بلاک سفارش در فارکس چیست؟- استراتژی تجارت بلوک سفارش

معامله گران خرده فروشی به طور فزاینده ای در پیش بینی نوسانات قیمت و ظرافت های دقیق بازار فعال هستند. 20 تا 30 سال پیش، بانک های مرکزی و سازمان های اقتصادی می توانستند بر بازارها تأثیر بگذارند، بدون اینکه تاجران عادی بدانند. معامله گران خرده فروشی اکنون می توانند به افراد بزرگ بپیوندند و از دستورات بلوکی با پلتفرم ها و ابزارهای پیشرفته معاملاتی استفاده کنند. این مقاله بلوک های سفارش فارکس، نحوه تشخیص آنها و تکنیک معامله بلوک سفارش را توضیح می دهد.

بلاک سفارش در فارکس چیست؟

بلوک های سفارش نشان دهنده سفارش های با حجم بالا از موسسات تجاری بزرگ مانند بانک های مرکزی هستند. در نمودار معاملاتی، بلوک های سفارش را می توان به عنوان مناطق عرضه و تقاضا با حجم بالا مشاهده کرد که می توانند روندهای صعودی و نزولی قوی ایجاد کنند.

بلوک های معاملاتی در نمودارها مناطقی هستند که تقاضا یا عرضه کم یا زیاد است. این «بلوک ها» سفارش های ویژه ای هستند که شرکت های مالی و بانک های مرکزی برای خرید و خرده فروشی دارایی های باارزش استفاده می کنند که مردم عادی ممکن است از آنها استفاده عملی کنند.

لطفا ویدیوی من را در مورد بلوک های سفارش تماشا کنید:

بانک های مرکزی معمولا سفارشات خود را به تکه های تکه تقسیم می کنند. سپس به همین ترتیب ادامه می دهند تا ماموریت خود را به پایان برسانند. اگر بانک مرکزی باید 500 میلیون یورو را با دلار آمریکا خریداری کند، ممکن است در بیش از 3 تا 5 تراکنش این کار را انجام دهد.

علاوه بر این، آنها اغلب از دستورات پیچیده برای پنهان کردن مشارکت خود در بازار استفاده می کنند. به عنوان مثال، حتی با وجود داشتن هزار، آنها یک سفارش را در سمت خرید یا فروش قرار می دهند. به همین دلیل، بانک های ذخیره ممکن است بدون افزایش نوسانات بازار یا تغییر چشمگیر قیمت ها به هدف خود برسند، زیرا این اطلاعات محرمانه برای سایر معامله گران است.

نمونه هایی از بلوک های سفارش در معاملات فارکس

همانطور که قبلاً کشف کرده ایم، بلوک های سفارش گروه هایی از سفارش هایی هستند که توسط بانک های مرکزی، دولت ها و مؤسسات تجاری بزرگ ارسال می شوند.

به عنوان مثال، اخبار مهم اقتصادی یا مداخله نشان دهنده بلوک های سفارش معمولی مانند EURCHF است:

با کمک داده های بازار در سطح 2، اگر آنها به طور مداوم سفارش های بزرگ را بدون در نظر گرفتن قیمت گذاری انجام دهند، می توانید آنها را شناسایی کنید. خرید مقدار قابل توجهی از دارایی در محدوده قیمتی محدود، یک روش استاندارد برای بانک های مرکزی است. لطفاً در مقاله ما در مورد نحوه تجارت فارکس بانک ها بیشتر بخوانید.

با این وجود فرض می کنیم که شما فقط به اطلاعات بازار ، سطح 1 و با تکیه شدید به نمودارهای تجاری دسترسی پیدا می کنید تا ساختار اساسی بازار را درک کنید. این خواستار تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت برای تعیین اینکه آیا ما در مرحله تجمع یا پراکندگی هستیم یا خیر. بلوک سفارش صعودی اول است ، در حالی که یک بلوک سفارش نزولی دوم است.

بلوک سفارش USDCHF نزولی

فرض کنید یک بانک مرکزی برای فروش ارز پیشخوان وارد بازار می شود و ارزش ارز خود را به عنوان بخشی از جنگ معکوس ارز افزایش می دهد. این مثال USD/CHF (دلار آمریکا/فرانک سوئیس) به عنوان یک بلوک سفارش نزولی عمل می کند.

