تجزیه و تحلیل فنی تجارت - الگوی سر و شانه

در دنیای تجارت ، یادگیری تحلیل فنی تجارت بسیار مهم است. یکی از آن تجزیه و تحلیل های فنی تجارت ، الگوهای است. یکی از معمولی ترین سازندهایی که اغلب در پلتفرم نمودار معاملات خود مشاهده می کنیم ، الگوی سر و شانه است. در پست امروز ، ما با شما به اشتراک خواهیم گذاشت که الگوهای سر و شانه چیست و چگونه آنها را تجزیه و تحلیل کنیم. که می تواند به شما در حدس و گمان حرکات قیمت بازار آینده کمک کند.

بر اساس نظریه تحلیل فنی تجارت ، سازندهای سر و شانه نشانه ای از وارونگی بالقوه در بازار فارکس هستند. درک الگوهای معاملات سر و شانه نسبت به تجزیه و تحلیل سطح پشتیبانی و مقاومت است.

الگوهای سر و شانه ممکن است اغلب در بازه های زمانی مختلف ظاهر شود. مثالهایی که در این پست مشاهده خواهید کرد ، 15 دقیقه و بالاتر از بازه های زمانی نمودار فارکس است. این تجزیه و تحلیل الگوهای معاملاتی در فریم های زمانی طولانی تر کار می کند. از جمله بازه زمانی نمودار 4 ساعته تا یک بازه زمانی نمودار روزانه. اما این الگوی به طور مکرر اتفاق نمی افتد. سعی کنید در فریم های زمانی پایین تر تمرین کنید تا دانش اساسی زیادی در مورد چگونگی تجزیه و تحلیل این الگوی در بازار زنده فارکس داشته باشید. همچنین ، از نظر منطقی ، نگاه کردن به نمودار چهارچوب زمانی ممکن است منجر به سود (یا ضرر) بالاتری شود و تجارت نیز به پایان می رسد.

به نمودار الگوی نمونه سر و شانه در بالا نگاه کنید. می بینید که چگونه این الگوی درست از سطح پشتیبانی و مقاومت خارج شد. جستجوی الگوی سر و شانه یک چیز عالی است ، اما ترکیب آن با یک خط پشتیبانی و مقاومت ، به تجار می دهد تا حرکات بازار آینده را گمانه زنی کنند.

با نگاهی به یک بازه زمانی طولانی تر (یک نمودار روزانه) ، می توانیم الگوی سر و شانه را مجبور کنیم قیمت را مجبور به عبور از سطح پشتیبانی یا مقاومت کند که بعداً می تواند به سمت گردنبند عقب نشینی کند.

مواردی وجود دارد که قیمت بازار پس از بازگرداندن در منطقه مقاومت که الگوی سر و شانه را تکمیل می کند ، به سمت بالا می رود.

هنگامی که الگوی سر و شانه را با علامت/خط پشتیبانی و مقاومت مشخص کردید ، می توانید حدس بزنید که چه زمانی بهترین موقعیت برای ورود به تجارت خواهد بود.

ورود به تجارت با الگوی سر و شانه

ورود اولیه برای تشکیل سر و شانه این است که اگر قیمت بازار زیر خط گردن باشد ، بفروشد ، که در نمودار نمونه بالا نیز سطح پشتیبانی و مقاومت است. به دنبال دیگری که نزدیک به گردنبند الگوی سر و شانه ماست ، در باز کردن شمعدان بفروشید.

توجه: سطح پشتیبانی یا مقاومت در الگوی سر و شانه همیشه گردنبند خواهد بود.

در نمودار نمونه فوق ، ما روش دیگری برای ورود به تجارت نشان خواهیم داد. به جای فروش در استراحت اولیه ، می توانید صبر کنید تا قیمت بازار از گردنبند عبور کند و اطمینان بیشتری به ورود به تجارت برای شما فراهم کند. هنگامی که قیمت بار دوم را می شکند ، ورود را وارد کنید. به یاد داشته باشید که به دنبال شمع دوم نزدیک به گردن ، یک شمعدان را وارد کنید. برای افزودن ، ضرر توقف را نزدیک به آخرین شانه الگوی سر و شانه قرار دهید.

در نمونه نمودار بعدی ما ، USD/CHF را در نظر خواهیم گرفت تا روش دیگری برای ورود به تجارت را بیان کنیم. با مشاهده نمودار زیر می توانیم فرصتی را با انتظار برای عبور قیمت از گردنبند که سعی در بالا رفتن از گردنبند دارد ، مشاهده کنیم. در آنجا همچنین می توانید یک ورود به تجارت انجام دهید.

حتی اگر این الگوی به طور مکرر اتفاق نمی افتد ، هنگامی که تلاش برای بازگشت به گردنبند ، احتمال زیاد گزاف گویی وجود دارد. این فرصتی را برای معامله گران فراهم می کند تا پس از عبور از قیمت بازار از قبل ، وارد یک تجارت در یک گردنبند شوند.

سازندهای سر و شانه همیشه مسطح نیستند ؛آنها همچنین در یک الگوی شیب دار ظاهر می شوند. با این وجود ، دیدن یک ورودی معتبر نزدیک به سطح پشتیبانی یا مقاومت در یک الگوی شیب دار و شانه امکان پذیر است. اما اکثر معامله گران از استراتژی سنتی در تشکیل سر و شانه مسطح استفاده می کنند.

خروج از تجارت با الگوی سر و شانه

قبل از خروج از تجارت ، لازم است که به دنبال تفاوت در پیپ های داخل گردن تا بالای سر شکل باشید. اعداد موجود در آن مجموعه می توانند هدف سود شما و نقطه خروج شما باشند.

یادآوری مهم برای ریسک بیش از 5 ٪ از حساب معاملات شما در یک تجارت واحد. به این معنی که اگر در کل 15،000 دلار در حساب معاملاتی خود دارید ، می توانید در هر تجارت حداکثر 750 دلار انجام دهید (و این حد شماست).

• مرتبط: الگوی معاملاتی تله گاو نر - باید استراتژی تجارت را یاد بگیرید