در حجم تعادل: نحوه استفاده از راهنمای نشانگر Obv

این مقاله یک راهنمای گام به گام برای نشانگر حجم تعادل است. شما می آموزید که چه چیزی OBB است ، نحوه استفاده از نشانگر Obv ، نحوه سفارشی کردن تنظیمات obv و تفسیر سیگنال ها برای خرید و فروش.

نشانگر Obv یک ابزار فنی است که برای پیش بینی حرکت قیمت ها بر اساس حجم معاملات استفاده می شود. این روند در حال انجام را تأیید می کند و نقاط محوری را نشان می دهد و سطح پشتیبانی/مقاومت را نشان می دهد. حجم متعادل بسیار ساده و کاربر پسند است.

این شاخص در ابتدا برای کار در بورس سهام طراحی شده است ، بعداً ، با موفقیت توسط معامله گران فارکس استفاده شده است. خالق این شاخص معتقد بود که نیروی اصلی محرک بازار حجم است. شاخص OBV در تجارت تقریباً تمام ابزارهای فارکس کارآمد است.

مقاله موضوعات زیر را پوشش می دهد:

معامله گران می توانند در تجزیه و تحلیل نمودارهای سهام ، معاملات آتی و ارزهای رمزنگاری شده از شاخص Obv استفاده کنند. OBV همچنین با سایر ابزارهای فنی به خوبی سازگار است. من در این بررسی تمام جنبه های تجارت با OBV را پوشش خواهم داد.

نشانگر Volume Volume (obv) چیست

نشانگر حجم On تعادل تغییرات حجم را برای پیش بینی قیمت اندازه گیری می کند. این تئوری استوار است که یک حرکت قابل توجه قیمت همیشه از تغییر شدید در حجم معاملات پیروی می کند. به عنوان مثال ، هنگامی که معامله گران بزرگ روی دارایی سرمایه گذاری می کنند ، حجم تجارت افزایش می یابد. قیمت دارایی نیز بعداً افزایش می یابد.

شما می توانید دستورالعمل های مفصلی را در مورد اضافه کردن شاخص ها به نمودارهای MT4 در مقاله Bollinger Bands در Forex توضیح دهید.

حجم On Balance در پایین نمودار نمایش داده می شود. خط Obv با افزایش قیمت بالا می رود و با کاهش قیمت پایین می آید. حرکت شدید این شاخص نشان می دهد که معامله گران بزرگ در حال قدم زدن به بازار هستند. یک حرکت صاف نشان می دهد که سایر معامله گران وارد بازار می شوند.

من شرح مختصری از حجم On Balance را ارائه می دهم تا بتوانید درک کنید که چگونه OBV کار می کند.

• OBV یک نشانگر شرکتی است که تغییرات حجم را برای پیش بینی حرکات قیمت اندازه گیری می کند.
• OBV احساسات معامله گران بزرگ و جمعیت را برای پیش بینی حرکت صعودی یا نزولی نشان می دهد.
• فرمول محاسبه Obv به شرح زیر است: اگر قیمت بسته شدن فعلی از آخرین قیمت بسته شدن بالاتر باشد ، OBV فعلی به مقدار قبلی اضافه می شود. هنگامی که بسته قبلی پایین تر از جریان باشد ، حجم جریان از مقدار قبلی کم می شود.
• OBV شدت حرکت قیمت را در نظر نمی گیرد.

نشانگر Volume Volume Volume Obv در بازارهای معاملاتی بهترین است. در این حالت ، نقاط محوری یا سیگنال های ادامه روند را نشان می دهد. با این حال ، نشانگر Obv در بازه های زمانی کوتاه مدت عملکرد خوبی ندارد. دلیل این امر نوسانات طبیعی است که ممکن است بر سیگنال های شاخص تأثیر بگذارد.

تاریخچه شاخص

تاریخچه نشانگر حجم متعادل به دهه 1940 برمی گردد. در سال 1946 ، تحلیلگران سهام وودز و وینگولا تکنیکی را به نام "حجم مداوم" به نام "حجم مداوم" ایجاد کردند که به نمونه اولیه حجم تعادل تبدیل شد.

بعداً ، شاخص حجم متعادل توسط یک تحلیلگر برجسته مالی ، جوزف ای. گرانویل تهیه شد. گرانویل معتقد بود که حجم تجارت محرک اصلی بازارهای مالی است. او تکنیک Obv را در کتاب خود کلید جدید سود سهام بورس محبوب کرد. گرانویل حجم تجارت را با بخار که موتور بازار را هدایت می کند مقایسه کرد.

