تفاوت بین جریان نقدی و سود چیست؟

ساخت وبلاگ

difference between cash flow and profit

این که آیا شما در حال حاضر معتقد هستید که این واقعیت است یا نه ، جریان پول و سود دو چیز بسیار متفاوت است و باید سر خود را در اطراف اختلافات بپیچید.

اگر در هر نقطه یکی را برای دیگری اشتباه کنید ، می تواند برای سرمایه گذاری در تجارت شما بسیار مضر باشد ، بنابراین ما می خواهیم به شما کمک کنیم تا از انجام هرگونه اشتباه احمقانه جلوگیری کنید.

جریان نقدی سالم لزوماً نشانگر یک شرکت سودآور نیست و سودآوری بالا در همه موارد با جریان پول نقد قوی برابر نیست. ما در اینجا هستیم تا شما را از طریق اختلافات بین این دو قدم بزنیم و توضیح دهیم که چرا هر دو برای هر کارآفرین بسیار مهم هستند.

جریان نقدی چیست؟

جریان نقدی همان مالی است که در طی یک دوره خاص ، از طریق ، از طریق و خارج از سرمایه گذاری شما جریان می یابد. این شامل اعتبار اعتبار از طرف تأمین کنندگان ، پولی نیست که از بدهکاران یا پول نقد در حساب بانکی خود به شما بدهکار باشد. این فقط نگران جریان پول در مشاغل شما به مرور زمان است.

سطح جریان نقدی شما اغلب به عنوان شاخصی برای چگونگی سالم بودن تجارت شما به معنای مالی استفاده می شود. وام دهندگان و سرمایه گذاران صورتهای مالی شما را بررسی می کنند ، به عنوان مثالترازنامه به گونه ای که آنها بتوانند نحوه عملکرد سازمان شما را ببینند.

سود چیست؟

سود ، که می توان از آن به عنوان درآمد خالص نیز یاد کرد ، یکی از مهمترین اصطلاحاتی است که در کل حرفه خود با آن روبرو خواهید شد. سود به سادگی به کل درآمد شما اشاره دارد. این را می توان سود نامید ، و اگر درآمد خالص شما افزایش یابد ، این یک چیز مثبت است ، نه تنها برای شما بلکه برای سهامداران و کارمندان شما.

انواع مختلف سود

چهار نوع سود مختلف وجود دارد: سود عملیاتی ، سود ناخالص ، سود خالص و سود قبل از مالیات. سود عملیاتی کل درآمد منهای هزینه کالاهای فروخته شده و هزینه های عملیاتی است. هر نوع سود از اهمیت خاص خود برخوردار است و به روش های مختلفی برای ارزیابی سلامت مالی یک شرکت استفاده می شود.

هر نوع سود دارای شایستگی های خاص خود است و هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری باید در نظر گرفته شود. یک شرکت با حاشیه سود عملیاتی بالا ممکن است از یک حاشیه پایین کارآمدتر باشد ، اما لزوماً به معنای این نیست که در کل سودآورتر خواهد بود.

شرکتی با حاشیه ناخالص پایین ممکن است با افزایش حجم فروش یا کاهش آن بتواند سود خود را افزایش دهد

شما همچنین باید از موارد زیر آگاه باشید:

سود عملیاتی

برای یک تجارت ، سود عملیاتی تفاوت بین کل درآمد و کل هزینه های عملیاتی است. این اقدام می گوید که یک شرکت پس از کم کردن هزینه های کالاهای فروخته شده و سایر هزینه های عملیاتی ، چه میزان درآمد ایجاد می کند.

حاشیه سود عملیاتی سود عملیاتی یک شرکت است که بر اساس کل درآمد آن تقسیم می شود. برای یافتن سود عملیاتی یک شرکت ، به صورت درآمد آن نگاه کنید. سود عملیاتی معمولاً به عنوان "درآمد عملیاتی" ارائه می شود.

با این حال ، ممکن است تحت "درآمد قبل از بهره و مالیات (EBIT)" یا "سود حاصل از عملیات" ذکر شود.

سود ناخالص

سود ناخالص تفاوت بین درآمد یک شرکت و هزینه کالاهای فروخته شده است. این یک معیار اصلی برای ارزیابی سلامت مالی یک شرکت است ، زیرا بینشی در مورد سودآوری عملکرد اصلی یک شرکت ارائه می دهد.

حاشیه سود ناخالص بالا نشان می دهد که یک شرکت در فرآیندهای تولید و/یا فروش خود کارآمد است و قادر به ایجاد سود سالم است.

