نحوه تجارت با استفاده از نشانگر پویا McGinley

نشانگر پویا McGinley یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی محبوب است که برای بهبود شاخص های متوسط در حال حرکت سنتی طراحی شده است. این نشان می دهد که میانگین قیمت یک سهام یا دارایی دیگر با گذشت زمان برای تغییر سرعت بازار تعدیل شده است.

میانگین های متحرک سنتی - چه میانگین های متحرک نمایی ، ساده یا وزنی - از دهانه های زمان ثابت استفاده کنید و تغییر در سرعت بازار را به حساب نمی آورند. از آنجا که سرعت بازار می تواند در طی یک جلسه معاملاتی واحد بارها تغییر کند ، تاخیر می تواند اطلاعات را تحریف کند.

شاخص پویا McGinley با هدف حل سرعت در هنگام سرعت بخشیدن به بازار و کند شدن بازار ، این مشکل را حل می کند.

چه کسی نشانگر پویا McGinley را اختراع کرده است؟

شاخص پویا McGinley به نام تکنسین بازار جان آر. مک گینلی ، سردبیر سابق مجله تحلیل فنی انجمن تکنسین های بازار نامگذاری شده است.

مک گینلی پس از مطالعه استراتژی های تحلیل فنی و تکنیک های معاملاتی برای نزدیک به 40 سال ، مشاهده کرد که شاخص های متوسط متحرک سنتی اغلب می توانند از قیمت در بازارهای بی ثبات جدا شوند.

در دهه 1990 ، مک گینلی نشانگر را به یک ابزار پاسخگو تبدیل کرد که تصویری دقیق تر از حرکت قیمت را نسبت به میانگین متحرک سنتی ارائه می دهد. شاخص پویا McGinley برای اولین بار در مجله تحلیل فنی در سال 1997 معرفی شد.

چرا شاخص پویا McGinley برای معامله گران مفید است؟

McGinley Dynamic یک ابزار آنالیز فنی مفید برای معامله گران است. این پاسخگوتر از سایر میانگین های متحرک است و شلاق ها را به حداقل می رساند. این به معامله گران اجازه می دهد تا در پاسخ به تغییر شرایط بازار ، تصمیمات تجاری خود را تنظیم کنند. یک استراتژی معاملاتی پویا McGinley از سیگنال های قیمت کاذب که می تواند با سایر میانگین های متحرک در مواقع افزایش نوسانات قیمت جلوگیری کند ، جلوگیری می کند.

دشوار است بدانید که آیا باید به یک میانگین حرکت 10 روزه ، 20 روزه یا 50 روزه برای دقیق ترین بازتاب یک روند قیمت نگاه کنیم. نشانگر پویا McGinley با تنظیم خودکار سرعت بازار به این سؤال پاسخ می دهد. این باعث صرفه جویی در وقت معامله گران می شود تا در فواصل مختلف به چندین نمودار قیمت نگاه کنند و احتمال عدم تغییر در روند قیمت و فرصت های معاملاتی را به حداقل می رساند.

نحوه تفسیر شاخص پویا McGinley

فرمول و محاسبات نشانگر دینامیک مک گینلی شامل صاف کردن خودکار است. خط نشانگر بدون میانگین گیری هیچ مقداری محاسبه می شود و تاخیر را کاهش می دهد. محاسبه مقدار قبلی را از قیمت کم می کند و با ردیابی پویا روند قیمت را هموار می کند.

معامله گران می توانند فرمول را برای مطالعه دوره های زمانی مختلف سفارشی کنند. این به شکل‌گیری تصویر واضح‌تری از جهت بازار کمک می‌کند و تأثیر نوسانات کوتاه‌مدت را کاهش می‌دهد.

هرچه تعداد دوره‌ها در فرمول کمتر باشد، نویز بازار کمتری فیلتر محاسبه می‌شود. این اندیکاتور داده های قیمت را در طول زمان صاف می کند. از آنجایی که دوره زمانی کوتاه‌تر به تغییرات قیمت سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد، معامله‌گران معمولا از دوره‌های ۷، ۱۴، ۲۶ و ۵۲ روزه استفاده می‌کنند.

