چگونه می توان از رابطه بین نفت خام و فارکس سود برد

ساخت وبلاگ

Ibeth Rivero

درست همانطور که امکان استفاده از حرکات بازار نفت خام برای شناسایی روندهای کلان اقتصادی امکان پذیر است ، این اطلاعات می تواند در تجارت ارزها و انواع دیگر دارایی های مالی مرتبط با نفت مفید باشد. در این مقاله توضیح می دهیم که چگونه درک حرکات قیمت نفت می تواند برای یک معامله گر فارکس مفید باشد ، زیرا رابطه بین بازارهای نفت خام و فارکس را بررسی می کنیم. ما همچنین توضیح خواهیم داد که چرا توجه به قیمت نفت خام می تواند از نظر تدوین یک استراتژی موفق معاملات ارزی مفید باشد.

کسانی که می خواهند بتوانند خود نفت خام را تجارت کنند زیرا این دارایی برای تجارت بسیاری از کارگزاران آنلاین فارکس / CFD ارائه می شود.

بسیاری از کشورها در سراسر جهان مانند مکزیک و عربستان سعودی به شدت به صادرات نفتی آنها ، به ویژه از نظر بودجه بندی و عملکرد کلی اقتصادی کشورشان بستگی دارند. نفت خام یک کالای اساسی برای عملکرد دنیای مدرن است ، بنابراین افزایش قیمت نفت اغلب مربوط به تورم ، رشد اقتصادی و قیمت کالاهای دیگر ، به ویژه قیمت ها و بنابراین تقاضا ، محصولات ساخته شده از نفت است. بشر

حرکات بازار نفت خام نه تنها از نظر سیاست گذاری بلکه از نظر پیش بینی عملکرد اقتصادی محلی ، برای اقتصادهای تولید نفت و نفت بسیار مهم است. این همچنین در مورد سایر نقاط جهان صادق است ، زیرا تصور سیستم اقتصادی فعلی ما بدون طلای سیاه غیرممکن است ، بنابراین ممکن است این اطلاعات در شکل گیری انتظارات ما در مورد تورم و سایر عوامل کلان اقتصادی مفید باشد.

حرکات قیمت نفت خام و نرخ ارز

ما قبلاً ذکر کردیم که کشورهایی وجود دارند که به شدت به صادرات نفتی آنها وابسته هستند. این واقعیت نه تنها به این دلیل است که یک سال بد در بازارهای نفت می تواند بر عملکرد اقتصادی این کشورها تأثیر بگذارد ، بلکه به این دلیل که قیمت نفت و نوسانات کمیت معمولاً بر نرخ ارز آن کشورها تأثیر می گذارد.

بیایید کانادا را به عنوان نمونه بگیریم. مانند بسیاری از کشورهای دیگر ، کانادا به شدت به صادرات خود به سایر نقاط جهان وابسته است ، اما به عنوان یکی از اصلی ترین تولید کنندگان نفت در جهان ، نباید تعجب آور باشد که نفت خام منبع اصلی درآمد کل ارز کانادا است، به خصوص به این دلیل که نفت خام به دلار آمریکا قیمت گذاری و معامله می شود.

به عبارت دیگر ، افزایش قیمت نفت خام (با فرض تقاضای پایدار) اغلب به معنای افزایش عرضه دلار آمریکا در اقتصاد کانادا است. این امر معمولاً نرخ ارز را به سمت پایین سوق می دهد ، زیرا دلارهای کانادا در مقایسه با تعداد بازپرداختهای سبز که اکنون در اقتصاد در حال گردش هستند ، نسبتاً کمیاب تر خواهد بود. البته معکوس نیز صادق است: کاهش قیمت نفت به این معنی است که کانادا در هر بشکه کمتر دلار می شود ، که این امر حاکی از عرضه دلار آمریکا در اقتصاد و افزایش نرخ ارز است ، با توجه به دلار نسبتاً کمرنگ تر آمریکا.

به عنوان یک معامله گر ، روش هایی برای استفاده از حرکات قیمت نفت از طریق تجارت جفت ارز نفت خام وجود دارد ، به خصوص اگر تمایلی نداشته باشید یا قادر به تجارت مستقیم نفت خام نیستید.

یک "جفت نفتی" در فارکس ، USD/CAD است ، زیرا دلار کانادا بزرگترین پروکسی برای نفت خام در بازار جهانی فارکس است. این جفت با کاهش بازار نفت تمایل به افزایش ارزش دارد و در هنگام افزایش بازار ارزش آن کاهش می یابد ، به این معنی که ممکن است می توان یک استراتژی برای تجارت این جفت را بر اساس حرکات قیمت بازار نفت تدوین کرد.

