تجارت اهرم چیست؟

تجارت اهرم روشی برای تجارت ابزارهای مالی مانند سهام ، فارکس و ارزهای رمزنگاری شده است که بدون نیاز به سرمایه اضافی ، قرار گرفتن در معرض دارایی را افزایش می دهد.

تجارت اهرم چیست؟

ساده ترین شکل دارایی های مالی تجاری شامل قرار گرفتن در معرض مستقیم است که با میزان سرمایه ای که توسط معامله گر ارائه می شود برابر است.

به عنوان مثال ، یک معامله گر دارای 1000 واحد ارز A است و از همه آنها برای به دست آوردن قرار گرفتن در معرض ارز B با نرخ خاص استفاده می کند. نرخ سپس بالا یا پایین می رود ، اما قرار گرفتن در معرض اولیه با نرخی که معامله گر در آن زمان با آن موافقت می کند ، ثابت می شود.

در معاملات اهرم ، معامله گران می توانند به بیشتر ارز B نسبت به میزان ارز خود که قوطی از نظر فنی خریداری می کند ، دسترسی پیدا کنند.

این به آنها امکان می دهد بدون نیاز به یافتن سرمایه معادل خود ، موقعیت بزرگتر را در دارایی کنترل کنند. میزان قرار گرفتن در معرض "اضافی" با توجه به نسبت اهرم متفاوت است - به طور کلی ، صرافی ها 1:10 ، 1:20 ، 1:50 و 1: 100 را ارائه می دهند ، اما سایر نسبت ها نیز می توانند ظاهر شوند.

به عنوان نمونه ، یک سرمایه گذاری 100 دلاری با نسبت 1: 100 بالاتر به معنای این است که یک معامله گر موقعیت 10،000 دلاری را کنترل می کند.

توجه داشته باشید که به دلیل خطرات ذاتی درگیر در استفاده از اهرم ، در برخی شرایط ، محدودیت هایی در مورد اینکه چه کسی می تواند از آن استفاده کند و تا چه اندازه اعمال می شود ، اعمال می شود. به عنوان مثال ، در ایالات متحده ، معامله گران به حداکثر نسبت اهرم 1:50 محدود می شوند.

به همین دلیل ، با توجه به نوسانات گسترده در بازارهای cryptocurrency ، به ویژه ، مبادلات اصلی معمولاً نسبت اهرم موجود برای کاربران جدید را محدود می کند. به عنوان مثال ، Binance اجازه می دهد تا حداکثر 1:20 اهرم برای حساب های فعال به مدت 60 روز یا کمتر باشد.

حاشیه تجارت اهرم چیست؟

حاشیه راهی برای معامله گران و صرافی ها برای کاهش ریسک هنگام تجارت با اهرم است. تجارت در حاشیه کار استاندارد است ، زیرا میزان سرمایه ای را که یک معامله گر نیاز به استفاده از اهرم دارد ، کاهش می دهد و در عین حال فضای بیشتری را برای نوسانات بدون انحلال سرمایه خود فراهم می کند.

حاشیه این است که یک معامله گر چقدر نیاز به سرمایه گذاری در یک موقعیت دارد و اهرم چندین سرمایه گذاری است زیرا به عنوان موقعیتی در مبادله معامله می شود.

در معاملات حاشیه cryptocurrency ، مبادلات تمایل به تفکیک کیف پول های حاشیه ای دارند. وجوه از کیف پول تجارت منتقل می شود و به عنوان وثیقه برای وام بیشتر استفاده می شود.

حاشیه مبلغ کل است که توسط یک معامله گر به منظور باز کردن یک موقعیت اهرم ارائه شده است. به عنوان مثال ، موقعیت 1000 دلاری با نسبت اهرم 1:50 حاکی از حاشیه 2 ٪ - 20 دلار است.

هنگام بستن موقعیت ، معامله گر باید صندوق های وام گرفته شده به علاوه بهره را بازپرداخت کند - در این مورد 1000 دلار به علاوه بهره - هر آنچه در این میان برای بازار اتفاق افتاده است.

