نحوه شروع معاملات آتی کریپتو

چرا معاملات آتی کریپتو؟به طور خلاصه، قراردادهای آتی به شما این امکان را می دهند که ریسک پرتفوی را پوشش دهید و با استفاده از اهرم پتانسیل سود را افزایش دهید. برای شروع معاملات آتی کریپتو، می توانید هفت مرحله ساده را که در این مقاله توضیح داده شده است، از افتتاح حساب تا بستن اولین موقعیت خود دنبال کنید.

دسترسی رایگان به مدت 3 روز

دسترسی کامل به طرح PRO ما

چگونه معاملات آتی ارزهای دیجیتال انجام دهیم

برای سرمایه گذاری بر نوسانات بازار کریپتو، سرمایه گذاران باتجربه از قراردادهای آتی کریپتو استفاده می کنند، ابزاری مالی که به پرتفوی شما (کاهش ریسک) کمک می کند. اگر مطمئن نیستید که معاملات آتی کریپتو چیست، در آکادمی 3commas بیشتر بخوانید.

در اینجا مراحل اولیه برای شروع موفقیت آمیز سفر معاملات آتی ارزهای دیجیتال، با استفاده از Binance.com به عنوان مثال آورده شده است.(به جز Binance US، نمی توانید معاملات آتی را در Binance در ایالات متحده انجام دهید).

مرحله 1. برای یک حساب رایگان بایننس ثبت نام کنید

برای شروع روی Open Now کلیک کنید.

بایننس از شما می خواهد که یک آزمون کوتاه انجام دهید تا مطمئن شوید که برای معامله آتی آماده هستید. اگر در آزمون موفق نشدید، باید دانش خود را تازه کنید و دوباره امتحان کنید. تا آن زمان، نمی توانید معاملات آتی انجام دهید. به این ترتیب، سیستم از افراد تازه کار در برابر ضرر محافظت می کند.

برای قبولی در آزمون باید به 14 سوال پاسخ دهید. در اینجا سؤالات ممکن است شبیه باشند:

1. کدام یک از اینها تفاوت اصلی بین معاملات آتی با حاشیه USDT و معاملات آتی با حاشیه سکه نیست؟

2. حداکثر ضرر برای معاملات در قرارداد آتی چقدر می تواند باشد؟

• 100% وثیقه
• 30 درصد وثیقه
• 50 درصد وثیقه

برخی از سوالات دارای نکات قابل کلیک هستند. اگر می خواهید بیشتر بدانید و امتحان را قبول کنید، آنها را بررسی کنید.

اگر مطمئن نیستید که می توانید آزمون را قبول کنید، بخش آموزشی را مرور کنید. هنگامی که به سوالات پاسخ دادید، زمان آن است که اولین قرارداد خود را انتخاب کنید.

مرحله 2. قراردادی را که می خواهید معامله کنید انتخاب کنید

معاملات آتی USDT-M و Futures Coin-M در دسترس هستند.

1. قراردادهای آتی USDT-M قراردادهای آتی با حاشیه USDT هستند که از استیبل کوین مانند USDT به عنوان وثیقه استفاده می کنند. سود و زیان (PnL) بر حسب USDT است.
2. قراردادهای آتی Coin-M قراردادهای آتی با حاشیه سکه هستند که از دارایی های پایه به عنوان وثیقه استفاده می کنند. به عنوان مثال، معاملات آتی BTC-USD Quarterly 1120 (20 نوامبر) از BTC به عنوان وثیقه استفاده می کند. PnL بر حسب BTC است.

مرحله 3. شروع به کار

برای شروع باید حالت معاملات آتی را انتخاب کنید. برای تنظیم حالت موقعیت، روی نماد More (3 نقطه) کلیک کنید:

در حال حاضر، دو حالت معاملات آتی موجود است:

یکی از حالت های معاملاتی را انتخاب کنید و ادامه دهید.

سپس ، حالت حاشیه و ضرب اهرم را تنظیم کنید.

یک حالت متقاطع وجود دارد و یک حالت جدا شده در دسترس است.

