تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار: شکاف ها

اشتراک گذاری

1. تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار: مقدمه
2. تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار: چرا نمودارها؟
3. تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار: سر و شانه ها
4. تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار: فنجان و دسته
5. تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار: دو بالا و دو پایین
6. تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار: مثلث
7. تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار: پرچم ها و پرچم ها
8. تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار: گوه
9. تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار: شکاف ها
10. تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار: سه تایی بالا و پایین
11. تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار: پایین گرد
12. تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار: نتیجه گیری

شکاف فضای خالی بین یک نوار قیمت و نوار بعدی است. شکاف زمانی رخ می دهد که قیمت از بسته شدن یک میله قیمت به نوار دیگر به طور قابل توجهی تغییر کند، بدون اینکه معامله ای در فضای خالی بین میله ها انجام شود.

شکاف ها به طور غیرمنتظره ای رخ می دهند، به همین دلیل است که هیچ معامله ای بین دو نوار قیمتی رخ نمی دهد. از یک روز به روز دیگر ارزش درک شده دارایی در بین سرمایه گذاران تغییر کرده است. از آنجایی که شکاف ها غیرمنتظره هستند، می توان از شکاف ها برای بینش تحلیلی استفاده کرد، زیرا انواع مختلف شکاف ها نشان می دهند که آیا روند در حال شروع، شتاب یا نزدیک به پایان است.

چهار نوع شکاف وجود دارد: معمولی، جدایی، فراری و فرسودگی و همچنین یک الگوی شکاف به نام وارونگی جزیره.

شکاف های رایج

شکاف های رایج بینش تحلیلی قابل توجهی را ارائه نمی دهند و به طور منظم رخ می دهند. شکاف های رایج کوچک هستند، به این معنی که تفاوت قیمت بین دو میله شکاف قابل توجه نیست. شکاف های رایج اغلب در سهام از یک روز به روز دیگر و در بازارهای ارز در آخر هفته رخ می دهد.

شکاف های رایج معمولا، اما نه همیشه، «پر می شوند». به عنوان مثال، اگر سهامی در روز دوشنبه روی 50 دلار بسته شود و سپس در روز سه شنبه با 50. 25 دلار باز شود، قیمت اغلب در چند روز آینده به 50 دلار باز می گردد. اگر قیمت به جایی برگردد که شکاف شروع شده است، تکنسین ها فضای خالی را پر می کنند.

از آنجایی که شکاف ها به طور منظم رخ می دهند، چیز زیادی در مورد جهت آینده قیمت نمی گویند.

شکاف های جدایی

قیمت دارایی ها در محدوده یا روند حرکت می کند. محدوده زمانی است که قیمت در حال بالا و پایین رفتن است، اما پیشرفت کمی در هر دو جهت حاصل می شود. روندها زمانی اتفاق می افتند که قیمت طی نوسان های متعدد قیمت در حال افزایش یا کاهش باشد. هنگامی که قیمت از محدوده به روند حرکت می کند، گاهی اوقات آن روند را با شکاف جدا شروع می کند.

شکاف شکسته حرکت قاطع را از یک محدوده یا الگوی نمودار دیگر نشان می دهد. این نوع شکاف ها معمولاً با حجم سنگین همراه است و نشان دهنده محکومیت شدید این شکاف است. این نوع شکاف ها بیشتر با رویدادهای مهم خبری یا اعلامیه های درآمد در سهام فردی همراه است که به سرعت احساسات سرمایه گذار را تغییر می دهد.

شکاف های شکسته تمایل به پر کردن ندارند ، یا حداقل برای مدت طولانی نیست. درعوض ، قیمت تمایل دارد تا مدتی بعد از همان مسیر شکست عمل کند. زمانهایی که شکافهای شکسته پر می شوند ، معمولاً جهت برک آوت غالب است. قیمت ممکن است به جایی که شکاف شروع شده است برگردد و معامله گران را فریب داد تا فکر کنند این شکاف یک شکست کاذب است ، اما پس از آن قیمت معمولاً در جهت جدایی حرکت می کند.

شکاف های شکست می تواند به صعود یا نزولی رخ دهد. بینش تحلیلی یکسان است: انتظار حرکت بیشتر در آن جهت جداگانه را داشته باشید.

