5 نکته ای که باید هنگام انتخاب کارگزار آتی در نظر بگیرید

انتخاب یک کارگزار آتی احتمالاً همانقدر مهم است که برای یک معامله گر آتی می تواند مهم باشد. بدون داشتن پلتفرم مناسب برای حمایت از شما به عنوان یک معامله گر و ارائه ابزارهای مناسب برای تصمیم گیری آگاهانه، هیچ مقدار استراتژی یا تخصص معاملاتی نمی تواند به شما کمک کند، اگر اصول اولیه وجود نداشته باشد. صرف نظر از اینکه شما یک معامله گر مستقل روزانه معاملات آتی، یک معامله گر الگوریتمی، یک معامله گر پروپوزال یا مدیریت یک حساب آتی مدیریت شده هستید، داشتن کارگزاری آتی مناسب می تواند کمک زیادی به خدمات و پشتیبانی از نیازهای معاملاتی شما کند. همچنین زمانی که کارگزار آتی بتواند ارزش دلاری را که شما می پردازید فراهم کند، کمک می کند.

به عنوان یک معامله گر مستقل در روز معاملات آتی، می توان به راحتی طعمه یک بنر بازاریابی از سوی یک کارگزار آتی شد که یک کمپین ویژه «بدون کمیسیون» را تبلیغ می کند. ممکن است وسوسه شوید که ثبت نام کنید، اما دیر یا زود متوجه خواهید شد که باید زمانی را صرف خواندن متن می کردید. در واقع، اگر برای خود کمپین بازاریابی که با یک احساس فوری همراه بود، می توانستید داشته باشید. بسیاری از معامله گران معاملات آتی به دلایل اشتباه در یک کارگزار آتی ثبت نام می کنند. آیا صرفاً به این دلیل که یک آگهی خوب در روزنامه خود دیده اید، ماشین می خرید؟معلومه که نه! خرید یک ماشین بیشتر از تبلیغات است و داستان در مورد انتخاب یک کارگزار معاملات آتی نیز تقریباً مشابه است.

یک بار شخصی گفت که یک دلال خوب معاملات آتی مانند داشتن یک کت و شلوار خوب در کمد است. باید به خوبی متناسب باشد و با طیف سبک زندگی شما مطابقت داشته باشد. همچنین باید به اندازه کافی انعطاف پذیر باشد و متناسب با حرکات شما باشد. به طور خلاصه یک کارگزار آتی مانند یک کت و شلوار خوب است که متناسب با سبک زندگی خاص شما است.

در این مقاله به پنج نکته اساسی که باید هنگام انتخاب کارگزار آتی در نظر بگیرید، نگاهی می اندازیم. در حالی که ممکن است همه چیز زیر آسمان را پوشش ندهیم، پنج موردی که ارزش در نظر گرفتن دارد بدون شک برای یک معامله گر روز آتی مهم است، مهم نیست که چقدر سبک یا رویکرد معاملاتی شما متفاوت است.

فهرست مطالب

1. اجرا و فناوری

اجرا و فناوری

اجرای دستورات نقش مهمی ایفا می کند و می تواند یکی از معدود مواردی باشد که می تواند تفاوت بین معامله برنده و بازنده باشد. در حالی که اکثر معامله گران روزانه تمایل دارند بر کارمزد، حاشیه و اهرم (که در واقع مهم هستند) تمرکز کنند، اجرای معاملات رتبه آنچنانی ندارد.

مهم نیست که استراتژی تجارت شما چقدر خوب باشد ، لغزش می تواند در سود شما از بین برود می تواند در طی یک دوره زمانی به مقدار قابل توجهی تبدیل شود. علاوه بر اعدام ، معامله گران همچنین باید اطمینان حاصل کنند که کارگزاری Futures انعطاف پذیری را از نظر قرار دادن و اصلاح سفارشات نیز به شما ارائه می دهد.

سایر عواملی که می توانند در اجرای و فناوری قرار گیرند نیز می توانند شامل گسترش شوند ، امکان پر کردن سفارشات شما تا حد امکان و خدمات ارزش افزوده مانند دسترسی به کتاب سفارش که می تواند برای معامله گران روز آینده مفید باشد. بسته به نوع کارگزاری آتی که شما انتخاب می کنید ، برخی ممکن است یک پلت فرم نمودار و تجارت داخلی نیز ارائه دهند ، که می تواند برای برخی از بازرگانان آتی تفاوت ایجاد کند.