ارزهای دیگر از همبستگی مثبت با نفت خام ، مانند کرون نروژی و روبل روسی بهره مند می شوند. با این حال ، این افراد تمایل به نقدینگی کم دارند ، به این معنی که استفاده از رابطه بین این ارزها و روغن خام ، حداقل در مقایسه با سایر همبستگی های فارکس ممکن است سخت تر باشد. این بدان معنی است که ممکن است جفت های ارزی نفتی مانند USD/NOK یا USD/مالش سخت تر باشد ، حداقل در مقایسه با سایر "جفت های روغن" در فارکس که تمایل به مایع تر دارند ، مانند USD/MXN یا USD/CAD.

با توجه به قیمت نفت خام و ارزش دلار آمریکا نسبت به سایر ارزها ، قبلاً رابطه معکوس بین آنها وجود داشت ، اما این واقعیت با گذشت زمان تغییر کرده است. رابطه معکوس به ویژه هنگامی صادق بود که ایالات متحده وارد کننده خالص نفت در نظر گرفته شد ، اما اوضاع در دهه گذشته به طور قابل توجهی تغییر کرده است ، زیرا ایالات متحده به یک تأمین کننده مهم نفت تبدیل شد و تأثیر مهمی بر قیمت جهانی نفت خام گرفت. اکنون این همبستگی مثبت است ، اگرچه باید اظهار داشت که این به مرور زمان ثابت بوده است.

حرکات قیمت نفت خام و تجزیه و تحلیل اساسی

درست همانطور که قیمت نفت خام می تواند بر نرخ ارز تأثیر بگذارد ، آنها همچنین می توانند بر اصول اولیه ای که در ارزیابی برخی از ارزها نقش دارند ، تأثیر بگذارد.

همانطور که گفتیم ، کشورهایی وجود دارند که به شدت به صادرات نفتی خود وابسته هستند ، به عنوان مثال مکزیک ، نروژ و ونزوئلا. به همین دلیل ، حرکات نامطلوب قیمت نفت بر درک معامله گران و سرمایه گذاران در مورد ارزش ذاتی ارزهای آنها تأثیر می گذارد. به همین دلیل ، جای تعجب ندارد که معامله گران از ارزهایی مانند پزو مکزیکی به سمت "دارایی های ایمن تر" در هنگام فروپاشی قیمت نفت در حال عبور باشد.

معکوس نیز صادق است. افزایش قیمت نفت می تواند به نفع ارزهای خاصی باشد. به عنوان مثال ، به دلیل ذخایر وسیع نفت مکزیک ، حرکات مثبت قیمت نفت خام به نفع عملکرد پزو مکزیکی است.

به طور طبیعی ، این همبستگی کامل نیست ، به ویژه به این دلیل که عوامل دیگری نیز وجود دارد که می تواند بر ارزیابی اساسی هر ارز معین ، مستقل از اعتماد کشور به بازارهای نفت تأثیر بگذارد.

نمونه ای از این ، حداقل در طولانی مدت ، عملکرد کرون نروژی است. همانطور که قبلاً می دانیم ، نروژ تولید کننده انرژی بزرگی است زیرا نفت حدود 62 ٪ از صادرات آن را تشکیل می دهد. با این وجود ، همبستگی این ارز با قیمت نفت خام بسیار بی ثبات است و هنگام تجمع بازار نفت تمایل به پایین آمدن دارد. این واقعیت باعث شده است که برخی از تحلیلگران فکر کنند که علی رغم حرکات مثبت قیمت به نفع اقتصاد نروژ ، رابطه بین عملکرد کرون نروژی و قیمت نفت خام برنت از دریای شمال همسایه کاملاً مشخص نیست.

در هر صورت ، به نظر می رسد وقتی قیمت نفت خام در حال سقوط است ، همبستگی محکم تری وجود دارد ، بنابراین ممکن است در هنگام سقوط بازار نفت از این همبستگی مثبت فارکس سود ببرد.

نفت خام و دارایی های دیگر

درست همانطور که امکان تجارت جفت ارز فارکس بر اساس حرکات قیمت نفت خام وجود دارد ، معامله گران همچنین می توانند از رابطه بین حرکات بازار نفت و سایر دارایی ها ، به ویژه سایر کالاها استفاده کنند.

