S& P 500 نزدیک به 4 ٪ به پایین جدید برای سال ، در قلمرو بازار خرس بسته می شود

فروش سهام 2022 روز دوشنبه با افزایش S& P 500 به یک سال تازه برای سال و بسته شدن در قلمرو بازار خرس شدت گرفت زیرا ترس از رکود اقتصادی پیش از نشست کلیدی فدرال رزرو این هفته افزایش یافت.

S& P 500 با 3. 88 ٪ به 3،749. 63 رسید و از مارس 2021 کمترین سطح خود را نشان داد و ضررهای خود را از رکورد ژانویه خود به بیش از 21 ٪ رساند. این معیار در قلمرو بازار خرس (بیش از 20 ٪ از بالای آن) پس از معامله در آنجا به طور خلاصه به صورت داخلی حدود سه هفته پیش بسته شد. برخی در وال استریت می گویند تا زمانی که شاخص در آنجا بسته نشود ، بازار رسمی خرس نیست و این همان اتفاقی است که روز دوشنبه رخ داده است. آخرین باری که سهام در بازار خرس بود در مارس 2020 در آغاز بیماری همه گیر بود.

میانگین صنعتی داو جونز 876. 05 امتیاز یا 2. 79 ٪ کاهش یافته است تا در 30،516. 74 تسویه حساب شود ، حدود 17 ٪ تخفیف از رکورد بالایی خود. کامپوزیت NASDAQ 4. 68 ٪ به پایان رسید تا در 10،809. 23 بسته شود و ضررهای خود را برای این فروش به بیش از 33 ٪ برساند.

میانگین های اصلی در 30 دقیقه پایانی پس از گزارش وال استریت ژورنال ، نشان می دهد که فدرال رزرو در روز چهارشنبه نرخ افزایش 0. 75 ٪ را در نظر گرفته است ، بیش از افزایش نیمه نقطه ای که در حال حاضر انتظار می رود.

در روز دوشنبه مکانهای معدودی برای پنهان کردن قیمت اوراق بهادار خزانه داری وجود داشت و بازده 10 ساله را به بزرگترین حرکت یک روزه خود از مارس 2020 سوق داد. بیت کوین 15 ٪ مورد ضرب و شتم قرار گرفت. در یک لحظه در طول روز تجارت ، هر سهام در S& P 500 کمتر بود. فقط پنج سهام در معیار روز را به رنگ سبز بسته کرد.

نمودار بارگیری

این اقدامات در حالی صورت گرفت که سرمایه گذاران در روز جمعه گزارش تورم داغتر از حد انتظار را هضم کردند و برای فدرال رزرو برای افزایش نرخ در هفته ، به فدرال رزرو پرداختند.

جک ابلین ، شریک بنیانگذار Cresset Capital گفت: "هرکسی که می خواهد صعودی باشد ، نمی تواند چیزی را پیدا کند تا کلاه خود را آویزان کند.""در حال حاضر هیچ چیز در آنجا با ارزیابی های مورد نظر ، با افزایش نرخ بهره ، جهت اقتصاد نامشخص نیست."

رکود اقتصادی در حال رشد است

سهام Boeing ، Salesforce و American Express به ترتیب 8. 7 ٪ ، 6. 9 ٪ و 5. 2 ٪ کاهش یافت و به عنوان ترس از رکود اقتصادی ، داو را پایین کشید. سهام Tech Beated Tech همچنین با Netflix ، Tesla و Nvidia بیش از 7 ٪ کاهش یافت زیرا NASDAQ از نوامبر 2020 پایین ترین سطح 52 هفته ای و پایین ترین سطح آن را لمس کرد.

سهام مسافرتی نیز روز دوشنبه از بین رفت زیرا شرکت کارناوال و خط کروز نروژی به ترتیب حدود 10 ٪ و 12 ٪ کاهش یافت. خطوط هوای دلتا بیش از 8 ٪ کاهش یافت در حالی که یونایتد حدود 10 ٪ سقوط کرد.

تمام بخش های مهم S& P 500 به رنگ قرمز به رهبری انرژی فرو رفته اند که بیش از 5 ٪ کاهش یافته است. اختیاری مصرف کننده ، خدمات ارتباطی ، فناوری اطلاعات و برنامه های کاربردی همه بیش از 4 ٪ کاهش یافته است.

حرکات چشمگیر پایین می تواند نشانگر این باشد که بسیاری از سرمایه گذاران در حال سودآوری هستند یا مجدداً اوراق بهادار خود را تغییر می دهند ، و ممکن است نشان دهد که بازارها در "مرحله پایتخت" هستند.

