مزایای تجارت نوسان

این پست به عنوان فصل 2 در جدیدترین کتاب من "راهنمای نهایی برای تجارت نوسان موجود در آمازون" یافت می شود.

تجارت نوسان می تواند برای افراد در تمام سطوح تجربه مناسب باشد زیرا نسبت به سایر روشهای معاملاتی مزایای زیادی دارد. بیایید سه دسته اصلی هر روش تجارت ، روانشناسی ، مدیریت ریسک و مدیریت سیستم را در نظر بگیریم.

روانشناسی معاملات نوسان می تواند آسانتر باشد زیرا معمولاً مالیات کمتری نسبت به سایر روشها مالیات ذهنی دارد. معامله گران نوسان می توانند سیگنال های معاملاتی خود را به باز و/یا نزدیک روز برای بازار انتخاب خود محدود کنند. برای بازارهای 24 ساعته ، یک معامله گر نوسان می تواند معنی دار ترین زمان را با بالاترین حجم برای اجرای سیگنال های ورود و خروج خود انتخاب کند. زمان صفحه مورد نیاز برای معاملات نوسان در مقایسه با معاملات روز ، مقیاس بندی یا بازارهای تجاری که به ندرت در صورت نزدیک شدن ، مانند معاملات آتی ، فارکس یا ارزهای رمزنگاری شده ، به طرز چشمگیری کاهش می یابد.

یک معامله گر روزانه ممکن است نیاز به تجارت در تمام روز داشته باشد ، در حالی که یک معامله گر نوسان ممکن است فقط برای اجرای ورودی ها و خروج ها فقط چند دقیقه به آن نیاز داشته باشد. هنگامی که مواضع یک معامله گر نوسان به نفع آنها حرکت می کند و هیچ سیگنال خروج وجود ندارد ، ممکن است آنها نیازی به تجارت برای روزها نداشته باشند. فشار ذهنی و عاطفی تجارت برای دقایقی در روز بسیار کمتر از گذراندن یک روز کامل برای تماشای سیگنال های عملکرد قیمت است.

معاملات نوسان همچنین می تواند فاصله بین ورود به تجارت و نتیجه تجارت را ایجاد کند زیرا زمان بیشتری برای دیدن نحوه عملکرد آن وجود دارد. استرس در معاملات روز ممکن است شدیدتر باشد زیرا ورودی ها می توانند عواقب فوری داشته باشند. یک معامله گر روزانه باید روی موقعیت خروجی تمرکز کند ، که ممکن است یک توقف سریع باشد ، یا ساعت ها تماشا کند تا در لحظه مناسب سود کسب کند. یک معامله گر نوسان می تواند صبح وارد تجارت شود و در نزدیکی نزدیک روز دوباره وارد شود یا در نزدیکی وارد شود و در بازار بعدی باز شود. یک معامله گر نوسان می تواند با فاصله زمانی از ورود تجارت به نتیجه تجارت ، از نظر ذهنی تازه بماند.

مدیریت ریسک معاملات نوسان می تواند سرمایه کمتری را در معرض خطر در دوره های کوتاه تر از سایر روش ها قرار دهد. معاملات نوسان نیاز به اندازه موقعیت کمتری نسبت به معاملات روز دارد زیرا حرکات می تواند طی چند روز برای سود بیشتر باشد. این بدان معنی است که سرمایه کمتری لازم است زیرا درصد افزایش می تواند بیشتر باشد. همچنین ، یک معامله گر نوسان در بازارهای خرس همان استرس سقوط را ندارد زیرا یک سرمایه گذار خرید و نگهدارنده تجربه خواهد کرد. بازرگانان نوسان به احتمال زیاد به صورت نقدی ، موقعیت های کوتاهی دارند یا نسبت به بیشتر سرمایه گذاران در هنگام اصلاح بازار و رکود در معرض محدودی قرار دارند.

بیشتر استراتژی های معاملاتی روز نیاز به سرمایه بیشتری در ریسک دارند تا معاملات معنادار شود که فقط در بیشتر موارد سعی در سود بردن از حرکات داخلی کوچک دارند. معامله گران روز ، در بیشتر موارد ، سعی می کنند از حرکات داخلی به دلار به دلار سود بکشند ، در حالی که یک معامله گر نوسان قصد دارد از حرکات چند روزه ، ده دلار یا حتی صد دلار برای سهام قیمت بالا سود ببرد. یک معامله گر روز ممکن است از یک درصد حرکت در سهام در یک روز خوشحال شود ، در حالی که یک معامله گر نوسان قصد دارد از حرکات سهام دو رقمی سود ببرد. اندازه بزرگتر این حرکت به اندازه اندازه موقعیتی که در مقابل معاملات روز معنی دار باشد ، لازم نیست.

سیستم های معاملاتی نوسان می تواند نسبت به بیشتر سیستم های معاملات روند استرس زا کمتری داشته باشد زیرا معامله گران نوسان به اندازه معامله گران روند ، در معاملات باز نمی شوند. یک معامله گر روند مایل به ریسک سود باز برای شانس دستاوردهای بزرگتر با ماندن در یک روند برای یک بازه زمانی طولانی تر از یک معامله گر نوسان است. یک معامله گر Trend پس از اینکه معامله گر Swing در حال حاضر سود خود را قفل کرده است ، از طریق بازپرداخت بازار حفظ خواهد شد. یک معامله گر نوسان می خواهد دلار سریع بخواهد و آماده است تا به سرعت در نمودار دیگر حرکت کند و علاقه ای ندارد که از طریق موقعیت هایی که برای روزها یا هفته ها به پهلو حرکت می کنند ، سخت مبارزه کند و خیلی دور به عقب برگردد.