بعداً ، ابزار Obv بیشتر و بیشتر مورد استفاده قرار گرفت. شاخص Forex Obv با محبوبیت تجارت ارز ظاهر شد. در بین تحلیلگران فارکس چنان محبوب شده است که اکنون در لیست استاندارد ابزارهای تحلیل فنی گنجانده شده است.

در نشانگر حجم تعادل چگونه کار می کند

این نشانگر ساده ترین نمودار با یک خط سیگنال است.

این سطح بیش از حد و سطح بیش از حد مانند بسیاری از نوسان سازها را نشان نمی دهد و ارزش مطلق آن در اینجا اهمیتی ندارد.

نشانگر حجم متعادل به شما چه می گوید؟

نشانگر Obv سیگنال های زیر را ارسال می کند:

• تأیید رونداگر خط خمیده به دنبال افزایش یا کاهش قیمت پس از کاهش قیمت بالا برود ، احتمالاً روند مداوم ادامه خواهد یافت.
• معکوس روند (واگرایی). هنگامی که خط شاخص ها در میان پایین آمدن نمودار قیمت بالا می رود ، یک سیگنال خرید یا معکوس صعودی ظاهر می شود. سیگنال فروش هنگامی ظاهر می شود که خط Obv در میان صعود در نمودار قیمت پایین بیاید.
• شکست سطح. این سیگنال وقتی نمودار قیمت سطح کلیدی را خراب می کند ، به روشی مشابه کار می کند. شکستن سطح کلید Obv اغلب با یک حرکت قیمت شدید در جهت مربوط به شکستن دنبال می شود.
• افزایش شدید حجم. اگر شاهد افزایش شدید خط نشانگر هستید ، نشان می دهد که معامله گران بزرگ وارد بازار می شوند. اگر بر خلاف روند باشد ، یک حرکت قدرتمند در حجم تعادل یک سیگنال برگشت پذیر است. این روند ادامه روند زمانی را که نشانگر OBV و نمودار قیمت در همان جهت پیش می رود ، تأیید می کند.
• عبور از میانگین متحرک. اگر خط حجم On Balance از طریق MA صعودی شکسته شود ، این یک سیگنال خرید است. هنگامی که Obv از MA Nownside شکسته می شود ، این یک سیگنال فروش است.

علاوه بر این ، تمام سیگنال های فوق با یکدیگر مغایرت ندارند ، آنها اغلب به یکباره ظاهر می شوند ، که می تواند به عنوان تأیید اضافی باشد.

نمودار فوق نمونه ای از نحوه عملکرد سیگنال های Obv با هم است. خط بنفش نشان دهنده واگرایی متداول نزولی است. می بینید که نشانگر obv صعود نشان داده شده در نمودار قیمت را تأیید نمی کند.

در نقطه معکوس ، یک حرکت شاخص قوی وجود دارد. من آن را با فلش قرمز مشخص کردم. این سیگنال به معنای فشار قوی فروش است که تأیید می کند که صعود به زودی باید رد شود.

در میان این حرکت شدید قیمت ، نمودار خط قرمز را در پنجره Obv از بین می برد. بنابراین ، سیگنال نزولی دیگری وجود دارد. همراه با کل حرکت پایین ، از همان ابتدای سقوط قیمت ، نشانگر نمودار قیمت را دنبال می کند و ادامه روند خرس را تأیید می کند. من آن را با فلش آبی مشخص کردم.

بنابراین ، تقریباً کل طیف وسیعی از سیگنال ها وجود دارد. هر سیگنال بعدی نسخه قبلی را تأیید می کند.

چگونه می توان نشانگر Obv را نصب کرد ، اجرا کرد و سفارشی کرد؟

لازم نیست که به دنبال بارگیری MT4 نشانگر Obv در اینترنت باشید. نشانگر حجم متعادل از جمله ابزارهای فنی استاندارد موجود در اکثر سیستم عامل های معاملاتی است. بنابراین ، Obv باید در حال حاضر در ترمینال معاملاتی شما باشد.

می توانید حجم On Balance را در پوشه های شاخص ها/حجم پیدا کنید و با کلیک بر روی آن ، ابزار را اضافه کنید.

بعد ، پنجره تنظیمات را مشاهده خواهید کرد. بخش پارامترها ابتدایی است. می توانید نمودار قیمت را تنظیم کنید ، که فرمول نشانگر برای آن اعمال می شود (باز ، بسته و غیره) ، رنگ خط را تنظیم کرده و اوج و پایین را اضافه کنید.