با توجه به اینکه بازارهای رمزنگاری می توانند با نوسانات ناگهانی و قابل توجهی روبرو شوند ، صرافی ها خواندن سطح حاشیه ای را در زمان واقعی فراهم می کنند تا معامله گران از قبل بدانند که آیا نوسانات قصد انحلال موقعیت خود را دارد.

آنها سپس یا بودجه بیشتری را به کیف پول حاشیه خود اضافه می کنند تا از مبادله به طور خودکار کل تراز حاشیه خود را به منظور بازپرداخت وجوه وام گرفته شده در حاشیه بازپرداخت کنند.

جوانب مثبت و منفی تجارت اهرم

جوانب مثبت تجارت اهرم

• اهرم به معامله گران این امکان را می دهد تا موقعیت بسیار بزرگتر را در دارایی کنترل کنند تا آنچه در غیر این صورت می توانستند بر اساس سرمایه سرمایه گذاری خود داشته باشند.
• اگر تجارت موفقیت آمیز باشد ، اهرم نسبت به سرمایه اولیه سرمایه گذاری شده بازده های بزرگ را ایجاد می کند. باز هم ، چنین بازده هایی با یک استراتژی تجاری ساده که از اهرم استفاده نمی کند امکان پذیر نخواهد بود.
• در صورت استفاده صحیح از ابزارهای مناسب برای کنترل ریسک (به ویژه استفاده مؤثر از حاشیه) ، تجارت اهرم می تواند برای معامله گران باتجربه نسبتاً بی خطر باشد.

منفی تجارت اهرم

• همانطور که از نام آن پیداست ، تجارت اهرم دارای سفارشات با ریسک بالاتر از تجارت اساسی است. این خطر خود را به طرق مختلف تجلی می بخشد.
• اگر یک دارایی به شرط شرط معامله گر باشد ، می تواند پول بیشتری نسبت به سرمایه ای که در اختیار دارد از دست بدهند.
• چقدر دارایی می تواند بدون نقدینگی وجوه معامله گر به روش "اشتباه" برود بستگی به پارامترهای هر تجارت اهرمی دارد ..
• اگر یک معامله گر در ترکیب با یک استراتژی معاملاتی پرخطر ، به عنوان مثال در دارایی فرار و بدون استفاده از ضرر از سفارشات انتفاعی ، از اهرم استفاده کند ، خطر ضررهای عمده حتی بیشتر افزایش می یابد.
• معامله گران بی تجربه می توانند به راحتی سرمایه شروع خود یا حتی کل حساب مبادله خود را (که به آن "دمیدن" یک حساب "نیز گفته می شود) پاک کنند ، با عدم انجام صحیح معاملات در صورت استفاده از این معاملات. باز هم ، این به این دلیل است که اهرم باعث افزایش بازده بالقوه و/ یا ضرر و زیان ناشی از تجارت می شود.

مثال تجارت اهرم (محاسبه)

یک معامله گر 100 یورو برای خرید دلار آمریکا دارد. بیایید بگوییم که EUR/USD در حال حاضر با 1. 10 دلار معامله می شود.

با 100 یورو ، معامله گر می تواند حداکثر 110 دلار خریداری کند ، اما آنها می خواهند با سرمایه خود کارهای بیشتری انجام دهند.

آنها تصمیم می گیرند با استفاده از 100 یورو خود وارد یک تجارت اهرم 1:20 شوند ، به این معنی که با پول می توانند حداکثر موقعیتی به ارزش 2000 یورو یا 2200 دلار را وارد کنند.

EUR/USD از 1. 10 دلار به 1. 12 دلار افزایش می یابد و معامله گر تصمیم می گیرد سود کسب کند. اکنون ، موقعیت آنها تا 2،240 دلار ارزش دارد.

بنابراین معامله گر برای تولید سود 40 دلار (تقریباً 35. 71 یورو) از 100 یورو سرمایه گذاری استفاده کرده است. توجه داشته باشید که هزینه های مبادله و سایر هزینه های مرتبط با تجارت بر سودآوری تأثیر می گذارد.

چه زمانی باید از اهرم در تجارت استفاده کنم؟

معاملات اهرم برای مبتدیان نیست - حتی اگر بسیاری از صرافی ها به هر کاربر تأیید شده اجازه می دهند تا با آن آزمایش کند.

