طلا: مقاومت در برابر. پایین در سال 2019؟

طلا همچنان به دست آوردن دستاوردهای هفته گذشته ادامه داد و تقریباً 7 دلار برای هر اونس تروی یا 0. 5 ٪ از نزدیک روز جمعه در بورس آتی نیویورک Comex اضافه کرد. چاپ نهایی برای هفته 1،229 دلار بود.

با توجه به افزایشی که طی دو هفته گذشته دیده می شود ، زمان آن رسیده است که عمل قیمت را در متن مناسب قرار دهیم. آیا دستاوردهای بیشتر در فروشگاه قرار دارد و آیا طلا می تواند 1. 300 دلار را قبل از پایان سال 2018 بازپرداخت کند؟

بگذارید به داده های قابل مشاهده روی آوریم.

طلای شکستن طلا

سرانجام طلا کانال سقوط خطی را که در ماه آوریل تا آگوست 1. 369 دلار به 1160 دلار کاهش داده بود ، شکست داد. در زیر توجه داشته باشید که چگونه کانال روند متراکم (رنگی) که قیمت آن را در طی این شش ماه گذشته پایین تر نگه داشته است ، در نهایت شکسته شده است.

این اولین علامت مثبت برای ثبات از دیدگاه فنی است.

با این حال ، زمینه بزرگتر همچنان مهم است. طلا هنوز زیر خط روند رو به رشد 2015 - 2018 (Royal Blue) است ، سطحی که در اوت گذشته خریداران از پایین 2015 از پایین به بالا ظهور می کنند.

این کجا فلز گرانبها را ترک می کند؟

پشتیبانی شکسته به مقاومت تبدیل می شود

یک اصل در تجزیه و تحلیل فنی بازارها وجود دارد که می گوید: "پشتیبانی شکسته به مقاومت تبدیل می شود."

این بدان معنی است که ، همه مواردی که در نظر گرفته می شود ، سطح پشتیبانی که در گذشته خریداران ظاهر می شوند اما متعاقباً شکسته شده اند ، باید انتظار می رود که اکنون خریداران سابق نزدیک به شکستن بفروشند.

در عمل این اصل به این معنی است که انتظار داریم وقتی طلا به مجاورت روند رو به شکلی که اکنون شکسته است (آبی) نزدیک به 1270 دلار برسد ، فروشندگان ظاهر می شوند. این فروشندگان ممکن است اکنون که قیمت آن به نقطه ورود اصلی خود رسیده است ، از بازار خارج شوند. نتیجه این است که طلا باید در نزدیکی روند شکسته دور شود و در اوایل سال 2019 بار دیگر کاهش یابد.

همچنین شایان ذکر است که ترمیم 50 ٪ فیبوناچی کل آوریل تا آگوست 1،369 دلار به 1160 دلار کاهش در 1،268 دلار می رسد. این با دو دلار سطح مقاومت 1،270 دلار در بالا مشخص شده است. هنگامی که دو سطح مقاومت جداگانه مشتق شده تقریباً همان هدف را نشان می دهد ، انتظار می رود این منطقه تلاقی شاهد ظهور فروش قوی باشد.

پشتیبانی از کجا وجود دارد؟

پس از رسیدن طلا به منطقه مقاومت خود بین 1،268 دلار - 1،270 دلار ، در صورت ظهور دیگری که انتظار می رود ، از کجا پشتیبانی می شود؟

نمودارها نشان می دهد که پشتیبانی قوی نزدیک 1،124 دلار وجود دارد که پایین دسامبر 2016 بود. ممکن است تصور کنیم که طلا می تواند در سال 2019 به این نتیجه برسد ، اما با فرض اینکه منطقه مقاومت فوق در آن وجود دارد ، انتظار داریم که طلا کمترین سطح جدید را در زیر چاپ 1،160 دلار در اوت در مرحله بعدی قرار دهد. 1،124 دلار پشتیبانی منطقی بعدی است که طلا در تلاش برای تشکیل یک پایین بلند مدت است.

GDX / مدل نسبی طلا

شکل نهایی تجزیه و تحلیل که می توانیم برای سنجش سطح پشتیبانی بالقوه برای طلا استفاده کنیم ، مدل ارزیابی نسبی طلایی / طلای طلا است. این مدل رابطه بین شرکتهایی که طلا را از زمین و فلزی که تولید می کنند ، مقایسه می کند.

در زیر صندوق معدنچیان طلای GDX را در بالا نشان می دهیم ، با قیمت طلا بلافاصله زیر آن ، هر دو در همان بازه زمانی ترسیم شده اند.

ما می توانیم ببینیم که معدنچیان GDX (بالا) که این هفته نزدیک به 20. 0 روی شاخص بسته شده اند ، به سطحی که در ابتدا در نوامبر 2016 مشاهده شده است (Green Highlight) باز می گردد. با مشاهده قیمت خود طلا در همان زمان (برجسته سبز پایین) ، می بینیم که این سطح 20. 0 GDX در آن زمان با 17170 دلار طلا مطابقت دارد.

بنابراین ، شاخص GDX نشان می دهد که قیمت فلزات پایین تر برای آینده میانی ، به احتمال زیاد پس از پایان تجمع فعلی است.

توجه داشته باشید که این سیگنال نیز گاهی اوقات به صورت معکوس کار می کند ، به این معنی که معدنچیان GDX اغلب هفته ها قبل از طلای خود را متوقف می کنند ، در اصل پیش بینی می کنند که این فلز به زودی به پایین می رسد. ما پیش بینی می کنیم این سیگنال در اوایل سال 2019 در قسمت طلای بعدی آشکار شود و وقتی مشاهده می کنیم ، آن تجزیه و تحلیل را برای شما به ارمغان خواهیم آورد ، زیرا ممکن است به زمان بندی خرید فلزات فیزیکی شما کمک کند.

غذای آماده روی طلا

طلا در محدوده 1،268 دلار - 1،270 دلار مقاومت قابل توجهی دارد ، که پیش بینی می شود قیمت های کوتاه مدت را کاهش دهد. کاهش بیشتر ممکن است تا اوایل سال 2019 ، که توسط بخش معدن پیشنهاد می شود ، در دسترس باشد. در سال 2019 ، این بخش ممکن است برای پایین بودن مهم مشابه پایین 2015 تنظیم شود. با نزدیک شدن به این پنجره ، سرمایه گذاران باید روند نظارت را از نزدیک ادامه دهند.