استراتژی های اندازه گیری موقعیت فارکس

انتخاب یک روش مناسب برای اندازه گیری موقعیت فارکس می تواند به عنوان یک معامله گر به همان اندازه انتخاب جهت برای تجارت در بازار فارکس ، بر موفقیت شما تأثیر بگذارد.

در نتیجه ، معامله گران با تجربه ارز با تجربه توصیه می کنند که یک تکنیک اندازه گیری موقعیت را در برنامه معاملاتی خود قرار دهید که اندازه سبد معاملاتی شما را در نظر می گیرد.

این استراتژی اندازه گیری موقعیت فارکس به شما کمک می کند تا از ریسک بیش از حد که ممکن است ضررهای تجاری را برای بهبودی حساب شما سخت تر کند ، حفظ کنید.

استراتژی های اندازه گیری موقعیت فارکس

اندازه موقعیت یک عنصر اصلی یک برنامه مدیریت خوب پول را نشان می دهد. معامله گران موفق فارکس معمولاً دقیقاً می دانند که با هر تجارت داده شده ، چه درصد از حساب معاملات خود در معرض خطر قرار می گیرد.

آنها همچنین معمولاً از افزایش ریسکی که در هنگام تجارت فراتر از محدوده وجوه قابل حمل حساب معاملات خود استفاده می کنند ، جلوگیری می کنند.

با این وجود ، افزایش اندازه موقعیت با رشد حساب شما معقول است زیرا سطح کلی ریسک گرفته شده یکسان است.

علاوه بر این ، کاهش اندازه موقعیت ها در بازارهای بی ثبات می تواند خطر را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. برعکس ، تجارت در اندازه های بزرگتر هنگامی که به نظر می رسد بازار صلح آمیز تر نیز ممکن است یک استراتژی سودآور باشد.

برخی از روشهای محبوب اندازه گیری موقعیت فارکس که توسط معامله گران موفق برای مدیریت ریسک خود استفاده می شود ، در زیر شرح داده شده است.

• ثابت های ثابت - آن دسته از معامله گران که ترجیح می دهند قوانین معاملات خود را تا حد ممکن ساده نگه دارند ، شاید ساده ترین روش اندازه گیری موقعیت فقط در هر زمان که موقعیت ها در نظر گرفته شود ، تجارت را در یک اندازه خاص انجام می دهد. این اندازه استاندارد معاملات به طور کلی باید دارای یک ریسک قابل کنترل در ارتباط با آن باشد که در صورت بروز بدترین حالت ، می تواند به راحتی در حساب معامله گر جذب شود. همچنین ، با رشد یا کاهش اندازه یک نمونه کارها ، اندازه معاملات ممکن است افزایش یابد یا به همین ترتیب کاهش یابد.

• اندازه گیری موقعیت ریسک ثابت - یک الگوریتم اندازه گیری موقعیتی تا حدودی پیچیده تر شامل گرفتن موقعیت ها با استفاده از مبنای ریسک است که به عنوان درصد مشخصی از ارزش کل نمونه کارها محاسبه می شود. هنگام استفاده از چنین استراتژی اندازه گیری موقعیت ، معامله گران با پرتفوی بزرگتر خطرات بالاتری را برای هر موقعیت می گیرند ، اما کسانی که دارای پرتفوی کوچکتر هستند ، خطرات کمتری را به همراه می آورند. این به معامله گر کمک می کند با اطمینان از اینکه هیچ موقعیتی حساب معاملات خود را خالی نمی کند.

• اندازه وزنه برداری خطر/پاداش - درجه ای از پیچیدگی اضافه شده ممکن است ارزیابی کند که ابتدا تجارت چقدر سودآور است - همراه با احتمال اینکه چنین سود حاصل شود - برای تعیین اندازه موقعیت. به عنوان مثال ، یک معامله گر می تواند در صورت شناسایی یک احتمال زیاد و بازده بالا ، موقعیت های بیشتری را به خود بگیرد. از طرف دیگر ، موقعیت های کوچکتر برای معاملات احتمال کمتری با بازده پایین تر گرفته می شود.

با این وجود ، تکنیک دیگر استفاده از نمره Z است که این ابزار ریاضی است که برای محاسبه توانایی یک سیستم معاملاتی برای تولید برنده و ضرر در رگه ها استفاده می شود. فرمول ساده به ما امکان می دهد تا عملکرد خود را آزمایش کنیم و بررسی کنیم که آیا رگه های تولید شده یک الگوی تصادفی ارائه می دهند یا خیر. در مورد نمره Z و نحوه استفاده از آن برای تعیین اندازه موقعیت بیشتر بدانید.

اندازه و قمار موقعیت فارکس

تجارت فارکس نسبت به سرمایه گذاری به طور قابل توجهی بیشتر با قمار مشترک است. در نتیجه ، جای تعجب نیست که معامله گران فارکس می توانند از استراتژی های اندازه موفقیت آمیز موقعیتی که توسط دلالان فصلی استفاده می شود ، بیاموزند.

به عنوان مثال ، اگر اخیراً تجارت پول را انجام داده اید یا اگر حساب شما اخیراً متحمل ضرر شده است ، ممکن است بخواهید اندازه موقعیت خود را افزایش دهید.

قماربازانی که شلیک می کنند نیز با شرط بندی کمتر از این روش از این روش استفاده می کنند وقتی که به نظر می رسد شانس خانه را طرفدار می کند و شرط های خود را افزایش می دهد و وقتی خانه در یک خط ضرر قرار دارد ، شرط های خود را افزایش می دهد.

یکی دیگر از تکنیک های اندازه گیری موقعیت فارکس این است که وقتی تجارت مورد نظر احتمال موفقیت بیشتری داشته باشد ، موقعیت بزرگتر را به دست می آورد. این روش همچنین توسط بازیکنان پوکر که تمایل به شرط بندی بیشتر در هنگام نگه داشتن دست بهتر دارند ، با موفقیت استفاده شده است.

مراقب استفاده از اهرم بیش از حد باشید

به دلیل ماهیت معاملات فارکس - که شامل مبادله دارایی های معادل در ابتدا به جای خرید آشکار یا فروش سهام یا کالا است - معامله گران می توانند با برخی از کارگزاران خرده فروشی آنلاین ، از سپرده های حاشیه خود به نسبت 500: 1 استفاده کنند. بشر(در ایالات متحده آمریکا حداکثر اهرم برای بزرگان 50: 1 و برای خردسالان 20: 1 است.)

این بدان معناست که سپرده حاشیه ای 1000 دلار می تواند به شما امکان دهد موقعیت معاملاتی به مبلغ 500000 دلار را کنترل کنید. با این وجود ، استفاده از این نسبت اهرم بالا می تواند بسیار خطرناک باشد.

واضح است که دسترسی به اهرم های زیادی به یک معامله گر اجازه می دهد تا موقعیت قابل توجهی بزرگتر را کنترل کند که از آن می توان سود متناسب بیشتری داشت.

برعکس ، ریسک درگیر نیز به همین ترتیب بالاتر است و به راحتی می تواند منجر به خارج شدن معامله گر از تجارت شود.

البته استفاده از اهرم بالا در ترکیب با سطح ضرر توقف محکم ممکن است خطر معاملات شما را به سطح قابل قبول محدود کند.

با این وجود ، بیشتر معامله گران با تجربه فارکس ترجیح می دهند نسبت اهرم مورد نظر را کم نگه دارند تا به آنها اجازه دهد تا به همان میزان پولی که در معرض خطر قرار می گیرند ، در ضررهای توقف بیشتری قرار بگیرند.

این می تواند به کاهش احتمال کاهش سطح از دست دادن آنها ، به ویژه در شرایط معاملاتی بی ثبات ، کمک کند.

بیانیه ریسک: تجارت ارزی در حاشیه دارای ریسک بالایی است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. این احتمال وجود دارد که بتوانید بیشتر از سپرده اولیه خود از دست بدهید. درجه بالایی از اهرم می تواند علیه شما و همچنین برای شما کار کند. برعکس ، ریسک درگیر نیز به همین ترتیب بالاتر است و می تواند به راحتی منجر به خارج شدن معامله گر از تجارت شود.