شناسایی روند تجارت

ساخت وبلاگ

دانستن چگونگی شناسایی یک روند یک عنصر اصلی تجزیه و تحلیل فنی است که اغلب توسط معامله گران تازه کار نادیده گرفته می شود. با این حال ، شناسایی این روند نه تنها به محدود کردن تعداد از دست دادن معاملات کمک می کند بلکه به حداکثر رساندن سود در معاملات برنده نیز کمک می کند. یک روند یک ابزار پشتیبانی تصمیم گیری ضروری است ، جهت اصلی دارایی را به شما می دهد. بنابراین این مطالعه از گذشته (از طریق تاریخچه قیمت) است که به شما امکان می دهد محتمل ترین جهت قیمت دارایی را در آینده پیش بینی کنید.

روندها بازتاب روانشناسی همه سرمایه گذاران است. آنها با اعلامیه های مختلف اقتصادی در مورد دارایی ها ، مراحل شک ، سرخوشی ، وحشت ، اعتماد به نفس و غیره را منعکس می کنند. شناسایی روندها به شما امکان می دهد روانشناسی سرمایه گذار را درک کرده و از آن برای سود بهره برداری کنید. در بازار ، ما اغلب می گوییم "روند دوست شما است" ،

ویژگی های یک روند

یک دارایی ممکن است در یک روند به سمت بالا (صعودی) یا به سمت پایین (نزولی) یا افقی (بدون روند) باشد.

در یک روند صعودی ، نقاط بالا بالاتر و بالاتر است و نقاط پایین کمتر و کم است. برعکس ، در یک روند نزولی ، نقاط پایین پایین و پایین تر و نقاط بلند کمتر و کمتر است. در یک مرحله از حرکت افقی ، نقاط بالا تقریباً در همان سطح قرار دارند و به همین ترتیب نقاط پایین (فاز دامنه) نیز هستند.

برای شناسایی وضوح روند دارایی ، می توانید به این موارد نیز نگاه کنید:

حرکات ناگهانی

حرکات ناگهانی به طور کلی در جهت روند است. اگر شمعدان های بزرگ صعودی را در نمودار خود می بینید ، به این دلیل است که این روند احتمالاً صعودی و برعکس است.

رنگ شمعدان ها

اگر تعداد بیشتری از شمعدان های سبز (صعودی) را در نمودار خود مشاهده می کنید ، این بدان معنی است که دارایی در یک روند صعودی قرار دارد و برعکس اگر تعداد بیشتری شمعدان قرمز (نزولی) وجود داشته باشد ، دارایی در یک روند نزولی قرار دارد.

شناسایی روند

برای مشخص کردن روند موجود در دارایی که می خواهید تجارت کنید ، بهترین راه این است که به یک واحد زمان طولانی تر از تجارت خود نگاه کنید. به عنوان مثال ، اگر در یک روز 4 ساعته تجارت می کنید ، به نمودار روزانه دارایی نگاه کنید. اگر 15 دقیقه تجارت می کنید ، به نمودار 1 ساعته نگاه کنید.

از نمودار واحد زمان تجارت شما برای شناسایی سیگنال های معاملاتی استفاده می شود و از نمودار واحد طولانی تر برای شناسایی روند استفاده می شود.

در واقع ، یک دارایی ممکن است یک روند کوتاه مدت بر خلاف روند میان مدت خود داشته باشد. شما باید بدانید که همیشه روند طولانی ترین واحد زمانی است که به دست می آید. البته ، می توان معکوس های روند وجود داشت و به همین دلیل باید سطح معکوس کلیدی را در واحد زمان بالاتر از تجارت خود تعیین کنید.

من اغلب در انجمن ها می بینم که هرگز نباید علیه این روند تجارت کرد. این درست نیستمعاملات پیشخوان امکان پذیر است اما باید منتظر سیگنال های روشن باشید و با اهداف قیمت بیش از حد حریص نباشید. به طور موثری ، حرکات در جهت روند قوی تر هستند.

