21 اشتباه رایج در تجزیه و تحلیل فنی

ساخت وبلاگ

21 common mistakes

تجزیه و تحلیل فنی به عنوان روشی برای تجزیه و تحلیل قیمت یک امنیت یا دارایی با مطالعه داده های بازار و روند تعریف شده است. این یک ابزار قدرتمند برای درک شرایط بازار و پیش بینی حرکات قیمت آینده است. با این حال ، در تجزیه و تحلیل فنی اشتباهات رایج وجود دارد که حتی معامله گران باتجربه نیز اغلب انجام می دهند.

هنگام انجام تجزیه و تحلیل فنی از این 21 اشتباه رایج خودداری کنید:

1. تمرکز بیش از حد روی تجزیه و تحلیل کوتاه مدت: در حالی که تجزیه و تحلیل فنی کوتاه مدت می تواند سودمند باشد ، تمرکز بیش از حد روی آن می تواند منجر به تصمیمات ضعیف سرمایه گذاری شود. پیش بینی های کوتاه مدت اغلب غیرقابل اعتماد هستند زیرا عوامل اساسی یا روندهای بلند مدت را در نظر نمی گیرند. مهم است که هنگام تصمیم گیری در مورد تجارت ، به تصویر بزرگ نیز نگاه کنید.

2. نادیده گرفتن تجزیه و تحلیل بنیادی: تجزیه و تحلیل فنی هرگز نباید در انزوا استفاده شود. برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری صحیح ، همیشه باید با تجزیه و تحلیل اساسی ترکیب شود. تجزیه و تحلیل اساسی به عوامل اساسی در مورد عملکرد امنیت ، مانند شرایط اقتصادی ، صورتهای مالی و رویدادهای خبری که ممکن است بر قیمت سهام تأثیر بگذارد ، می پردازد.

3. قرار دادن وزن بیش از حد در الگوهای نمودار: در حالی که نمودارها می توانند در درک روندها و پیش بینی حرکات قیمت آینده مفید باشند ، هرگز نباید به طور انحصاری به آنها اعتماد کرد. بسیاری از الگوهای نمودار ذهنی و برای تفسیر باز هستند ، بنابراین مهم است که هنگام تصمیم گیری در مورد تجارت ، به شاخص های دیگر نیز نگاه کنید.

4- نادیده گرفتن سطح پشتیبانی و مقاومت: سطح پشتیبانی و مقاومت اطلاعات ارزشمندی در مورد مناطق بالقوه پشتیبانی یا مقاومت برای امنیت معین ارائه می دهد. این سطوح نشان می دهد که خریداران یا فروشندگان احتمالاً موقعیت های خود را وارد و خروج می کنند و می توانند برای تنظیم سفارشات متوقف کردن یا انتفاعی استفاده شوند.

5. نادیده گرفتن حجم: حجم یک شاخص مهم احساسات بازار است و می تواند به معامله گران کمک کند تا قبل از وقوع فرصت های بالقوه را شناسایی کنند. توجه به تغییرات در حجم مهم است زیرا می توانند حرکات قیمت آینده را نشان دهند.

6. نادیده گرفتن همبستگی های بازار: معامله گران فنی همیشه باید تأثیراتی را که بازارهای همبسته ممکن است بر عملکرد یک امنیت داشته باشند ، در نظر بگیرند. بسیاری از سهام ، جفت ارز و کالاها با هم در ارتباط هستند ، بنابراین می پردازد تا در هنگام تجارت ، روابط بین آنها را مورد توجه قرار دهد.

7. نداشتن استراتژی های مدیریت ریسک در محل: مدیریت ریسک بخشی اساسی از هر استراتژی معاملاتی است و نباید توسط معامله گران فنی نادیده گرفته شود. مهم است که سفارشات متوقف و سودآوری را تنظیم کنید ، و همچنین متنوع سازی موقعیت ها به منظور به حداقل رساندن ریسک.

8- با تکیه بیش از حد به شاخص های فنی: شاخص های فنی می توانند در پیش بینی حرکات قیمت آینده مفید باشند ، اما نباید به آنها منحصراً اعتماد کرد. بسیاری از شاخص های فنی عقب مانده اند ، به این معنی که آنها بعد از حرکت بازار سیگنال ها را ارائه می دهند ، بنابراین استفاده از سایر روش های تجزیه و تحلیل نیز مهم است.

9. عدم درک حرکت قیمت: حرکت قیمت یک شاخص مهم روند امنیت و جهت حرکت است. این با نگاهی به نرخ تغییر قیمت در یک دوره زمانی معین و مشخص کردن اینکه آیا روند در حال افزایش یا کاهش است ، محاسبه می شود.

