از اشتباهات در تجزیه و تحلیل فنی خودداری کنید! محبوب ترین "محبوب ترین" چیست؟

خبرهای شکستن ، TA سخت است! اگر حداقل مدت کمی تجارت کرده اید ، می دانید که اشتباه کردن بخشی از بازی است. در حقیقت ، برای هر معامله گر ضرر غیرممکن است - حتی افراد باتجربه که خطاهای کمتری دارند.

با این گفته ، برخی از اشتباهات بی اهمیت وجود دارد که تقریباً هر مبتدی هنگام شروع کار می کند. بهترین معامله گران همیشه با ذهنیت آزاد ، منطقی ، آرام باقی می مانند. آنها برنامه بازی خود را درک می کنند ، و به راحتی می خوانند آنچه بازار به آنها می گوید.

این همان کاری است که شما نیز باید انجام دهید اگر می خواهید موفق شوید! اگر این خصوصیات را توسعه می دهید ، می توانید ریسک را مدیریت کنید ، اشتباهات خود را تجزیه و تحلیل کنید ، به نقاط قوت خود بازی کنید و به طور مداوم در حال بهبود باشید. سعی کنید آرام ترین فرد اتاق باشید ، به خصوص وقتی همه چیز خشن به نظر می رسد.

بیایید ببینیم که چگونه می توانید از بدیهی ترین اشتباهات خودداری کنید!

معرفی

تجزیه و تحلیل فنی (TA) یکی از پرکاربردترین راهها برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی است. TA را می توان در هر بازار مالی ، اعم از سهام ، فارکس ، طلا یا ارزهای رمزنگاری کرد.

در حالی که مفاهیم اساسی تجزیه و تحلیل فنی درک آن نسبتاً آسان است ، تسلط بر این یک هنر دشوار است. وقتی مهارت جدیدی را یاد می گیرید ، طبیعی است که در این راه اشتباهات زیادی انجام دهید. این امر می تواند به ویژه در مورد تجارت یا سرمایه گذاری مضر باشد. اگر مراقب نیستید و از اشتباهات خود یاد می گیرید ، خطر از دست دادن بخش قابل توجهی از سرمایه خود را دارید. یادگیری از اشتباهات شما عالی است ، اما اجتناب از آنها تا حد امکان حتی بهتر است.

در این مقاله شما را با برخی از رایج ترین اشتباهات در تجزیه و تحلیل فنی آشنا می کند. اگر تازه وارد تجارت هستید ، چرا ابتدا برخی از اصول تجزیه و تحلیل فنی را طی نمی کنید؟مقاله ما را در مورد تجزیه و تحلیل فنی بررسی کنید؟و 5 شاخص اساسی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی.

بنابراین ، رایج ترین اشتباهاتی که مبتدیان هنگام تجارت با تجزیه و تحلیل فنی انجام می دهند چیست؟

1. ضرر و زیان خود را قطع نکنید

بیایید با نقل قول از کالاهای معامله گر Ed Seykota شروع کنیم:

"عناصر تجارت خوب عبارتند از: (1) کاهش ضرر ، (2) کاهش ضرر و (3) کاهش ضرر. اگر می توانید این سه قانون را دنبال کنید ، ممکن است فرصتی داشته باشید."

به نظر می رسد این یک قدم ساده است ، اما همیشه تأکید بر اهمیت آن خوب است. وقتی صحبت از تجارت و سرمایه گذاری می شود ، محافظت از سرمایه شما همیشه باید اولویت شماره یک شما باشد.

شروع با تجارت می تواند یک کار دلهره آور باشد. یک رویکرد محکم که باید هنگام شروع کار در نظر بگیرید زیر است: اولین قدم پیروزی نیست ، از دست دادن نیست. به همین دلیل می تواند مطلوب باشد که با اندازه گیری موقعیت کوچکتر شروع شود ، یا حتی بودجه واقعی را نیز در معرض خطر قرار ندهید. به عنوان مثال ، Binance Futures دارای یک تست است که می توانید استراتژی های خود را قبل از اینکه وجوه سخت درآمد خود را به خطر بیاندازید ، امتحان کنید. به این ترتیب ، شما می توانید از سرمایه خود محافظت کنید ، و فقط هنگامی که به طور مداوم نتایج خوبی را تولید می کنید ، آن را به خطر می اندازید.