2. انواع کارگزاران آینده

کارگزاران آتی در یکی از سه دسته قرار می گیرند و بسته به مقوله ای که در زیر آنها طبقه بندی شده اند ، می توانید سطح خدمات از جمله هزینه ها و بازارهایی را که می توانید به آنها دسترسی پیدا کنید ، شروع کنید. در درجه اول ، کارگزاران آینده نیز هستند:

• کارگزاران آینده خدمات کامل
• کارگزاران آینده تخفیف
• کارگزاری های معاملاتی آینده آنلاین

یک کارگزار آینده تمام خدمات همانطور که از نام آن پیداست مانند آژانس است که به چشم و گوش شما تبدیل می شود. یک کارگزاری آینده کامل خدمات به طور معمول سرمایه گذاری شما را به عنوان یک تجارت جدید می بیند. آشکارا یک کارگزار آتی با خدمات کامل با هزینه بالاتری از ورود به سیستم می رسد و بنابراین برای معامله گر روز خرده فروشی این ، این دور از دسترس نیست. اما هنوز هم ، برای علاقه مندان ، یک کارگزار آینده کامل خدمات نه تنها در تجارت به شما کمک می کند بلکه به شما در گرفتن سرمایه گذاری مناسب یا تصمیمات تجاری کمک می کند. این نوع یک مدل کارگزاری آینده ، برای کسانی که پول برای سرمایه گذاری دارند ، ایده آل می کند اما تجارت برای خودشان بسیار دشوار است. یک کارگزاری آینده تمام خدمات در جایی از ترکیب بین یک مدیر بازرگانی آتی مدیریت شده و یک کارگزار معمولی آتی است.

تخفیف معاملات آتی تخفیف به عنوان نام این پیشنهاد ، یک روش مقرون به صرفه برای تجارت معاملات آتی ، به احتمال زیاد از طریق تجارت الکترونیکی ارائه می دهد. تخفیف کلمه تقریباً در مورد هر کاری که انجام می دهند مشهود است. هزینه کم خدمات ، حداقل سپرده های کم ، هزینه مبادله پایین. به طور خلاصه ، کارگزاری Futures Futures مانند بازار کک است. اگر به تجارت خود اطمینان دارید و به کمکی نیاز دارید ، معمولاً یک شرکت کارگزاری Futures Futures را انتخاب می کنید.

کارگزاری معاملات آتی آنلاین بیشتر ترکیبی بین یک کارگزار کامل خدمات آینده و یک کارگزار آینده تخفیف است. این رایج ترین نوع کارگزاری های آنلاین آنلاین است که می بینید. هزینه ها هنوز هم رقابتی هستند (اگرچه به اندازه کارگزاران آینده تخفیف) کم نیست و در بیشتر موارد شما نیز از نظر اجرای تجارت و ابزارهای نمودار و تجزیه و تحلیل پشتیبانی کامل می کنید.

برای یک معامله گر روز آینده ، انتخاب بین یک کارگزار Futures Futures و یک کارگزاری معاملاتی آنلاین آنلاین یکی از دو بهترین گزینه ایده آل است.

3. حاشیه ، اهرم و هزینه

حاشیه ، اهرم و هزینه

ما می دانیم که نیازهای حاشیه معمولاً توسط مبادله آتی تعیین می شود. با این حال ، کارگزاری های آتی همچنین می توانند اهرم و حاشیه خود را تعیین کنند. این حتی وقتی به حاشیه معاملات روز و حاشیه های استاندارد نگاه می کنید ، حتی بیشتر مشهود است. در حالی که کارگزاری های آتی می توانند با پایین آمدن حاشیه معاملات روز ، برای تجارت شما رقابت کنند ، لحظه ای که تصمیم می گیرید موقعیت خود را یک شبه نگه دارید ، کارگزاری های آتی برای ارسال حداقل حاشیه همانند مبادله لازم است.

در بیشتر موارد ، حاشیه معاملات روزانه جایی است که بیشتر این اقدامات اتفاق می افتد ، زیرا می توانید با کارگزاری های آتی روبرو شوید که بطور خاص مشتری های بالقوه را با کاهش حاشیه معاملات روز و کمیسیون های پایین هدف قرار می دهند. به طور متوسط ، حاشیه معاملات روزانه در قراردادهای محبوب تر Emini مانند S& P500 ، Dow Jones ، Nasdaq یا Russell می تواند به حداقل 400 دلار - 500 دلار باشد. این امر باعث افزایش اهرم در حساب های معاملاتی روز می شود و همچنین خطرات مربوط به کارگزار آینده و همچنین خود را به عنوان یک معامله گر افزایش می دهد. مدیریت اهرم بالاتر به طور معمول نتیجه مدیریت ریسک از کارگزاری آتی و معامله گر تا حد معینی است. اهرم ، در حالی که می تواند به معاملات روز شما کمک کند می تواند به همان اندازه خطرات ضرر را نیز بزرگ کند.