تنظیمات پیش فرض مناسب خواهد بود ، بنابراین لازم نیست چیزی را تغییر دهید. برای تأیید تنظیمات ، دکمه OK را در پایین نمودار فشار دهید.

محاسبه نشانگر و فرمول

من به طور خلاصه نحوه محاسبه فرمول شاخص OBV را شرح خواهم داد. فرمول حجم On Balance به شرح زیر است.

اگر قیمت بسته شدن فعلی بالاتر از قیمت بسته شدن قبلی باشد:

obv = حجم قبلی Obv +

اگر قیمت بسته شدن فعلی پایین تر از قیمت بسته شدن قبلی باشد:

obv = Obv قبلی - حجم فعلی

اگر قیمت بسته شدن فعلی برابر با قیمت بسته شدن قبلی باشد:

فعلی obv = obv قبلی

به عنوان نمونه ، بگذارید فرض کنیم که در نمودار روزانه ، حجم دیروز 4064 بود. قیمت امروز در حال رشد است و حجم آن 203 امتیاز است.

بنابراین ، مقدار کل Obv تا پایان روز خواهد بود:

obv = 4064 + 203 = 4267

محاسبه در حجم تعادل به صورت دستی مناسب نیست. شما بهتر است از ابزارهای MT4 استفاده کنید. برای اینکه فرمول Obv را تا حد امکان واضح تر کنم ، یک مدل محاسبه را در اکسل تهیه کردم.

می توانید برگه Excel نشانگر Balance Volume (Obv) را در اینجا بارگیری کنید.

اگر در برگه Obv Excel مشکلی دارید ، به راهنمای گام به گام در بخش Bollinger Bands Excel در مقاله نشانگر Bollinger Bands در فارکس توضیح دهید.

استفاده از برگه اکسل بسیار آسان است.

مقادیر موجود در ستون های صورتی مربوطه را در طول دوره مورد نیاز وارد می کنید - قیمت بسته شدن و حجم تجارت.

مقادیر نوشته شده در ستون های صورتی فقط یک نمونه هستند. هنگام کار با برگه اکسل باید آنها را حذف کنید. اگر سطح حجم را نمی دانید ، می توانید آن را با استفاده از حجم ابزار مشترک پیدا کنید. مقادیر را برای هر نوار به طور جداگانه وارد می کنید.

جدول حاوی فرمول 25 میله است. اگر نیاز به انجام تجزیه و تحلیل در مدت زمان طولانی تر دارید ، فقط جدول زیر را کشش دهید.

در سمت راست جدول ، قیمت و نمودارهای حجم توازن وجود دارد. آنها پس از وارد کردن مقادیر جدید در جدول ، به طور خودکار محاسبه می شوند. با کمک این نمودارها ، شما قادر خواهید بود همان تجزیه و تحلیل را در ترمینال تجارت انجام دهید.

تفسیر نشانگر حجم تعادل: خواندن نمودارها

در حجم تعادل یک نشانگر حرکت است. این فقط حرکات بالا یا پایین را در نظر می گیرد.

یک عنصر تجزیه و تحلیل اساسی ، مقایسه حرکات خط حجم در تعادل و تغییرات قیمت است. من نمونه هایی از چنین تجزیه و تحلیل را در بالا ارائه کردم.

واگرایی

واگرایی سیگنال های کاملاً متداول است. واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که نشانگر و نمودار قیمت در جهت های مخالف قرار می گیرند. واگرایی صعودی و نزولی وجود دارد.

من سیگنال های واگرایی را به تفصیل در مقاله واگرایی و همگرایی در فارکس پوشش دادم. واگرایی Obv به همان روشی که با سایر ابزارهای فنی کار می کند ، کار می کند.

بیایید چند نمونه از شاخص واگرایی Obv را مطالعه کنیم:

خطوط بنفش در نمودار فوق واگرایی نشان می دهد. توجه داشته باشید که نمودار قیمت نشانگر روند نزولی است در حالی که خط حجم On Balance به تدریج شروع می شود. سرانجام ، این روند معکوس می شود و یک روند صعودی شروع می شود (خط قرمز).

واگرایی خرس در موقعیت مخالف رخ می دهد. نمودار قیمت افزایش می یابد و خط obv پایین می آید. یک جایگزین، حرکت جانبی OBV در روند صعودی است. در هر دو مورد، سیگنال به معنای برگشت سریع قیمت است و روند نزولی شروع می شود.

نمودار به صورت شماتیک یک واگرایی نزولی (خطوط بنفش) را نشان می دهد. نمودار قیمت بالا می رود در حالی که حجم های موجود به تدریج در حال کاهش است. بعداً روند نزولی می شود (خط قرمز).