در دو روز ، ایالات متحده و سوئیس نرخ بهره خود را در اواسط ژوئن افزایش دادند. بانک مرکزی سوئیس با افزایش نرخ اول از سال 2007 ، بازار را شگفت زده می کند.

استفاده از بلوک های سفارش یک رویکرد تجاری جدید است که ممکن است توسط سرمایه گذاران به دنبال جهت بازار اجرا شود. با فاش کردن اینکه بانک ها و سایر سازمان های مالی قصد انجام در یک بازار خاص را دارند ، می تواند به معامله گران کمک کند تا پیش بینی قیمت های جهت را پیش بینی کنند.

چگونه بلوک های سفارش را در نمودار تعیین کنیم؟

ترکیب شاخص های حجم یکی دیگر از موارد مهم در هنگام اجرای تکنیک های معاملات بلوک سفارش است. هدف این است که آیا یک بازیگر مهم دارایی مورد نظر را در یک منطقه عرضه یا تقاضای خاص جمع می کند یا خیر و اینکه آیا مرحله تجمع با حجم بالا مشخص می شود یا خیر.

• دامنه به نسبت مستقیم با بزرگی تغییر گسترش می یابد.

در مرحله انتشار یا جمع آوری ، بازارها اغلب قبل از تغییر در جهت اولیه پیش بینی شده پس از اتمام شمع ، درگیر معاملات جانبی می شوند. به یاد داشته باشید که هر زمان که چنین اتفاقی بیفتد ، این سریال گسترده تر است ، جنبش عمیق تر خواهد بود.

از آنجا که این مورد است ، ترتیب نمودار Wyckoff و ساختار بازار مورد نیاز است. معامله گر به محض کاهش قیمت از طریق درگیری یا سطح پشتیبانی ، به بازار می پیوندد.

• بلوک های سفارش هر روز اتفاق نمی افتد.

ممکن است با اطمینان باور داشته باشید که بلوک های سفارش چیزی نیستند که بتوانید در استراتژی تجارت فارکس خود به دنبال آن باشید یا از آنها استفاده کنید. هیچ کس نمی تواند پیش بینی کند که چه زمانی بانک های مرکزی یا سایر شرکت کنندگان مهم وارد بازار می شوند ، و شما قبل از انجام این کار هشدارهایی دریافت نخواهید کرد. به عنوان یک یادداشت اضافی ، انسداد سفارش یک اتفاق بسیار غیر معمول است.

در نتیجه ، شما نباید بلوک سفارش را پایه و اساس استراتژی تجارت خود قرار دهید. درعوض ، آنها را در سیستم خود قرار دهید و از آنجا که تجربه لکه های سفارش در بازار را تجربه می کنید ، آنها را به کار بگیرید.

به عنوان مثال عملی بلوک سفارش دهید

در سپتامبر 2022 ، افت GBPUSD قابل توجهی وجود داشت و این جفت تقریباً به سطح قیمت 1. 00 رسید. RSI برای GBPUSD در نمودار روزانه زیر 20 بود.

بانک مرکزی انگلیس تصمیم می گیرد مداخله بانکی را انجام دهد:

پس از این خبر ، روند روزانه قابل توجهی در مورد GBPUSD و چندین بلوک تجاری وجود داشت. قیمت GBPUSD بالا رفت:

منفی ها و جوانب مثبت بلوک های سفارش در فارکس

• ابزار عالی برای یافتن روندهای قوی
• ترکیب ایده آل از تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی.
• شما از دولت ها و موسسات بانکی اطلاعات دریافت می کنید

حرکات سفارشات

• تشخیص بلوک های ساختمانی سخت است
• اگر دلیل فنی و اساسی داشته باشید به شما کمک می کند

اشکال بلوک های ساختمانی متوالی

1. بلوک سفارش نزولی
2. گروه سفارشات صعودی

1. بلوک سفارشات نزولی

پس از شکسته شدن دامنه یا بلوک قیمت ، اگر موج تکانشی نزولی شروع به ساخت شود ، یک بلوک سفارش نزولی رخ خواهد داد. هنگامی که ارزش به منطقه بلوک سفارش نزولی برگردد ، ما سفارشات فروش را آغاز خواهیم کرد.

