تجارت گزینه های غیرمعمول چیست؟

معاملات گزینه های غیرمعمول ، تمرین گزینه های جستجو برای بازارهای مربوط به سرنخ هایی است که "پول هوشمند" انجام می دهد. در نظر گرفته می شود که بازیکنان نهادی در بازارها دارای یک حاشیه اطلاعاتی هستند ، بنابراین مشاهده اثری که آنها پشت سر می گذارند ، هنگام تلاش برای تشخیص مفید است: i. دارایی های اساسی خاص که برای یک حرکت تنظیم می شوند ، و II. جهت احتمالی آن حرکت.

این دانشکده تجارت را می توان به عنوان بخشی از علم ، بخشی از هنر مشاهده کرد. این کار به عنوان بینش و آزمایش های انباشته شده از گزینه های بازرگانان گودال ، که سالهای زیادی را صرف مشاهده فعالیت نهادی می کردند در حالی که تلاش برای سودآوری از آن را سپری کردند ، آغاز شد. با گذشت سالها ، آن را از طریق دوره های آنلاین و وبینارها پخش می شود ، تا جایی که اکنون تمام راه را به سمت معامله گران خرده فروشی فیلتر کرده است.

اولین دلیلی که بازارهای گزینه ها برای این نوع تجزیه و تحلیل مناسب تلقی می شوند این است که شفاف هستند. بر خلاف بازارهای سهام ، هیچ استخر تاریک در معاملات گزینه ها وجود ندارد. اگر می دانید که به دنبال چه چیزی باشید ، تمام فعالیت ها در معرض دید ساده است. دوم ، در معاملات گزینه ها ، کمی پول به طول می انجامد. گزینه ها برای بازیکنان نهادی که مایل به بیان یک دیدگاه جهت دار کوتاه مدت بدون تجارت در بازار اساسی هستند ، ایده آل است.

معامله گران گزینه های غیرمعمول به دنبال چه چیزی هستند؟همانطور که با چیزهای دیگر در تجارت ، همه با حجم شروع می شود. به طور خاص ، سفارشات بزرگ فردی که منجر به سنبله های حجم می شوند که فعالیت تجارت به چند برابر متوسط روزانه افزایش می یابد. معامله گران فعالیت گزینه های غیرمعمول (UOA) می خواهند این افزایش را در حجم روزانه در گزینه های بسیار خارج از پول (OTM) با انقضاء نسبتاً کوتاه مشاهده کنند. نکته دیگر که آنها به دنبال آن هستند ، افزایش حجم است که از منابع نهادی واحد سرچشمه می گیرد ، زیرا نشان می دهد دانش قبلی در مورد حرکات جهت گیری آینده است.

آیا آنقدر ساده است؟البته که نه. دلایل زیادی وجود دارد که یک موسسه ممکن است بخواهد تجارت گزینه های بزرگی را ارائه دهد. در پاراگرافهای فوق فقط موقعیت یابی سوداگرانه را پوشش می دادیم ، که معمولاً همان چیزی است که معامله گران UOA می خواهند از آنها شناسایی و سرمایه گذاری کنند. با این حال ، به منظور شناسایی فعالیت های غیرمعمول مربوط به موقعیت یابی سوداگرانه ، معامله گران UOA باید یاد بگیرند که موقعیت های گزینه های بزرگی را که به دلایل دیگر باز شده اند ، فیلتر کنند.

چرا موسسات گزینه های خریداری شده را خریداری می کنند ، فقط وقتی انتظار دارند دارایی بالا برود ، تماس نمی گیرند ، و وقتی انتظار دارند یک دارایی پایین بیاید ، فقط خریداری نمی کنند. اینجاست که جالب می شود. همچنین به خاطر داشته باشید که تماس ها و قرار دادن ها به فروش می رسند و همچنین خریداری می شوند ، بنابراین شناسایی معاملات گزینه های بزرگ و کوتاه مدت خارج از پول می تواند به یک بازیکن نهادی که در حال فروش تماس یا فروش است ، نشان دهد. برای ساده نگه داشتن امور ، ما به تماس و خرید در این مقاله می پردازیم.

