5 استراتژی معاملاتی که کار می کنند - راهنمای استراتژی تجارت

بیایید در مورد استراتژی های معاملاتی صحبت کنیم و در این مقاله ، من 5 استراتژی معاملاتی را که از آنها استفاده می کنم یا در تجارت خودم استفاده کرده ام به اشتراک می گذارم. هر استراتژی معاملاتی به خودی خود قابل معامله است و شما همچنین می توانید موارد مختلف را با هم ترکیب کنید.

هر استراتژی معاملاتی شامل چندین عامل تلاقی برای ارائه سیگنال های قوی است. البته می توان محرک ها و معیارهای بیشتری را به این رویکرد اضافه کرد.

استراتژی تجارت 1: یک سیستم متقابل

اولین استراتژی یک سیستم متقابل با یک Tiebreaker RSI است.

من از SMA 20 و 40 دوره استفاده کردم اما می توانید از هر ترکیبی استفاده کنید. در اینجا برخی از الهامات:

من از یک نشانگر RSI 14 دوره به عنوان یک Treenbreaker Trend استفاده می کنم. هنگامی که RSI بالاتر از سطح 50 (خط نارنجی) است ، شما فقط به دنبال سیگنال های صعودی هستید. و هنگامی که قیمت زیر سطح 50 است ، شما فقط برای صعودهای نزولی اسکن می کنید.

بیایید نگاهی به وضعیت زیر بیندازیم و من نقاط 1 تا 4 را طی خواهم کرد.

1. میانگین متحرک کوتاه مدت صلیب بالاتر از MA بلند مدت. این یک سیگنال صعودی است زیرا به این معنی است که قیمت های کوتاه مدت با قیمت های بلند مدت در حال افزایش است. این نشان دهنده حرکت صعودی است.

2. RSI در حال تجارت بالاتر از سطح 50 است و این بدان معنی است که پیروی از سیگنال صعودی صعودی خوب بود. بنابراین RSI یک ابزار فیلتر است. اگر میانگین های متحرک به یک سیگنال صعودی منتقل شوند اما RSI زیر سطح 50 است ، یک معامله گر هیچ معاملات طولانی را باز نمی کند.

3. میانگین حرکت بعدی در حال حرکت به طرف نزولی در اینجا اتفاق افتاد. اگرچه میانگین های متحرک قبل از آن نزدیک به گذرگاه بودند ، اما باید منتظر یک صلیب تأیید شده باشید.

4- RSI با تأیید سیگنال نزولی در زیر 50 با کراس اوور فرو رفت.

البته می توانید معیارهای بیشتری را در بالای آن دو لایه لایه کنید. به عنوان مثال ، یک معامله گر می تواند شکستگی های Trendline یا افقی را به استراتژی اضافه کند. یا حتی یک میانگین متحرک طولانی مدت را به عنوان یک فیلتر جهت روند اضافی اضافه کنید.

من مطالعات تجاری بیشتری را برای شما در زیر قرار داده ام.

در نقطه (1) ، میانگین های متحرک از صعودی عبور کردند. قیمت قبل از قبلاً بالاتر از میانگین های متحرک بود ، اما باید منتظر یک صلیب میانگین های متحرک باشید. هنگامی که میانگین های متحرک از آن عبور کردند ، RSI قبلاً بالاتر از 50 سطح بود و سیگنال روند صعودی را تأیید می کرد.

در حال حاضر احتمالاً می توانید از قبل سیستم را دنبال کنید و درک کنید که چگونه یک مجموعه نزولی در نقاط 3 و 4 ایجاد شده است.

من توصیه نمی کنم که فقط تجارت این رویکرد را کورکورانه شروع کنم. درعوض ، آن را در یک حساب تقاضا امتحان کنید و احساس کنید که چگونه مؤلفه ها با هم کار می کنند. ممکن است بخواهید گزینه های دیگری ایجاد کنید یا ابزارهای مختلفی را به این روش اضافه کنید.

همچنین ، هنگام انتخاب پارامترهای مناسب برای رویکرد معاملاتی خود ، با آخرین مقاله من در مورد توقف ، اهداف و وینرات مشورت کنید.

استراتژی تجارت 2: سنبله ها و تله ها

من قبلاً زیاد تجارت می کردم. برای این کار ، من باند های بولینگر (R) را روی 2. 5 انحراف استاندارد تنظیم کردم تا یک کانال گسترده تر ایجاد کنم. با داشتن یک کانال گسترده تر ، سنبله قیمت از طریق کانال معنی دار تر و یک رویداد مهم است. شما حتی می توانید آن را به 3 انحراف استاندارد تنظیم کنید تا عملکرد قیمت بیشتری را فیلتر کرده و سنبله های بزرگتر پیدا کنید.

