استراتژی سرمایه گذاری

سرمایه گذاری های سیستما در صنایع جدید و فن آوری های پیشرفته و همچنین ادغام و نوسازی بخش های سنتی اقتصاد از طریق نوآوری ها هدف قرار گرفته است. این شرکت مشاغل نمونه کارها خود را با استفاده از تخصص چند صنعت ، استراتژی دارایی کارآمد و مدیریت سرمایه توسعه می دهد.

تمرکز بر سرمایه گذاری در یک بخش فناوری امیدوارکننده دسترسی به فرصت های سرمایه گذاری منحصر به فرد در جذاب ترین بخش های اقتصاد روسیه جذب سرمایه خارجی تحت مدیریت برای گسترش منبع سرمایه گذاری حداکثر سودآوری (TSR) و کاهش تخفیف سرمایه به ارزش دارایی خالص (NAV)

مدل ایجاد ارزش

تجزیه و تحلیل بازار و جستجوی فرصت های سرمایه گذاری

تجزیه و تحلیل عمیق از خطرات و فرصت های مالی و غیر مالی

افزایش ارزش دارایی تحت مدیریت

سازماندهی مدیریت مؤثر دارایی های اکتسابی.

تدوین یک استراتژی توسعه.

افزایش کارآیی تجارت.

ایجاد هم افزایی با سایر شرکت های این گروه.

معرفی فن آوری های جدید و راه حل های دیجیتال.

پول

درآمد حاصل از سود سهام ، فروش دارایی یا سهام آنها.

تخصیص سرمایه

توزیع سود سهام در بین سهامداران. سرمایه گذاری در پروژه های جدید و توسعه دارایی های موجود.

مدیریت دارایی

یک مدل مشارکت به مدیران اصلی شرکت اجازه می دهد تا خطرات و بازده از سرمایه گذاری با سهامداران را به اشتراک بگذارند.

شرکای مدیریت سیستما وظیفه اجرای استراتژی سرمایه گذاری در شرکت های نمونه کارها و نظارت بر مدیریت دارایی را از طریق هیئت مدیره شرکت های مربوطه دارند.

مدیریت شرکای مسئول:

• ترکیب و فعالیت هیئت مدیره ، استخدام مدیرعامل و مدیران ارشد برای دارایی های تحت مدیریت.
• جذب سرمایه گذاران و شرکای استراتژیک برای شرکت های نمونه کارها.
• کاوش در فرصت های جدید سرمایه گذاری.
• ایجاد ارزش دارایی و کسب درآمد از سرمایه گذاری.

روند سرمایه گذاری

مدیریت شرکا

شروع و تدوین پروژه سرمایه گذاری.

بخش استراتژی و توسعه

ارزیابی اولیه پروژه برای تطبیق با معیارهای سرمایه گذاری.

شورای متخصص

تصویب اولیه ایده سرمایه گذاری و توصیه های نهایی برای نهایی کردن پروژه.

شورای علوم و فناوری

تخصص عمیق در مورد پروژه های فناوری و نوآورانه با ظرفیت علمی بالا.

کمیته امور مالی و سرمایه گذاری

مرحله 1. تصویب پروژه با توسعه طرح تجاری، مدل مالی و KPIها، تعیین جدول زمانی و شرایط و ضوابط اولیه. مرحله 2. تایید یک معامله و شرایط و ضوابط نهایی آن.هر مرحله نیاز به تأییدیه‌های بخش‌های استراتژی و توسعه، مالی، حاکمیت شرکتی و حقوقی دارد.

هیئت مدیره

تایید نهایی پروژه

بسته به اهمیت معامله، ممکن است تصمیم هیئت مدیره یا مجمع عمومی صاحبان سهام مورد نیاز باشد.

هيئت مدیره

تصویب معاملات عمده که شامل دارایی‌هایی با ارزش بین 25 تا 50 درصد یا واگذاری احتمالی املاک و مستغلات با ارزش کل بیش از 10 درصد ارزش دفتری دارایی‌های شرکت است.

مجمع سهامداران

با تأیید معاملات عمده، کل مبلغ یا قیمت/ ارزش دفتری دارایی‌های تحصیل یا واگذار شده در نتیجه معامله از 50 درصد ارزش دفتری دارایی‌های شرکت فراتر می‌رود.

سرمایه گذاری های سیستما

سرمایه گذاری های جاری

Sistema در سهام کنترل دارایی های بزرگ، از جمله شرکت هایی با پتانسیل رشد ارزش بیش از 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری می کند. شرکت از طریق مدیریت فعال دارایی های به دست آمده با مشارکت بالقوه یک شریک مالی، ارزش ایجاد می کند.

Deal size starting from USD 100 mn; stake from 50 % + 1; required IRR>25٪ به روبل.

شرکت دارایی هایی با سطوح بدهی قابل قبول (بدهی / OIBDA دارایی تحصیل شده) را به دست می آورد<3.0x) or with a higher debt level subject to availability of a 2-year debt reduction plan.

بخش ها

بدون محدودیت، اما به ترتیب اولویت: بازار مصرف، بخش B2B با پتانسیل صادرات، و املاک و مستغلات.

سرمایه گذاری های جدید

سرمایه گذاری در فناوری های آینده

سرمایه گذاری های مخاطره آمیز

سرمایه گذاری از طریق صندوق های خطرپذیر تحت مدیریت سیستما با مشارکت اجباری سرمایه گذاران خارجی (سهم شرکای مالی حداقل 20٪ است). کسب درآمد از طریق بسته شدن وجوه

سرمایه گذاری در شرکت های بزرگ فناوری اطلاعات

سرمایه گذاری مستقیم در سهام بزرگ در شرکت های فناوری اطلاعات فراتر از وظایف صندوق های خطرپذیر Sistema، فرصتی برای ایجاد کسب و کاری به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار و کسب درآمد احتمالی در 5 تا 7 سال ارائه می دهد.

بخش ها

توسعه نرم افزار، تجارت الکترونیک، شرکت های اینترنتی، اینترنت اشیا، دستیاران مجازی، یادگیری ماشین و شبکه های عصبی، امنیت سایبری، MedTech، AR/VR و غیره.

سرمایه گذاری در صنایع سنتی

دارایی های کم ارزش بالغ

سرمایه گذاری در سهام قابل توجه یا کنترل کننده دارایی های بزرگ در بازارهای جذاب روسیه - خرید با تخفیف قابل توجه نسبت به ارزش بازار با فرصتی برای کاهش سریع تخفیف و خروج در عرض 2-3 سال.

دارایی های در حال رشد

کسب بازیکنان امیدوار در بخش های در حال رشد ، ایجاد ارزش از طریق ادغام بازار و استفاده از اقتصاد مقیاس با چشم انداز خروج از دارایی در طی 4-5 سال از طریق فروش به یک سرمایه گذار استراتژیک یا IPO.

بخش ها

بازارهای به ارزش حداقل 1 میلیارد دلار با نرخ رشد بالا ، ظرفیت جایگزینی واردات و چشم انداز صادرات قوی.

سرمایه گذاری و ایجاد ارزش

سیستما به طور دائم به دنبال ایده های جدید برای سرمایه گذاری با تمرکز جدی بر افزایش ارزش دارایی های اکتسابی است. این شرکت همیشه برای در نظر گرفتن پروژه های سرمایه گذاری بالقوه و تبدیل شدن به یک شریک قابل اعتماد برای تجارت شما باز است.< Pan> دستیابی به بازیکنان امیدوار در بخش های در حال رشد ، ایجاد ارزش از طریق ادغام بازار و استفاده از اقتصاد مقیاس با چشم انداز خروج از دارایی طی 4-5 سال از طریق فروش به یک سرمایه گذار استراتژیک یا IPO.