نحوه استفاده از اسیلاتور مک کلان: راهنمای گام به گام

نوسان ساز McClellan یک گزینه محبوب برای معامله گران علاقمند به ارزیابی قدرت روند بازار و شناسایی معکوس های احتمالی به عنوان بخشی از یک استراتژی کلی است. به طور خلاصه ، نوسان ساز تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی از تعداد پیشرفت و کاهش سهام در بازار را اندازه گیری می کند.

با انجام این کار ، نمایانگر بصری از جهت و حرکت کلی بازار است. در این راهنما ، نحوه استفاده از نوسان ساز McClellan ، فرمول آن و نحوه مقایسه آن با سایر شاخص های نوسان ساز را بررسی خواهیم کرد. ما همچنین به مزایا و معایب آن و همچنین استراتژی های تجاری خاص که معامله گران می توانند از آنها برای تصمیم گیری در بازار آگاه تر استفاده کنند ، خواهیم پرداخت.

فهرست مطالب پنهان

نوسان ساز مک کلان چیست؟

نوسان ساز McClellan یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی است که می توانید برای ارزیابی روند بازار و معکوس های بالقوه از آن استفاده کنید. این توسط تحلیلگران فنی متاهل شرمن و ماریان مک کلان در سال 1969 تهیه شده و امروزه نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

به طور خلاصه ، این شاخص تفاوت بین دو میانگین حرکت نمایی از تعداد پیشرفت و کاهش سهام در یک بازار خاص را اندازه گیری می کند. انجام این کار ، بازرگانان را به نمایندگی بصری از جهت و حرکت کلی بازار در اختیار بازرگانان قرار می دهد.

توجه: همانطور که ممکن است بدانید ، میانگین حرکت ساده (SMA) با تمام نقاط داده به طور مساوی رفتار می کند. میانگین متحرک نمایی (EMA) نسبت به تغییر در روند قیمت پاسخگوتر است زیرا تأکید بیشتری بر تحولات اخیر بازار نسبت به داده های قدیمی تر دارد. معامله گران از آن برای مشاهده روندها و تغییرات احتمالی در جهت بازار استفاده می کنند.

به عنوان مثال ، هنگامی که نوسان ساز مثبت است ، سهام بیشتری نسبت به نزولی پیشرفت می کند (سهام بیشتری از فروش خریداری می شود). معامله گران معمولاً این را نشانه طولانی بودن می دانند. از طرف دیگر ، اگر نوسان ساز در قلمرو منفی باشد ، به این معنی است که سهام بیشتری نسبت به پیشرفت کاهش می یابد. این نشان می دهد که بازار در حال فروش سهام است.

همچنین می توانید از نوسان ساز McClellan برای شناسایی معکوس های روند بالقوه استفاده کنید. هنگامی که نوسان ساز از زیر خط صفر عبور می کند ، می تواند نشان دهد که بازار شروع به بهبودی می کند. از طرف دیگر ، هنگامی که نوسان ساز از زیر خط صفر از بالا عبور می کند ، می تواند نشان دهد که بازار در حال کاهش است.

فرمول نوسان ساز مک کلان چیست؟

فرمول نوسان ساز McClellan کمی پیچیده است زیرا همانطور که قبلاً مورد بحث قرار گرفت ، به محاسبه اولین EMA ها وابسته است. اگر اصرار دارید که کارهای پا را انجام دهید ، اما EMA 39 دوره کاهش مسائل را از 39 دوره EMA پیشرفت سهام کم می کنید.

صبر کنید - مشکلات چیست؟

از آنجا که نوسان ساز مک کلان یک شاخص در سطح بازار است یا به جای یک ابزار واحد ، روی سبد سهام اعمال می شود ، در این حالت تعداد سهام موجود در مبادله یا ابزارهایی که ارزیابی می شوند افزایش یا کاهش قیمت در طی یکزمان داده شده.