Cross Margin Mode: برای جلوگیری از انحلال ، تعادل حاشیه خود را در تمام موقعیت های باز به اشتراک بگذارید. در صورت انحلال حساب شما ، می توانید کل مبلغ حاشیه خود و همچنین هرگونه معاملات فعال را از دست بدهید.

حالت حاشیه جدا شده: با محدود کردن میزان حاشیه اختصاص داده شده به هر یک ، ریسک خود را بر روی موقعیت های فردی مدیریت کنید. هنگامی که نسبت حاشیه موقعیت به 100 درصد می رسد ، تجارت انحلال می شود.

اکنون ، اجازه دهید اهرم را تنظیم کنیم.

می توانید اهرم را به صورت دستی تنظیم کنید. حداکثر میزان اهرم موجود به مقدار مفهومی موقعیت شما بستگی دارد.

در این مرحله ، مدیریت صحیح خطرات بسیار مهم است: هرچه اهرم بیشتر باشد ، خطر بیشتر می شود. برخی از معامله گران یک نسبت 1: 5 ، 1:10 یا 1:20 را بهینه می دانند. به عنوان مثال ، 1 تا 5 اهرم بدان معنی است که داشتن واریز 100 دلار می توانید با 500 دلار معامله کنید. برای 1:10 و 1:20 اهرم اندازه معامله به ترتیب 1000 دلار یا 2000 دلار است. اهرم بالاتر از 1:20 ممکن است خطر بیش از حد برای اکثر تازه واردان باشد.

مرحله 4. دارایی ها را به حساب آینده خود منتقل کنید.

اگر می خواهید معاملات آتی USDT-M را تجارت کنید ، می توانید دارایی ها را از کیف پول Spot به یک حساب USDT-M منتقل کنید. برای کسب اطلاعات دقیق در مورد کیف پول ، نحوه استفاده از کیف پول رمزنگاری در آکادمی 3commas را بررسی کنید.

از طرف دیگر ، اگر می خواهید معاملات آتی Coin-M را تجارت کنید ، می توانید به یک حساب Coin-M منتقل شوید.

مرحله 5. یک موقعیت را باز کنید.

Binance از انواع سفارشات مختلف پشتیبانی می کند ، به عنوان مثال ، محدودیت توقف ، توقف بازار ، توقف دنباله دار و غیره.

می توانید با شناور کردن در برگه اطلاعات و راهنمای راهنمایی ، جزئیات بیشتری را پیدا کنید.

به عنوان مثال با انتخاب موقعیت خرید/طولانی ، می توانید 1 BTC بخرید. هزینه حاشیه اولیه در قسمت پایین تصویر نشان داده شده است.

شما می توانید با کاوش در تنظیمات پیشرفته مانند TP/SL و فقط کاهش ، تجارت خود را صعود کرده و درآمد بیشتری کسب کنید.

Take Profit (TP) دستور بسته شدن خودکار با سود در هنگام رسیدن به سطح قیمت است. این سفارش به طور معمول زمانی قرار می گیرد که معامله گر به طور مداوم بر تجارت آزاد نظارت می کند یا انتظار تغییر قابل توجهی در قیمت را دارد.

ضرر توقف (SL) دستور بسته شدن معامله پس از دستیابی به آستانه خاص از دست دادن قیمت است. به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که می خواهید یک دارایی را با قیمت 50 دلار بدست آورید. قیمت دارایی ممکن است ارزش خود را افزایش یا از دست بدهد ، در نتیجه تعادل منفی مانن د-35 دلار. اگر نمی خواهید بیش از 7 دلار در یک معامله از دست بدهید ، ممکن است ضرر توقف را تعیین کنید ، که این میزان قیمت است که در آن معامله بلافاصله لغو می شود ، اطمینان حاصل می کنید که فقط حداقل مبلغ را از دست می دهید.

تصویر زیر نشان می دهد که پنجره Take Profit/Stop Liss ممکن است به نظر برسد:

مرحله 6. موقعیت خود را کنترل کنید

تمام موقعیت های شما در قسمت پایین وب سایت ذکر شده است. می توانید قیمت تخمین تخمین زده شده هر موقعیت ، نسبت حاشیه و سود و زیان بالقوه را بررسی کنید.