در مقابل ، حاشیه سود ناخالص پایین نشان می دهد که یک شرکت در تلاش است تا هزینه های خود را کنترل کند یا درآمد خود را افزایش دهد. به همین ترتیب ، سود ناخالص یک معیار مهم برای تماشای سرمایه گذاران است ، زیرا می تواند علائم هشدار دهنده اولیه مشکلات مالی را ارائه دهد.

سود خالص

سود خالص اصطلاحی است که به کل درآمد حاصل از یک شرکت منهای کل هزینه های متحمل شده توسط شرکت اشاره دارد. حاشیه سود خالص درصد سود خالص است که یک شرکت در رابطه با کل درآمد خود کسب می کند.

حاشیه سود خالص یک شرکت می تواند یک معیار مفید برای سرمایه گذاران برای ارزیابی سلامت مالی یک شرکت باشد. حاشیه سود خالص بالا نشان می دهد که یک شرکت در فعالیت های خود کارآمد است و بازده خوبی برای سرمایه گذاری خود دارد.

از طرف دیگر ، حاشیه سود خالص پایین ممکن است نشان دهد که یک شرکت درآمد کافی برای تأمین هزینه های خود ایجاد نمی کند. حاشیه سود خالص می تواند از صنعت به صنعت دیگر متفاوت باشد ، بنابراین مقایسه شرکت ها در همان صنعت هنگام استفاده از این متریک مهم است.

سود مالیاتی قبل از

سود قبل از مالیات قبل از کسر مالیات بر درآمد ، سودآوری یک شرکت است. این متریک می تواند در مقایسه شرکت هایی با اندازه های مختلف و در صنایع مختلف مفید باشد ، زیرا مقایسه ای بیشتر از سیب به نمونه نسبت به سود خالص را فراهم می کند.

سود قبل از مالیات نیز می تواند تحت تأثیر مواردی مانند روش های حسابداری و موارد یک بار باشد ، بنابراین مهم است که هنگام در نظر گرفتن این متریک ، این عوامل را در نظر بگیرید.

نگاه به سود قبل از مالیات می تواند حس خوبی از سلامت و سودآوری کلی یک شرکت به شما بدهد و یک معیار مهم است که هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود.

سود عملیاتی

برای یک تجارت ، سود عملیاتی تفاوت بین کل درآمد و کل هزینه های عملیاتی است. این اقدام می گوید که یک شرکت پس از کم کردن هزینه های کالاهای فروخته شده و سایر هزینه های عملیاتی ، چه میزان درآمد ایجاد می کند.

حاشیه سود عملیاتی سود عملیاتی یک شرکت است که بر اساس کل درآمد آن تقسیم می شود. برای یافتن سود عملیاتی یک شرکت ، به صورت درآمد آن نگاه کنید. سود عملیاتی معمولاً به عنوان "درآمد عملیاتی" ارائه می شود.

با این حال ، ممکن است تحت "درآمد قبل از بهره و مالیات (EBIT)" یا "سود حاصل از عملیات" ذکر شود.

آیا جریان نقدی همان سود است؟

در حالی که جریان و سود نقدی از نزدیک مرتبط است ، اما آنها یکسان نیستند. جریان نقدی معیار نقدی است که از یک تجارت وارد و خارج می شود ، در حالی که سود معیار درآمد است که یک تجارت منهای هزینه های آن را ایجاد می کند.

یک تجارت می تواند سودآور باشد اما جریان نقدی منفی داشته باشد ، به این معنی که پول کافی برای تأمین هزینه های آن ایجاد نمی کند. در مقابل ، یک تجارت می تواند جریان نقدی مثبت داشته باشد اما سودآور باشد ، به این معنی که درآمد کافی برای تأمین هزینه های آن ایجاد نمی کند.

برای موفقیت ، یک تجارت باید جریان نقدی مثبت و سود را ایجاد کند.

چرا جریان نقدی بهتر از سود است؟

در حالی که سود مطمئناً مهم است ، این تنها معیار نیست که مشاغل باید روی آن تمرکز کنند. جریان نقدی برای موفقیت یک شرکت نیز بسیار مهم است.

سود عملکرد کلی یک تجارت را اندازه گیری می کند ، اما لزوماً منعکس کننده واقعیت روزانه امور مالی شرکت نیست.

از طرف دیگر ، جریان نقدی تصویری فوری تر از سلامت مالی یک تجارت ارائه می دهد. این نشان می دهد که چه مقدار پول نقد وارد می شود و به طور منظم بیرون می رود ، که می تواند شاخص بهتری از این باشد که آیا یک شرکت قادر به پرداخت صورتحساب های خود و برآورده کردن تعهدات خود در کوتاه مدت است.