یک ابزار فنی ویژه برای تشخیص سریع واگرایی ها طراحی شده است. این نشانگر واگرایی TrueT OBV است.

TrueT OBV Divergence آخرین 300 میله قابل مشاهده را تجزیه و تحلیل می کند و خطوط واگرا را در پنجره On Balance Volume رنگ می کند. مزیت بزرگ این ابزار، واگرایی سیگنال هشدار و بسیاری از تنظیمات اضافی در مقایسه با نسخه کلاسیک است.

تایید روند OBV

در معامله با روند، مهم است که بدانیم آیا روند جاری خسته کننده است یا ادامه خواهد داشت. در اینجا می توانیم از سیگنال تایید روند OBV استفاده کنیم.

هنگامی که روند صعودی در حال توسعه است، شاخص OBV به اوج های بالاتری می رسد. در شرایط برعکس هم همینطور. روند نزولی زمانی تایید می شود که پایین ترین سطح obv در حال کاهش باشد.

خط سبز در نمودار بالا روند صعودی را نشان می دهد. خط OBV نیز روند صعودی را نشان می دهد. بنابراین، در حالی که خط در حال صعود است، قدرت روند صعودی تایید می شود.

شکست OBV

یک سیگنال معاملاتی معمولی، شکست خط حمایت یا مقاومت است. این نشان می دهد که روند فعلی قوی است و باید ادامه یابد.

هنگامی که قیمت برای مدت کوتاهی از خط حمایت یا مقاومت خارج می شود و سپس به عقب باز می گردد، شکست های کاذب نیز وجود دارد.

نشانگر فنی OBV به افراد کمک می کند تا چنین رخنه هایی را تشخیص دهند. معامله گران از شکاف های obv برای فیلتر کردن سیگنال های نادرست استفاده می کنند.

اصل تشخیص شکست های کاذب بر اساس تکنیک های تایید روند است. یک روند قوی همیشه با حرکت خط obv در یک جهت همراه است. هنگامی که روند نادرست است، خط obv در جهت مخالف است.

برای بررسی قدرت شکست سطوح حمایت و مقاومت، باید خط مشابهی را روی نمودار حجمی On Balance رسم کنید. اگر خط OBV نیز از سطوح عبور کند، شکست درست است. اگر اینطور نباشد، یک شکست کاذب وجود دارد. همچنین باید به یاد داشته باشید که سیگنال‌های obv معمولاً چند میله قبل از حرکت قیمت اتفاق می‌افتند.

خطوط سبز موجود در نمودار سطح پشتیبانی را به قیمت و نشانگر Obv نشان می دهد. فلش قرمز نقطه شکست را نشان می دهد. با این حال ، حجم تعادل در حال کاهش است.

این بدان معناست که پول هوشمند (معامله گران بزرگ) در حرکت قیمت شرکت نمی کنند. بنابراین ، این روند بعید است که ادامه یابد ، و شکست نادرست است.

نحوه تجارت فارکس با نشانگر حجم تعادل

بنابراین ، ما مطالعه کرده ایم که چگونه شاخص OBR Forex ، نحوه خواندن سیگنال های OBV و نحوه تفسیر نمودار Volume Balance. اکنون ، ما خواهیم دید که چگونه می توان Obv را در فارکس تجارت کرد. معامله گران از این شاخص هم برای پیش بینی معکوس روند و هم برای تأیید ادامه روند استفاده می کنند.

نمودار BTCUSD در بالا ، واگرایی معمولی نزولی را نشان می دهد. این نشان دهنده واژگونی روند است. بنابراین ، ما بعد از اینکه سیگنال تأیید وجود دارد ، یک موقعیت کوتاه باز می کنیم.

هنگامی که اولین شمعدان سیاه نسبتاً طولانی به پایان رسید ، وارد تجارت می شویم. از نمودار مشخص است که خط روند شکسته نشده است ، اما این نشانگر در نزدیکی نوار پایین می رود.

بنابراین ، شاخص سیگنال فروش را ارائه می دهد و ما می توانیم یک تجارت کوتاه (خط افقی آبی) وارد کنیم.

از دست دادن توقف کمی بالاتر از جدیدترین سطح محلی (خط قرمز) تنظیم شده است.

سود گرفتن تقریباً برابر با ضرر توقف (خط سبز) است.

به زودی ، قیمت بیت کوین به شدت کاهش می یابد و از سطح سود عبور می کند و تجارت به طور خودکار خارج می شود.