سنبله به تنهایی کافی نیست و توصیه می کنم در بالای آن فیلتر شمعدانی اضافه کنید. سنبله ای که با یک شمعدان درگیر یا یک پینس همراه است ، معمولاً سناریوهای تجاری قوی تری را فراهم می کند.

در مثال زیر ، قیمت سنبله قابل توجهی را از طریق باند فوقانی ایجاد کرده و بلافاصله در داخل کانال جمع می شود. این واقعیت که قیمت در داخل کانال بسته شده است ، یکی دیگر از مؤلفه های اصلی است. در طی روندهای قوی ، قیمت گاهی اوقات در خارج یا بسیار نزدیک به باندهای بیرونی بسته می شود. شما باید از آن شرایط جلوگیری کنید و منتظر رد کامل باشید.

در این سناریو ، سنبله به عنوان یک pinbar اتفاق افتاد و بنابراین ، حداقل 2 سیگنال تلاقی را ارائه داد: یک کانال سنبله + تأیید شمعدان.

در سناریوی زیر می توانیم سنبله ، یک پین و همچنین تلاقی یک منطقه پشتیبانی قبلی را مشاهده کنیم.

سخت ترین قسمت هنگام استفاده از چندین فاکتور تلاقی ، عبور از معاملات است که فقط یک مورد را از دست می دهید. بیایید فرض کنیم شما یک سنبله عالی را مشاهده می کنید اما هیچ عامل تلاقی دیگری نیست. در چنین سناریوهایی ، شما باید از تجارت پرش کنید ، حتی اگر ممکن است بسیار وسوسه انگیز به نظر برسد. اما اگر سیستمی را ایجاد کرده اید که به سیگنال های تلاقی اضافی مانند الگوی شمعدانی و حتی ممکن است سیگنال در یک منطقه پشتیبانی/مقاومت قبلی نیاز داشته باشد ، باید قوانین را رعایت کرده و از تجارت استفاده کنید. این جایی است که بسیاری از بازرگانان آماتور نمی توانند روی دست خود بنشینند ، اما فقط وقتی یک سیگنال معاملاتی کامل دارید ، تجارت کاملاً مهم است.

بنابراین ، قوانین معاملات خود را بنویسید و آنها را در جایی که می توانید آنها را در طول تجارت خود مشاهده کنید ، قرار دهید. این یک یادآوری مداوم از آنچه به دنبال آن هستید است.

استراتژی معاملات 3: واگرایی حرکت

واگرایی یکی از ابزارهای مورد علاقه من است و من سالهاست که در چندین استراتژی معاملاتی خود از واگرایی استفاده می کنم. من در مورد مفاهیم واگرایی به طول در مقالات دیگر بحث کردم.

در تصویر زیر ، قیمت در نقطه 1 واگرایی چهارگانه را ایجاد کرد. قیمت 4 امتیاز بالایی متوالی (2) ایجاد کرد ، اما RSI 4 پایین ترین سطح متوالی را به خود اختصاص داد.

از زمان نوشتن این ، قیمت چندین پایین متوالی پایین (3) و RSI در حال پایین آمدن پایین تر است (4). این نشان می دهد که روند از دست دادن قدرت است.

البته ، این برای ورود به تجارت کافی نیست زیرا قیمت می تواند برای مدت طولانی روند را حفظ کند ، حتی اگر نشان دهنده واگرایی باشد. مانند همه استراتژی های معاملاتی ، ما باید عوامل تلاقی اضافی را به یک استراتژی واگرایی اضافه کنیم.

تصویر زیر همان سناریوی را از بالا نشان می دهد اما این بار من یک میانگین و خطوط 40 دوره ای در حال حرکت اضافه کردم. ما در این مقاله به عنوان استراتژی 5 به عنوان استراتژی 5 بحث خواهیم کرد.

طول میانگین متحرک در اینجا بسیار زیاد است و می بینید که قیمت چندین بار در حین صعود در سمت چپ ، میانگین متحرک را نقض می کند. از این رو ، میانگین در حال حرکت طولانی تر می تواند انتخاب بهتری برای چنین بازار بی ثبات باشد.

خط روند در نقطه (1) خوب کار کرد و تا زمانی که روند شکسته نشد ، این روند در واقع نزولی شد.

روند فعلی در نقطه (2) هنوز شکسته نشده است و بنابراین ، هیچ سیگنال صعودی ارائه نشده است. همانطور که قبلاً ذکر شد ، فقط یک واگرایی به خودی خود یک سیگنال به اندازه کافی قوی نیست و فاکتور تلاقی خط روند در این سناریو به خوبی کار می کند. اکنون ، یک معامله گر قبل از جستجوی فرصت های خرید ، به سادگی منتظر شکوفایی شدید خط روند خواهد بود.

استراتژی تجارت 4: سیستم برک آوت

شکستن افقی از جمله مفاهیم تجاری مورد علاقه من است و به ویژه برای معامله گران جدید و مبارز ، مشاهده سطح افقی معمولاً بسیار ساده تر است زیرا آنها بسیار عینی هستند.