نسبت حاشیه و جزئیات دارایی در سمت راست قرار می گیرد ، جایی که می توانید آنها را ردیابی کنید تا خطر را در هیچ زمان ارزیابی کنید. سپس می توانید موقعیت را ببندید یا حاشیه اضافه کنید تا خطر انحلال کاهش یابد.

مرحله 7. موقعیت خود را ببندید

می توانید با انتخاب Limit Close یا Market Close در بخش موقعیت ، موقعیت خود را ببندید.

از طرف دیگر ، می توانید از بخش سفارش مکان استفاده کنید. به یاد داشته باشید که فقط در حالت یک طرفه کاهش را بررسی کنید.

در زیر حالت پرچین ، به برگه نزدیک بروید.

نکات عمومی معاملات آینده رمزنگاری

• یکی از ارزشمندترین توصیه ها برای مدیریت ریسک این است که شما هرگز نباید بیشتر از آنچه آماده برای از دست دادن هستید سرمایه گذاری کنید.
• هرگز با پول وام گرفته شده (مانند کارتهای اعتباری) تجارت نکنید ، مگر اینکه معاملات حاشیه ای باشد.
• اطمینان حاصل کنید که تجارت معاملات آتی را یاد بگیرید: نقاط ورودی مناسب را پیدا کنید ، نسبت اهرم را مدیریت کنید و موقعیت های باز خود را کنترل کنید.
• یک بستر قابل اعتماد برای تجارت معاملات آینده انتخاب کنید. شهرت هنگام انتخاب مبادله رمزنگاری مانند Kraken ، Bybit ، FTX و موارد دیگر یک عامل مهم است.
• اگر از اهرم استفاده می کنید ، باید حاشیه موقعیت را که با قیمت نوسان دارد ، بررسی کنید. اگر زیر یک آستانه خاص قرار بگیرد ، موقعیت شما انحلال خواهد شد و شما ضرر خواهید کرد.

آیا تا به حال فکر کرده اید که تفاوت بین تجارت کتابچه راهنمای کاربر و ALGO چیست؟جستجوی بیشتر: برای دریافت یک پاسخ جامع ، آکادمی 3commas را بررسی کنید.

قبل از شروع تجارت معاملات آتی Crypto

با وجود شباهت ها ، معاملات آتی همانند معاملات معمولی نیست. در اینجا چند عامل اساسی برای در نظر گرفتن وجود دارد:

بی ثباتی

نوسانات بالای ارزهای رمزنگاری شده و آینده های مرتبط با آن برای آگاهی از هنگام تجارت آنها ضروری است. در حالی که این امر به طور کلی توسط بسیاری از افراد به عنوان یک خطر در نظر گرفته می شود ، اما در عین حال فرصت زیادی را فراهم می کند. این امر به ویژه برای معامله گران کوتاه مدت که ترجیح می دهند در مورد تغییر قیمت سریع حدس بزنند ، مهم است. ارزهای رمزپایه هنوز در مقایسه با فارکس یا سهام هنوز یک بازار کوچک هستند. در نتیجه ، دارایی های دیجیتال به دلیل نهنگ ها یا سایر رویدادهای مرتبط با صنعت در برابر نوسانات چشمگیر آسیب پذیر هستند.

تجارت اهرم

اهرم یکی از ویژگی های اساسی معاملات حاشیه ای است که اکثر سیستم عامل های معاملاتی آینده ارائه می دهند. در حالی که مبادلات رمزنگاری به طور معمول دارای اهرم تا 50 برابر است ، Binance اهرم حداکثر 125 برابر را فراهم می کند. تجارت با اهرم بالا به طور بالقوه می تواند سود بالایی را برای معامله گران پیشرفته به همراه داشته باشد ، اما هنوز این خطر وجود دارد که این موقعیت انحلال شود.

در هنگام معاملات معاملات آتی ، مبتدیان باید از سرمایه گذاری با اهرم بالا خودداری کنند ، اما ممکن است سطح حداقل کمک کند. اهرم انتخاب شده حاشیه مورد نیاز برای تجارت را تعیین می کند. به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر 10 برابر اهرم را انتخاب کند ، 10 ٪ از وجوه خود در این موقعیت شرکت می کند و بقیه از مبادله وام گرفته می شوند.