به عنوان مثال ، بین قیمت نفت خام و قیمت طلا یک همبستگی شناخته شده (هرچند از نظر آماری ثابت نیست) وجود دارد. به عنوان یک کالای اساسی ، افزایش قیمت نفت خام معمولاً فشارهای تورم را در سراسر جهان افزایش می دهد ، بنابراین وقتی قیمت نفت تجمع می کند ، این امر باعث افزایش تورم در طولانی مدت می شود.

طلا یک پرچین شناخته شده در برابر تورم است ، بنابراین نباید تعجب آور باشد که معامله گران هنگام ترس از استهلاک مداوم ارزهای اصلی جهانی ، به سمت این فلز گرانبها حرکت می کنند. نقره و سایر فلزات گرانبها با طلا بسیار مثبت هستند ، بنابراین ممکن است فرصتی برای استفاده از سایر همبستگی های فارکس وجود داشته باشد.

از طرف دیگر ، کاهش قیمت نفت تمایل به فشار رو به پایین بر روندهای تورمی دارد ، که تمایل به جلوگیری از خوش بینی در مورد بازده خزانه داری ایالات متحده دارد.

قیمت نفت همچنین از نظر عملکرد اقتصادی جهان تأثیر زیادی دارد ، بنابراین وقتی قیمت نفت خام بیش از حد افزایش می یابد ، این امر باعث رشد اقتصادی می شود و باعث می شود تا بازرگانان به سمت دارایی های جایگزین مانند طلا حرکت کنند.

خود زنجیره های عرضه طلا نیز به شدت تحت تأثیر هر اتفاقی در بازارهای نفتی هستند. روغن به طور گسترده در استخراج طلا مورد استفاده قرار می گیرد ، بنابراین افزایش قیمت نفت تمایل به تأثیر بر حاشیه معادن طلا دارد و بر عرضه این فلز تأثیر می گذارد.

دارایی دیگری که رابطه ای مشهور و هرچند دشوار با نفت خام دارد ، گاز طبیعی است. از نظر تاریخی ، هر دو کالا در پشت سر هم حرکت کرده اند زیرا اغلب با همبستگی مثبت بودند ، با این حال ، این رابطه در دهه گذشته به طور قابل توجهی تغییر کرده است.

قیمت نفت خام و بازار فارکس: فرصت های معاملاتی

حرکات شدید بازار ممکن است فرصتی برای تجارت ارزها و سایر دارایی های مالی باشد که دارای همبستگی نفت خام مثبت (یا حتی منفی) هستند.

این بدان معناست که یک سقوط بورس اوراق بهادار ممکن است فرصتی برای سهام انرژی کوتاه باشد ، یا مدت طولانی روی جفت های محبوب نفت خام مانند USD/CAD و دارایی های امن Haven مانند Gold باشد.

برعکس ، چشم انداز مثبت برای بازار سهام ممکن است فرصتی برای کوتاه کردن جفت های نفتی خام و یا طولانی بودن در کالاهایی باشد که تمایل به مثبت با قیمت نفت خام دارند.

Ibeth Rivero

ایبث به تفسیر روزانه در بازار انگلیسی و اسپانیایی کمک می کند (هر دوی او روان صحبت می کند) و او همچنین برنامه تلفن همراه DailyForex را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند که معامله گران در سراسر جهان در زمان واقعی به روزرسانی های مهم بازار را دریافت می کنند.

آیا شما علاقه ای به آنچه خواندید داشتید؟به ما اطلاع دهید که شما چه فکر می کنید!

لطفاً اطمینان حاصل کنید که نظرات شما مناسب است و آنها خدمات یا محصولات ، احزاب سیاسی ، مواد انتخاباتی یا گزاره های رای گیری را ارتقا نمی دهند. نظرات که حاوی سوءاستفاده ، مبتذل ، توهین آمیز ، تهدیدآمیز یا آزار دهنده است یا حملات شخصی از هر نوع حذف خواهد شد. نظرات از جمله نامناسب نیز حذف می شود.

لطفاً اطمینان حاصل کنید که نظرات شما مناسب است و آنها خدمات یا محصولات ، احزاب سیاسی ، مواد انتخاباتی یا گزاره های رای گیری را ارتقا نمی دهند. نظرات که حاوی سوءاستفاده ، مبتذل ، توهین آمیز ، تهدیدآمیز یا آزار دهنده است یا حملات شخصی از هر نوع حذف خواهد شد. نظرات از جمله نامناسب نیز حذف می شود.

اخبار رمز ارزها...
ما را در سایت اخبار رمز ارزها دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : منیژه سلیمی بازدید : 33 تاريخ : شنبه 13 خرداد 1402 ساعت: 0:18