بنابراین ، در حالی که حاشیه معاملات روز ممکن است جذاب به نظر برسد ، به ویژه هنگامی که پایین تر باشد ، همان الزامات حاشیه ای پایین برای قراردادها نیز می تواند خطرناک تر شود ، به خصوص هنگامی که شما از قوانین مدیریت ریسک خود متوقف می شوید یا وقتی بازارها در معرض دوره های غافلگیرکننده عدم اطمینان هستند.

علاوه بر الزامات حاشیه و اهرم ، معامله گران آینده نیز باید روی هزینه ها تمرکز کنند. هزینه های زیادی می تواند وجود داشته باشد ، اگرچه ممکن است در انزوا ارزان تر به نظر برسد ، می تواند در طی یک دوره زمانی به مقدار قابل توجهی اضافه کند. یک کارگزاری آتی به طور معمول هزینه ای از هزینه نگهداری حساب ، تا هزینه پلتفرم ، هزینه داده ها و سایر هزینه های کارگزاری را هزینه می کند. به عنوان یک معامله گر روز آینده ، باید هزینه های مختلفی را که شارژ می شود ، در نظر داشته باشید. باز هم ، هیچ پاسخی مستقیم به این موضوع وجود ندارد زیرا یک معامله گر روز آینده حرفه ای نمی خواهد هزینه های بالاتری را برای دسترسی بهتر به بازارها بپردازد در حالی که برای یک معامله گر روز آینده ، حاشیه های پایین و هزینه های معاملاتی گزینه بهتری است.

4- مقررات ، سن تجارت

یک عامل مهم که باید هنگام انتخاب یک کارگزار آینده در نظر بگیرید ، مهمترین و مهمترین چیز برای شناسایی اینکه آیا کارگزار توسط یک نهاد نظارت مالی محترم مجوز دارد یا خیر. بیشتر کارگزاری های آینده در ایالات متحده توسط انجمن ملی آینده (NFA) تنظیم می شود. شما همیشه می توانید به وب سایت آنها در http://www. nfa. futures. org/ بروید و به دنبال یک کارگزاری احتمالی آینده باشید که می خواهید با آن تجارت کنید.

تنظیم شده توسط یک نگهبان مالی تضمین می کند که کارگزاری آینده به شیوه های مختلف تجاری استاندارد پیروی می کند. به طور معمول برای خرید یا فروش یک قرارداد آتی ، باید برای خرید عضویت در بورس تجارت استفاده کنید. کارگزاری Futures به طور معمول این نیاز را وصل می کند و پیوند ارتباطی بین سفارشات شما و مبادله را انجام می دهد. طبق گفته های ایالات متحده ، کارگزاران معاملات آتی هیچ صلاحیتی برای گرفتن بودجه مشتری و نگه داشتن آنها در سپرده ندارند. بنابراین کارگزاران آتی به طور معمول با یک بازرگان FMC یا کمیسیون آتی که وظیفه دارند به طور قانونی وجوه مشتری را در یک حساب حاشیه نگه دارند و معاملات را پاک می کنند ، همکاری می کنند. FCM به طور معمول تمام کارهای عقب مانند ضبط معاملات ، روزانه به بازار را در حساب آتی شما و ارسال خلاصه و تأیید تجارت انجام می دهد.

FCM باید توسط کمیسیون معاملات معاملات آتی کالاها ، که در کنار NFA نیز تنظیم می شود که ممیزی های منظم را در بین اعضای خود انجام می دهد که شامل بازرگانان کمیسیون آتی ، معرفی کارگزاران ، مشاوران تجارت کالا ، اپراتورهای استخر کالا و غیره است ، مجوز بگیرد.

هنگام انتخاب کارگزاری آینده ، همچنین مهم است که بدانید کارگزار آینده در تجارت چقدر بوده است. در بیشتر موارد ، کارگزاری های آتی به طور معمول شرکت هایی هستند که از نسل ها در حال بهره برداری هستند. با این حال ، ظهور اخیر تجارت الکترونیکی باعث شده است تا بسیاری از کارگزاری های خرده فروشی الکترونیکی خرده فروشی که نسبتاً جدید هستند اما در عین حال از نظر فنی تر و باهوش تر هستند.

مهم نیست که چه نوع کارگزاری آتی که شما انتخاب می کنید ، خط آخر همچنان همان است که اطمینان حاصل شود که کارگزار آینده به خوبی تنظیم شده است و یک تجارت مستقر برای اطمینان از اعتبار تجارت خود دارد.