تنظیم یک توقف از بین رفتن عقلانیت ساده است. معاملات شما باید یک نقطه بی اعتبار داشته باشد. این جایی است که شما "گلوله را گاز می گیرید" و می پذیرید که ایده تجارت شما اشتباه بوده است. اگر این طرز فکر را برای تجارت خود اعمال نکنید ، احتمالاً در طولانی مدت کار خوبی نخواهید داشت. حتی یک تجارت بد می تواند برای نمونه کارها شما بسیار مضر باشد ، و ممکن است در نهایت یک کیسه بازنده را در دست داشته باشید ، به این امید که بازار بهبود یابد.

2. سبقت گرفتن

وقتی یک معامله گر فعال هستید ، این یک اشتباه معمول است که فکر کنید همیشه باید در تجارت باشید. تجارت شامل تجزیه و تحلیل زیادی است و بسیاری از موارد خوب ، نشستن در اطراف ، صبر و حوصله! با برخی از استراتژی های معاملاتی ، ممکن است لازم باشد مدت طولانی صبر کنید تا سیگنال قابل اعتماد برای ورود به تجارت دریافت کنید. برخی از معامله گران ممکن است کمتر از سه معاملات در سال وارد شوند و باز هم بازده برجسته ای دارند.

این نقل قول از معامله گر جسی لیورمور ، یکی از پیشگامان معاملات روز را بررسی کنید:

"پول با نشستن و نه تجارت انجام می شود."

سعی کنید فقط به خاطر آن از ورود به تجارت خودداری کنید. شما همیشه لازم نیست که در تجارت باشید. در واقع ، در برخی از شرایط بازار ، در واقع سودآورتر است که هیچ کاری انجام ندهید و منتظر فرصتی برای ارائه خود باشید. به این ترتیب ، شما سرمایه خود را حفظ می کنید و پس از نمایش مجدد فرصت های خوب تجارت ، آماده استقرار آن هستید. این را باید در نظر داشته باشید که فرصت ها همیشه برمی گردند ، فقط باید منتظر آنها باشید.

یک اشتباه تجاری مشابه ، تأکید بیش از حد بر فریم های زمانی پایین است. تجزیه و تحلیل انجام شده در فریم های زمانی بالاتر به طور کلی قابل اطمینان تر از تجزیه و تحلیل انجام شده در فریم های زمانی پایین تر خواهد بود. به همین ترتیب ، فریم های کم زمان باعث ایجاد سر و صدای زیادی در بازار خواهند شد و ممکن است شما را وسوسه کند تا بیشتر اوقات وارد معاملات شوید. در حالی که بسیاری از پوست سر موفق و معامله گران سودآور کوتاه مدت وجود دارد ، تجارت در فریم های زمانی پایین معمولاً نسبت ریسک/پاداش بد را به همراه دارد. به عنوان یک استراتژی معاملاتی خطرناک ، مطمئناً برای مبتدیان توصیه نمی شود.

3. تجارت انتقام جویی

این بسیار معمول است که معامله گران در تلاشند تا بلافاصله ضرر قابل توجهی را پس بگیرند. این همان چیزی است که ما آن را تجارت انتقام جویی می نامیم. فرقی نمی کند که بخواهید یک تحلیلگر فنی ، یک معامله گر روزانه یا یک معامله گر نوسان باشید - جلوگیری از تصمیمات عاطفی بسیار مهم است.

وقتی همه چیز خوب پیش می رود ، یا حتی وقتی اشتباهات کوچک می کنید ، آرام ماندن آسان است. اما آیا وقتی همه چیز کاملاً اشتباه پیش می رود ، آیا می توانید آرام باشید؟آیا می توانید به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید ، حتی وقتی همه افراد دیگر وحشت می کنند؟

به کلمه "تجزیه و تحلیل" در تحلیل فنی توجه کنید. به طور طبیعی ، این به معنای رویکرد تحلیلی به بازارها است ، درست است؟بنابراین ، چرا می خواهید در چنین چارچوبی تصمیمات عاطفی و عاطفی بگیرید؟اگر می خواهید جزو بهترین معامله گران باشید ، باید حتی پس از بزرگترین اشتباهات ، آرام باشید. از تصمیمات عاطفی خودداری کنید و بر حفظ یک ذهنیت منطقی و تحلیلی تمرکز کنید.

