Alamos Gold: شرکت جامد با چشم انداز رشد عالی

شرکت Alamos Gold مستقر در تورنتو (NYSE: AGI) سه ماهه چهارم و نتایج کامل سال 2022 خود را در 22 فوریه 2023 منتشر کرد.

توجه: این مقاله به روزرسانی مقاله من است که در تاریخ 16 ژانویه 2023 منتشر شده است. من AGI را از آگوست 2017 به دنبال آلفا دنبال کرده ام.

اخبار اخیر:

در 28 فوریه 2023 ، AGI از کسب Manitou Gold خبر داد.

این کسب و کار مالکیت موجود آلاموس از سهام Manitou را تحکیم می کند و با افزودن املاک Goudreau ، بسته بندی زمین منطقه ای خود را در اطراف جزیره طلا افزایش می دهد. این شامل 40،000 هکتار ("HA") در مجاورت و در امتداد اعتصاب از معدن طلای جزیره است ، و پتانسیل اکتشافی قابل توجهی را در کمربند سبز میشیپیکوتن نسبتاً نامشخص اضافه می کند

همچنین ، در 21 فوریه 2023 ، AGI از 31 دسامبر 2022 ذخایر و منابع معدنی خود را به روز کرد.

ذخایر معدنی اثبات شده و احتمالی جهانی 2 ٪ به 10. 5 میلیون اونس طلا (200 میلیون تن ("MT") با درجه 1. 63 گرم در هر تن طلا ("G/T AU")) افزایش یافته است ، با نمرات 3 ٪ افزایش می یابد ، بازتاب درجه بالاتراضافات در جزیره طلا و ملاتوس. افزودنیهای ذخیره معدنی بیش از آنکه با نرخ 133 ٪ جایگزین شود

1 - 4Q22 و FY22 نتایج عکس فوری

این شرکت درآمد 231. 9 میلیون دلار در 4Q22 و درآمد خالص 40. 6 میلیون دلار یا 0. 10 دلار برای هر سهم ارسال کرده است. درآمدها از 4Q21 14. 2 درصد افزایش داشته است.

AGI سود سهام سه ماهه 0. 025 دلار برای هر سهم (نرخ سالانه 0. 10 دلار یا عملکرد 1 ٪) اعلام کرد.

این 460،400 اونس طلا تولید کرد و به میانی راهنمایی سالانه رسید. هر سه عملیات خوب عمل کردند و راهنمایی های مربوط به تولید خود را انجام دادند. در بیانیه مطبوعاتی:

این شرکت در سال 2022 چندین کاتالیزور اصلی را تحویل داد که چشم انداز قوی خود را تقویت کرده است. این شامل تکمیل ساخت و ساز در اواسط سال La Yaqui Grande و اعلام فاز 3+ Island Gold Gold است که یک عملیات بزرگتر ، سودآورتر و با ارزش را ایجاد می کند. در جزیره طلای ، گسترش فاز 3+ به خوبی پیش می رود ، در حالی که عملکرد عملیاتی قوی همچنان به خود مبنی بر افزایش سرمایه در فعالیت های ساختمانی ادامه می یابد.

در زیر نکات برجسته 4Q22 نشان داده شده است:

تولید سه ماهه طلای 134. 2 کیلوگرم Au Onces بود که 19. 3 ٪ نسبت به سه ماهه چهارم سال گذشته افزایش یافته است. این افزایش با یک عملکرد محکم در منطقه Mulatos با 25K AU OZ از La Yaqui و Island Gold توضیح داده شد.

La Yaqui Grande پس از اتمام ساخت و ساز پیش از برنامه ، در ژوئن سال 2022 به تولید اولیه طلا رسید.

Alamos Gold همچنین در حال حاضر دو پروژه در حال انجام دیگر را اجرا می کند. پیش بینی می شود تولید طلا تا سال 2025 به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

1. فاز گسترش طلای جزیره 3+ انتاریو ، کانادا.(با 2400 TPD تا سال 2026). فعالیت های ساختمانی در فاز 3+ گسترش یافته است.
2. پروژه Ly Lake با تصمیم ساخت و ساز در H2 2022 (تصویب EIS و تصمیم ساخت و ساز) پیش بینی شده است. میانگین تولید سالانه مورد انتظار 143K AU اونس در طی 10 سال زندگی معدن با میانگین سایت مین AISC 745 دلار در هر اونس است.