یک سطح افقی خوب پس از نقطه لمسی دوم تأیید می شود و با هر لمس بعدی ، یک سطح به تدریج ضعیف تر می شود.

در تصویر زیر ، سطح مقاومت افقی در نقطه (1) حدود 5 نقطه لمسی دارد. چنین سطحی احتمال شکستن را دارد. حتی بیشتر از این ، درست قبل از شکست ، قیمت "به سطح می چسبید" به این معنی که فروشندگان قادر به پایین آمدن قیمت نبودند و خریداران بیشتر و بیشتر وارد بازار شدند. در تجارت من ، من این مفهوم را "گزاف گویی پایین" می نامم و اغلب یک شکست احتمال بالایی را پیش بینی می کند.

هنگامی که قیمت از محدوده جانبی خارج شد ، یک معامله گر منتظر ادغام های کوتاه است که به شما امکان می دهد سطح افقی را در بالا بکشید. امتیاز (2) و (3) در اینجا نمونه های خوبی هستند. چنین مراحل ادغام اغلب به مدخل های مربوط به روند زمان مورد استفاده قرار می گیرد و من در گذشته در راهنمای استراتژی خود در مورد این موضوع صحبت می کردم.

برای بهبود استحکام سیگنال های تجاری ، می توان میانگین متحرک را به نمودار اضافه کرد همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است.

میانگین متحرک به عنوان یک فیلتر جهت روند عمل می کند و فقط به دنبال تجارت در جهت میانگین متحرک است.

در نقطه (1) ، قیمت بالاتر از میانگین متحرک عبور می کند و معامله گر شروع به جستجوی فرصت های صعودی می کند. چنین سناریوهای پیروی از روند در نقاط (2) و (3) رخ داده است که قیمت آن را به صورت یک طرفه تحکیم می کند که در آن امکان ترسیم سطح مقاومت افقی در بالا وجود داشت. قیمت اندکی در طی آن مراحل جانبی متوقف شد و شکستگی نشانگر ادامه آن بود.

در نقطه (4) ، قیمت از زیر میانگین متحرک عبور می کند و همچنین از یک محدوده جانبی خارج شد که در بالای صعود قرار دارد. غالباً ، چنین الگوهای برتر سیگنال های واگرایی را نیز نشان می دهد و می توان یک شاخص RSI را به عنوان یک عامل تلاقی سوم اضافه کرد.

در نقطه (5) ، ادغام کوتاه جانبی با سطح پشتیبانی افقی شکسته شد و از آنجا که قیمت زیر میانگین متحرک بود ، معامله گر به دنبال فرصت های نزولی می گشت.

در نقطه (6) ، بازار با سطح مقاومت افقی یک الگوی پایین ایجاد کرد و شکست همزمان با صلیب میانگین متحرک اتفاق افتاد.

استراتژی تجارت 5: سیستم Trendline

Trendlines می تواند ذهنی تر از سطح افقی باشد اما بسیار خوب نیز کار می کند.

تصویر زیر یک صعود اولیه کلی را نشان می دهد و در صعود ، معامله گر فرصت های خرید را جستجو می کند.

با کمک خطوط روند، می توان ادغام ها را به طور موثر شناسایی کرد. هنگامی که می توانید 3 یا بیشتر اوج را به هم متصل کنید و یک خط روند شیب دار نزولی را در یک روند صعودی پیدا کنید، شکست صعودی اغلب نشان دهنده ادامه روند است.

هر سه نقطه در اسکرین شات زیر دوره هایی را نشان می دهند که تثبیت جانبی با یک خط روند شیب دار رو به پایین تعریف شده است. و هر بار، شکست سیگنال ادامه را می داد.

میانگین های متحرک یک فیلتر ایده آل برای استراتژی های خط روند هستند. میانگین های متحرک در طول مراحل روند و خطوط روند نیز بهترین کار را دارند.

در تصویر زیر، میانگین متحرک 40 دوره ای را به نمودار اضافه کردم. برای هر 3 شکست خط روند، میانگین متحرک نیز جهت روند را تایید کرد. نه تنها معاملات قیمت کمتر از میانگین متحرک برای هر سیگنال بود، بلکه خود میانگین متحرک نیز رو به پایین بود و جهت روند را تأیید می کرد، زمانی که شکست خط روند اتفاق افتاد.

باز هم، من توصیه نمی کنم که آن استراتژی های معاملاتی را کورکورانه کپی کنید، بلکه از آن به عنوان یک الهام استفاده کنید. ایده های مختلف را تست کنید، ببینید کدام یک برای شما طبیعی است و سپس بررسی کنید که چگونه می توانید آن را برای شخصیت و پروفایل معامله گر خود بسازید.