باندهای بولینگر چیست؟

اگر تا به حال وارد دنیای تحلیل تکنیکال شده اید، ممکن است با Bollinger Bands مواجه شده باشید، ابزاری که برای تعیین محدوده معاملاتی بالقوه یک سهام استفاده می شود. اگر قیمت سهام معین به سمت یک باند حرکت کند و از باند دیگر دور شود، ممکن است یک فرصت معاملاتی و/یا سود وجود داشته باشد.

در اینجا به این خواهیم پرداخت که باندهای بولینگر چیست، چرا آنها به عنوان یک ابزار تحلیل تکنیکال اهمیت دارند و چگونه ممکن است آنها را در تمرین روزمره مشاهده کنید.

باندهای بولینگر چیست؟

باندهای بولینگر چیست؟

باندهای بولینگر ابزارهایی هستند که در تحلیل تکنیکال برای تعیین اینکه آیا یک سهم خاص بیش از حد خرید شده است، بیش از حد فروخته شده است یا ارزش منصفانه دارد استفاده می شود. در حالی که آنها شاخص کاملی برای حرکت سهام در آینده نیستند، برخی معامله گران گزارش می دهند که باندهای بولینگر می توانند سرنخ هایی برای حرکت بعدی سهام ارائه دهند.

برای توسعه باندهای بولینگر، ابتدا سهامی را که می خواهید آنالیز کنید انتخاب کنید. با توجه به حجم وسیعی از داده ها و تحقیقاتی که برای آنها در دسترس است، کار با سهام بزرگ مانند اپل و آمازون بسیار آسان است.

هنگامی که سهامی را انتخاب کردید، میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) را محاسبه کنید. می توانید از قیمت بسته شدن سهام در 20 روز معاملاتی گذشته استفاده کنید. با جلوتر رفتن زمان، قدیمی ترین قیمت روز پایانی معاملات با جدیدترین روز جایگزین می شود. این اجازه می دهد تا محاسبه برای همیشه ادامه یابد.

از آنجا، باید انحراف استاندارد مجموعه داده را محاسبه کنید. انحراف استاندارد پراکندگی از میانگین یا میزان فاصله هر مقدار نسبت به SMA را اندازه گیری می کند. انحراف استاندارد پایین مقادیر خوشه ای بیشتری را نشان می دهد، در حالی که انحراف استاندارد بالاتر به این معنی است که مقادیر نسبتاً گسترده هستند.

برای محاسبه باند بولینگر بالایی، انحراف معیار را دو برابر کرده و به SMA اضافه کنید. برای یافتن باند بولینگر پایین، انحراف معیار را دو برابر کنید و آن را از SMA کم کنید.

چرا باندهای بولینگر اهمیت دارند؟

چرا باندهای بولینگر اهمیت دارند؟

باندهای بولینگر سرنخ هایی، هرچند ناقص، در مورد حرکت آتی قیمت سهام ارائه می دهند. هر چه یک سهم به باند بالایی خود نزدیکتر باشد، ممکن است بیش از حد خرید شود. هرچه به باند پایینی خود نزدیکتر شود، ممکن است فروش بیشتری داشته باشد.

باندهای بولینگر منعکس کننده مفهوم طولانی مدت بازگشت میانگین هستند. دوره های پراکندگی بزرگ اغلب با دوره های پراکندگی پایین تر دنبال می شوند و بالعکس. باندهای بولینگر می توانند اطلاعاتی در مورد تمایل اخیر قیمت سهام ارائه دهند که ممکن است به اطلاع معامله گران برای اهداف موقعیت یابی کمک کند.

در نهایت، باندهای بولینگر می توانند ابزار مفیدی در مطالعه عملکرد قیمت فعلی در اطراف یک سهم خاص باشند. دور نگه داشتن هر باند دو انحراف استاندارد از SMA 20 روزه به این معنی است که در 95 درصد مواقع، قیمت اخیراً مشاهده شده بین باند بولینگر بالا و پایین سقوط می کند.

فشار دادن چیست؟

فشار دادن چیست؟

فشار، در زمینه باندهای بولینگر، به دوره ای از نوسانات کم اشاره دارد که طی آن باندهای بالا و پایین بر روی میانگین متحرک ساده همگرا می شوند. دوره های نوسانات کمتر، طبق تعریف، دوره های پراکندگی کم هستند. به عبارت دیگر، قیمت تمایل به نوسانات نزدیک به میانگین متحرک ساده دارد. در یک فشار، باندهای بولینگر باریک می شوند.

خالق گروه های بولینگر، جان بولینگر، اظهار داشت که دوره های نوسانات بالا اغلب به دنبال دوره های نوسان کم می آیند. این به این معنی است که یک فشار می تواند نشان دهنده دوره ای از نوسانات بالا باشد، اگرچه جهت حرکت را نشان نمی دهد. به همین دلیل است که فشار باید در چارچوب تصویر کل سهام در نظر گرفته شود و لزوماً در هنگام نمودار کردن حرکت های بالا یا پایین قابل اعتماد نیست.

موضوعات مرتبط با سرمایه گذاری

شرکت های سهامی عام: تعریف و مثال

این بدان معناست که یک شرکت سهامی از سهام خود را برای خرید عموم عرضه می کند.

نحوه محاسبه درآمد ناخالص در ماه

با استفاده از این معیار، ورودی ماهانه خود را قبل از مالیات محاسبه کنید.

سهام داستانی چیست؟

هر شرکتی داستانی دارد. اما آیا مهمتر از اصول آن است؟

نگهدارنده کیف به چه معناست؟

شما نمی خواهید کسی باشید که این کیف را در دست گرفته است.

آیا باندهای بولینگر کار می کنند؟

آیا باندهای بولینگر کار می کنند؟

باندهای بولینگر اطلاعاتی در مورد چگونگی حرکت سهام در گذشته نزدیک یا حداقل نسبت به SMA 20 روزه ارائه می دهند. این می تواند برای معامله گران مفید باشد. همراه با سایر شاخص های تحلیل تکنیکال و همچنین نتایج تحلیل بنیادی در مورد سهام مورد نظر بسیار مفید است.

با این حال، باندهای بولینگر تمایل به تولید سیگنال های نادرست دارند. وقتی صحبت از پیش بینی حرکت های آتی سهام می شود، نباید آنها را یک شاخص کامل در نظر گرفت. مانند هر شاخص تحلیل تکنیکال (و به توصیه خود جان بولینگر)، مطمئن شوید که از باندهای بولینگر در ارتباط با سایر اطلاعات مالی و غیر مالی استفاده کنید.

Motley Fool یک سیاست افشاگری دارد.

با The Motley Fool هوشمندانه تر سرمایه گذاری کنید

به بیش از نیم میلیون عضو ممتاز بپیوندید که…

• انتخاب سهام جدید هر ماه
• تجزیه و تحلیل دقیق شرکت ها
• نمونه کارها
• پخش زنده در ساعات کاری بازار
• و خیلی بیشتر

چگونه یک احمق مولکول می تواند به شما کمک کند

بازار راهنمای سرمایه گذاری ممتاز، سهام را از سرویس برنده جایزه ما شکست می دهد

اخبار سرمایه گذاری روزانه Upside Newsletter و بینش های با کیفیت بالا مستقیماً به صندوق ورودی شما تحویل داده می شود