تجارت بلافاصله پس از تحمل ضرر بزرگ ، منجر به خسارات بیشتر می شود. به همین ترتیب ، برخی از معامله گران ممکن است حتی به دنبال یک ضرر بزرگ ، به هیچ وجه برای یک دوره زمانی تجارت نکنند. به این ترتیب ، آنها می توانند شروع تازه ای کسب کنند و با یک ذهن روشن به تجارت بازگردند.

4- بیش از حد سرسخت بودن برای تغییر نظر خود

اگر می خواهید یک معامله گر موفق شوید ، از تغییر نظر خود نترسید. زیاد. شرایط بازار می تواند خیلی سریع تغییر کند و یک چیز یقین است. آنها تغییر خواهند کرد. کار شما به عنوان یک معامله گر این است که آن تغییرات را بشناسید و با آنها سازگار شوید. یکی از استراتژی هایی که در یک محیط خاص بازار واقعاً خوب کار می کند ممکن است به هیچ وجه در دیگری کار نکند.

بیایید بخوانیم که پاول تودور جونز ، معامله گر افسانه ای در مورد مواضع خود گفت:

"هر روز فرض می کنم هر موقعیتی که دارم اشتباه است."

این خوب است که سعی کنید طرف دیگر استدلال های خود را برای دیدن نقاط ضعف احتمالی آنها در نظر بگیرید. به این ترتیب ، پایان نامه های سرمایه گذاری شما (و تصمیمات) می توانند جامع تر شوند.

این همچنین نکته دیگری را مطرح می کند: تعصبات شناختی. تعصبات می توانند به شدت بر تصمیم گیری شما تأثیر بگذارند ، قضاوت شما را ابراز کنند و دامنه امکاناتی را که می توانید در نظر بگیرید محدود کنید. اطمینان حاصل کنید که حداقل تعصبات شناختی را که ممکن است بر برنامه های تجاری شما تأثیر بگذارد ، درک کنید ، بنابراین می توانید عواقب آنها را به طور مؤثر کاهش دهید.

5. نادیده گرفتن شرایط شدید بازار

مواقعی وجود دارد که خصوصیات پیش بینی کننده TA کمتر قابل اعتماد است. اینها می توانند وقایع قو سیاه یا انواع دیگر شرایط شدید بازار باشند که به شدت توسط احساسات و روانشناسی جمعی هدایت می شوند. در نهایت ، بازارها به دلیل عرضه و تقاضا هدایت می شوند و مواقعی وجود دارد که در یک طرف بسیار نامتعادل باشند.

نمونه ای از شاخص قدرت نسبی (RSI) ، یک شاخص حرکت کنید. به طور کلی ، اگر خواندن زیر 30 باشد ، دارایی نمودار شده ممکن است بیش از حد در نظر گرفته شود. آیا این بدان معنی است که وقتی RSI زیر 30 سال می رود ، یک سیگنال تجاری فوری است؟قطعا نه! این بدان معنی است که در حال حاضر حرکت بازار توسط طرف فروشنده دیکته می شود. به عبارت دیگر ، این فقط نشان می دهد که فروشندگان از خریداران قوی تر هستند.

RSI می تواند در شرایط فوق العاده بازار به سطح شدید برسد. حتی ممکن است به رقم های تک کاهش یابد - نزدیک به کمترین خواندن ممکن (صفر). حتی چنین خواندن شدید فراوان ممکن است لزوماً به معنای این نباشد که وارونگی قریب الوقوع است.

تصمیم گیری کورکورانه بر اساس ابزارهای فنی که به خوانش های شدید رسیده اند می توانند پول زیادی را از دست بدهند. این امر به ویژه در هنگام وقایع قو سیاه صادق است وقتی که عمل قیمت می تواند بسیار دشوار باشد. در مواقعی مانند این ، بازارها می توانند در یک جهت یا جهت دیگر ادامه دهند و هیچ ابزار تحلیلی آنها را متوقف نمی کند. به همین دلیل همیشه در نظر گرفتن عوامل دیگر نیز مهم است و به یک ابزار واحد اعتماد نمی کنید.