به عنوان مثال به SPX نگاه کنید - از آنجا که این معیار از S& P 500 تشکیل شده است ، 500 سهام در یک مبادله معامله می شوند و 200 مورد از آنها بسته شدن بالاتری نسبت به قیمت افتتاحیه داشتند ، در حالی که 100 باقی مانده بسته پایین تر از افتتاحیه بودندقیمت. در نتیجه ، مسائل پیشبرد 200 خواهد بود و مسائل نزولی 100 خواهد بود.

فرمول اسیلاتور مک کلان:

McClellan Oscillator = (19 دوره EMA از پیشبرد موضوعات-19 دوره EMA از مسائل رو به زوال)-(39 دوره EMA از پیشبرد مسائل-39 دوره EMA از مسائل رو به زوال)

EMA 19 دوره ای نشان دهنده روند کوتاه مدت است ، در حالی که EMA 39 دوره ای نشان دهنده روند بلند مدت است. با کم کردن EMA بلند مدت از EMA کوتاه مدت ، نوسان ساز McClellan حرکت و جهت روند بازار را به شما نشان می دهد.

شما می توانید نوسان ساز McClellan را نیز به عنوان یک هیستوگرام ترسیم کنید ، که در اطراف یک خط صفر نوسان می کند. خواندن بالاتر از خط صفر به این معنی است که روند کوتاه مدت صعودی است ، در حالی که خواندن زیر خط صفر یک روند نزولی را نشان می دهد.

همچنین می توانید به دنبال واگرایی بین نوسان ساز مک کلان و قیمت دارایی برای شناسایی معکوس های روند بالقوه باشید. به عنوان مثال ، اگر قیمت یک دارایی در حال ایجاد اوج های جدید باشد اما نوسان ساز مک کلان نیست ، ممکن است یک روند تضعیف کننده و وارونگی احتمالی را نشان دهد.

نحوه تجارت با نوسان ساز مک کلان

جعبه ابزار هر معامله گر متفاوت است. حتی روشی که معامله گران مختلف از یک و یک شاخص مشابه استفاده می کنند می تواند متفاوت باشد. با این وجود ، از نوسان ساز McClellan معمولاً استفاده می شود:

1. شرایط بیش از حد و شرایط فراوان را شناسایی کنید: وقتی نوسان ساز مک کلان به سطح شدید می رسد ، می تواند نشان دهد که بازار بیش از حد یا بیش از حد از بین رفته است. خواندن بالاتر از +70 نشان می دهد که بازار بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد ، در حالی که خواندن زی ر-70 نشان می دهد که بازار بیش از حد است.
2. به دنبال واگرایی باشید: واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که نوسان ساز مک کلان در جهت مخالف قیمت یک دارایی حرکت کند. به عنوان مثال ، اگر قیمت یک دارایی در حال ایجاد اوج های جدید باشد در حالی که نوسان ساز McClellan ، ممکن است یک روند تضعیف کننده و یک معکوس بالقوه را نشان دهد.
3. روند تأیید: اسیلاتور مک کلان همچنین می تواند به شما در تأیید جهت یک روند کمک کند. اگر نوسان ساز در همان جهت قیمت دارایی در حال حرکت باشد ، می تواند تأیید اضافی از روند را ارائه دهد.
4. از آن در رابطه با سایر شاخص ها استفاده کنید: نوسان ساز مک کلان فقط یک ابزار در جعبه ابزار شماست. شما می توانید از آن در ترکیب با سایر شاخص های فنی ، مانند میانگین حرکت یا خطوط روند ، استفاده کنید تا یک دیدگاه جامع تر از بازار بدست آورید.

استراتژی های معاملات نوسان ساز مک کلان

بیایید نگاهی دقیق تر به برخی از کاربردهای خاص اسیلاتور مک کلان بیندازیم:

بیش از حد و بیش از حد

یکی از راه های استفاده از نوسان ساز McClellan در استراتژی تجارت شما ، شناسایی شرایط بیش از حد و بیش از حد است. هنگامی که نوسان ساز به سطح شدید می رسد ، می تواند نشان دهد که بازار بیش از حد یا بیش از حد از بین رفته است.

