نحوه خواندن شمعدان

چگونه شمعدان را بخوانیم؟نمودارهای شمعدانی نوعی تصویر گرافیکی از نوسانات قیمت یک ابزار مالی مانند سهام ، جفت ارز یا کالا است. نمودارهای شمعدانی در قرن 18 در ژاپن تهیه شده است و اکنون اغلب توسط بازرگانان و سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد. آنها اطلاعات بیشتری نسبت به نمودارهای اصلی خط یا نوار ارائه می دهند زیرا آنها نه تنها قیمت های باز و بسته شدن را برای هر دوره زمانی نشان می دهند ، بلکه قیمت های بالا و پایین و جهت حرکت قیمت را نیز نشان می دهند.

در این مقاله ، ما نحوه خواندن شمعدان ها و نحوه استفاده از آنها را برای شناسایی الگوهای نمودار مشترک توضیح خواهیم داد که می تواند به شما در پیش بینی حرکات قیمت آینده و تصمیم گیری بهتر در معاملات کمک کند.

آناتومی یک شمعدان

شمعدان از دو قسمت تشکیل شده است: بدن و سایه (یا فتیله). بدن قسمت مستطیل شکل است که تفاوت بین قیمت های باز و بسته شدن را برای یک دوره زمانی معین نشان می دهد. سایه خط نازک است که در بالا و پایین بدن امتداد دارد و بالاترین و کمترین قیمت را برای آن دوره زمانی نشان می دهد.

تأثیر رنگ

رنگ بدن نشان می دهد که قیمت آن بالاتر یا پایین تر از باز است. یک بدنه سبز (یا سفید) به این معنی است که قیمت بالاتر از آن باز شده است و نشانگر حرکت صعودی (به سمت بالا) است. بدنه قرمز (یا سیاه) به این معنی است که قیمت پایین تر از باز شدن آن ، نشانگر حرکت نزولی (رو به پایین) است.

تأثیر بدن و سایه/فتیله

اندازه بدن و سایه بسته به میزان جابجایی قیمت در دوره زمانی می تواند متفاوت باشد. یک بدنه طولانی نشانگر حرکت قوی قیمت است ، در حالی که یک بدنه کوتاه نشانگر حرکت ضعیف قیمت است. سایه طولانی نشان دهنده نوسانات یا عدم اطمینان زیادی است ، در حالی که سایه کوتاه نشانگر یک بازار پایدار یا تعیین کننده است.

الگوهای اصلی شمعدان

الگوهای شمعدان سازنده یک یا چند شمعدان است که حرکات قیمت بالقوه یا معکوس را نشان می دهد. الگوهای شمعدانی زیادی وجود دارد ، اما ما روی برخی از رایج ترین و مفیدترین مدل ها تمرکز خواهیم کرد.

Engulfing Bullish: این الگوی از دو شمعدان تشکیل شده است: یک قرمز کوچک و به دنبال آن یک سبز بزرگ که به طور کامل از نسخه قبلی استفاده می کند. این الگوی نشان می دهد که خریداران کنترل بازار را به دست گرفته اند و احتمالاً قیمت را بالاتر می برد.

Engulfing Bearish: این الگوی برعکس مشروبات الکلی صعودی است. این شامل دو شمعدان است: یک سبز کوچک و به دنبال آن یک قرمز بزرگ که به طور کامل مورد قبلی را درگیر می کند. این الگوی نشان می دهد که فروشندگان کنترل بازار را به دست گرفته اند و احتمالاً قیمت را پایین می آورند.

Hammer: این الگوی شامل یک شمعدان منفرد با یک بدن کوچک و سایه ای پایین تر است. سایه فوقانی یا بسیار کوتاه یا وجود ندارد. این الگوی نشان می دهد که فروشندگان سعی کردند قیمت را پایین بیاورند ، اما خریداران قدم به قدم گذاشتند و قیمت را به عقب کشیدند و شکل چکش مانند را ایجاد کردند. این الگوی نشان می دهد که خریداران در حال به دست آوردن قدرت هستند و وارونگی احتمالی در معرض دید است.

Doji: این الگوی شامل یک شمعدان منفرد با بدن بسیار کوچک یا وجود نیست و سایه های فوقانی و تحتانی مساوی است. این الگوی نشان می دهد که بی احتیاطی یا تعادل بین خریداران و فروشندگان وجود دارد ، زیرا هیچ یک از طرفین قادر به حرکت قابل توجهی قیمت نبودند. این الگوی بسته به متن می تواند مکث یا تغییر جهت را نشان دهد.