2 - عملکرد سهام

AGI از Vaneck Gold Miners ETF (GDX) بهتر عمل می کند و اکنون 38. 2 ٪ بر اساس یک سال رشد دارد.

جان A. مک کلوزکی ، رئیس جمهور و مدیر اجرایی ، در تماس کنفرانس گفت:

[W] E در سه ماهه سوم قوی به رهبری یک عملکرد محکم دیگر از Young-Davidson و نتیجه اصلی La Yaqui Grande در اولین چهارم کامل عملیات خود داشت.

3 - پایان نامه سرمایه گذاری

Alamos Gold یک شرکت عالی با مالی عالی ، بدون بدهی و پول نقد جامد است و سود سهام سه ماهه 0. 025 دلار را پرداخت می کند.

پیشرفت گسترش فاز 3+ به راحتی و در برنامه انجام می شود.

تنها مسئله به طور بالقوه یک موضوع خارجی است. قیمت طلا و معدنچیان طلا وقتی فدرال رزرو می شود ، دقیقاً همان چیزی که اکنون اتفاق می افتد ، خوب عمل نمی کنند. فشارهای تورم و خطرات رکود اقتصادی در سال 2023 در حال افزایش است که این امر به AGI فشار می آورد.

این شرکت درآمد خالص 40. 6 میلیون یا 0. 10 دلار برای هر سهم را نشان داد ، از 29. 5 میلیون دلار یا 0. 07 دلار برای هر سهم در 4Q21.

پیش از تغییر در سرمایه در گردش ، جریان نقدی از فعالیتهای عملیاتی 102. 3 میلیون دلار (88. 1 میلیون دلار یا 0. 22 دلار برای هر سهم) ایجاد کرد.

هزینه فروش در سه ماهه چهارم 153. 4 میلیون دلار ، 10. 8 ٪ بیشتر از دوره سال قبل بود.

2 - جریان نقدی آزاد در 4Q22 17. 5 میلیون دلار تخمین زده شد

جریان نقدی 12 ماهه آزاد ("FCF") ضرر 15. 2 میلیون دلار بود و این شرکت FCF 17. 5 میلیون دلار در 4Q22 ارسال کرد. جریان نقدی آزاد به احتمال زیاد در سال 2023 با تکمیل La Yaqui افزایش می یابد.

با این حال ، با افزایش فعالیت های ساختمانی در فاز سوم به علاوه گسترش در جزیره جزیره ، Capex در سه ماهه چهارم به 84. 8 میلیون دلار افزایش یافت ، هرچند جریان نقدی رایگان 17. 5 میلیون دلار بود. این نشانه خوبی برای سال 2023 است.

3 - این شرکت بدون بدهی (نقدی خالص) است و در 4Q22 148. 4 میلیون دلار پول نقد داشته است.

Alamos Gold در سه ماهه چهارم با معادل نقدی و نقدی 148. 4 میلیون دلار و بدون بدهی به پایان رسید. نقدینگی 648. 4 میلیون دلار است.

CFO جیمی پورتر در تماس کنفرانس Q4 گفت:

ما بدون بدهی باقی می مانند و سال را با 130 میلیون پول نقد ، 19 میلیون اوراق بهادار سهام و 500 میلیون ظرفیت اعتبار غیرقابل پیش بینی به پایان رساندیم.

4 - تولید سه ماهه کل در 4Q22 134. 2 کیلومتر AU اونس بود و 133164 AU اونس فروخته شد

Alamos Gold از تولید طلای 134. 200 اونس در 4Q22 خبر داد و 133،164 اونس فروخت. این شرکت در سال 2022 456،574 اونس AU را با قیمت طلای 1،799 دلار در هر اونس فروخت. این شرکت در بیانیه مطبوعاتی گفت:

تولید جامد 4Q22 توسط اجراهای جامد از هر سه عملیات ، از جمله افزایش قابل توجهی در Mulatos با سطح شیب دار La Yaqui Grande هدایت شد.