شکافهای فراری

پس از شروع روند و مدتی در حال انجام است ، معامله گران بیشتری شروع به شنیدن درباره آن می کنند. هرگونه خبرهای مثبت یا کاتالیزور معامله گرانی را که منتظر ورود به آن بودند ، به ارمغان می آورد. این باعث ایجاد شکاف فراری یا شکافی در وسط روند می شود و این نشان می دهد که این روند هنوز قوی است و بخار را برداشت می کند.

این نوع شکاف ها نیز به طور معمول با افزایش حجم همراه هستند ، اما حجم زیادی در اینجا به همان اندازه که دارای شکاف های شکسته است مهم نیست.

شکافهای فراری نشانگر ادامه روند است. معامله گران در حال حاضر در موقعیت ها این رویداد را به عنوان نشانه ای برای ادامه تجارت طولانی تر می بینند. ممکن است کسانی که در حاشیه هستند بخواهند وارد شوند زیرا احتمالاً فضای بیشتری برای اجرای قیمت وجود دارد. در حالی که این می تواند یک ورودی مطلوب باشد ، اما به اندازه ورود به یک شکاف شکسته مطلوب نیست.

شکافهای فرسودگی

شکاف فرسودگی در پایان یک روند ، اغلب پس از افزایش قابل توجه قیمت رخ می دهد. شکاف بالاتر پس از یک پیشرفت قوی ، سرخوشی را نشان می دهد ، جایی که آخرین بقایای کسانی که در حاشیه هستند وارد تجارت می شوند. با هیچ کس برای ادامه قیمت هیچ کس باقی نمانده است ، شکافی بالاتر وجود دارد و به دنبال آن شکاف پایین تر یا فروش قوی وجود دارد.

حجم یا از شکافهای فراری قبلی پایین تر خواهد بود ، یا ممکن است به طور قابل توجهی بیشتر باشد. حجم پایین نشان می دهد که کمتر افراد در این آخرین شکاف شرکت می کنند و نشانگر فرسودگی روند است. از طرف دیگر ، یک حجم قابل توجهی از دو یا سه برابر حجم در سنبله های قبلی نیز نشانگر وارونگی است زیرا با این کار بسیاری از افراد وارد آن می شوند ، جای سوال دارد که چه تعداد معامله گران برای ادامه فشار قیمت در آن جهت باقی مانده است.

شکاف های فرسودگی فقط نشان می دهد که روند نزدیک به یک پایان است و ممکن است نقطه چرخش دقیق در جهت دیگر نباشد. قیمت ممکن است برای چند روز دیگر (یا میله های قیمت) ، اغلب با نوسانات شدید ، در جهت گرایش حرکت کند.

گاهی اوقات فقط پس از این واقعیت مشخص است ، پس از شروع وارونگی ، در مورد اینکه آیا این یک شکاف شکسته است یا شکاف فرسودگی. این الگوی هنوز هم بینش را ارائه می دهد ، زیرا به دنبال شکاف فرسودگی ، قیمت به ندرت دوباره آن سطح قیمت شدید را برای مدت طولانی تجدید نظر می کند. به عبارت دیگر ، هنگامی که قیمت آن را معکوس می کند ، به طور معمول در آن جهت برای مدت طولانی روند دارد.

واژگونی جزیره

واژگونی جزیره الگویی است که از شکاف در جهت گرایش تشکیل شده است ، یک دوره عمدتاً جانبی برای قیمت ، سپس یک شکاف در جهت دیگر. قیمت به جایی که دوره جانبی رخ داده برنمی گردد ، و آن را مانند یک جزیره در نمودار به نظر می رساند. دوره "جانبی" می تواند به اندازه یک نوار قیمت یا میله های مختلف قیمت باشد.

این جزیره یک الگوی واژگونی قوی است ، زیرا بسیاری از بازرگانان را در معاملات با قیمت های ضعیف (جزیره) به دام می اندازند. هنگامی که قیمت از راه دیگر فاصله می گیرد ، آنها مجبور می شوند معاملات خود را بدست آورند و روند را در جهت دیگر تقویت می کنند.

این جزیره اغلب مدتی دوباره مورد آزمایش قرار نمی گیرد زیرا روند جدیدی در جهت واژگونی آشکار می شود.