استیو کوهن و دن ساندهایم، غولهای سرمایهگذاری پرچین، در بازیهای هیجانانگیز GameStop شکست خوردند.

در عرض چند هفته، دو افسانه صندوق تامینی - استیو کوهن و دن ساندهایم - متحمل زیان های کبودی شدند زیرا معامله گران آماتور با هم متحد شدند تا برخی از پیچیده ترین سرمایه گذاران جهان را به تصرف خود درآورند. در مورد کوهن، او و کن گریفین در نهایت به کمک سومی، گیب پلاتکین، که شرکتش در حال شکست خوردن بود، شتافتند.

با توجه به تجارت دیوانه وار در GameStop Corp. و سایر سهامی که صندوق های تامینی علیه آنها شرط بندی کرده اند، زیان های متحمل شده در چند روز گذشته جزو بدترین ها در مشاغل داستانی برخی از این مدیران پولی محسوب می شود. مدیریت دارایی Point72 کوهن تاکنون در این ماه 10 تا 15 درصد کاهش داشته است، در حالی که شرکای سرمایه D1 Sundheim، یکی از صندوق های با عملکرد برتر سال گذشته، حدود 20 درصد کاهش یافته است. ملوین کپیتال، شرکت پلاتکین، تا روز جمعه 30 درصد زیان داده بود.

این یک چرخش متواضعانه برای غول های سرمایه گذاری تامینی است که در سال 2020 با هجوم به بازارهای وحشی ناشی از همه گیری کووید-19 بازگشتی را رقم زدند. اما این بحران کمک کرد هزاران، اگر نه میلیون ها معامله گر خرده فروش، وارد بازار سهام ایالات متحده شوند و نیروی جدیدی ایجاد کرد که در حال حاضر به نظر می رسد حرفه ای ها در مبارزه با آن ناتوان هستند.

برای تجزیه و تحلیل روزانه بیهوده در مورد آنچه در بازارها اتفاق می افتد، در Bull Sheet مشترک شوید که به صورت رایگان در صندوق ورودی شما ارسال می شود.

مهاجمان آن ها مجموعه ای از معامله گران هستند که از رشته Wallstreetbets Reddit برای هماهنگ کردن حملات خود استفاده می کنند، که به نظر می رسد روی سهام هایی متمرکز شده اند که توسط صندوق های تامینی با کمبود مواجه هستند. برجسته ترین آنها GameStop است، خرده فروش آجر و ملات محاصره شده که در این ماه بیش از 1700 درصد رشد داشته است، اما اهداف دیگر شامل AMC Entertainment Holdings Inc. و Bed Bath & Beyond Inc.

این درد احتمالاً در سراسر صنعت صندوق های تامینی گسترش می یابد و شایعاتی در میان معامله گران مبنی بر ضررهای سنگین در چندین شرکت در حال چرخش است. ETF VIP Goldman Sachs Industry Hedge Industry، که محبوب ترین سهام صندوق های تامینی را دنبال می کند، در روز چهارشنبه 4. 3 درصد سقوط کرد و بدترین روز از سپتامبر تاکنون بود.

مدیران صندوق ها فروش کوتاه مدت با ضرر خود را پوشش دادند و شرط های صعودی را برای چهارمین جلسه متوالی سه شنبه کاهش دادند. داده های جمع آوری شده توسط واحد کارگزاری اصلی گلدمن نشان می دهد که در این مدت، مجموع جریان خروجی آنها از بازار به بالاترین سطح از اکتبر 2014 رسیده است.

D1 ، که در سال 2018 تأسیس شد و در ابتدای سال حدود 20 میلیارد دلار دارایی داشت ، از این حملات تا حدی مورد توجه قرار می گیرد زیرا شرکت های خصوصی تقریباً یک سوم از دارایی های خود را تشکیل می دهند ، و این شرکت در حال کاهش قرار گرفتن در معرض آن است. به گفته افرادی که با این موضوع آشنا هستند. یکی از مردم گفت ، این صندوق برای سرمایه گذاری های جدید بسته است و هیچ برنامه ای برای باز کردن سرمایه اضافی ندارد ، و خواستار نامگذاری نشد زیرا چنین تصمیماتی محرمانه است.

از دست دادن D1 ، که توسط افراد شرح داده شده در مورد اوضاع توضیح داده شده است ، در تضاد با 60 ٪ سود برای ساندایم ، 43 ساله ، در طول آشفتگی همه گیر سال گذشته است.

ملوین روز دوشنبه یک تزریق پول نقد ناشناخته را از همسالان خود گرفت و 2 میلیارد دلار از گریفین ، شرکای وی و صندوق های پرچین که در Citadel اداره می کند ، و 750 میلیون دلار از رئیس سابق خود ، کوهن دریافت کرد.

یک نماینده گفت: "پست های رسانه های اجتماعی در مورد ورشکستگی سرمایه ملوین از نظر ورشکستگی کاملاً نادرست است.""Melvin Capital بر تولید بازده با کیفیت بالا و تنظیم ریسک برای سرمایه گذاران ما متمرکز شده است ، و ما از حمایت آنها قدردانی می کنیم."

تا سال جاری ، Plotkin ، 42 ساله ، یکی از بهترین سوابق آهنگ را در بین انتخاب کنندگان سهام صندوق پرچین داشت. او هشت سال در کوهن کار کرده بود و قبل از ترک Melvin یکی از بزرگترین سازندگان پول وی بوده است. به گفته یک سرمایه گذار ، وی بازده سالانه 30 ٪ از زمان افتتاح را به دست آورد و سال گذشته بیش از 50 ٪ به پایان رسید.

به گفته سرمایه گذاران ، صندوق دیگری ، 3. 5 میلیارد دلار سرمایه Maplelane Capital ، در این ماه حدود 33 درصد از سه شنبه در بخشی از دست داد.

نمایندگان Point72 ، D1 و Maplelane همه از اظهار نظر خودداری کردند.

مبارزات در برخی از بزرگترین صندوق های تامینی ممکن است به کاهش 2. 6 درصدی چهارشنبه در S& P 500 منجر شود که بدترین کاهش آن از ماه اکتبر است. یکی از نظریه های این کاهش این است که وجوه برای بدست آوردن پول نقد مورد نیاز برای پوشاندن شلوارک خود ، شرط بندی های طولانی را به فروش می رسانند.

کوهن ، 64 ساله ، شاید شناخته شده ترین قربانی آشفتگی امسال تاکنون باشد. صاحب جدید نیویورک متس ، که صندوق آن در سال 2020 16 ٪ به دست آورد ، پس از ضرب و شتم رقابت از جنیفر لوپز و الکس رودریگز برای خرید باشگاه توپ به یک شخصیت ملی تبدیل شد.

اواخر سه شنبه ، کوهن عادت معمول خود را برای توئیت فقط در مورد متس شکست. وی در سکوی رسانه های اجتماعی نوشت: "سلام جوکی های سهام ، آن را ادامه می دهند."