معامله گران با وجود دستاوردهای آخر هفته ، شرط های نزولی را در APTOS (APT) قرار می دهند.

پس از سالها توسعه و صدها میلیون بودجه ، شبکه Blockchain Aptos هفته گذشته راه اندازی شد و AirProped~20 میلیون نشانه مناسب برای کاربران اولیه. راه اندازی وزوز شبکه در انتقاد به وجود آمد و توکن مناسب در ساعاتی بعد از هوا سقوط کرد. اجرای این پرتاب به طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفت پس از آنكه چندین مبادله متمرکز اعلام كردند كه قصد دارد قبل از انتشار برنامه انتشار و توزیع توكین ، بازارهای مناسب و مشتقات را لیست كند ، این اطلاعات ضروری برای ارزش دارایی رمزنگاری است.

شب قبل از راه اندازی ، سرانجام Tokenomics Apt اعلام شد و این نشانه در واقع در آخر هفته دستاوردهای قابل توجهی کسب کرد و از صبح امروز نزدیک به 10 دلار معامله شد. علیرغم افزایش قیمت نقطه ، بازارهای مشتقات نشان دهنده تعصب نزولی هستند ، با نرخ بودجه برای قراردادهای آتی دائمی مناسب که به شدت منفی در Binance ، Bybit و OKX می شوند.

در طول آخر هفته ، بهره باز از 100 میلیون دلار به بالای 300 میلیون دلار صعود کرد و Binance برای اکثر فعالیت های مشتقات حساب می کرد. تعصب نزولی با سیل انتقاد در توییتر مرتبط است که شامل حمایت شدید شرکت از شبکه و ادعاهای سرعت معاملات شبکه است. علیرغم هجوم شرط های کوتاه ، شبکه Aptos مطمئناً جاه طلبی های گسترده ای دارد که در صورت تحقق ، می تواند نگرانی های مقیاس پذیری در مورد blockchains را برطرف کند.

حرکات قیمت

یکی دیگر از هفته های نوسانات کم برای رمزنگاری.

Crypto Markets این هفته با BTC دوباره یکشنبه شب زیر سطح قیمت 20 دلار بسته شد. تنظیم کننده ها نظارت خود را تیز کردند زیرا SEC و CFTC یک کاوش تازه را به سه فلش سرمایه راه اندازی کردند و به این نتیجه رسیدند که آیا این صندوق با گمراه کردن سرمایه گذاران در مورد قدرت ترازنامه آن ، قوانین را نقض می کند. در سایر اخبار رمزنگاری ، Layer 1 Aptos تازه وارد Maiet خود را راه اندازی کرد و یک Airdrop 154 میلیون دلاری را برای کاربران اولیه انجام داد ، MasterCard برنامه جدیدی را برای کمک به بانک ها برای ارائه معاملات Cryptocurrency اعلام کرد و Binance دومین رأی بزرگ رأی DAO UNISWAP شد.

Algo از رقبای پلت فرم قرارداد هوشمند بهتر عمل می کند.

Algo ، نشانه بومی Algorand ، یک سکوی قرارداد هوشمند ، از اول سپتامبر 2022 8 ٪ رشد دارد ، به این معنی که این یکی از بهترین نوازندگان در گروه خود است. عملکرد قیمت می تواند به مقدار کل افزایش یافته شبکه قفل شده (TVL) ، که 41 ٪ رشد کرده است - از 206 میلیون دلار به 291 میلیون دلار مرتبط باشد. این شبکه همچنین تحت یک به روزرسانی مهم قرار گرفت و باعث بهبود تأخیر در بلوک ، معاملات در ثانیه و قابلیت همکاری شد. فعالیت Defi در Algorand به ویژه قوی بوده است ، و اکنون چهاردهمین زنجیره بزرگ شبکه توسط TVL ، بزرگتر از Blockchain نزدیک (240 میلیون دلار) اما کوچکتر از شبکه هایی مانند Fantom (500 میلیون دلار) و Solana (900 میلیون دلار) است. بزرگترین برنامه در شبکه Algofi است که شامل وام/وام و DEX است.

آیا یک کار دیگر در آثار است؟

از نظر تاریخی ، اکتبر یکی از بهترین ماه ها برای بیت کوین در طی ده سال گذشته با بازده متوسط بیش از 18 ٪ بوده است. از زمان ایجاد آن در سال 2016 ، اتریوم همچنین در ماه اکتبر بازده های مثبتی را ثبت کرد - البته بسیار پایین تر ، به طور متوسط حدود 3 ٪. این روند مطابق با بازارهای سنتی است که اکتبر بالاترین ماه بازگشت برای سهام ایالات متحده از دهه 50 است. با وجود تغییر جهانی به سمت سیاست های پولی سخت تر ، دارای وزن دارایی های ریسک است ، BTC با 0. 4 ٪ افزایش دارد در حالی که ETH تاکنون در این ماه حدود 1 ٪ افزایش یافته است.

نقدینگی بازار

بیت کوین برگشته است.

سهم بازار بیت کوین از حجم تجارت در بیش از دو سال به بالاترین سطح خود رسید. سهم حجم BTC نسبت به حجم برای کلیه بازارهای آلتکوین که در 14 مبادله متمرکز جمع شده است ، برای اولین بار از سال 2020 از 50 ٪ گذشته صعود کرده است. تسلط بیت کوین از ماه آوریل به شدت افزایش یافته است که نشان می دهد احساسات پس از سقوط اکوسیستم Terra و عمدتاً نزولی شده است. موج ورشکستگی های پرشور در طول تابستان. در طول اوج بازار گاو نر 2021 ، سهم بازار BTC کاهش یافت زیرا معامله گران وجوه را به ETH و Altcoins ریختند ، که در ماه مه 2021 سهم بازار بیش از 80 ٪ را به دست آورد.

حجم مبادله در بازار خرس مبارزه می کند.

در یک سال زیاد می تواند تغییر کند. از سال 2021 ، حجم تجارت در هر مبادله ای که به دلیل یک بازار طولانی خرس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است ، کاهش یافته است که شاهد افت قیمت BTC به کمتر از 1/3 از همه زمان های خود بود. هنگام تجزیه و تحلیل اختلاف ٪ در حجم بین Q3 2021 و 2022 ، می توانیم مشاهده کنیم که هر مبادله افت قابل توجهی در حجم دارد. Binance ، Coinbase و FTX - که امروزه سه مبادله برتر با حجم تجارت هستند - هر یک حجم Q3 2022 پایین تر را تجربه کرده اند و سکه های آن بیش از 50 ٪ کاهش یافته است. Bittrex ، Gemini و Huobi به ترتیب 67 ٪ ، 70. 3 ٪ و 85. 6 ٪ کاهش یافته است.

Bittrex و Huobi هر دو سال سختی را با افت سهم بازار و یکپارچه سازی در اقدامات نظارتی نشان داده اند. در 11 اکتبر ، Bittrex به دلیل نقض برنامه های تحریم بین سالهای 2014-2018 با بزرگترین اقدامات اجرایی از خزانه داری ایالات متحده مورد اصابت قرار گرفت. Huobi ، مبادله ای که به منطقه APAC پذیرایی می کند ، طی چند ماه گذشته مجبور شد از چندین حوزه قضایی از جمله نیوزیلند و تایلند خارج شود ، اگرچه خروج اجباری آن از سرزمین اصلی چین در سال گذشته بیشترین تأثیر را در حجم داشت. دو هفته پیش ، این مبادله توسط حدود سرمایه به دست آمد ، که طبق گزارش ها قصد دارد فشار جهانی را تسریع کند.

با وجود کاهش حجم ، نقدینگی که توسط گسترش پیشنهاد اندازه گیری شده است ، برای جمینی و هووبی بهبود یافته است. این گسترش به عنوان معیار نقدینگی عمل می کند ، اگرچه تحت تأثیر تعدادی از عوامل از جمله هزینه معاملات و نوسانات قرار دارد. میانگین Q3 گسترش برای جمینی از 2. 79 به 1. 9 و برای هووبی ، از 0. 06 به 0. 01 کاهش یافته است. Bittrex افزایش گسترش از 3. 02 به 4. 34 را تجربه کرد.

آراء مرکب برای مکث تأمین نشانه های غیرقانونی.

حاکمیت مرکب تقریباً به اتفاق آراء به نفع پیشنهادی برای مکث تأمین توکرهای YFI ، BAT ، MKR و ZRX در پروتکل رای داد. پروتکل هایی مانند ترکیب و AAVE به کاربران این امکان را می دهد تا نشانه های خاصی را واریز کرده و در برابر ارزش خود وام بگیرند. این به طور کلی کارآمد است ، اما این امکان را برای یک نهاد فراهم می کند تا قیمت یک نشانه را دستکاری کند و به طور موقت ارزش وثیقه آنها را برای تخلیه وجوه از یک پروتکل تغییر دهد.

این پیشنهاد به طور خاص منابع مربوط به بازارهای انبه در این ماه (تحت پوشش شیرجه عمیق هفته گذشته) است و اظهار می دارد که مکث دارایی های کمتری می تواند کاربران را برای مهاجرت از ترکیب V2 به V3 تحریک کند ، که کنترل خطر بیشتری دارد (مانند کلاه های تأمین). دستکاری نشانه های مشخص شده توسط حاکمیت مرکب به سرمایه بسیار بیشتری نیاز دارد ، زیرا ZRX ، کمترین مایع ، بیش از 200 برابر مایع از MNGO است. جالب اینجاست که Comp (نشانه حاکمیت ترکیبی) نقدینگی مشابه با نشانه های مشخص شده دارد اما در این پیشنهاد گنجانده نشده است.

حجم تجارت بیت کوین در بازارهای انگلستان در ماه سپتامبر افزایش می یابد.

ماه گذشته حجم بیت کوین در بازارهای انگلستان افزایش یافت زیرا معامله گران از نوسانات بالای FX استفاده کردند. BTC به طور فعال علیه پوند انگلیس (GBP) در 9 مبادله (از 13 مبادله سال گذشته) معامله می کند. این افزایش با تجارت در Bitfinex انجام شد ، که سهم بازار آن تقریباً از 37 ٪ به 70 ٪ در هفته 26 سپتامبر دو برابر شد ، هنگامی که GBP با کمترین زمان در برابر دلار آمریکا برخورد کرد. حجم هفتگی در ماه اکتبر کاهش یافته است ، با وجود معرفی Bitfinex یک سرویس FIAT GBP در سطح شیب دار برای تسهیل تجارت.

جالب اینجاست که Binance و Coinbase شاهد کاهش شدید حجم BTC-GBP بوده اند ، با این که سهم بازار ترکیبی آنها از 80 ٪ در اواسط سال 2021 به حدود 30 ٪ در حال حاضر کاهش یافته است. حجم Binance در نیمه دوم سال گذشته پس از آنکه مبادله مجبور به مکث نقل و انتقالات بانکی از منطقه پرداخت یورو اروپا (SEPA) بین ژوئیه 2021 و مارس 2022 شد ، کاهش یافت.

طی چند هفته گذشته ، تعدادی از مبادلات رمزنگاری مانند Kucoin و FTX کمپین های هدفمند یا ابزارهای مشتق جدید را با هدف بهره مندی از نوسانات بازار FX در میان کاهش حجم تجارت و افزایش رقابت راه اندازی کرده اند.

مشتق

FTX مشتق دلار جدید ایالات متحده را برای شرط بندی در نوسانات FX راه اندازی می کند.

FTX با لیست یک شاخص نقطه نقطه (DXY) در آینده دائمی در تاریخ 3 اکتبر ، اولین مشتق ذکر شده توسط یک مبادله رمزنگاری شده است که به معامله گران این امکان را می دهد تا در عملکرد یک ارز فیات شرط بندی کنند. دلار آمریکا امسال یکی از بهترین مجریان در همه بازارها بوده است که DXY بیش از 15 ٪ YTD است. قدرت آن همچنین به طور گسترده ای برای دارایی های ریسک پذیر مانند ارزهای رمزنگاری شده مشاهده می شود. علاقه باز برای آینده دائمی DXY پس از سه هفته تجارت نسبتاً اندک است و به اوج زیر 800 کیلو دلار رسیده است. در 18 اکتبر ، نرخ بودجه مثبت شد و از 19 اکتبر بهره باز کمی افزایش یافته است.

در همین حال ، از زمان اوج 400 میلیون دلار در اواخر ماه ژوئن ، علاقه آزاد برای آینده دائمی به طور پیوسته رو به کاهش است.

بازرگانان پس از فروپاشی Terra و تخفیف مداوم USDT ، در تعدادی از صرافی ها شروع به کوتاه کردند و باعث شد تا FTX در طی ماه ها 400 ٪ افزایش یابد. از ماه ژوئیه ، با گذشت یکی از سخت ترین تست های خود ، کلاه بازار USDT دوباره شروع به رشد کرد. علاقه آزاد از ماه سپتامبر نسبتاً پایدار بوده اما به نظر می رسد دوباره رو به کاهش است. در تاریخ 13 اکتبر ، Tether اعلام کرد که کاغذ تجاری را از ذخایر خود حذف کرده است و آن را با قبض خزانه داری ایالات متحده جایگزین کرده است و به طور بالقوه اعتماد به نفس خود را افزایش می دهد.

روندهای کلان

نوسانات BTC زیر Nasdaq و S& P 500 افت می کند.

نوسانات نورد 20 روزه BTC برای اولین بار از سال 2018 در زیر S& P 500 و NASDAQ قرار گرفت. نوسانات BTC بیشتر به زیر NASDAQ فرو می رود ، که حاوی سهام فناوری ریسک پذیر است و تمایل به همبستگی محکم تری با بازارهای رمزنگاری دارد. این اتفاق قبلاً فقط در چند نوبت و به طور معمول در نزدیکی پایین محلی قابل توجه اتفاق افتاده است. BTC و ETH در حال حاضر به ترتیب 58 ٪ و 64 ٪ YTD کاهش یافته اند ، و بسیاری از تحلیلگران به دلیل دلایل تاب آوری اخیر BTC در برابر آشفتگی بازار سهام ، به فرسودگی فروشندگان و عدم وجود کاتالیزور روشن اشاره کرده اند. داده های Kaiko نشان می دهد که این طولانی ترین دوره از سال 2018 است که BTC نسبت به Nasdaq 100 کمتری داشته است.

در حالی که BTC رژیم نوسانات کم خود را ادامه می دهد ، نوسانات FX به اوج های پس از ارزش افزوده افزایش یافته است.

پوند انگلیس (GBP) پس از برنامه های محرک مالی دولت انگلستان ، باعث افزایش فروش دارایی های انگلیس شد. GBP در تاریخ 26 سپتامبر به سطح پایین 1. 035 دلار سقوط کرد و قبل از بازگشت دوباره به دنبال بازگشت دولت انگلیس در اواسط اکتبر و استعفای هفته گذشته نخست وزیر انگلستان. با این حال ، آسیب پذیری های اقتصادی و عدم اطمینان سیاسی همچنان زیاد است. اقتصاد انگلیس با تورم بالاتری نسبت به اروپا یا ایالات متحده روبرو است در حالی که نسبت به سفت شدن سیاست های پولی حساس تر است.

نوسانات یورو نیز در ماه اکتبر افزایش یافت. پس از سقوط 20 سال تازه در برابر دلار آمریکا در ماه گذشته ، با وجود تورم یورو که هیچ نشانه ای از اوج را نشان نمی دهد ، دوباره به دست آورد. هفته گذشته ، داده های قیمت تولید کننده قوی تر از آنچه انتظار می رود برای آلمان-یک شاخص پیشرو در تورم-شرط بندی تقویت شده برای یک افزایش نرخ جامبو در بانک مرکزی اروپا (ECB).

با وجود عقب نشینی در اوایل اکتبر، نوسانات ین از ماه مارس دو برابر شده است، زیرا بانک مرکزی ژاپن به کاهش تهاجمی پولی خود ادامه می دهد. هفته گذشته، ین در برابر دلار آمریکا به پایین ترین سطح سه دهه اخیر خود رسید و با وجود مداخلات اضطراری احتمالی بانک مرکزی، از سطح نمادین 150 ین فراتر رفت.

همبستگی بیت کوین با اتریوم به پایین ترین حد در 11 ماه گذشته می رسد.

همبستگی متحرک بیت کوین با اتر در ماه گذشته از 97 درصد به 76 درصد کاهش یافته است - پایین ترین سطح آن از نوامبر 2021. اتریوم از زمان ادغام شتاب خود را از دست داده است و تقریباً 15 درصد سقوط کرده است در حالی که بیت کوین حدود 2 درصد در مدت مشابه کاهش یافته است.. علیرغم اینکه بیت کوین هنوز همگام با بازارهای سنتی حرکت می کند، در چند هفته گذشته مقاومت فزاینده ای در برابر افزایش بازدهی و تقویت دلار آمریکا نشان داده است.

در خبرنامه تحقیقاتی Kaiko از اینجا مشترک شوید.