در زیر تولید 4Q22 در هر معدن وجود دارد:

قیمت طلای تحقق یافته برای سه ماهه چهارم 1،741 دلار در هر اونس بود که به طور متوالی 3. 2 ٪ کاهش یافته است.

هزینه های پایدار همه در این سه ماهه با 1138 دلار در هر اونس پایین تر بود. با وجود فشارهای تورمی ، این شرکت دوباره AISC خود را زیر 1200 دلار در این سه ماه حفظ کرد.

راهنمایی 5 - 2023

همانطور که در مقاله قبلی من مشخص شد ، آلاموس انتظار تولید پایدار در سال 2022 را دارد و رشد 4 ٪ در سال 2023 پیش بینی می شود.

پیش بینی می شود در سال 2023 بین 480 کیلو اونس و 520k اونس ، افزایش 9 ٪ YOY (میانی نقطه راهنمایی) باشد. پیش بینی می شود AISC در هر اونس 1،125-1،175 دلار باشد و در سال 2024 به 950 دلار به 1،050 دلار در هر اونس برسد.

تجزیه و تحلیل فنی (کوتاه مدت) و تفسیر

توجه: نمودار برای سود سهام تنظیم شده است.

نمودار AGI یک الگوی کانال نزولی با مقاومت در 10. 4 دلار و پشتیبانی از 9. 75 دلار با تضعیف RSI را نشان می دهد.

یک کانال نزولی یک روند نزولی است که با یک سری از ارتفاعات پایین و پایین پایین مشخص می شود. این الگوی زمانی شکل می گیرد که قیمت یک دارایی دارای سطح پایین تر و سپس پایین تر باشد و این روند چندین بار تکرار می شود. کانال نزولی نیز گاهی اوقات به عنوان روند نزولی یا نزولی گفته می شود.

استراتژی کلی که من معمولاً در بازار خود برای AGI ترویج می کنم این است که یک موقعیت طولانی مدت اصلی را حفظ کرده و از حدود 30 ٪ -40 ٪ برای تجارت LIFO استفاده کنید در حالی که منتظر یک هدف قیمت نهایی بالاتر برای موقعیت اصلی خود بین 12 تا 13 دلار هستید.

من پیشنهاد می کنم 30 ٪ -40 ٪ از موقعیت خود را بین 10. 40 تا 10. 65 دلار فروخته کنید و مقاومت بیشتری در 11. 50 دلار داشته باشید. برعکس ، اگر به دلیل بدتر شدن احتمالی تهدید تورم ، بازار حتی نزولی به طلا تبدیل شود ، توصیه می کنم AGI را بین 9. 85 دلار تا 9. 65 دلار خریداری کنید و پشتیبانی کمتری با 8. 46 دلار داشته باشید.

قیمت طلا را مانند شاهین تماشا کنید.

هشدار: نمودار TA باید مرتباً به روز شود تا مرتبط باشد. این همان کاری است که من در ردیاب سهام خود انجام می دهم. نمودار فوق حدود یک هفته اعتبار احتمالی دارد. به یاد داشته باشید ، نمودار TA تنها ابزاری برای کمک به شما در اتخاذ استراتژی مناسب است. این راهی برای پیش بینی آینده نیست. هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند.

امروز به "گوشه طلا و نفت" من بپیوندید و در اتاق گفتگوی خصوصی من در مورد ایده ها و استراتژی ها صحبت کنید. برای مشترک شدن اینجا را کلیک کنید.

شما با نوک انگشتان خود به 57+ سهام در نوک انگشتان خود دسترسی خواهید داشت. تنها نباشید و با یک معامله گر جانباز با بیش از سی سال تجربه ، از یک مبادله صادقانه لذت ببرید.

کریستین آرمسترانگ گفت: "این نه تنها حرکت می کند که نقاط شروع جدیدی را ایجاد می کند.

تجارت سرگرم کننده از سال 2014 در حال نوشتن است و شما به 1988 مقاله و شمارش وی دسترسی کامل خواهید داشت.

این مقاله توسط نوشته شده است