همچنین یک سناریوی تجاری جایگزین وجود دارد. هنگامی که قیمت بیت کوین در فاصله از دست دادن توقف به هدف اول کاهش می یابد ، ما از دست دادن توقف به سمت Breakeven حرکت می کنیم.

برای به دست آوردن سود ، انتظار داریم سیگنال واژگونی از شاخص OBV ، بیت کوین. سیگنال وقتی سطح مقاومت شکسته می شود (بخش قرمز نمودار) و واگرایی صعودی کلاسیک (بخش های سبز) ظاهر می شود. سیگنال نشانگر Bitcoin Obv در هنگام وجود شمعدان سفید بلند (که با فلش قرمز مشخص شده است) تأیید می شود. وقتی شمعدان بسته می شود ، می توانیم از تجارت کوتاه خارج شویم و وارد مدت طولانی شویم.

بگذارید چگونگی تجارت معکوس های روند را در مثال سهام IBM بررسی کنیم.

نمودار واگرایی واضح بین نمودار قیمت را نشان می دهد. این واگرایی نزولی نشانگر معکوس روند به زودی است. سیگنال محصور برای ورود به مدت کوتاه زمانی است که قیمت IBM زیر خط روند قرار می گیرد و نشانگر سطح پشتیبانی را از بین می برد. توجه داشته باشید ، حجم ON Balance به عنوان یک فیلتر عمل می کند و با کمی تأخیر ، شکست خط روند را تأیید می کند.

وقتی سیگنال تأیید شد ، ما به تفاوت بین قیمت های باز و بسته شدن نگاه می کنیم. نوار بعدی با شکاف پایین بسته می شود ، که یک سیگنال خرس دیگر است. ما با بازار کوتاه وارد می شویم.

از دست دادن توقف مطابق با اصل مشترک ، کمی بالاتر از سطح محلی (خط قرمز در نمودار) تعیین شده است. وقتی سیگنال برعکس معکوس ظاهر می شود ، سود را به صورت دستی خواهیم گرفت. بنابراین ما خطر ضرر بالاتری داریم ، اما سود بالقوه نیز از این طریق بزرگتر است.

همانطور که از نمودار فوق می بینید ، قیمت IBM پس از ورود کوتاه ما کاهش می یابد. یک گوه خرس وجود دارد که نشان دهنده وارونگی است. چنین الگویی معمولاً با واگرایی خرس به پایان می رسد. قیمت همانطور که انتظار می رود پیش می رود.

باید توجه داشته باشم که شکستن Trendline در پنجره On Balance کمی زودتر از نمودار اتفاق می افتد. من پس از بسته شدن نوار برک آوت ، سود را می گیرم. من این نوار را با یک فلش و نقطه خروج با یک خط سبز علامت گذاری می کنم.

معاملات داخلی با obv

معاملات Intraday از نظر لکه بینی و خواندن سیگنال های Obv مشابه است. مقادیر شاخص OBV بر خلاف سایر نوسان سازهای محبوب تر به دوره بستگی ندارد. تفاوت در بازه های زمانی است. Intraday در استراتژی معاملات حجم ترازو نشان می دهد تجارت در نمودارهای M5 تا M30.

من نمودار پنج دقیقه ای USDJPY را به عنوان نمونه می گیرم.

هنگامی که نشانگر از اوج می گیرد ، واگرایی بسیار غیرمعمول وجود دارد ، اما نمودار قیمت چنین نمی کند. این واگرایی برای روند گاو معمولی نیست. من می توانم آن را با ویژگی های حجم On Balance توضیح دهم. با وجود حجم بالای معاملات ، قیمت از بالاترین سطح شکسته نمی شود ، این به معنای فروش فشار از معامله گران بزرگ است.

چنین نوع واگرایی در نمودارهای دقیقه ، جایی که حجم تجارت در یک دوره کوتاه مهم است ، کاملاً متداول است.

تمام بقیه با معاملات داخلی Obv همانند مثالهایی است که در بالا توضیح دادم.

ما منتظر سیگنال تأیید از نمودار قیمت و حجم تعادل هستیم. صعود باید نسبت به میله های قبلی تغییر کند و خط روند شکسته می شود. ما در نزدیکی شمعدان سیگنال وارد تجارت می شویم.

با توجه به نوسانات زیاد در طول روز و فراوانی سیگنال های دروغین ، ما سطح سود را در فاصله ثابت دو برابر بیشتر از ضرر توقف قرار دادیم. از دست دادن توقف در سطح محلی تنظیم شده است.

در مورد وارونگی صعودی در تجارت داخلی ، این استراتژی یکسان است. تنها تفاوت این است که از دست دادن توقف در پایین محلی تعیین شده است.

نمودار فوق مثال خوبی را نشان می دهد. واگرایی غیر عادی وجود دارد. به نظر می رسد یک شکل گیری صعودی در حال گسترش است. با این حال ، قیمت از طریق پایین آمدن محلی در شکل گیری در حال گسترش است و وضعیت در مثال ما برعکس است.

باید توجه داشته باشم که سیگنال های Obv همیشه نتیجه نمی گیرند. در بازه های زمانی دقیقه مشخص است. دایره قرمز چنین سیگنال کاذب را نشان می دهد ، جایی که خط حجم تعادل به افزایش قیمت واکنش نشان نمی دهد. اما روند صعودی ادامه دارد.

تجارت با حجم تعادل Obv و حرکت شاخص های متوسط

شما می توانید حجم On Balance را با سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی ترکیب کنید تا سیگنال ها را برای خرید یا فروش فیلتر و تأیید کنید. به این ترتیب ، شما می توانید عملکرد استراتژی شاخص Obv خود را افزایش داده و معاملات برنده بیشتری داشته باشید. می توانید از شاخص های Obv و تصادفی یا روند استفاده کنید. یکی از شاخص های روند ، نشانگر Bollinger Bands ، در این مقاله پوشش داده شده است.

اکنون ، من می خواهم نمونه ای از یک استراتژی تجاری موفق Obv را ارائه دهم. این نشانگر obv با میانگین حرکت در پلت فرم MT4 است. می دانید که MA یک شاخص عقب مانده است. برای کاهش تاخیر در زمان ، توصیه می کنم از شاخص های EMA و OBV در کنار هم استفاده کنید.

برای تجارت استراتژی MA و Obv Forex ، باید دو میانگین متحرک نمایی را با دوره های 34 و 12 اضافه کنید.

• Obv از نمودار قیمت جدا می شود. یا قیمت و خط نشانگر نزدیک به سطح پشتیبانی یا مقاومت متوقف می شود.
• برای ورود به تجارت خرید ، EMA 12 باید از طریق EMA 34 صعود کند. برای ورود به تجارت فروش ، سریع EMA باعث کاهش سرعت EMA می شود.
• از دست دادن توقف نزدیک به سطح بالا/پایین محلی بعدی تنظیم شده است.
• از آنجا که میانگین متحرک نمایی یک فیلتر سیگنال اضافی است ، توصیه می کنم سود را از فاصله برابر با ضرر توقف تنظیم کنید. همچنین می توانید هنگامی که EMA سریع از طریق EMA آهسته در جهت مخالف شکسته می شود ، از تجارت به صورت دستی خارج شوید.

بیایید ببینیم که چگونه این استراتژی در مثال نمودار EURUSD کار می کند:

خطوط بنفش موجود در نمودار ، اوج شمعدان ها و قله های Obv را به هم وصل می کند. واگرایی وجود دارد ، بنابراین ، ما می توانیم یک روند برگشت روند را پیش بینی کنیم.

تفسیر اولیه سیگنال ، شکست خط روند را در پنجره Volume Volume تأیید می کند. همانطور که انتظار می رفت ، سریع EMA 12 کمی بعد از حرکت EMA 34 آهسته (دایره قرمز) می شکند. هنگامی که نوار بلافاصله پس از گذرگاه باز می شود ، وارد تجارت می شویم (خط افقی آبی). یک توقف از دست دادن و انتفاعی طبق قوانین استراتژی معاملاتی (خط سبز) تنظیم شده است.

روند جانبی در اینجا نشانگر است ، من آن را با بیضی قرمز مشخص کردم. شما می دانید که MA ها اغلب سیگنال های کاذب را در تجارت مسطح می فرستند و این منجر به ضرر می شود. Obv به ما کمک می کند تا از ضرر جلوگیری کنیم.

از نمودار فوق مشخص است ، شاخص در حین مسطح بالا نمی رود و از سطح مقاومت (خط آبی) عبور نمی کند. این به ما اجازه می دهد تا موقعیت و بازار را حفظ کنیم و خیلی زود آن را ببندیم.

در نتیجه ، سود در سطح TP (خط سبز) گرفته می شود.

مزایا و محدودیت های شاخص Obv

OBV دارای برخی از مزایا و نقص هایی است که باید هنگام تجارت با نشانگر حجم توازن در نظر بگیریم.

مزایای:

• فرمول محاسبه بسیار ساده است و استفاده از آن آسان است.
• OBV سیگنال های متنوعی از ادامه روند یا معکوس روند را ارائه می دهد. آنها جهت خط Obv ، واگرایی با نمودار قیمت ، شکستن سطوح مهم یا خط روند هستند.
• در صورت وجود تاخیر زمان بسیار کوتاه است. در بیشتر موارد ، سیگنال های OBV زود است.
• سیگنال ها در بازه های زمانی میان مدت کاملاً دقیق هستند.
• دوباره رنگ آمیزی نمی کند.

محدودیت های obv:

• افزایش حجم معاملات می تواند منجر به پرش غیر منطقی تیز از شاخص شود و سیگنال کاذب بدهد.
• این سازگار با ابزارهای کمتری با حجم تجارت پایین نیست.
• در بازه های زمانی کوتاه مدت ، سیگنال ها می توانند با نوسانات طبیعی یا سر و صدای قیمت مخلوط شوند. در این حالت ، حجم تعادل می تواند سیگنال های کاذب را ارسال کند.
• برای انجام مؤثر تجزیه و تحلیل بازار به یک تاریخچه معاملاتی طولانی نیاز دارید.

حجم تعادل قدرت حرکت قیمت را در نظر نمی گیرد. در بعضی موارد می تواند یک مزیت باشد. به عنوان مثال ، سیگنال ها با نسخه های جدید تحریف نمی شوند. در موارد دیگر ، این یک محدودیت است.

به عنوان مثال ، اگر افزایش شدید قیمت با یک حرکت به سختی قابل توجه از خط Obv تأیید شود ، یک معامله گر بی تجربه می تواند آن را به عنوان یک سیگنال وارونگی ببیند.

توصیه های مربوط به تجارت با Obv

با توجه به توضیحات نشانگر Obv و اطلاعات فوق ، می خواهم خلاصه کنم و نکاتی را در مورد استفاده از نشانگر On Balance ارائه دهم:

• از ابزار استفاده کنید ، سیگنال های برگشت کاذب را فیلتر کنید و قدرت روند را بررسی کنید.
• همه واگرایی ها را در نشانگر Obv و نمودار قیمت ، نه فقط واگرایی های رایج. همچنین از Breakout از سطوح کلیدی و سایر الگوهای نمودار در پنجره Balance Volume استفاده کنید.
• نوسان ساز Obv یک مکمل خوب برای هر دو شاخص روند تجزیه و تحلیل فنی و نوسان ساز است. اگر استراتژی شما قرائت های حجم را در نظر نگیرد ، این ابزار می تواند یک افزودنی عالی باشد.
• از استفاده از سیگنال های شاخص در دارایی های کم مایع و بازه های زمانی کوتاه خودداری کنید. DRO از آن در بازه های زمانی کمتر از M15 استفاده نکنید.
• حجم تعادل برای دارایی های مختلف سرمایه گذاری کارآمد است: جفت ارز ، رمزنگاری و سهام. اما در بازه های زمانی کوتاه به دلیل نویز قیمت بی اثر است. بنابراین ، متخصصان ترجیح می دهند OBB را در نمودارهای M15 و طولانی تر تجارت کنند.
• سیگنال های Obv نمی توانند اساس یک استراتژی معاملاتی باشند و باید توسط سیگنال های دیگر ابزارهای تحلیل فنی تأیید شوند.

حجم On Balance در بین تحلیلگران و بازرگانان فنی محبوب نیست. سیگنال ها در نگاه اول مشخص نیستند. شما باید بتوانید سیگنال ها را مشاهده کرده و آنها را به درستی تفسیر کنید. بنابراین ، وقت خود را هدر ندهید و با چند کلیک حساب نسخه ی نمایشی را باز کنید. اطلاعات را از مقاله برای تمرین استفاده کنید تا مهارت های خود را توسعه داده و مانند یک حرفه ای تجارت کنید.

نشانگر حجم On Balance یک شاخص شرکتی از تجزیه و تحلیل فنی است. شاخص فنی Obv رابطه حرکت قیمت با حجم تجارت را در هر نقطه اندازه گیری می کند. OBV در تجارت دارایی های مختلف مانند ارز ، سهام ، ارزهای رمزنگاری شده خوب است. حجم On Balance سیگنال های مختلفی را ارسال می کند: واگرایی ، شکستن سطح پشتیبانی و مقاومت ، ادامه روند و سیگنال های معکوس روند.

OBV مخفف در حجم تعادل است - یک شاخص فنی که حجم معاملات را نسبت به تغییر قیمت اندازه گیری می کند. به طور متفاوتی ، به فرد اجازه می دهد تا بررسی کند که آیا حرکت قیمت با فشار خرید یا فروش مطابقت دارد یا اینکه حجم معاملات با تغییر قیمت مطابقت دارد یا خیر.

هنگامی که قیمت بسته شدن فعلی از قیمت بسته شدن قبلی بالاتر است ، حجم فعلی به حجم معاملات قبلی اضافه می شود. هنگامی که قیمت بسته شدن فعلی از نزدیک قبلی پایین تر است ، حجم فعلی از حجم تجارت قبلی کم می شود. OBV قدرت حرکت قیمت را در نظر نمی گیرد.

کارشناسان توصیه می کنند تغییرات OBV را به همراه حرکت نمودار قیمت تفسیر کنید. اگر مقدار Obv همراه با قیمت در حال افزایش باشد ، روند باید ادامه یابد. اگر مقدار Obv در حالی که قیمت بالا می رود (واگرایی) پایین بیاید ، روند باید معکوس شود. حجم On Balance همچنین می تواند شکستگی سطح پشتیبانی یا مقاومت را تأیید کند.

On Balance Volume حاوی هیچ مقیاس درصدی یا سطحی مانند نوسانگرهای معمولی نیست. تنها تغییر نسبی مقادیر در مقایسه با داده‌های قبلی و حرکت قیمت هنگام معامله با ابزارهای OBV اهمیت دارد. به عنوان مثال، اگر اندیکاتور همراه با رشد قیمت در حال افزایش باشد، نشان دهنده قدرت یک روند صعودی است.

شما باید به مقادیر حجم و تغییر قیمت نگاه کنید. اگر مقادیر نشانگر در یک حرکت رو به بالا با حجم های کم و بیش قابل توجه افزایش یابد و در یک حرکت رو به پایین کاهش یابد، آنگاه به درستی کار می کند.

برای محاسبه شاخص از سه فرمول استفاده می شود. اگر قیمت افزایش یابد، حجم فعلی به مقدار منحنی قبلی اضافه می شود. اگر سقوط کند، حجم کم می شود. و اگر قیمت در همان سطح باقی بماند، مقدار On Balance Volume نیز تغییر نمی کند.

خواندن مثبت OBV زمانی اتفاق می افتد که مقادیر On Balance Volume افزایش می یابد.

حجم موجودی در لیست شاخص های استاندارد متاتریدر 4 گنجانده شده است. بنابراین، می توان آن را ابزار کلاسیک پیشرو در تحلیل تکنیکال در نظر گرفت. با این حال، خوانش آن به اندازه ای دقیق نیست که فقط با این ابزار معامله موثر انجام دهد. در میان معامله گران تازه کار محبوب نیست زیرا سیگنال های OBV بسیار پیچیده هستند.

خواندن منفی OBV زمانی رخ می دهد که خط نشانگر پایین می آید. این زمانی است که مقادیر OBV کاهش می یابد.

در معاملات روزانه، می توانید واگرایی هایی را که نشانه معکوس شدن روند هستند، مشاهده کنید. همچنین می توانید از OBV در معاملات روزانه برای تأیید ادامه روند یا صحت شکست سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید. OBV به طور مشابه در بازه های زمانی مختلف استفاده می شود. تنها تفاوت در معاملات OBV در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه است، جایی که سیگنال‌ها به دلیل نویز قیمت دقیق نیستند.

P. S. آیا مقاله من را دوست داشتید؟آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید: این بهترین "متشکرم" خواهد بود :)

از من سوال بپرسید و در زیر نظر دهید. خوشحال می شوم به سوالات شما پاسخ دهم و توضیحات لازم را بدهم.

لینک های مفید:

• من توصیه می کنم سعی کنید با یک کارگزار قابل اعتماد در اینجا تجارت کنید. این سیستم به شما این امکان را می دهد که خودتان معامله کنید یا از معامله گران موفق از سراسر جهان کپی کنید.
• از BLOG کد تبلیغاتی من برای دریافت پاداش سپرده 50٪ در پلت فرم LiteFinance استفاده کنید. کافیست در حین واریز حساب معاملاتی خود این کد را در قسمت مربوطه وارد کنید.
• چت تلگرام برای معامله گران: https://t. me/litefinancebrokerchat. ما سیگنال ها و تجربه معاملات را به اشتراک می گذاریم
• کانال تلگرام با تجزیه و تحلیل با کیفیت بالا، بررسی فارکس، مقالات آموزشی و سایر موارد مفید برای معامله گران https://t. me/liteforex

نمودار قیمت EURUSD در حالت زمان واقعی

محتوای این مقاله منعکس کننده نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی LiteFinance نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2004/39/EC در نظر گرفته شود.