5. انواع بازارها (و قراردادها)

انواع بازارهای آتی

تجارت با یک کارگزار آتی که همچنین به طیف گسترده ای از کالاها و انواع مختلف قراردادها دسترسی دارد نیز می تواند برای شما به عنوان یک معامله گر سودمند باشد ، به خصوص اگر به عنوان یک معامله گر رشد کنید و دانش شما هنگام کشف بازارهای جدید بهبود می یابد. به عنوان مثال ، وقتی در خارج از محصولات آتی که توسط CME Group ارائه شده است ، دنیای کاملاً جدیدی وجود دارد (Liffe ، Ice Exchange ، Eurex فقط برخی از معدود مبادلات بین المللی آینده است).

بیشتر معامله گران تمایل دارند که فقط در نقاط باز کردن حساب معاملات آتی خود ، فقط روی بازارهای مورد علاقه تمرکز کنند. با این حال ، چند ماه یا یک سال بعد ، معامله گر آینده خود را تنها با چند بازار و انتخاب محدودی از قراردادهای موجود برای تجارت گیر می کند.

تعویض کارگزاران آتی خود پس از تجارت با آنها در مدت زمان طولانی می تواند دست و پا گیر و دشوار باشد و اراده ، به گونه ای شما را در یک مربع قرار می دهد. بنابراین ، هنگام انتخاب یک کارگزار آتی ، اطمینان حاصل کنید که کارگزاری انتخاب گسترده ای از بازارها را به شما ارائه می دهد ، از شاخص های سهام تا معاملات آینده و کالاهای ارز و سایر قراردادهای آتی ، بنابراین هر زمان که آماده کشف یا تجارت بازارهای جدید یا قراردادها هستید ، نمی دانید "باید خیلی دور به نظر برسد.

برخی از کارگزاران آینده پیشنهادی چیست؟

در حالی که بسیاری از کارگزاری های آینده آنلاین به صورت آنلاین وجود دارد ، در اینجا به دلایل بسیار خاص ، سه کارگزار آینده پیشنهادی ارائه شده است.

1. E*Trade: E*حساب معاملات معاملات آتی تجارت برای معامله گران آتی که در ایالات متحده آمریکا افتتاح حساب با E*Trade به 10،000 دلار نیاز دارد ، ایده آل است و به شما امکان دسترسی به بیش از 200+ محصول آتی را می دهد. قیمت استاندارد 2. 99 دلار در هر قرارداد با ارتقاء ویژه 90 روزه است که در آن فقط 1. 49 دلار پرداخت می کنید.
2. Daniels Trading: Daniels Trading Futures Broker یکی از قدیمی ترین و به خوبی شناخته شده شرکت کارگزاری معاملات آتی ایالات متحده است که همچنین یک پلت فرم معاملاتی سفارشی DTPRO ارائه می دهد که نیاز به کمی منحنی یادگیری دارد. تجارت دانیلز به طور معمول ، کشاورزی ، فلزات ، انرژی ، شاخص ، FX ، نرخ بهره و آینده فلزات را در بر می گیرد. بنابراین از نظر انتخاب برای بازارهای آتی ، متنوع است اما هنوز هم برای برخی از معامله گران در انتخاب محدود است. معامله گران همچنین این گزینه را دارند که حساب معاملاتی خود را انتخاب کنند که دارای هزینه ها و کمیسیون های مختلف است.
3. Tradestation: Tradestation یکی دیگر از نام های شناخته شده در معاملات آتی است و به حداقل سرمایه تجاری 5000 دلار نیاز دارد. حاشیه معاملات روزانه حدود 25 ٪ در قراردادهای منتخب و کارگزاری 0. 25 دلار - 1. 20 دلار در هر قرارداد در هر طرف در بالای مبادله و سایر هزینه ها هزینه می کند. Tradestation از یک بستر کامل تجارت و نمودار نیز تشکیل شده است.

منابع بیشتر:

برای معامله گران آتی که علاقه مند به کاوش در این مورد بیشتر هستند ، لینک های زیر مفید خواهد بود.

• یافتن یک کارگزار از گروه CME (http://www. cmegroup. com/tools-information/find-a-broker. html) یک نقطه شروع خوب برای فیلتر کردن کارگزاری آینده بر اساس یک فیلتر نسبتاً مناسب است
• بررسی کنید که آیا کارگزار توسط NFA تنظیم شده است (http://www. nfa. futures. org/) به خصوص اگر آنها مستقر باشند

برچسب ها: