نظریه موج الیوت

نظریه موج الیوت یک نظریه در تحلیل تکنیکال است که برای توصیف حرکت قیمت در بازار مالی استفاده می شود. این دارای سه قانون شکست ناپذیر است که شکل گیری آن را مشخص می کند: موج دو نمی تواند بیش از 100٪ موج اول را دوباره دنبال کند. موج سوم هرگز نمی تواند کوتاه ترین موج یک، سه و پنج باشد. زمان اگر یکی از این قوانین نقض شود، ساختار یک موج ضربه ای نیست. همانند موج محرکه، هر موج فرعی مورب هرگز به طور کامل موج فرعی قبلی را بازنمی گرداند و موج فرعی سه مورب ممکن است کوتاه ترین موج نباشد. آنها دارای سه قانون هستند: موج دوم نمی تواند بیش از 100٪ موج اول را بازیابی کند. موج سوم نمی تواند کوتاهتر از موج یک، سه و پنج باشد. موج چهار هرگز نمی تواند از موج سوم پیشی بگیرد. سیستم هوش مصنوعی Elliott Wave Inteational، EWAVES، تمام قوانین و دستورالعمل های موج الیوت را برای تولید تجزیه و تحلیل خودکار امواج الیوت به داده ها اعمال می کند.

بیشتر در تجارت

نظریه موج الیوت چیست؟

نظریه موج الیوت یک نظریه در تحلیل تکنیکال است که برای توصیف حرکت قیمت در بازار مالی استفاده می شود. این نظریه توسط رالف نلسون الیوت پس از مشاهده و شناسایی الگوهای موج فرکتال تکرار شونده ایجاد شد. امواج را می توان در حرکات قیمت سهام و در رفتار مصرف کننده شناسایی کرد. سرمایه گذارانی که تلاش می کنند از روند بازار سود ببرند را می توان سوار بر موج توصیف کرد. جنبش بزرگ و قوی از سوی صاحبان خانه برای جایگزینی وام های مسکن موجود با وام های جدید که شرایط بهتری دارند، موج تامین مالی مجدد نامیده می شود.

آشنایی با نظریه موج الیوت

نظریه موج الیوت توسط رالف نلسون الیوت در دهه 1930 ارائه شد. پس از اینکه الیوت به دلیل بیماری مجبور به بازنشستگی شد، به چیزی نیاز داشت تا وقت خود را اشغال کند و شروع به مطالعه ۷۵ سال نمودارهای سالانه، ماهانه، هفتگی، روزانه و خودساخته ساعتی و ۳۰ دقیقه ای در فهرست های مختلف کرد.

این نظریه در سال 1935 زمانی که الیوت پیش بینی عجیبی از پایین بودن بازار سهام انجام داد، شهرت یافت. از آن زمان تاکنون به یک عنصر اصلی برای هزاران مدیر پورتفولیو، معامله گران و سرمایه گذاران خصوصی تبدیل شده است.

الیوت قوانین خاص حاکم بر نحوه شناسایی ، پیش بینی و سرمایه گذاری در این الگوهای موج را توصیف کرد. این کتاب ها ، مقاله ها و نامه ها در R. N. Elliott's Masterworks ، که در سال 1994 منتشر شد. Elliott Wave Inteational بزرگترین شرکت مستقل تجزیه و تحلیل مالی و پیش بینی بازار در جهان است که تجزیه و تحلیل و پیش بینی بازار آنها براساس مدل الیوت است.

وی مراقب بود که توجه داشته باشد که این الگوهای هیچ نوع اطمینان در مورد حرکت قیمت آینده ارائه نمی دهند ، بلکه در کمک به سفارش در زمینه احتمالات برای اقدامات آینده بازار است. آنها می توانند در رابطه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل فنی ، از جمله شاخص های فنی ، برای شناسایی فرصت های خاص استفاده شوند. معامله گران ممکن است تفسیرهای مختلفی از ساختار موج الیوت بازار در یک زمان معین داشته باشند.

امواج الیوت چگونه کار می کنند

برخی از تحلیلگران فنی سعی می کنند با استفاده از تئوری موج الیوت از الگوهای موج موجود در بورس سود کسب کنند. این فرضیه می گوید حرکت قیمت سهام را می توان پیش بینی کرد زیرا آنها در تکرار الگوهای بالا و پایین به نام امواج حرکت می کنند که توسط روانشناسی سرمایه گذار یا احساسات ایجاد می شوند.

این تئوری دو نوع موج مختلف را مشخص می کند: امواج انگیزه (همچنین به عنوان امواج ضربه ای شناخته می شود) و امواج اصلاحی. این ذهنی است ، به این معنی که همه معامله گران این تئوری را به همان روش تفسیر نمی کنند یا موافقند که این یک استراتژی تجاری موفق است.

بر خلاف اکثر سازندهای قیمت دیگر ، تمام ایده تجزیه و تحلیل موج به خودی خود با یک شکل گیری منظم طرح برابر نیست که در آن شما به سادگی دستورالعمل ها را دنبال می کنید. تجزیه و تحلیل موج بینش در مورد پویایی روند ارائه می دهد و به شما کمک می کند تا حرکات قیمت را به روشی بسیار عمیق تر درک کنید.

تصویر توسط جولی بنگ © Investopedia 2020

اصل موج الیوت از امواج تکانه و اصلاحی در هسته آن تشکیل شده است.

امواج تکانه

امواج ضربه ای از پنج موج زیر تشکیل شده اند که حرکت خالص را در همان جهت به عنوان روند بزرگترین درجه بعدی ایجاد می کنند. این الگوی رایج ترین موج انگیزه و ساده ترین برای مشاهده در یک بازار است. مانند همه امواج انگیزه ، از پنج موج فرعی تشکیل شده است-سه مورد از آنها نیز امواج حرکتی و دو موج اصلاحی هستند. این به عنوان یک ساختار 5-3-5-3-5 ، که در بالا نشان داده شده است ، برچسب گذاری شده است.

این سه قانون ناگسستنی دارد که شکل گیری آن را تعریف می کند:

اگر یکی از این قوانین نقض شود ، ساختار موج ضربه ای نیست. معامله گر باید موج مظنون به تکیه گاه را مجدداً برچسب گذاری کند.

امواج اصلاحی

امواج اصلاحی ، که گاهی اوقات امواج مورب نامیده می شوند ، از سه-یا ترکیبی از سه موج-که حرکت خالص را در جهت خلاف روند بزرگترین درجه بعدی تشکیل می دهند ، تشکیل شده است. مانند همه امواج انگیزه ، هدف آن حرکت بازار در جهت روند است.

این امواج تکانه و اصلاحی در یک فراکتال خودی برای ایجاد الگوهای بزرگتر در توخالی هستند. به عنوان مثال ، یک نمودار یک ساله ممکن است در میان موج اصلاحی باشد ، اما یک نمودار 30 روزه ممکن است موج تکانه در حال توسعه را نشان دهد. یک معامله گر با این تفسیر موج الیوت ممکن است از این رو دیدگاه نزولی بلند مدت با چشم انداز صعودی کوتاه مدت داشته باشد.

ملاحظات خاص

الیوت تشخیص داد که توالی فیبوناچی تعداد امواج در تکانه ها و اصلاحات را نشان می دهد. روابط موج در قیمت و زمان نیز معمولاً نسبت های فیبوناچی مانند 38 ٪ و 62 ٪ را نشان می دهد. به عنوان مثال ، یک موج اصلاحی ممکن است از 38 ٪ از تکانه های قبلی برخوردار باشد.

سایر تحلیلگران شاخص هایی را با الهام از اصل موج الیوت ، از جمله نوسان ساز موج الیوت ، که در تصویر بالا تصویر شده است ، ایجاد کرده اند. نوسان ساز یک روش رایانه ای برای پیش بینی جهت قیمت آینده بر اساس تفاوت بین میانگین متحرک پنج دوره و 34 دوره ارائه می دهد. سیستم اطلاعاتی مصنوعی Elliott Wave Inteational ، Ewaves ، تمام قوانین و دستورالعمل های موج الیوت را برای داده ها برای تولید تجزیه و تحلیل خودکار موج الیوت اعمال می کند.

نظریه موج الیوت چیست؟

در تجزیه و تحلیل فنی ، نظریه موج الیوت تجزیه و تحلیل روندهای بلند مدت در الگوهای قیمت و نحوه مطابقت آنها با روانشناسی سرمایه گذار است. این الگوهای قیمت که به آن "امواج" گفته می شود ، براساس قوانین خاصی ساخته شده است که توسط رالف نلسون الیوت در دهه 1930 تهیه شده است. به طور خاص ، آنها برای شناسایی و پیش بینی الگوهای موج در بازار سهام طراحی شده اند. نکته مهم این که این الگوهای در نظر گرفته نشده اند ، اما در عوض نتایج احتمالی را برای حرکات قیمت آینده ارائه می دهند.

امواج الیوت چگونه کار می کنند؟

در تئوری موج الیوت ، اشکال مختلفی از امواج یا تشکیل قیمت وجود دارد که از آن سرمایه گذاران می توانند بینش را بدست آورند. به عنوان مثال ، امواج ضربه ای شامل یک روند رو به بالا یا رو به پایین است که دارای پنج موج زیر است که ممکن است ساعاتی یا حتی ده ها سال به طول انجامد. آنها سه قانون دارند: موج دوم نمی تواند بیش از 100 ٪ از موج اول را پس بگیرد. موج سوم نمی تواند کوتاه تر از موج یک ، سه و پنج باشد. موج چهار نمی تواند از موج سوم تا کنون پیشی بگیرد. همراه با امواج ضربه ای ، امواج اصلاحی وجود دارد که در الگوهای سه قرار دارند.

چگونه با استفاده از تئوری موج الیوت تجارت می کنید؟

یک تاجر را در نظر بگیرید که سهام با روند صعودی بر روی موج ضربه ای حرکت می کند. در اینجا ، آنها ممکن است تا زمانی که موج پنجم خود را تکمیل کند ، به مدت طولانی به سهام بروند. در این مرحله ، پیش بینی معکوس ، معامله گر ممکن است در سهام کوتاه شود. اساسی این تئوری تجارت این ایده است که الگوهای فراکتال در بازارهای مالی عود می کنند. در ریاضیات ، الگوهای فراکتال خود را در مقیاس نامحدود تکرار می کنند.

اصطلاحات مرتبط:

خرس

خرس کسی است که فکر می کند به زودی قیمت بازار کاهش می یابد یا بدبینی عمومی در بازار دارد. بیشتر بخوانید

Bollinger Band® (تجزیه و تحلیل فنی)

Bollinger Band® یک شاخص حرکت است که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد که دو انحراف استاندارد را در بالا و زیر یک میانگین متحرک ساده نشان می دهد. بیشتر بخوانید

پایین

پایین ترین قیمت کمترین قیمت حاصل از امنیت مالی ، کالا ، شاخص یا چرخه اقتصادی است. بیشتر بخوانید

شکستن و مثال

شکست ، حرکت قیمت دارایی از طریق سطح پشتیبانی یا مقاومت مشخص شده است. برخی از معامله گران توسط برخی از معامله گران برای نشان دادن فرصت خرید یا فروش استفاده می شود. بیشتر بخوانید

گاو نر

گاو نر یک سرمایه گذار است که در یک امنیت سرمایه گذاری می کند و انتظار دارد قیمت آن افزایش یابد. کشف کنید که سرمایه گذاران صعودی در سهام و دارایی های دیگر به دنبال آن هستند. بیشتر بخوانید

شمعدان

شمعدان نوعی نمودار قیمت است که قیمت های بالا ، پایین ، باز و بسته شدن یک امنیت را برای یک دوره خاص نشان می دهد و از ژاپن سرچشمه می گیرد. بیشتر بخوانید

الگوی ادامه

یک الگوی ادامه نشان می دهد که روند قیمت منتهی به یک الگوی ادامه ، پس از اتمام الگوی ، در همان جهت ادامه خواهد یافت. بیشتر بخوانید

امواج اصلاحی

امواج اصلاحی مجموعه ای از حرکات قیمت است که به طور معمول با تئوری موج الیوت در تجزیه و تحلیل فنی همراه است. بیشتر بخوانید

متقاطع

متقاطع نقطه ای از نمودار سهام است که یک امنیت و یک نشانگر در آن تلاقی می کنند. بیشتر بخوانید

فنجان و دسته

یک فنجان و دسته یک الگوی قیمت فنی صعودی است که به شکل یک جام کنترل شده در یک نمودار قیمت ظاهر می شود. بیشتر بخوانید