تجزیه و تحلیل واحد زمان طولانی تر از تجارت شما به شما امکان می دهد تا خود را برای مقابله با (طولانی ، کوتاه یا خنثی) یک جهت واحد تنظیم کنید. به عنوان مثال ، اگر جهت اصلی شما طولانی است (روند صعودی) ، باید سیگنال های فروش را در نمودار سیگنال خود (واحد زمان تجارت خود) نادیده بگیرید.

ابزارهای موجود برای تأیید روند

برای تأیید جهت روند ، می توانید از ابزارهای مختلفی استفاده کنید:

میانگین حرکت

میانگین حرکت میانگین ارزش یک دارایی در یک دوره معین است. آنها بدون نیاز به انجام یک تحلیل فنی عمیق ، یک خواندن ساده از روند را فراهم می کنند. به طور کلی بهتر است میانگین های متحرک را که خیلی کوتاه مدت هستند انتخاب نکنید و به جای آن میانگین های حرکت را با یک دوره محاسبه طولانی طرفداری کنید. این روند را صاف می کند و از داشتن سیگنال های معکوس روند کاذب بیش از حد جلوگیری می کند (میانگین حرکت بیش از حد واکنشی).

شاخص قدرت ارز نسبی

این ابزاری است که به شما امکان می دهد تغییرات یک ارز را در برابر سبد ارزهای دیگر مقایسه کنید. واضح است که ، این روند یک دارایی را نشان نمی دهد بلکه روند ارز در فارکس است. این دیدگاه جهانی تر از این روند را نشان می دهد.

شاخص بورس اوراق بهادار

اگر در سهام سر و کار دارید ، تجزیه و تحلیل از فهرست اصلی که سهام شما به آن مرتبط است نیز به شما یک دیدگاه جهانی می دهد. به عنوان مثال ، اگر در حال تجارت با سهام رنو هستید ، می توانید تجزیه و تحلیل CAC40 را انجام دهید. اگر می بینید که یک سیگنال فروش قوی به تازگی روی شاخص داده شده است ، ممکن است بخواهید حتی اگر یک سیگنال صعودی ظاهر شود ، از باز کردن موقعیت رو به بالا روی دارایی خود جلوگیری کنید.

به یاد داشته باشید: هرگز فراموش نکنید که روند کلی همیشه از روندهای کوتاه مدت بیشتر است.

مشکلات برای جلوگیری از شناسایی یک روند

بین کوتاه و میان مدت تمایز قائل شوید

چه با استفاده از روند یا نمودار سیگنال خود ، همیشه باید وسیع ترین دیدگاه ممکن را داشته باشید تا مشخص کنید که روند کوتاه مدت یک روند یا حرکت تصحیح است. برای انجام این کار ، نقاط زیاد/پایین آخرین حرکت صعودی/نزولی بزرگ را مشخص کرده و بازپرداخت های فیبوناچی را فاش کنید. حرکات در جهت روند اغلب قدرتمندتر (دامنه قوی تر) و وحشیانه (شمعدان های بزرگ) است. با یک حرکت تصحیح ، قیمت به طور مرتب در پیشرفت آن (اهداف نزدیکتر قیمت) مسدود می شود. علاوه بر این ، یک حرکت تصحیح اغلب بخشی از یک الگوی ادغام (پرچم ها ، پنبه ها ، بول ها و غیره) است.

دوره بی رویه

برخی از دارایی ها ممکن است روند روشنی نداشته باشند. نقاط بالا/پایین یک حرکت بالاتر ، یک حرکت پایین تر است. در این دوره ها ، میانگین حرکت به طور مداوم جهت را تغییر می دهد و منعکس کننده بی احتیاطی سرمایه گذار است. این مراحل بدون روند می تواند با یا بدون نوسانات اتفاق بیفتد. اگر حرکات ناگهانی وجود داشته باشد ، آنها اغلب در هر دو جهت هستند. در دوره ای بدون روند ، اهداف قیمت شما باید نزدیک تر باشد. من به معامله گران تازه کار توصیه می کنم که دارایی ها را بدون یک روند کاملاً واضح تجارت نکنند.

اخبار رمز ارزها...
ما را در سایت اخبار رمز ارزها دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : منیژه سلیمی بازدید : 50 تاريخ : شنبه 13 خرداد 1402 ساعت: 1:48