علاوه بر این ، می توان از جریان نقدی برای تأمین مالی گسترش و رشد استفاده کرد ، در حالی که ممکن است سود دوباره به تجارت سرمایه گذاری شود یا به سهامداران توزیع شود.

به همین دلایل ، هنگام ارزیابی سلامت مالی یک شرکت ، جریان نقدی اغلب از سود بیشتر به نظر می رسد.

جریان نقدی در مقابل سود

همانطور که احتمالاً از قبل می توانید بگویید ، سود و جریان پول نقد بسیار متفاوت است. سود موفقیت کسب و کار شما را در موقعیت فوری نشان می دهد ، اما جریان نقدی تجزیه و تحلیل متعادل تری از عملکرد شرکت شما ارائه می دهد. سود چشم انداز مالی فعلی شما را نشان می دهد ، در حالی که جریان نقدی دیدگاه بلند مدت از عملکرد مالی شما را ارائه می دهد.

در نقطه ای که سود در مقابل جریان نقدی را در نظر می گیرید ، به یاد بیاورید که در هنگام داشتن جریان نقدی بد ، تجارت شما سودآور است. به عنوان مثال ، اگر شما یک تولید کننده سخت افزار کوچک هستید که کالاهای تخفیف را به شرکت های بزرگ ارائه می دهید ، پرداخت تأخیر (که برای مشارکتهای عظیم ایده آل نیست) می تواند دلالت کند که شما نمی توانید ارائه دهندگان خود را پرداخت کنید.

صرف نظر از این که شما یک محصول محکم با افزایش ارقام فروش دارید ، می توانید با مشکلات جریان نقدی روبرو شوید و با وجود دستیابی به سود ، ممکن است تجارت شما نتواند تعهدات پولی خود را برآورده کند.

آیا جریان نقدی از سود مهمتر است؟

برای اکثریت قریب به اتفاق سرمایه گذاری های تجاری در سراسر جهان ، سودآوری هدف نهایی خواهد بود. اگرچه ، جریان نقدی ، خون حیات هر شرکتی است ، زیرا این امر سلامت مالی یک سازمان را اندازه گیری می کند. این امر باعث می شود که عملیات اساسی شما به صورت روزانه انجام شود و به شما کمک کند تا در طول عمر مشاغل خود به کارهای بیشتری بروید.

شما باید هم جریان نقدی و هم سود را به عنوان قطعات مهم معما مشاهده کنید ، اما احتمالاً کمی بیشتر به وضعیت جریان نقدی خود توجه می کنید. جریان نقدی سالم اغلب به این معنی است که شما به سود مناسبی تبدیل می شوید ، که ارزش آن را دارد که در مورد آن فکر کنید.

آیا رشد می تواند منجر به مشکلات جریان نقدی در آینده شود؟

اگرچه این ممکن است در ابتدا عجیب به نظر برسد ، امکان توسعه تجارت شما امکان ایجاد مسائل مربوط به جریان نقدی وجود دارد. به عنوان مثال ، در زمان توسعه بالا ، یک تجارت ممکن است چنین درخواست های زیادی را بدون داشتن پول کافی برای رسیدگی به آنها تصدیق کند ، فروش سهام یا جستجوی وام تجاری را مهم می کند.

به همین دلیل است که شما باید جریان پول نقد در مقابل سود و-در موارد خاص-را درک کنید تا پای خود را از پدال گاز برای امکانات بلند مدت سازمان خود دور کنید. همیشه ارزش این را ندارد که ابتدا به سرش هجوم بیاورید ، بدون هیچ ایده ای در مورد چگونگی پرداخت هزینه های انجام کار بیشتر یا استخدام کارمندان اضافی.

آیا جریان نقدی شما نیاز به تقویت دارد؟

در اینجا در بودجه فاکتور ، ما می توانیم طیف گسترده ای از راه حل های مالی را برای شما فراهم کنیم که کمک می کند تا شرکت شما را به جلو سوق دهد یا به سادگی در صورت سخت شدن به آن دست بدهیم. امروز با یکی از اعضای تیم متخصص ما در تماس باشید و بحث کنید که چه گزینه هایی مناسب برای سرمایه گذاری در تجارت شما است.

اخبار رمز ارزها...
ما را در سایت اخبار رمز ارزها دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : منیژه سلیمی بازدید : 39 تاريخ : شنبه 13 خرداد 1402 ساعت: 1:31