 06074 صعودی نزولی برای دیدن احساسات معامله گران رأی دهید!

احساسات بازار:

67 ٪ 33 ٪

شما رأی صعودی کردید.

شما رأی دادید

EUR/USD را امتحان کنید

تجارت را شروع کنید نسخه ی نمایشی را امتحان کنید

پوند استرلینگ در مقابل دلار آمریکا (GBP/USD) تجزیه و تحلیل نمودار: خرس های کنترل کامل

تجزیه و تحلیل نمودار GBP / USD از 19 آگوست 2022 - عکس: Capital. com / منبع: TradingView

از ژوئن سال 2021 ، پوند (GBP/USD) در برابر دلار در روند نزولی قرار گرفته است که کاهش در سال 2022 افزایش یافته است.

GBP/USD در اواسط ماه ژوئیه به 1. 175 رسید ، کمترین ارزش از مارس 2020 ، قبل از تلاش برای بهبودی به 1. 2285 ، جایی که با روند کانال نزولی برخورد کرد.

بهبودی کوتاه کابل در نیمه دوم ژوئیه در درجه اول به دلیل تضعیف گسترده تر دلار به جای تقویت پوند بود.

بانک مرکزی انگلیس (BOE) در جلسه اوت ، بالاترین میزان افزایش نرخ در انگلستان در 27 سال ، در پاسخ به فشارهای تورمی بالا ناشی از بحران اخیر گاز اروپا ، نرخ بانکی را با نیم درصد به 1. 75 ٪ افزایش داد. با این حال ، BOE پیش بینی تورم در 13 ٪ در اکتبر امسال به اوج خود رسید و هشدار داد که انگلیس می تواند در سه ماهه چهارم وارد رکود طولانی شود.

تصویر اقتصادی تاریک برای انگلستان به طور موثری به عنوان ترمز قدردانی پوند انگلیس در برابر دلار عمل کرد.

جفت GBP/USD در هفته منتهی به 19 اوت دو سطح پشتیبانی کلیدی را شکست: علامت روانشناختی 1. 20 و سپس 1. 1891 (22 ژوئیه پایین). RSI روزانه در حال نزدیک شدن به سطح بیش از حد است ، در حالی که MACD باعث ایجاد یک متقاطع نزولی می شود.

در زمان نوشتن ، این زوج اکنون به پایین سال 1. 1760 نزدیک می شوند. اگر این سطح شکسته شود ، خرس ها به 1. 1650 نگاه می کنند ، که در 26 مارس 2020 پایین بود.

دلار آمریکا در مقابل ین ژاپنی (USD/JPY) تجزیه و تحلیل نمودار: تسکین موقت ، اما یک تغییر دهنده بازی نیست

تجزیه و تحلیل نمودار USD / JPY از 19 اوت 2022 - عکس: Capital. com / منبع: TradingView

جفت دلار ین (USD/JPY) به دلیل استهلاک سنگین ین ، که در نیمه اول سال 17 درصد در برابر دلار از دست داد ، علاقه معامله گران را در سال 2022 کاهش داده است.

تجمع قابل توجه USD/JPY در اواسط ماه ژوئیه به 139. 4 رسیده است ، بالاترین ارزش از سال 1998 ، قبل از از دست دادن کمی بخار. ترس از رکود جهانی و احتمال اینکه تورم ایالات متحده به اوج خود رسیده باشد ، باعث احترام کوتاه ین شد.

USD/JPY

136. 22 قیمت -0. 420 ٪ 1D CHG ، ٪ تعویض کوتاه: مبادله طولانی:

یورو/دلار

1. 06 قیمت +0. 120 ٪ 1D CHG ، ٪ تعویض کوتاه: مبادله طولانی:

GBP/JPY

163. 33 قیمت -0. 030 ٪ 1D CHG ، ٪ تعویض کوتاه: مبادله طولانی:

GBP/USD

1. 20 قیمت +0. 390 ٪ 1D CHG ، ٪ تعویض کوتاه: مبادله طولانی:

با این حال ، تا زمانی که شکاف سیاست پولی بین فدرال رزرو و بانک ژاپن همچنان ادامه داشته باشد ، این امر نمی تواند یک روند معکوس در USD/JPY تلقی شود. فدرال رزرو هنوز علی رغم شرط بندی بازارها بر این امکان ، سرعت در سرعت افزایش نرخ بهره را نشان نمی دهد ، در حالی که BOJ همچنان با نگه داشتن نرخ بهره ، یک سیاست پولی فوق العاده خاص را حفظ می کند.

بازده بین 2 ساله خزانه داری و اوراق قرضه 2 ساله ژاپن گسترده و نزدیک به اوج ژوئن (3. 5 ٪) است ، نشان می دهد که بازار معتقد است که نرخ بهره ایالات متحده برای آینده قابل پیش بینی به طور قابل توجهی بالاتر از نرخ ژاپن خواهد بود.

از نظر فنی ، پس از پیدا کردن خریداران DIP در 130. 4 و 131. 8 ، USD/JPY موفق شد یک بار دیگر بالاتر از میانگین حرکت 50 روزه افزایش یابد و اوج اوت را به روز کرد. RSI روزانه به شدت از 50 افزایش یافت و MACD یک کراس اوور صعودی را نشان داد.

بنابراین ، USD/JPY همچنان به روند صعودی ادامه می دهد ، مگر اینکه ما کاتالیزورهای قابل توجهی را مشاهده کنیم ، مانند چرخش فدرال فدرال فدرال یا تغییر بوکی. با این حال ، افزایش ترس های رشد جهانی یا خطرات ژئوپلیتیکی ، همراه با کاهش ترس تورم ، می تواند تقاضای سرمایه گذار برای ین ژاپن را مجدداً رقم بزند.

دلار آمریکا در مقابل سوئیس فرانک (USD/CHF) تجزیه و تحلیل نمودار: مقاومت های متعدد در پیش رو

تجزیه و تحلیل نمودار USD / CHF از 19 اوت 2022 - عکس: Capital. com / منبع: TradingView

چند ماه گذشته نرخ ارز دلار فرانک (USD/CHF) یک سوار غلتکی بوده است که مراحل بازپرداخت و پسوند یکی پس از دیگری متناوب است.

نرخ تورم سالانه در سوئیس در ژوئیه 2022 3. 4 ٪ بود ، همانند ماه ژوئن ، از اکتبر 1993 در بالاترین سطح باقی مانده و بسیار بالاتر از هدف 2 ٪ است. در عین حال ، نرخ بیکاری هنوز در رکورد پایین 2. 2 ٪ است و باعث افزایش پایدار نرخ بهره می شود. بانک ملی سوئیس (SNB) به طور غیر منتظره ای در جلسه ژوئیه خود نرخ بهره را با 50 امتیاز پایه افزایش داد و انتظار می رود که در ماه سپتامبر دوباره این کار را انجام دهد و نرخ سیاست را برای اولین بار از ژوئیه 2011 به سرزمین مثبت تبدیل کند.

برجسته ترین الگوی نمودار در بازه زمانی روزانه USD/CHF ، الگوی معکوس نزولی دوتایی بود که در اواسط ژوئن پس از این زوج در سطح دوم خود در 1. 006 قرار گرفت. به طور اساسی ، USD/CHF نزول خود را به سمت منطقه پشتیبانی از گردنبند در 0. 95-0. 955 آغاز کرد ، که شاهد برخی از رفتارهای خرید در حال ظهور بود.

در نیمه اول ماه ژوئیه ، یک بهبود موقت وجود داشت که با مقاومت ارائه شده توسط 23. 6 ٪ اصلاح فیبوناچی از اوج 2022 در برابر کمترین میزان برخورد کرد.

با این حال ، از اواسط ماه ژوئیه ، USD/CHF تلاش کرده است تا روند وارونگی روند. اول ، این میانگین متحرک 50 روزه را شکست ، و سپس به طور خلاصه از زیر دفاع میانگین متحرک 200 روز عبور کرد ، که در طول سال یک پشتیبانی پویا بسیار قوی بود.

این دلار در جلسات اخیر به خوبی دوباره به وجود آمده است و اکنون به سمت یک منطقه چند مقاومت که توسط خط کانال نزولی ، میانگین حرکت 50 روزه و 3 اوت بالا تعریف شده است ، می رود.

فروشندگان ممکن است علاقه مند باشند در منطقه 0. 965 قدم بردارند. با این حال ، اگر این زوج بتوانند از طریق این مقاومتها قاطعانه شکسته شوند ، این روند کوتاه مدت نزولی را به پایان می رساند.

تجزیه و تحلیل نمودار دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا (AUD/USD): هنوز از جنگل خارج نشده است

تجزیه و تحلیل نمودار AUD / USD از 12 آگوست 2022 - عکس: Capital. com / منبع: TradingView

نرخ ارز دلار دلار آمریکا (AUD/USD) استرالیا در یک کانال نزولی که از سپتامبر سال 2021 وجود دارد ، با وجود این که بیش از حد که بین مارس و آوریل 2022 رخ داده است که این جفت را به 0. 765 رساند ، سفر می کند.

از آن زمان به بعد ، دلار استرالیا 13 ٪ در برابر Greenback سقوط کرد و در اواسط ماه ژوئیه به پایین ترین سالانه خود در 0. 668 رسید. در آنجا ، واگرایی صعودی RSI باعث واژگونی روند کوتاه مدت نزولی شد ، زیرا AUD/USD در حالی که نشانگر بالا می رفت ، به پایین می رسید.

به تازگی ، AUD/USD توانسته است میانگین حرکت 50 روزه را برطرف کند ، هرچند با برخی از عدم اطمینان ، و خود را به آزمایش 200 روزه ، که نشان دهنده مقاومت شدید در اوایل ماه ژوئن بود ، انجام دهد.

بانک ذخیره استرالیا (RBA) با بالا بردن نرخ نقدی 50 امتیاز برای دومین بار پیاپی به 1. 85 ٪ در جلسه اوت 2022 از Aussie حمایت کرد. RBA متعهد شده است تا بیشتر ، اما نه در یک مسیر از پیش تنظیم شده ، پیش بینی کند که تورم در سال 2022 کمی بالاتر از 7 ٪ و در سال 2023 4 ٪ باشد.

چشم انداز رشد جهانی تاریک به عنوان نتیجه جنگ در اوکراین و افزایش تنش های ژئوپلیتیکی بین چین و ایالات متحده نسبت به تایوان ، کاتالیزورهای منفی تقریبا مدت برای دلار استرالیا هستند. اما احتمال افزایش قیمت کالاها ، به دلیل اختلال در زنجیره تأمین ، و کاهش سرعت فدرال رزرو سرعت افزایش سرعت ممکن است به نفع Aussie باشد.

AUD/USD در طول هفته گذشته پیش از رسیدن به میانگین حرکت 200 روزه و سطح ترمیم فیبوناچی 50 ٪ (بالا آوریل/پایین ژوئیه) ، بازگرداندن قابل توجهی را تجربه کرده است ، که کانال نزولی طولانی مدت را در جای خود قرار می دهد.

این زوج در حال حاضر از پایین آمدن 21 ژوئیه در حال آزمایش هستند. استراحت در زیر این سطح می تواند فشار رو به پایین بیشتر تا 19 ژوئیه 0. 68 باشد.

بازارهای این مقاله