از آنجا که سهام فروخته شده از نرخ های کوتاه مدت روز دوشنبه پرش کرد. خزانه داری 10 ساله بیش از 20 امتیاز پایه بیشتر به 3. 3 ٪ برتر افزایش یافت ، زیرا سرمایه گذاران همچنان شرط بندی می کنند که فدرال رزرو ممکن است مجبور شود تورم را به هم بزند. قیمت ها به طور معکوس به بازده حرکت می کنند و 1 نقطه پایه برابر با 0. 01 ٪ است. عملکرد 2 ساله خزانه داری تقریباً 30 امتیاز پایه به حدود 3. 3 ٪ رسید.

حرکات روز دوشنبه پس از آن صورت گرفت که میانگین های اصلی هفته گذشته بزرگترین کاهش هفتگی خود را از اواخر ژانویه به ثبت رساند ، زیرا سرمایه گذاران به طور فزاینده ای نگران افزایش تورم می شوند ، اقتصاد را به رکود اقتصادی سوق می دهد. دفتر آمار کار روز جمعه گزارش داد که شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده در ماه گذشته 8. 6 ٪ نسبت به سال گذشته افزایش یافته است ، سریعترین افزایش آن از دسامبر 1981. این افزایش انتظارات اقتصاددانان را به دست آورد.

قیمت بنزین نیز در آخر هفته بالاتر از 5 دلار در هر گالن قرار گرفت و بیشتر ترس از افزایش تورم و کاهش اعتماد به نفس مصرف کننده را نشان داد.

کریپتو خرد شد

در همین حال ، بیت کوین روز دوشنبه زیر 24000 دلار فرو رفت و از سال 2020 به پایین ترین سطح خود رسید زیرا سرمایه گذاران ریسک پذیر همچنان با افزایش نرخ ، رمزنگاری را رها کردند. این اخبار به ترتیب از شرکتهای مرتبط با رمزنگاری از جمله Coinbase و MicroStrategy به ترتیب 11 ٪ و 25 ٪ کاهش یافته است.

JC O'Hara ، تکنسین ارشد بازار در MKM Partners ، نوشت: "Cryptocurrency Bitcoin یک سنج بزرگ از آستانه ریسک سرمایه گذاران برای سهام است.""تعداد زیادی از طولانی که در سال گذشته خریداری کرده اند ، هنوز به دام افتاده اند ، و بنابراین ما به راحتی می توانیم 19،500 بازگرداندن را ببینیم. این یک نزولی است که برای سهام خوانده می شود."

انتخاب سهام و روند سرمایه گذاری از CNBC Pro:

سرمایه گذاران به دنبال چهارشنبه هستند که انتظار می رود فدرال رزرو حداقل یک افزایش نرخ نیم امتیاز را اعلام کند. بانک مرکزی در سال جاری دو بار نرخ را افزایش داده است ، از جمله افزایش 50 امتیاز در ماه مه در تلاش برای جلوگیری از افزایش تورم اخیر.

برخی از اقتصاددانان معتقدند که فدرال رزرو حتی می تواند در این هفته پس از گزارش CPI جمعه ، 0. 75 ٪ افزایش یابد.

زمان بازی دفاع

اگر تاریخچه راهنما باشد ، این فروش ممکن است بیشتر پیش برود. داده های گروه سرمایه گذاری Bespoke نشان می دهد که از زمان جنگ جهانی دوم ، 14 بازار خرس به صورت بسته شدن وجود داشته و به طور متوسط ، S& P 500 میانگین 30 ٪ را به عقب کشیده است که رکود آن 359 روز به طول می انجامد.

کیت لرنر ، Truist گفت ، در میان فروش روز دوشنبه ، سرمایه گذاران باید "وضعیت دفاعی" را در مناطقی مانند مواد اصلی مصرف کننده و مراقبت های بهداشتی حفظ کنند. وی گفت که این سهام ممکن است دستاوردهای بزرگی را به دست نیاورد اما می تواند نسبت به سایر بخش ها بهتر عمل کند.

Ablin در حال نگاه کردن به طلا به عنوان یک پناهگاه مداوم ایمن است حتی در حالی که قیمت ها در روز سقوط می کنند ، به همراه شرکت هایی که سود سهام خود را می پردازند.

برای بینش و تجزیه و تحلیل اختصاصی در CNBC Pro مشترک شوید و برنامه نویسی روز کاری را از سراسر جهان انجام دهید.< Pan> برخی از اقتصاددانان معتقدند که فدرال رزرو حتی می تواند در این هفته پس از گزارش CPI جمعه ، 0. 75 ٪ افزایش یابد.