خواندن بالاتر از +70 (اگرچه برخی استدلال می کنند که +100 یک تخمین دقیق تر است) نشان می دهد که بازار بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد ، در حالی که یک خواندن زی ر-70 (دوباره ، برخی از معامله گران ا ز-100 به جای آن استفاده می کنند) نشان می دهد که بازار بیش از حد است.

شناسایی این شرایط می تواند به تعیین معکوس های بالقوه روند و همچنین ورود یا خروج ممکن برای معاملات شما کمک کند. با این حال ، مهم است که به یاد داشته باشید که خوانش های شدید ممکن است همیشه به وارونگی منجر نشود. برای جلوگیری از گمراهی ، حتماً این شاخص را با سایر ابزارهای فنی و اساسی تجزیه و تحلیل ترکیب کنید.

شناسایی واگرایی

راه دیگر برای استفاده از نوسان ساز McClellan ، جستجوی واگرایی است. آنها هنگامی اتفاق می افتند که نوسان ساز در جهت مخالف قیمت دارایی حرکت می کند. به عنوان مثال ، اگر قیمت به اوج های جدیدی برسد در حالی که نوسان ساز مک کلان نیست ، ممکن است یک روند تضعیف کننده و یک معکوس بالقوه را نشان دهد.

تأیید یا انکار

راه دیگر برای استفاده از نوسان ساز McClellan در استراتژی تجارت شما تأیید روندها است. اگر شاخص در همان جهت قیمت حرکت کند ، می تواند روند را بیشتر تأیید کند. به عنوان مثال ، اگر قیمت به سمت بالا گرایش داشته باشد ، و نوسان ساز مک کلان نیز به همان روش در حال حرکت است ، می تواند تأیید کند که این روند قوی است و احتمالاً ادامه دارد. از طرف دیگر ، اگر نوسان ساز در جهت مخالف قیمت حرکت کند ، ممکن است نشان دهد که این روند تضعیف می شود و واژگونی های بالقوه سیگنال را نشان می دهد.

مزایا و معایب

مانند هر ابزاری ، کارآیی نوسان ساز مک کلان به نحوه استفاده از معامله گر بستگی دارد. با این حال ، این شاخص با یک سری از مزایا و معایب منحصر به فرد در نظر گرفته شده است:

مزایای:

• شناسایی شرایط بیش از حد و بیش از حد: نوسان ساز مک کلان می تواند به معامله گران کمک کند تا شرایط بالقوه و بیش از حد بازار را شناسایی کنند و بینش در مورد معکوس های روند احتمالی را ارائه دهند.
• تجزیه و تحلیل واگرایی: با مقایسه نوسان ساز با قیمت دارایی ، معامله گران می توانند واگرایی را شناسایی کنند که ممکن است معکوس روند بالقوه را نشان دهد.
• روند تأیید: نوسان ساز می تواند به معامله گران کمک کند تا جهت یک روند را تأیید کنند و اعتماد به نفس در تصمیمات تجاری شما را تقویت کنند.
• وسعت بازار را ضبط می کند: با استفاده از مسائل پیشبرد و رو به کاهش در یک مبادله خاص ، نوسان ساز قدرت یا ضعف اساسی وسعت بازار را به جای تکیه فقط به حرکت سهام یا شاخص های فردی ، ضبط می کند.
• نمایندگی بصری را ارائه می دهد: معامله گران می توانند نوسان ساز را به عنوان هیستوگرام ترسیم کنند ، که باعث می شود تفسیر و تجزیه و تحلیل آسان شود.

مضرات:

• می تواند سیگنال های کاذب ارائه دهد: مانند هر ابزار تجزیه و تحلیل فنی ، نوسان ساز McClellan می تواند سیگنال های کاذب را ارائه دهد ، به خصوص در دوره های نوسانات پایین بازار یا هنگامی که شرایط بازار به طور ناگهانی تغییر می کند.
• می تواند ذهنی باشد: انتخاب پارامترها ، مانند دوره مورد استفاده برای محاسبه EMA ، می تواند از معامله گر به معامله گر متفاوت باشد ، که ممکن است منجر به تفسیرهای مختلف از همان داده ها شود.
• غیرقابل اعتماد به تنهایی: نوسان ساز فقط یک ابزار در جعبه ابزار یک معامله گر است و باید در رابطه با سایر شاخص های فنی و ابزارهای تجزیه و تحلیل اساسی برای اطمینان از درک جامع از بازار استفاده شود.
• برای روندهای بلند مدت مناسب نیست: اسیلاتور مک کلان برای شناسایی روندهای کوتاه مدت طراحی شده است و ممکن است برای تجزیه و تحلیل روندهای بلند مدت در بازار خوب کار نکند.