10. گرفتن سیگنال های بیش از حد: معامله گران فنی باید از گرفتن سیگنال های زیاد خودداری کنند زیرا این امر می تواند منجر به تجارت بیش از حد و شلاق شود. این مهم است که انتخابی باشد که در آن معاملات برای بالاترین فرصت برای سودآوری حداکثر استفاده می شود و تمرکز می کند.

11. عدم استفاده از خطوط روند به درستی: خطوط روند ابزاری مفید برای شناسایی روندها و نقاط معکوس بالقوه است ، اما برای مؤثر بودن باید از آنها به درستی استفاده شود. معامله گران همیشه باید قبل از ورود به موقعیت ها به دنبال تأیید شکست خط روند باشند.

12. مشرف به میانگین های متحرک: میانگین حرکت با هموار سازی نوسانات قیمت کوتاه مدت و جداسازی روندهای بلند مدت ، نشانگر احساسات و جهت فعلی بازار است. توجه به تغییرات در میانگین متحرک مهم است زیرا می تواند فرصت های احتمالی تجارت را نشان دهد.

13. عدم اضافه کردن/حذف از موقعیت های موجود: اضافه کردن یا حذف از یک موقعیت یک بخش اساسی در مدیریت ریسک است ، اما بسیاری از معامله گران فنی از این مرحله غافل می شوند. معامله گران همیشه باید به دنبال مناطقی از پشتیبانی و مقاومت باشند تا مشخص کنند چه زمانی ممکن است اضافه کردن یا حذف از موقعیت های خود مفید باشد.

14. نادیده گرفتن نسبت ریسک/پاداش: نسبت ریسک/پاداش یک شاخص مهم عملکرد مورد انتظار یک تجارت است و همیشه باید قبل از ورود به هر موقعیتی مورد توجه قرار گیرد. این متریک به معامله گران می گوید که چقدر سود می توانند نسبت به میزان سرمایه در معرض خطر انتظار داشته باشند.

15. عدم استفاده از تجزیه و تحلیل اساسی: اگرچه تجزیه و تحلیل فنی ستون فقرات بسیاری از استراتژی های معاملاتی است ، تجزیه و تحلیل اساسی می تواند بینش دیگری در مورد عملکرد یک امنیت ارائه دهد و نباید از آن غافل شد. در نظر گرفتن تصمیمات آگاهانه در مورد معاملات بالقوه ، مهم است که هم عوامل فنی و هم اساسی را در نظر بگیرید.

16. عدم توجه به رویدادهای خبری: رویدادهای خبری می توانند تأثیر عمده ای بر احساسات و قیمت های بازار داشته باشند ، بنابراین برای معامله گران فنی مهم است که منابع خبری را برای فرصت های احتمالی تجارت نظارت کنند. همچنین مهم است که از هرگونه انتشار اطلاعات اقتصادی آینده آگاه باشید زیرا ممکن است سرنخ هایی در مورد حرکات قیمت آینده ارائه دهد.

17. نادیده گرفتن سطح پشتیبانی و مقاومت: سطح پشتیبانی و مقاومت یکی دیگر از ابزارهای مفید در تجزیه و تحلیل فنی است ، و در اختیار معامله گران مناطقی قرار می گیرد که در آن ممکن است احتمال معکوس یا شکستگی افزایش یابد. معامله گران همیشه باید هنگام تدوین یک استراتژی به این سطوح نگاه کنند و اگر بازار به طور غیر منتظره ای از طریق آنها حرکت کند ، بر اساس آن تنظیم شود.

18. عدم استفاده از چندین فریم های زمانی: بسیاری از معامله گران فنی از اهمیت استفاده از فریم های زمانی چندگانه غافل می شوند ، اما برای تجارت موفق ضروری است. با نگاه به بازه های زمانی مختلف ، معامله گران می توانند دیدگاه جامع تری نسبت به بازار کسب کرده و در مورد نقاط ورود و خروج تصمیمات بهتری بگیرند.

19. عدم محافظت از سود: مهم است که با سودآوری در هنگام دسترسی و خروج از موقعیت ها هنگام رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده ، از سود حمایت کنید. این امر به اطمینان از به حداقل رساندن خسارات کمک می کند در حالی که هنوز به معامله گران اجازه می دهد از شرایط مطلوب بازار استفاده کنند.

20. نادیده گرفتن مدیریت ریسک: مدیریت ریسک بخش اساسی در تجارت فنی است و نباید از آن غافل شد. معامله گران همیشه باید برنامه ای برای مدیریت ریسک داشته باشند ، از جمله تنظیم سفارشات متوقف کردن متوقف و محدود کردن اندازه موقعیت آنها.

21. عدم نگه داشتن یک مجله معاملاتی: بسیاری از معامله گران از اهمیت نگهداری یک مجله تجاری غافل می شوند. این مهم است که هر تجارت را به منظور بدست آوردن بینش در مورد آنچه که کار می کند و چه چیزی انجام نمی دهد ، مستندسازی کنید ، و این امکان را برای تصمیم گیری آگاهانه تر در آینده فراهم می کند.

10 مزایای استفاده از شاخص های فنی هنگام تجارت

1. برای تشخیص روند و الگوهای قیمت از داده های تاریخی استفاده کنید.

2. دقت تصمیمات تجاری را بهبود بخشید.

3. به شناسایی مناطق پشتیبانی و مقاومت برای ورودی های احتمالی یا خروجی کمک کنید.

4- با ارائه سیگنال های دقیق تر ورود و خروج ، ریسک را کاهش دهید.

5. معامله گران را قادر می سازد تا موقعیت های تجاری خود را بهتر مدیریت کنند.

6. به معامله گران اجازه دهید قبل از بروز معکوس های بالقوه بازار را شناسایی کنند.

7. از طریق حرکت میانگین ، نوسان سازها و غیره ، بینش در مورد احساسات بازار را ارائه دهید.

8- اطلاعات مربوط به نسبت ریسک/پاداش تجاری بالقوه را ارائه دهید.

9. به معامله گران کمک کنید تا بر اساس حرکات قیمت مورد انتظار برنامه ریزی کنند.

10. تجزیه و تحلیل فنی را با داده های اساسی مانند رویدادهای خبری یا شاخص های اقتصادی تقویت کنید.

نتیجه

تجارت فنی می تواند یک تلاش سودآور و با ارزش باشد ، اما نیاز به تجزیه و تحلیل دقیق و نظم و انضباط دارد. با اجتناب از اشتباهات رایج بیان شده در بالا ، معامله گران می توانند ضمن به حداقل رساندن ریسک ، شانس موفقیت خود را افزایش دهند. با استفاده از استراتژی و رویکرد مناسب ، معامله گران فنی می توانند برای سرمایه گذاری در حرکات بازار و دستیابی به اهداف مالی خود ، موقعیت خوبی داشته باشند.

سلب مسئولیت. اطلاعات ارائه شده مشاوره معاملاتی نیست. Cryptopolitan.com هیچ مسئولیتی در قبال سرمایه گذاری های انجام شده بر اساس اطلاعات ارائه شده در این صفحه ندارد. ما قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، تحقیقات و یا مشاوره مستقل را با یک متخصص واجد شرایط توصیه می کنیم.

متداول

تجزیه و تحلیل اساسی چیست؟

تجزیه و تحلیل بنیادی روشی برای تجزیه و تحلیل عوامل اساسی بر قیمت دارایی است. این به داده های اقتصادی ، عملکرد شرکت ، روند صنعت و سایر عناصر برای به دست آوردن بینش در مورد حرکات بالقوه بازار نگاه می کند.

سه نوع تحلیلگر چیست؟

سه نوع تحلیلگر تحلیلگران اساسی ، فنی و احساسات هستند.

پشتیبانی و مقاومت چیست؟

پشتیبانی و مقاومت مناطقی در بازار هستند که ممکن است قیمت ها معکوس یا از بین بروند. آنها با استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی مانند خطوط روند و میانگین حرکت مشخص می شوند.

مدیریت ریسک چیست؟

مدیریت ریسک عمل مدیریت ریسک با تعیین سفارشات متوقف کردن ، محدود کردن اندازه موقعیت و اجرای سایر استراتژی ها برای به حداقل رساندن تلفات احتمالی است.

مجله بازرگانی چیست؟

یک ژورنال بازرگانی سابقه ای از کلیه معاملات ساخته شده است ، از جمله جزئیاتی مانند نقاط ورود و خروج ، اندازه موقعیت ، سود/ضرر و غیره. این اطلاعات می تواند برای به دست آوردن بینش در مورد اثربخشی استراتژی های مختلف و تصمیم گیری های آگاهانه تر در آن استفاده شودآینده.

اخبار رمز ارزها...
ما را در سایت اخبار رمز ارزها دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : منیژه سلیمی بازدید : 24 تاريخ : جمعه 12 خرداد 1402 ساعت: 23:13