2. گروه سفارشات صعودی

هنگامی که یک موج تکانشی با روند رو به رشد پس از شکستن یک ساختار بازار یا بلوک محدوده ، یک بلوک سفارش صعودی شکل گرفته است. ما به محض بازگشت قیمت به منطقه بلوک سفارش ، سفارشات خرید را با معامله گران نهادی شروع خواهیم کرد.

همانطور که می دانیم سازمان ها و بانک های بزرگ از نزدیک در حال تماشای مناطق بلوک سفارش هستند. سفارشات شرکتهای بزرگ تجاری تمایل به قرار دادن در این مناطق دارند. این محدوده قیمت ها را باید به یاد داشته باشید تا ما پس از اتهام اتهام در این مناطق ، آماده انجام معاملات شویم. در صورت انسداد سفارش ، من معیار اصلی برای باز کردن سفارشات خرید و خرده فروشی را در زیر آورده ام.

هنگام ظاهر شدن ، برخی از پیپ ها را فراتر از منطقه بلوک سفارش صعودی در نمودار قرار دهید. تنظیم دستور از دست دادن توقف برای برخی از پیپ ها در زیر منطقه توصیه می شود.

هنگام ظاهر شدن یک منطقه بلوک سفارش نزولی در نمودار ، یک سفارش از دست دادن توقف را در بالای منطقه قرار دهید و یک سفارش در انتظار فروش چند پیپ را در زیر آن قرار دهید. به یاد داشته باشید که این یک روش ضروری برای قرار دادن سفارش است. در بازارهای مالی ، این یک استراتژی نیست. ابزارهای فنی پیشرفته ، ارزیابی ریسک و جنبه های روانی تجارت رویکرد یک معامله گر را تشکیل می دهند.

به عنوان یک معامله گر ، چگونه می توانم یک منطقه بلوک را برای سفارشات خود ترسیم کنم؟

• این کار را با دور زدن افراط محدوده قیمت گذاری دنبال کنید.
• یک خط افقی ایجاد کنید که بین نقاط زیاد و پایین بلوک سفارش گسترش یابد. ما می توانیم از این فضا به عنوان یک نقطه خفگی برای سفارشات ورودی استفاده کنیم.
• اگر همیشه سعی در خرید و فروش در این منطقه بلوک سفارش داشته باشید ، کمک می کند.

معامله گران خرده فروشی هنگام عدم موفقیت رویکرد آنها ناامید می شوند. یک معامله شکست خورده ممکن است نشان دهنده معامله گران بی کفایت یا درک نباشد. بعضی اوقات به دلیل مشکلات نقدینگی از دست می دهند. بازرگانان نهادی از مهمترین لبه در بازار شلوغ FX برخوردار هستند. آنها می توانند قیمت گذاری بازار را با یک کلاه قابل توجه بازار کنترل کنند. سرمایه گذاران عادی چه کاری باید انجام دهند؟

بلوک های سفارش می توانند تجارت شما را تقویت کنند. بسیاری از سرمایه گذاران انفرادی با این روش موفق می شوند تا از جستجوی نقدینگی جلوگیری کنند و شانس موفقیت خود را افزایش دهند. اگر بتوانید انسداد سفارش پیدا کنید و از آنها در رویکرد معاملاتی خود استفاده کنید ، ممکن است آینده نگر باشد. اینجا همه چیز است

بلوک های سفارش مربوط به تجمع (هنگام صعودی) و پراکندگی (هنگام نزولی) سفارشات پس از سازمان ها و بانک های مالی است. این نشان می دهد که مأمورین تأسیس شده سفارشات پشته از ورود به بازار. این نهادها محرک اصلی قیمت بازار هستند. بنابراین ، درک استراتژی های آنها به شما در انجام قضاوت های تجاری کمک می کند.

استفاده از رویکردی که رفتار معامله گر نهادی را ادغام می کند ، ممکن است شانس شما را بهبود بخشد. معامله گران نهادی در حجم زیادی سروکار دارند. آنها باید عاقلانه سازماندهی کنند. آنها ارزهای بی شماری را برای تجزیه و تحلیل بازار برای بهبود نتایج معاملات صرف کردند. اجرای یک سفارش بزرگ برای آنها مشکل جدیدی است.

هر سفارش خرید باید سفارش فروش متضاد داشته باشد. به دلیل سفارشات بزرگ ، معامله گران نهادی ممکن است در یافتن یک طرف مقابل برای تحقق آنها مشکل داشته باشند. موسسات مالی و سایر مشاغل گاهی اوقات سفارشات را به توافق نامه های باریک تر تقسیم می کنند و آنها را در مراحل انجام می دهند.

یک بانک نیاز به خرید 100 میلیون یورو در/دلار دارد. نقدینگی بازار را به 20 میلیون دلار محدود می کند. این بانک ممکن است در مرحله دوم پنجاه میلیون دلار اضافی و سی میلیون دلار در سوم کسب کند. آنها ممکن است بدون تعقیب ارزش یا مزاحمت در بازار ، سفارشات را با قیمت دلخواه اجرا کنند. هنگامی که 100 میلیون دلار معامله می شود ، قیمت به طور معمول پر می شود.

بلوک های سفارش در مقابل عرضه/تقاضا

انسداد سفارش و عرضه/تقاضا بحث برانگیز است. برخی از سایت ها می گویند که آنها یکسان هستند. بلوک های سفارش نوعی محدوده عرضه/تقاضا است. آنها فکر می کنند قرار دادن بلوک های سفارش در منطقه انجمن آرایه مناطق عرضه/تقاضا را تولید می کند. این دقیقاً درست به نظر نمی رسد.

عرضه/تقاضا در بازار کالاها رخ می دهد ، جایی که ذرت ، گندم و سویا معامله می شوند. هنگامی که عرضه کم است ، قیمت ها افزایش می یابد. با افزایش تقاضا ، قیمت ها کاهش می یابد. فارکس اینگونه نیست.

حرکات قیمت فارکس به دنبال نقدینگی در بالا یا پایین تر و پایین ترین سطح اخیر است. با این حال ، سازمان های مالی به شدت بر ارزش ارز تأثیر می گذارند ، که ارزش را در مکان های مناسب تنظیم می کنند تا بتوانند سفارش دهند. هنگامی که قیمت از منطقه بلوک سفارش خارج می شود ، به این دلیل نیست که عرضه یا تقاضا در حال رشد است ، بلکه به این دلیل است که بازیکنان قابل توجه آن را به بخش مخالف استخرهای نقدینگی منتقل می کنند تا دارایی خود را خرده فروشی کنند.

سفارش بلوک و گزارش COT

معامله گران خرده فروشی باید آنچه را که معامله گران نهادی در بازار انجام می دهند درک کنند. گزارش تعهد معامله گران (COT) برای این کار استفاده می شود. شما باید اطلاعات را اعلام کنید ، بیت های اساسی را برای حرفه خود کشف کنید ، سپس نقاط را وصل کنید. این گزارش شامل فعالیت داخلی نمی شود. بنابراین ، برای سرمایه گذاران موقت مفید نیست.

بلوک های سفارش درک بیشتری از آنچه سازمان ها انجام می دهند به شما ارائه می دهد زیرا می توانید آثار آنها را در دنیای دیجیتال مشاهده کنید. شما با رویه سریعتر ، انتخاب های معاملات نوآورانه تری را علامت گذاری خواهید کرد. بلوک های سفارش ممکن است در بسیاری از بازارها و تاکتیک های معاملاتی به کار گرفته شوند. بنابراین ، آنها برای بسیاری از معامله گران ارزشمند هستند.

یافتن بلوک های سفارش در نمودار اولین قدم برای یادگیری نحوه تمرین آنها در سیستم معاملاتی شما است. در کار سازمان ها و بانک های بزرگ ، بلوک های سفارش را می توان در دوره های طولانی تر به دنبال یک انجمن بازار مشاهده کرد. به طور کلی ، شمع های منطقه ادغام جزئی تر از شمع های بلوک سفارش هستند.

بهترین راه برای نظارت بر آنچه موسسات تجاری بزرگ در بازار فارکس انجام می دهند ، نظارت بر گزارش COT است.

قبل از یک پیشروی صعودی قابل توجه برای تشخیص انسداد سفارش در یک بازار صعودی ، شمع نزولی را تماشا کنید. پس از توجه به بلوک های سفارش ، می توانید آنها را در جهت قیمت تغییر دهید. همه بلوک های سفارش پرسود و محتمل نیستند. برخی از خصوصیات را رعایت کنید تا مشخص شود آیا بلوک سفارش ارزش استفاده دارد یا خیر.

اگر این معیار در نمایش گرافیکی وجود نداشته باشد ، احتمال بلوک سفارش حداقل است و شما باید با توجه به این یافته ، تجزیه و تحلیل خود را تجدید نظر کنید. ابتدا باید به دنبال یک آرایه ادغام باشید که در آن موسسات در حال خرید هستند (یک بلوک سفارش صعودی) یا فروش (بلوک سفارش نزولی) ، و سپس باید تغییرات قیمت را بررسی کنید.

به محض اینکه نرخ در جهت مخالف بلوک سفارش بوجود می آید ، به شما کمک می کند اگر یک مستطیل را از بلوک سفارش بالا بکشید و در پایین ترین آن خاتمه دهید ، دامنه خود را گسترش دهید تا بخشی از نمودار را در سمت راست قرار دهد. بشراطمینان حاصل کنید که قیمت بالاتر از محدوده میانی بلوک سفارش است.

رویدادهای فرکانس بالاتر

مقیاس های زمانی سطح بالاتر می توانند تصویری جامع تر از حرکت قیمت و درک بیشتر از بلوک های سفارش به شما ارائه دهند. پس از یک حرکت قوی بالا و پایین ، بلوک نظم ایجاد می شود. پس از خروج از ارزش منطقه بلوک سفارش با حرکت قابل توجهی ، برای جمع آوری سفارشات بازار در حال جمع آوری است. اگر این شرایط خیلی طولانی باشد ، بازار سرگردان است. قبل از اینکه یک معکوس مجاز باشد ، قیمت باید از بلوک سفارش منحرف شود. با این وجود ، یک دوره طولانی تر ممکن است به شما در مشاهده تصویر بهتر و تصمیم گیری در مورد چه کاری در آینده کمک کند.

پس از تغییر بازار ، روند را دنبال کنید.

در صورت تغییر چیدمان بازار و تمایل منفی به بلوک های سفارش نزولی توجه کنید. شما باید یک موقعیت کوتاه با قیمت هدف را در بلوک های سفارش صعودی وارد کنید. معکوس نیز با این اصل صادق است. در صورت پیشرفت در ساختار بازار ، معامله گران باید به دنبال استخرهای نقدینگی باشند که بتوانند بر روی بلوک های سفارش نزولی غلبه کنند و روی بلوک های سفارش صعودی تمرکز کنند.

نتیجه

به طور کلی ، بلوک های سفارش کارآمدترین روش برای کشف و پیروی از درخواست های سازمان های مالی و بانک ها هستند. من به معامله گران توصیه می کنم که خود را با این استراتژی تجارت نمودار برهنه در رویکردهای خود آشنا کرده و از آن استفاده کنند. انجام این کار باعث شگفتی برای حرفه تجارت شما خواهد شد.

در نتیجه ، بلوک های سفارش ابزاری عالی برای تعیین جنبه های فعالیت بازار است که قابل توجه ترین تأثیر را دارد. و بانک های مرکزی غالباً برای تأثیرگذاری بر ارزش ارزهای خود در بازار ارز شرکت می کنند که آنها را به عنوان شرکت کنندگان اساسی در بازار قرار می دهد. حتی اگر این استراتژی در استفاده از آمار موجود در بازار کاملاً مؤثر باشد ، توافق گسترده ای در مورد چگونگی قرار دادن بلوک های سفارش دقیقاً در معامله با هماهنگی وجود ندارد.

مهمترین چیز این است که این روش تجارت را نزدیک کنید و هر زمان که مناطق پیوستگی یا پراکندگی را که توسط اقدامات بانکهای مرکزی و سایر نهادهای اساسی در بازارها ایجاد می شود ، به طور معمول به عمل بیاورید.

پس از خرید قابل توجه توسط یک بانک مرکزی یا بانک سرمایه گذاری ، بیشتر معامله گران منتظر شکستن قیمت بین سطح مقاومت و کمک قبل از ورود به موقعیت هستند.

اگرچه بازار ارزی منطقه ای است ، اما معمولاً به رسمیت شناخته می شود که بانکهای مرکزی به طور اساسی در "استقرار" ارزش های مبادلات خود نقش دارند. به یکباره ، بانک های مرکزی باید ثبات نرخ ارز خود را حفظ کنند ، به این معنی که آنها نمی توانند سفارش بزرگی را در بازار قرار دهند که سایر بازیکنان بازار را از بین ببرد.