6. فراموش کردن اینکه TA یک بازی از احتمالات است

تجزیه و تحلیل فنی با مطلق سروکار ندارد. این با احتمالات سروکار دارد. این بدان معناست که هر رویکرد فنی که استراتژی های خود را بر اساس آن پایه گذاری می کنید ، هرگز تضمینی وجود ندارد که بازار همانطور که انتظار دارید رفتار کند. شاید تجزیه و تحلیل شما نشان دهد که احتمال بسیار بالایی از بازار بالا یا پایین وجود دارد ، اما این هنوز یقین نیست.

هنگام تنظیم استراتژی های معاملاتی خود ، باید این موضوع را در نظر بگیرید. مهم نیست که چقدر باتجربه هستید ، هرگز ایده خوبی نیست که فکر کنید بازار از تحلیل شما پیروی خواهد کرد. اگر این کار را انجام دهید ، مستعد ابتلا به بیش از حد و شرط بندی بیش از حد در یک نتیجه هستید و یک ضرر مالی بزرگ را به خطر می اندازید.

7. کورکورانه به دنبال سایر معامله گران

اگر می خواهید مهارت داشته باشید ، به طور مداوم بهبود کار خود ضروری است. این امر به ویژه در مورد تجارت بازارهای مالی صادق است. در حقیقت ، تغییر شرایط بازار آن را به یک ضرورت تبدیل می کند. یکی از بهترین راه های یادگیری پیروی از تحلیلگران و بازرگانان با تجربه است.

با این حال ، اگر دوست دارید به طور مداوم خوب شوید ، باید نقاط قوت خود را نیز پیدا کنید و روی آنها بسازید. ما می توانیم این را لبه شما بنامیم ، چیزی که شما را به عنوان یک معامله گر متفاوت می کند.

اگر مصاحبه های زیادی را با معامله گران موفق بخوانید ، مطمئناً متوجه خواهید شد که آنها استراتژی های کاملاً متفاوتی دارند. در حقیقت ، یک استراتژی که کاملاً برای یک معامله گر کار می کند ممکن است توسط دیگری کاملاً غیر ممکن تلقی شود. روشهای بی شماری برای سودآوری از بازارها وجود دارد. شما فقط باید پیدا کنید که کدام یک مناسب شخصیت و سبک تجارت شما است.

ورود به تجارت بر اساس تحلیل شخص دیگری ممکن است چند بار انجام شود. با این حال ، اگر شما فقط کورکورانه از سایر معامله گران پیروی کنید بدون اینکه زمینه اساسی را درک کنید ، قطعاً در طولانی مدت کار نخواهد کرد. البته این بدان معنا نیست که نباید از دیگران پیروی کنید و یاد بگیرید. نکته مهم این است که آیا شما با ایده تجارت موافق هستید و آیا در سیستم تجارت شما متناسب است. شما نباید کورکورانه از سایر معامله گران پیروی کنید ، حتی اگر آنها با تجربه و معتبر باشند.

افکار پایانی

ما برخی از اساسی ترین اشتباهاتی را که هنگام استفاده از تجزیه و تحلیل فنی باید از آن جلوگیری کنید ، طی کردیم. به یاد داشته باشید ، تجارت آسان نیست ، و به طور کلی امکان دستیابی به آن با یک ذهنیت طولانی مدت امکان پذیر است.

خوب شدن در تجارت ، فرایندی است که به زمان نیاز دارد. این امر در پالایش استراتژی های معاملاتی شما و یادگیری نحوه تدوین ایده های تجاری خود به تمرین زیادی نیاز دارد. به این ترتیب ، می توانید نقاط قوت خود را پیدا کنید ، نقاط ضعف خود را مشخص کنید و کنترل تصمیمات سرمایه گذاری و تجارت خود را کنترل کنید.

اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد تجزیه و تحلیل نمودار بخوانید ، 12 الگوی شمعدان محبوب مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی را بررسی کنید.