برخی از قسمت های این صفحه در نسخه مرورگر فعلی شما پشتیبانی نمی شوند. لطفاً به نسخه مرورگر اخیر ارتقا دهید.

بازارهای ایالات متحده در 2 ساعت 35 دقیقه بسته می شوند

S& P 500

30

نیل

راسل 2000

نفت خام

نقره

یورو/دلار

پیوند 10 ساله

GBP/USD

USD/JPY

BTC-USD

CMC Crypto 200

ftse 100

نیکی 225

سهام DocCheck AG (ETR: AJ91) در صعود به روند صعودی: آیا مالی قوی بازار را هدایت می کند؟

DocCheck (ETR: AJ91) با سهام خود در سه ماه گذشته 35 درصد قابل توجهی در بازار سهم داشته است. از آنجا که بازار معمولاً برای اصول بلند مدت یک شرکت پرداخت می کند ، ما تصمیم گرفتیم شاخص های کلیدی عملکرد شرکت را مطالعه کنیم تا ببینیم آیا آنها می توانند بر بازار تأثیر بگذارند. به ویژه ، ما امروز به Roe Doccheck توجه خواهیم کرد.

بازده سهام عدالت یا ROE عامل مهمی است که توسط یک سهامدار در نظر گرفته می شود زیرا به آنها می گوید که سرمایه آنها چگونه سرمایه گذاری می شود. به عبارت دیگر ، این یک نسبت سودآوری است که نرخ بازده سرمایه ارائه شده توسط سهامداران شرکت را اندازه گیری می کند.

چگونه ROE محاسبه می شود؟

ROE را می توان با استفاده از فرمول محاسبه کرد:

بازپرداخت سهام = سود خالص (از ادامه عملیات) stquite سهامداران سهامداران

بنابراین ، بر اساس فرمول فوق ، Roe for doccheck:

19 ٪ = 6. 8 میلیون یورو 35 میلیون € (بر اساس دوازده ماه تا ژوئن 2022).

"بازگشت" به درآمد یک شرکت در سال گذشته اشاره دارد. این بدان معناست که برای هر 1 یورو ارزش سهامداران ، این شرکت 0. 19 یورو سود کسب کرده است.

رابطه بین ROE و رشد درآمد چیست؟

تا کنون ، ما آموخته ایم که ROE اندازه گیری می کند که یک شرکت چگونه سود خود را کسب می کند. اکنون ما باید ارزیابی کنیم که شرکت برای رشد آینده سرمایه گذاری مجدد یا "حفظ" را حفظ می کند و پس از آن ایده ای در مورد پتانسیل رشد شرکت به ما می دهد. با فرض اینکه همه چیز دیگر برابر باشد ، شرکت هایی که بازده بالاتری در سهام دارند و هم حفظ سود بالاتر معمولاً شرکت هایی هستند که در مقایسه با شرکت هایی که دارای ویژگی های یکسانی نیستند ، نرخ رشد بالاتری دارند.

رشد درآمد Doccheck و 19 ٪ ROE

برای شروع ، ROE DocCheck قابل قبول به نظر می رسد. علاوه بر این ، ROE شرکت کاملاً مطلوب با میانگین صنعت 12 ٪ مقایسه می کند. این مطمئناً زمینه ای را به رشد استثنایی 37 ٪ درآمد خالص DocCheck که در پنج سال گذشته مشاهده می شود ، اضافه می کند. ما معتقدیم که ممکن است جنبه های دیگری نیز وجود داشته باشد که بر رشد درآمد شرکت تأثیر بگذارد. به عنوان مثال ، این شرکت نسبت پرداخت کم دارد یا به طور کارآمد مدیریت می شود.

ما سپس رشد درآمد خالص Doccheck را با صنعت مقایسه کردیم و خوشحالیم که می بینیم که رقم رشد شرکت در مقایسه با صنعت که در مدت مشابه نرخ رشد 11 ٪ دارد ، بیشتر است.

رشد درآمد یک معیار مهم است که هنگام ارزش گذاری سهام در نظر گرفته می شود. سرمایه گذار باید سعی کند در صورت رشد مورد انتظار یا کاهش درآمد ، هر کدام که ممکن است باشد ، در نظر بگیرد. انجام این کار به آنها کمک می کند تا اگر آینده سهام امیدوار کننده یا ناگوار به نظر برسد ، به آنها کمک کند. اگر در مورد ارزیابی Doccheck تعجب می کنید ، در مقایسه با صنعت آن ، این سنج از نسبت قیمت به درآمد آن را بررسی کنید.

آیا DocCheck از سود خود استفاده می کند؟

Doccheck نسبت پرداخت سه ساله 44 ٪ (جایی که 56 ٪ از درآمد خود را حفظ می کند) دارد که خیلی کم نیست یا خیلی زیاد نیست. این نشان می دهد که سود سهام آن به خوبی پوشانده شده است ، و با توجه به رشد بالایی که در بالا بحث کردیم ، به نظر می رسد که Doccheck در حال سرمایه گذاری مجدد درآمد خود است.

علاوه بر این ، DocCheck در مدت حداقل ده سال سود سهام خود را پرداخت کرده است ، به این معنی که این شرکت در به اشتراک گذاشتن سود خود با سهامداران بسیار جدی است.

خلاصه

به طور کلی ، ما از عملکرد Doccheck کاملاً راضی هستیم. به ویژه ، ما دوست داریم که این شرکت به شدت در تجارت خود سرمایه گذاری کند و با نرخ بازده بالایی. با کمال تعجب ، این منجر به رشد چشمگیر درآمد شده است. اگر این شرکت به رشد خود درآمدهای خود ادامه دهد ، با توجه به چگونگی تأثیر درآمد هر سهم بر قیمت سهم بلند مدت ، می تواند تأثیر مثبتی بر قیمت سهم خود داشته باشد. به یاد داشته باشید ، قیمت سهام نیز به ریسک درک شده بستگی دارد. بنابراین سرمایه گذاران باید قبل از سرمایه گذاری در هر شرکتی ، خود را در مورد خطرات درگیر آگاه نگه دارند. خطرات ما داشبورد 4 خطری را که برای DocCheck شناسایی کرده ایم ، خواهد داشت.

در مورد این مقاله بازخورد دارید؟نگران محتوا هستید؟مستقیماً با ما در تماس باشید. از طرف دیگر ، تیم تحریریه ایمیل (AT) SimplyWallst.com.

این مقاله توسط Simply Wall ST از نظر ماهیت کلی است. ما فقط بر اساس داده های تاریخی و پیش بینی های تحلیلگر فقط با استفاده از یک روش بی طرفانه ارائه می دهیم و مقالات ما در نظر گرفته نمی شود که مشاوره مالی باشند. این توصیه ای برای خرید یا فروش سهام نیست و اهداف شما یا وضعیت مالی شما را در نظر نمی گیرد. هدف ما این است که تجزیه و تحلیل متمرکز بلند مدت را که توسط داده های اساسی هدایت می شود ، ارائه دهیم. توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل ما ممکن است در آخرین اطلاعیه های شرکت حساس به قیمت یا مواد کیفی عامل نباشد. به سادگی Wall ST در هیچ سهام ذکر شده هیچ موقعیتی ندارد.

به یک جلسه تحقیقاتی کاربر پرداخت شده بپیوندید ، شما در حالی که به ما کمک می کند تا ابزارهای سرمایه گذاری بهتری را برای سرمایه گذاران شخصی مانند خودتان بسازید ، یک کارت هدیه آمازون 30 دلاری دریافت خواهید کرد. در اینجا ثبت نام کنید