نحوه خواندن شمعدان و الگوهای نمودار

نمودارهای شمعدانی می تواند به شما در شناسایی روندها ، سطح پشتیبانی و مقاومت ، شکستن ، معکوس و سایر سیگنال های مهم برای تجارت کمک کند. با این حال ، شما نباید به تنهایی به الگوهای شمعدانی اعتماد کنید ، زیرا آنها همیشه قابل اعتماد یا دقیق نیستند. شما همیشه باید از سایر شاخص های فنی مانند میانگین حرکت ، خطوط روند ، حجم و غیره استفاده کنید تا تجزیه و تحلیل خود را تأیید کرده و سیگنال های تجاری خود را تأیید کنید.

اشتباهات معمولی برای جلوگیری از

اشتباهات رایج وجود دارد که مبتدیان حتی پس از یادگیری خواندن شمعدان ها هنوز هم می توانند انجام دهند. لیست زیر از اشتباهات رایج شامل راهنمایی هایی در مورد نحوه جلوگیری از آنها است:

1. تأکید بیش از حد یک شمعدان: مهم است که کل تصویر را به جای فقط یک مورد در نظر بگیرید. قبل از تصمیم گیری ، روندها و الگوهای دیگر را تجزیه و تحلیل کنید.
2. توجه به حجم: حجم یک عامل اصلی در تأیید روند است. همراه با الگوهای شمعدانی ، حجم نیز باید در نظر گرفته شود.
3. نادیده گرفتن فریم های زمانی متعدد: برای به دست آوردن دیدگاه جامع تر از بازار ، چندین فریم زمانی را بررسی کنید. به عنوان مثال ، از شمعدان های روزانه می توان برای شناسایی روندهای بلند مدت استفاده کرد ، می توان از شمعدان های ساعتی برای شناسایی فرصت های کوتاه مدت استفاده کرد و می توان از شمعدان های 15 دقیقه ای برای تنظیم دقیق نقاط ورود و خروج استفاده کرد.
4. نادیده گرفتن سطوح کلیدی: به دنبال الگویی باشید که تقریباً در سطوح قابل توجهی مانند خطوط پشتیبانی و مقاومت ، خطوط روند ، نقاط محوری و غیره اتفاق می افتد ، زیرا احتمالاً آنها در حرکات قیمت تأثیر می گذارند.

چگونه می توان استراتژی های شمعدانی را پشت سر گذاشت؟

با کمک پلتفرم Streak ، استراتژی های Candlestik Backtesting بسیار ساده است. بگذارید نمونه ای از یک استراتژی و از آن در مورد داده های تاریخی استفاده کنیم تا نتایج را ببینیم.

نمونه جزئیات استراتژی

ورود: خرید هنگامی که الگوی شمعدانی صعودی در بالای DEMA 9 شکل گرفته است (شمع پایین پایین تر از DEMA 9 اما بالای DEMA 9)

خروج: 1 ٪ Stoploss ، 2 ٪ هدف

به همین ترتیب ، می توانید استراتژی های خود را توسعه داده و از آن استفاده کنید. همچنین می توانید یک اسکنر برای اسکن برای تمام سهام تشکیل دهنده این الگوی ایجاد کنید. برای هرگونه کمک ، می توانید از طریق [ایمیل محافظت شده] برای ما بنویسید

نتیجه:

Candlesticks به معامله گران و سرمایه گذاران کمک می کند تا درک کنند که چگونه قیمت یک ابزار مالی مانند سهام ، ارز یا کالا با گذشت زمان تغییر می کند. آنها جزئیات بیشتری نسبت به نمودارهای خط ساده یا نوار ، مانند قیمت های باز و بسته شدن ، قیمت های بالا و پایین و جهت تغییر قیمت نشان می دهند. بدن و سایه یک شمعدان تفاوت بین افتتاح و بسته شدن قیمت و بالاترین و کمترین قیمت را برای یک دوره زمانی خاص نشان می دهد. رنگ ها ، اندازه ها و شکل های مختلف شمعدان حالات و الگوهای مختلف بازار را نشان می دهد.

شمعدان ها می توانند در یافتن روند ، سطح پشتیبانی و مقاومت و سایر سیگنال های مهم برای تجارت مفید باشند ، اما آنها نباید تنها ابزار باشند. سایر شاخص های فنی ، مانند میانگین حرکت ، خطوط روند و حجم ، باید برای تأیید سیگنال های معاملاتی استفاده شوند. مهم است که از خطاهای متداول مانند تمرکز بیش از حد روی یک شمعدان ، نادیده گرفتن حجم و نگاهی به چند قاب زمانی جلوگیری کنید.

سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه شده صرفاً برای اهداف آموزشی است و توصیه ای برای خرید ، فروش و یا در غیر این صورت در سرمایه گذاری نیست.