به عنوان مثال ، با یک میانگین میانگین متحرک متحرک 5 روزه / سیگنال متقاطع میانگین متحرک 20 روزه ، یک معامله گر نوسان در حدود 70 RSI سود می برد. در مقابل ، یک معامله گر روند تا زمانی که EMA 5 روزه تحت EMA 20 روزه عبور کند ، در این روند باقی می ماند. یک معامله گر نوسان از سود کمتری راضی است ، اما یک معامله گر روند می خواهد تا پایان آن در یک روند بماند. یک معامله گر نوسان زودتر سود می برد و از هرگونه وارونگی دور خواهد شد ، در حالی که یک معامله گر روند در حال حاضر در یک بازپرداخت کوچک باقی خواهد ماند و بعداً به احتمال زیاد سود بزرگی می پردازد. بعضی اوقات خروج تجارت نوسان کامل است ، قبل از وارونگی خارج می شوید و زمان های دیگر روند ادامه می یابد. بعضی اوقات معامله گر نوسان نسبت به معامله گر Trend درآمد بیشتری کسب می کند زیرا آنها در حالی که در دسترس بودند ، سود را قفل می کردند. در موارد دیگر ، Trend Trader از طریق برخی از بازپرداخت های کوچک در یک روند باقی می ماند و برنده بزرگتر از سود معامله گر Swing می شود. بازار انتخاب می کند که استراتژی آنها برای هر تجارت بهترین بود ، اما این وظیفه معامله گر است که چه چیزی را راحت تر ، معاملات نوسان یا معاملات روند ، انتخاب می کند ، زیرا سیستم های سودآور برای هر دو روش وجود دارد. معاملات نوسان معمولاً راحت ترین تجارت است زیرا کمبود سود کاغذ دارد. این می تواند ناامید کننده باشد که یک معامله گر نوسان از آن خارج شود و تجارت بعداً برنده عظیمی شود. این حتی می تواند ناامید کننده تر باشد که یک معامله گر روند بتواند بیشترین سود خود را پس بگیرد زیرا توقف دنباله آنها تا اواخر با وارونگی سریع انجام می شود. برای هر رویکرد تجارت وجود دارد. نکته مهم این است که کدام یک را می توانید با پول واقعی اجرا کنید.

در این مثال از نمودار ARKK ، EMA 5 روزه در طی 20 روز EMA عبور می کند و تا 70 RSI و غرفه هایی اجرا می شود که در آن هدف سود یک معامله گر نوسان قبل از بالاتر رفتن بالاتر از 70 RSI و سپس بعداً به سمت بالا می رود. برای پایین آمدن قیمتاگر یک معامله گر Trend اجازه داده بود این برنده را اجرا کند تا اینکه EMA 5 روزه تحت EMA 20 روزه به عقب برگردد ، معامله گر Swing از معامله گر Trend بهتر عمل می کرد. در این مثال ، معامله گر نوسان برای زمان کمتری در معرض خطر قرار می گرفت و بازده بالاتری را ایجاد می کرد و بازده تنظیم شده با ریسک بالاتر را ایجاد می کرد. معامله گر Swing با سود بیشتری نسبت به Trend Trader زودتر از آن خارج می شد. نمودار با احترام از trendspider.com

اندازه موقعیت کوچکتر مورد نیاز برای سودآوری معاملات نوسان در مقابل معاملات روز ، قرار گرفتن در معرض خطر کل سرمایه در هر زمان معین را کاهش می دهد. با این حال ، بازرگانان نوسان برای سودآوری از شکاف ها و حرکات چند روزه در آن روز ، ریسک یک شبه را به سیستم خود اضافه می کنند و معامله گران در حالی که فقط روی حرکات قیمت داخلی تمرکز می کنند ، از دست می روند. یک سیستم معاملاتی نوسان صدا می تواند با افزایش میزان و اندازه معاملات برنده با افزایش چارچوب زمانی هر تجارت ، میزان ریسک سرمایه را از طریق اندازه گیری موقعیت کوچکتر کاهش دهد و بازده را افزایش دهد. نگه داشتن یک شبه می تواند یک عنصر ریسک را به معاملات نوسان در مقابل معاملات روز اضافه کند وقتی شکاف ها در برابر یک موقعیت قرار می گیرند. در طول مدت طولانی ، برگزاری یک شبه جایی بوده است که بخش عمده ای از بازده ها از نظر تاریخی در بازار سهام در مقابل باز برای نزدیک شدن حرکت آمده است. یک معامله گر نوسان از قیمت های سودآور بیشتری برای کار با یک معامله گر روز برخوردار است. معامله گران روز دوست دارند خطر شبانه نداشته باشند ، اما معامله گران نوسان آن را در آغوش می گیرند زیرا این جایی است که فرصت برای سود است. معامله گران روز خوشحال می شوند که وقتی شکاف بازار از بین می رود ، ریسک می کنند ، اما بازرگانان نوسان در طولانی بودن خوشحال می شوند و بازار به وجود می آید.