دلیل این امر واضح است (و در بخش جوانب مثبت و منفی در بالا ذکر شده است) - خطر. به ویژه در Cryptocurrency ، نوسانات ناگهانی می تواند یک استراتژی معاملاتی را در عرض چند دقیقه یا حتی ثانیه بالا ببرد.

ریاضیات غالباً پیچیده مورد نیاز را برای درک اینکه چقدر تجارت شخصی می تواند قبل از انحلال مقاومت کند ، اضافه کنید و نیاز به تجربه و اعتماد به نفس از همه آشکارتر می شود.

امروزه ، مبادلات به نمایندگی از معامله گران روند زیادی را اداره می کنند ، اما این به خودی خود می تواند مشکل ساز باشد ، زیرا یک رویکرد "دست" بیشتر می تواند مبتدیان را به سمت ریسک ناعادلانه سوق دهد بدون اینکه از پیامدهای اشتباه تجارت استفاده کنند.

برای آزمایش با تجارت اهرم ، شروع به کار کوچک کنید ، یک بازار کم نظیر و بسیار مایع (مانند BTC/USDT) را انتخاب کنید و همیشه از حاشیه استفاده کنید. مطمئن باشید که ساختار ریاضی تجارت و نتایج بالقوه را درک کرده اید - به خصوص چقدر فضای مانور تجارت شما قبل از انحلال وجود دارد.

سرانجام ، حتی اگر شما در تجارت اهرم در بازارهای سنتی مانند فارکس تجربه دارید ، آگاه باشید که مبادلات cryptocurrency از فرایندهایی استفاده می کند که ممکن است ناآشنا باشد و قبل از تجارت به تحقیقات دیگری نیاز داشته باشد.

سؤالات متداول تجارت اهرم

برای به اشتراک گذاشتن سؤالات و سایر بازخورد خود ، ایمیل را از طریق ایمیل برای ما ارسال کنید یا از طریق تلگرام ، توییتر یا حتی Discord با ما تماس بگیرید!

تجارت اهرم چگونه کار می کند؟

تجارت اهرم با اجازه دادن به بازرگانان در معرض دارایی بیشتر از سرمایه خود ، در غیر این صورت اجازه می دهد - و پتانسیل سود تجارت خود را در این فرآیند افزایش می دهد.

یک نمونه از تجارت با اهرم چیست؟

یک معامله گر 100 یورو برای تجارت دارد. در یک تجارت ساده 1:10 اهرم بدون حاشیه ، معامله گر از این تعادل برای به دست آوردن 1000 یورو در معرض دارایی منتخب خود یعنی دلار ایالات متحده استفاده می کند. با قیمت 1. 10 دلار ، معامله گر موقعیتی به ارزش 1100 دلار را کنترل می کند. EUR/USD به 1. 15 دلار افزایش می یابد و قرار گرفتن در معرض 1000 یورو اکنون برابر با 1150 دلار است. معامله گر در صورت فروخته شدن 50 دلار از 100 یورو سرمایه گذاری کرده است.

اهرم x20 به چه معنی است؟

اهرم بسته به اشتهای ریسک معامله گر می تواند بالاتر یا پایین تر باشد. معمولاً به عنوان "نسبت اهرم" ارائه می شود. 1:20 یا x20 به این معنی است که برای هر واحد ارز سرمایه گذاری شده ، معامله گر 20 واحد ارز را در تجارت اهرم کنترل می کند.

آیا تجارت با اهرم خوب است؟

اگر تجربه داشته باشید و ریسک را درگیر کرده اید ، تجارت اهرم می تواند بازده سرمایه گذاری را به طرز چشمگیری افزایش داده و سودهای بزرگتر را در مدت زمان بسیار کوتاه تری نسبت به معاملات استاندارد فعال کند.

آیا به دنبال شروع کار در Crypto هستید؟

Tabtrader را در موبایل یا وب امتحان کنید!

اکنون تجارت را شروع کنید

با ترمینال معاملاتی رایگان ما - Tabtrader