هنگامی که خط شاخص در نمودار قیمت به سمت بالا حرکت می کند، قیمت اوراق بهادار در روند صعودی قرار می گیرد. وقتی خط به سمت پایین تر حرکت می کند، قیمت روند نزولی دارد.

از آنجایی که مک گینلی دینامیک نسبت به سایر میانگین‌های متحرک به قیمت‌ها نزدیک‌تر می‌شود، اگر خط قیمت نمودار یا کندل به شدت از خط نشانگر منحرف شود، احتمال معکوس شدن روند را نشان می‌دهد.

نحوه معامله با استفاده از اندیکاتور دینامیک مک گینلی

معامله گران می توانند از McGinley Dynamic برای نظارت بر روندها در نمودار قیمت استفاده کنند و بهتر تصمیم بگیرند که چه زمانی خرید و فروش کنند. آنها می توانند از اندیکاتور، همراه با سطوح حمایت و مقاومت، برای تصمیم گیری در مورد گرفتن موقعیت خرید یا فروش در یک اوراق بهادار، مانند سهام، کالا یا جفت ارز استفاده کنند.

اگر اندیکاتور مک‌گینلی داینامیک در ناحیه‌ای از حمایت قیمت باشد، معامله‌گر می‌تواند منتظر بماند تا قیمت کاهش یابد و کندل به بالای خط اندیکاتور برای خرید حرکت کند و یک دستور توقف ضرر در زیر خط اندیکاتور قرار دهد. اگر الگوی کندل استیک از یک کندل صعودی به یک کندل نزولی تغییر کند، معامله‌گر باید از موقعیت خارج شود.

برعکس، اگر اندیکاتور مک‌گینلی دینامیک در ناحیه مقاومت باشد، معامله‌گر می‌تواند زمانی که قیمت از مقاومت خارج می‌شود و کندل به زیر خط نشانگر حرکت می‌کند، اوراق بهادار را بفروشد. یک توقف ضرر در بالای خط قرار می گیرد.

معامله گران می توانند اندیکاتور McGinley Dynamic را با شاخص های نوسانات و حجم ترکیب کنند تا روند قیمت را تأیید کنند. جفت کردن آن با یک نشانگر نوسانگر، مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، می تواند نشانه قوی تری از جهت روند ارائه دهد.

RSI بالاتر از 50 نشان می دهد که قیمت یک امنیت در صعود است. اگر قیمت آن بالاتر از شاخص پویا McGinley حرکت کند ، امنیت یک خرید است. اگر RSI زیر 50 باشد و قیمت زیر شاخص McGinley قرار بگیرد ، امنیت یک فروش است.

محدودیت استفاده از شاخص پویا McGinley

شاخص پویا McGinley به عنوان یک مکانیسم هموار سازی طراحی شده است. این نباید تنها شاخص فنی باشد که یک معامله گر هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری به آن اشاره می کند. در حالی که مسئله تاخیر را کاهش می دهد ، آن را به طور کامل از بین نمی برد.

معامله گران باید محتاط باشند. خط نشانگر هنگام سقوط بازارها سریعتر از زمان بالا رفتن حرکت می کند. دانستن این امر به معامله گران این امکان را می دهد تا وقتی یک امنیت وارد یک روند نزولی می شود ، به سرعت بفروشند و تا حد امکان در یک بازار رو به رشد جایگاه خود را حفظ کنند. استفاده از این شاخص در هنگام عملکرد قیمت در یک امنیت در کنار هم دشوارتر است ، زیرا روند مشخصی وجود ندارد.

یک استراتژی شاخص پویا McGinley همچنین باید انواع دیگری از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی ، مانند RSI و واگرایی میانگین همگرایی (MACD) را در خود جای دهد تا روند این شاخص را در نمودار قیمت نشان دهد.