نوسان ساز مک کلان و فهرست جمع بندی

مانند نوسان ساز مک کلان ، شاخص جمع بندی مک کلان یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی است که توسط مک کلان ها در دهه 1960 ساخته شده است.

در حالی که نوسان ساز نمایندگی بصری از حرکت و جهت روند بازار را در کوتاه مدت به معامله گران می دهد ، از طرف دیگر ، شاخص جمع بندی می تواند نسخه بلند مدت نوسان ساز در نظر گرفته شود ، که به عنوان کل در حال اجرا از آن محاسبه می شود. ارزش های. این یک نشانگر تجمعی است که بینشی در مورد قدرت یا ضعف زمینه ای از وسعت بازار در یک افق زمانی طولانی تر ارائه می دهد. شاخص جمع بندی اغلب در کنار نوسان ساز استفاده می شود تا تأیید بیشتری از یک روند یا معکوس ارائه دهد.

خروجی هر دو شاخص به همان داده های اساسی وابسته است اما اهداف مختلفی را ارائه می دهد و سیگنال های مختلفی ایجاد می کند. در نتیجه ، آنها به جای شاخص های مخالف ، بهترین استفاده در کنار هم هستند.

به دلیل داشتن یک شاخص کوتاه مدت ، نوسان ساز مک کلان از شاخص جمع بندی بی ثبات تر است و می تواند در دوره هایی از نوسانات پایین بازار سیگنال های کاذب ایجاد کند.

برای متعادل کردن نوسان ساز ، شاخص جمع بندی مک کلان یک شاخص طولانی مدت آزمایش شده و قابل اعتماد است که نمای پایدار تر از وسعت بازار را با گذشت زمان ارائه می دهد. از نوسان ساز کمتر بی ثبات است و می تواند دید دقیق تری از حرکت اساسی بازار داشته باشد.

نوسان ساز مک کلان در مقابل سایر شاخص های نوسان ساز

در حالی که نوسان ساز ابزاری منحصر به فرد است ، شباهت هایی را با سایر نوسان ساز به اشتراک می گذارد و می تواند آنها را با موفقیت مکمل آنها به عنوان بخشی از یک استراتژی گسترده تر کند. برخی از محبوب ترین نوسان سازها عبارتند از:

شاخص قدرت نسبی (RSI)

مانند نوسان ساز McClellan ، RSI یک نوسان ساز حرکت است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه گیری می کند. این بینش در مورد شرایط بیش از حد و بیش از حد در بازار را فراهم می کند و می تواند به شما کمک کند تا واژگونی های روند بالقوه را به خود اختصاص دهید.

حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD)

MACD یکی دیگر از نوسان ساز حرکت شبیه به نوسان ساز مک کلان در استفاده از میانگین های متحرک است.

با این حال ، MACD تفاوت بین دو میانگین در حال حرکت را به جای تفاوت بین پیشبرد و کاهش مسائل اندازه گیری می کند. این می تواند به معامله گران کمک کند تا معکوس های روند را شناسایی کرده و قدرت روند را تأیید کنند ، دقیقاً مانند نوسان ساز مک کلان.

نوسان ساز تصادفی

نوسان ساز تصادفی یک شاخص حرکت اضافی است که قیمت فعلی یک دارایی را با محدوده قیمت آن در طی یک دوره زمانی مقایسه می کند. این می تواند به معامله گران کمک کند تا شرایط بازار را بیش از حد شناسایی کنند و بینش در مورد معکوس های روند بالقوه را ارائه دهند.

در نهایت ، هر یک از شاخص های نوسان ساز فوق به خودی خود خوب است اما حتی به عنوان بخشی از یک استراتژی گسترده تر نیز بهتر است و در پایان ، همه اینها به استراتژی مورد نظر شما بستگی دارد. و ، مانند هر ابزار تجزیه و تحلیل فنی ، بیشتر معامله گران به خوبی برای استفاده از چندین شاخص تجزیه و تحلیل فنی و اساسی در کنار هم استفاده می شوند تا یک دیدگاه جامع از بازار کسب کنند.

نتیجه

نوسان ساز مک کلان ابزاری خارق العاده برای معامله گران است که استراتژی آنها به شناسایی روندهای کوتاه مدت بازار و معکوس آنها متکی است. با اندازه گیری تفاوت بین دو میانگین حرکت نمایی از تعداد پیشبرد و رو به کاهش سهام ، نوسان ساز به کاربران می دهد نمایش بصری در دسترس از جهت و حرکت کلی بازار را به کاربران می دهد.

می توانید از این شاخص برای شناسایی شرایط بیش از حد و بیش از حد استفاده کنید ، به دنبال واگرایی ، تأیید روند یا در کنار سایر شاخص ها برای به دست آوردن یک دیدگاه جامع در بازار باشید. مزایای آن شامل شناسایی شرایط بیش از حد و بیش از حد ، سودمندی آن در تأیید روندها و ابزار ارائه نمای بصری از وسعت بازار است. با این حال ، مانند همه ابزارها ، دارای مضراتی است ، از جمله پتانسیل آن برای دادن سیگنال های کاذب و سودمندی محدود آن در تجزیه و تحلیل روندهای بلند مدت.

هنگامی که در رابطه با شاخص جمع بندی مک کلان استفاده می شود ، نوسان ساز مک کلان تصویری کامل تر از حرکت اساسی بازار با گذشت زمان ارائه می دهد. علاوه بر این ، در حالی که نوسان ساز مک کلان شباهت هایی با سایر نوسانگرهای مانند RSI ، MACD و نوسان ساز تصادفی دارد ، هر یک مورد "بهترین استفاده" خود را دارند.

به طور کلی ، این شاخص ابزاری منحصر به فرد و با ارزش برای معامله گران است که به دنبال تصمیم گیری آگاهانه هستند. معامله گران با درک نحوه استفاده از آن و مزایا و معایب آن چه مواردی است ، می توانند استراتژی های معاملاتی خود را به طور مؤثر تکمیل کنند و در یک بازار به طور فزاینده ای رقابتی کسب کنند.

با مسیر شغلی معامله گر آشنا شوید

امیدواریم از این مقاله لذت برده باشید.

مهارت های خود را با آزمون قرار دهیدمسیر شغلی معامله گر، ارزیابی بودجه ما برای معامله گران برای اثبات مهارت های خود و ایجاد یک حرفه تجاری طراحی شده است. معامله گرانی که ارزیابی را تصویب می کنند ، از یک شرکت تجاری اختصاصی پیشنهاد بودجه دریافت می کنند و 80 ٪ از سود حاصل از آن را حفظ می کنند. این فرصت را از دست ندهید!با ما تماس بگیریدبرای کسب اطلاعات بیشترامروز اولین قدم را به سمت حرفه جدید تجارت خود بردارید

ویکتور دارای مدرک کارشناسی ارشد در بازارهای مالی و سالها تجربه سرمایه گذاری است. ابزارهای مورد نظر وی ETF هستند ، اما همچنین نمونه کارها از ارزهای رمزپایه را حفظ می کنند. ویکتور دوست دارد با تجزیه و تحلیل داده ها و مدل های پشتی در R. آزمایش کند.< SPAN> ، ارزیابی بودجه ما برای معامله گران برای اثبات مهارت های خود و ایجاد یک تجارت تجاری طراحی شده است. معامله گرانی که ارزیابی را تصویب می کنند ، از یک شرکت تجاری اختصاصی پیشنهاد بودجه دریافت می کنند و 80 ٪ از سود حاصل از آن را حفظ می کنند. این فرصت را از دست ندهید!