همه می دانند که تماس ها به منظور حدس زدن به صعود ، خریداری می شوند ، اما آنها نیز خریداری شده اند تا بتوانند در برابر یک موقعیت کوتاه محافظت کنند. به عنوان مثال ، یک صندوق پرچین به دلیل اینکه نسبت به رقبای خود بسیار ارزشمند است ، به شدت از سهام داستانی مانند تسلا کوتاه است. این صندوق برای اطمینان از نتیجه ناخواسته سهام که حتی بیشتر افزایش می یابد ، از گزینه های تماس TESLA خارج از پول خریداری می کند.

اگر قیمت یکسان باشد یا افت کند ، صندوق حق بیمه ای را که برای گزینه ها پرداخت کرده است از دست می دهد اما می تواند از موقعیت کوتاه از قبل موجود بهره مند شود. اگر بالاتر ادامه یابد ، صندوق می تواند ضرر و زیان را از موقعیت کوتاه خود جبران کند زیرا هرچه معاملات سهام بالاتر باشد ، این صندوق بیشتر از اعمال حق خرید تسلا با قیمت بسیار پایین تر می شود.

به همین ترتیب ، ما می دانیم که قرار داده شده به منظور گمانه زنی به نزولی خریداری می شوند ، اما آنها نیز خریداری شده اند تا در برابر موقعیت طولانی محافظت کنند. به عنوان مثال ، یک صندوق انتظار دارد که سهام خود را در مقادیر زیادی برای گزارش درآمد زیرکانه داشته باشد. پایان نامه سرمایه گذاری اساسی همچنان صعودی است ، بنابراین این صندوق به جای تجارت خود سهام ، صندوق های کوتاه مدت خارج از پول را خریداری می کند و گزینه هایی را به سرمایه گذاران خود می دهد تا از این روند بالقوه بهره مند شوند.

اگر قیمت یکسان بماند یا افزایش یابد ، صندوق حق بیمه ای را که پرداخت کرده است از دست می دهد ، اما می تواند از نگه داشتن سهام بهره مند شود. در صورت افت ، می تواند با استفاده از حق خود برای فروش آن سهام با قیمت اعتصاب بالاتر ، به سبد سهام خود جبران شود.

خدمات UOA موجود UOA معامله گران سهام UOA هزاران سهام معامله شده عمومی را با بازارهای گزینه های فعال برای فعالیت های غیرمعمول اسکن می کنند. همانطور که قبلاً نیز گفته شد ، آنها به دنبال فعالیت گزینه های نهادی سوداگرانه هستند که پیش بینی می کند حرکت های جهت دار قوی در زیرین باشد. آنچه آنها به آنها نیاز دارند ، راه هایی برای اسکن کل طیف فعالیت ها به صورت خودکار است ، در حالی که مثبت های کاذب را فیلتر می کند.

همانطور که در بالا دیدیم ، فعالیت نهادی بزرگ نیز می تواند مربوط به پرچین ها باشد ، که به یک معامله گر UOA در مورد تعصب جهت دار یک موسسه بر روی دارایی بسیار اندک است. این امر به این دلیل است که دانستن اینکه موقعیت سهام یک معامله گر در مقابل موقعیت گزینه های آنها چیست ، دشوار است ، بنابراین گفتن یک پرچین از یک بازی سوداگرانه دشوار است.

در طی چند سال گذشته مجموعه ای از خدمات اسکن منتشر شده است که ادعا می کند به این نوع فعالیت های گزینه های غیرمعمول گوش می دهد و هنگام تحقق سیگنال ها تولید می کند. آنها از ترکیبی از حجم در مقابل متوسط حجم ، حجم در مقابل بهره باز ، عمیق از گزینه های پول ، انقضاء کوتاه ، معاملات بزرگ بلوک و موارد دیگر برای ایجاد سیگنال های UOA استفاده می کنند.

این سرویس های سیگنال بیشتر به سمت معامله گران هدایت می شوند و به این معنا که ترکیبات محرک ها توسط ارائه دهنده از قبل ساخته شده اند ، انعطاف پذیر نیستند. به همین ترتیب ، آنها اساساً دوست دارند از استراتژی شخص دیگری استفاده کنند و قابل تغییر نیست. نقاط ضعف دیگر شامل این واقعیت است که بسیاری از آنها به جای ادغام سیگنال های UOA با یک بستر نمودار ، به استفاده از خدمات نمودار خارجی نیاز دارند.

قبل از اینکه وارد راه حل DXFEED خودمان شویم ، بیایید به طرفهای دیگر که ممکن است از یک سیستم UOA انعطاف پذیر که نسبت به فعالیت گزینه های غیرمعمول هوشیار هستند و با نرم افزار نمودار یکپارچه می شوند ، بررسی کنیم.

چه کسی (دیگری) سود می برد؟خوب ، بنابراین ما قبلاً معامله گران را پوشش داده ایم. اگر فعالیت گزینه های غیرمعمول در واقع یک مزیت اطلاعاتی (هنگامی که به درستی تفسیر می شود) به دست آورد ، این مزیت به همان اندازه برای سایر شرکت کنندگان در بازار مرتبط است.

کارگزاران سهام و گزینه ها و سایر سازندگان بازار می توانند با دسترسی به یک سرویس خودکار UOA ، به اندازه کافی برای نوسانات قریب الوقوع آماده شوند. اگر در اوایل سال جاری GameStop/Wallstreetbets هر چیزی را به ما آموخت ، این است که بیشتر شرکت کنندگان در بازار به خواب می روند. این نوع رویداد مهم همان چیزی است که خدمات غربالگری UOA برای آن انجام می شود ، با فرض اینکه می توان محرک ها را برای گوش دادن به ترکیب خاصی از رویدادها سفارشی کرد. حتی پس از این واقعیت ، با استفاده از آنچه اکنون می دانیم در مورد چگونگی فشار گاما GameStop ، یک صفحه نمایش UOA توانمند می تواند برای شناسایی فعالیت UOA در سهام به شدت کوتاه برنامه ریزی شود.

بنگاههای خدمات مالی که هیچ ارتباطی با معاملات گزینه ها ندارند نیز به نفع آن هستند. کارگزاری های ارائه دهنده CFD های سهام برای ارائه فروشندگان خود با هشدارهای UOA به خوبی ارائه می شوند. آنها می توانند از نظر مدیریت ریسک و سودآوری بسیار ارزشمند باشند ، زیرا آنها نیز مشتقات اهرمی را ارائه می دهند. حتی مدیران پول یا دفاتر خانواده می توانند راه هایی برای محافظت از استراتژی های موجود خود به طور مؤثرتر با این اطلاعات اضافی پیدا کنند.

دیدگاه ما در مورد این هشدارها این است که می توان آنها را پیکربندی کرد تا از همه بخش های بازار با بینش های به موقع و عملی استفاده کند. با این حال ، چنین محصولی تا زمانی که معیارهای زیر را برآورده کند ، کاملاً بالغ نیست. به عنوان یک سلب مسئولیت ، ما بدیهی است که یک سگ در این مسابقه داریم زیرا DXFEED صفحه نمایش اختصاصی UOA خود را توسعه داده است که تمام جعبه های زیر را تیک می زند. اما ما در کنار این معیارها ایستاده ایم و دلیل آن را توضیح خواهیم داد.

برای یک ، هر صفحه نمایش UOA باید به طور کامل در یک بستر نمودار ادغام شود. امکان ترسیم گزینه خود گزینه ، یا به راحتی ارتباط بین سنبله های حجم در بازار گزینه ها و افزایش فعالیت های بعدی در سهام زیرین ، فقط با نوعی ادغام نمودار می تواند به طور مؤثر انجام شود.

علاوه بر این ، کاربران باید بتوانند این سیگنال ها را در داده های تاریخی اعمال کنند. اعتبار یک استراتژی را می توان با مشاهده نحوه عملکرد آن در شرایط معاملاتی تاریخی تقویت یا زیر سوال برد. توانایی انجام این کار برای هر طرف که مایل به بررسی استراتژی و آزمایش با ترکیب های مختلف محرک ها است ، بسیار مهم است.

سرانجام ، برنامه نویسی غیر قابل مذاکره است. همانطور که قبلاً مورد بحث قرار گرفت ، اگر پارامترهایی که سیگنال را تولید می کنند نمی توانند سفارشی شوند ، بنابراین شما اساساً با یک استراتژی بی اثر کار می کنید که نمی تواند در تغییر شرایط بازار تکامل یابد. همانطور که با GameStop دیدیم ، این یک چرخش جهانی بسیار نامنظم از وقایع بود که منجر به آن طوفان کامل شد. اگر صفحه نمایش UOA شما همیشه برای همان کار اسکن می شود ، پس چگونه می تواند امیدوار باشد که سازگار شود؟

DXFEED UOA Screener محصول خود ما نمای کاملی از رویدادهای بازار گزینه ها ، از جمله زمان ، قیمت ، اندازه ، پیشنهاد ، درخواست ، نوع معامله و موارد دیگر را ارائه می دهد. اینها را می توان با گزینه های مربوطه و داده های بازار سهام مانند بهره باز برای گزینه ، قیمت سهام در زمان تجارت ، بهره کوتاه به سهام و موارد دیگر جفت کرد.

همچنین از این واقعیت سود می برد که ما یک شرکت تابعه از یک توسعه دهنده پلت فرم تثبیت شده هستیم ، بنابراین صفحه نمایش می تواند با هر پلت فرم Deexperts کاملاً یکپارچه شود و از قابلیت های پلت فرم موجود مانند توانایی انجام تجزیه و تحلیل تاریخی و پشتی استفاده کند.

راه حل خود ما همچنین فیدهای قیمت واقعی و با کیفیت را که توسط DXFEED ارائه شده است ، ادغام می کند و از DXScript ، زبان اسکریپت اختصاصی خود ما استفاده می کند که می تواند برای تعریف رویدادهای گزینه های غیرمعمول خاص که با دقت مشخصی نمایش داده می شوند ، استفاده شود.

راه حل های B2C و B2B ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که در همه محصولات و خدمات ما چیزی برای همه وجود دارد. صفحه نمایش UOA ما فرقی نمی کند. به عنوان یک معامله گر ، خرده فروشی یا در غیر این صورت ، می توانید از پورتال UOA ما (به زودی) بهره مند شوید ، که اطلاعاتی را در مورد فعالیت های گزینه های غیرمعمول ، معاملات استخر تاریک و موارد دیگر به شما ارائه می دهد.

به عنوان یک درگاه بازرگانی ، کارگزار یا مکان دیگر ، اشتراک در فید UOA ما همچنین ابزار غربالگری UOA بسیار قابل تنظیم ما را به شما می دهد و به شما امکان می دهد تا انواع شرایط UOA را که ممکن است مورد علاقه مشتریان/کاربران باشد ، تعریف کنید. این راه حل یک راه حل پیشرفته و غیرمعمول فعالیت های فعال را در اختیار شما قرار می دهد بدون اینکه سازمان شما مجبور شود خود را با هر یک از مسائل مربوط به داده های مربوط به داده ها که در پشت صحنه اداره می کنیم ، نگران کند.

همین مورد در مورد شرکت ها نیز انجام می شود ، جایی که می توان از راه حل UOA ما برای اطلاع مستقیم رویه های مدیریت ریسک خود استفاده کرد.

سرانجام ، بسته به نحوه انتخاب شما یا سازمان خود برای استفاده از این اطلاعات ، ما همچنین راه حل را به عنوان یک سری ابزارک های از پیش ساخته شده ارائه می دهیم که می توانید در نرم افزار مشتری یا ابزارهای داخلی خود ادغام شوید.

شیفته؟برای مقالات پیگیری ارسال شده بمانید. اگر هنوز کمی گیج شده اید ، برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد روشهای ظریف تر معامله گران نهادی که از این ابزار استفاده می کنند ، اصول اولیه گزینه های ما را بررسی کنید.

بیشتر بدانید

آیا می خواهید ببینید سیستم چه کاری می تواند انجام دهد؟برای تظاهرات دقیق تر با تیم ما در تماس باشید.