پرچین

تجارت معاملات آتی Crypto یک روش عالی برای محافظت در برابر دارایی های سنتی یا احتمال افت شدید در خود رمزنگاری است. معاملات معاملات آتی بیت کوین مشمول خسارات شدید در قیمت BTC در بازار نقطه نیست زیرا قرارداد آتی در تاریخ انقضا قیمت از پیش تعیین شده دارد.

تنوع

علاوه بر محافظت ، معاملات آینده Crypto به شما امکان می دهد تا سرمایه خود را متنوع کنید. هیچ پنهانی نیست که تنوع یکی از بهترین روشهای مدیریت پول در دسترس معامله گران و سرمایه گذاران است. شما می توانید چندین موقعیت را در بیت کوین (BTC) ، Ethereum (ETH) ، ChainLink (Link) و بسیاری از سکه ها/نشانه های دیگر باز کنید تا یک نمونه کارها به خوبی متنوع متشکل از قراردادهای آتی ایجاد شود. به این ترتیب ، می توانید خطر مشکلات مربوط به یک دارایی را که ممکن است به طور غیر منتظره ای در قیمت کاهش یابد ، کاهش دهید.

ارزیابی نقدینگی

سه معیار اصلی برای ارزیابی نقدینگی در هنگام معاملات آینده وجود دارد: نقدینگی دارایی ، نقدینگی مبادله و نقدینگی بازار. یک معامله گر همیشه باید بررسی کند که آیا خریداران ، فروشندگان ، سازندگان و متقاضیان کافی و همچنین سلامت کلی دارایی و بازار وجود دارد یا خیر.

از آنجا که بیشتر قراردادهای آتی از طریق تسویه نقدی ساخته می شوند ، بیشتر بازارهای آینده Crypto دارای نقدینگی بیشتر از مبادلات نقطه ای هستند. افت قیمت در هنگام نقدینگی کافی به طور قابل توجهی کمتر است. اما اصول همیشه باید برای کاهش ریسک برآورده شود.

تاریخ پایان

بیایید بگوییم که شما یک معامله گر آینده بیت کوین هستید که ترجیح می دهد با پول نقد تسویه حساب کنید. تاریخ انقضا در این شرایط ضروری است زیرا هنگام حل و فصل قرارداد ، پول نقد یا stablecoins خود را دریافت می کنید. با این حال ، شما ممکن است هر لحظه قبل از انقضا ، قرارداد آتی باز خود را بفروشید و بر اساس حرکات قیمت نقطه ، سود یا ضرر را قفل کنید.

آیا باید آینده رمزنگاری را تجارت کنم؟

هرکسی که علاقه مند به تجارت ارزهای رمزنگاری شده باشد می تواند با معاملات آتی آغاز شود. این ابزار مالی به ویژه برای کسانی که می خواهند از cryptocurrency استفاده کنند بدون اینکه واقعاً آن را در کیف پول های دیجیتال نگه دارند یا نگران امنیت آن هستند ، مناسب است. با این حال ، معاملات آتی برای تازه واردها توصیه نمی شود.

آیا معاملات آینده Crypto سودآور است؟

اگر خطرات خود را به درستی مدیریت کنید ، تجارت معاملات آتی Cryptocurrency می تواند بسیار سودآور باشد. برای معامله گران معمولی ، این فعالیت می تواند سودمندتر از استخراج بیت کوین یا تجارت منظم باشد. اما مانند هر نوع تجارت دیگر ، خطرات قابل توجهی وجود دارد که نباید از آن چشم پوشی کرد.

چگونه می توانم با تجارت معاملات آتی Crypto شروع کنم؟

برای شروع معاملات آتی به مبادله نیاز دارید. یک مبادله قابل اعتماد را انتخاب کرده و یک حساب کاربری باز کنید. پس از تأمین اعتبار حساب خود ، می توانید معاملات آینده Crypto را تجارت کنید.

یک رهبر اثبات شده ، موفق در ایجاد برتری عملیاتی و ایجاد تیم های با کارایی بالا با تمرکز شدید بر ایجاد ارزش و موفقیت مشتری.