این بخش در حال تبدیل شدن به گوشه صعودی است. قیمت های بالاتر پیش رو

همانطور که احتمالاً می دانید ، پیشینه من در حسابداری عمومی است. من قبل از توجه کامل خود به تحلیل فنی ، به مدت دو دهه به عنوان CPA تمرین کردم. تجزیه و تحلیل من از بورس سهام همیشه شامل تجزیه و تحلیل اساسی و فنی است ، با یک مؤلفه تاریخی که در آن پاشیده شده است. (من هرگز یک صفحه گسترده را که دوستش نداشتم ملاقات نکردم!) بنابراین وقتی به بازار سهام نگاه می کنم ، آن را به عنوان مشاهده نمی کنمفقط از بالا رفتن یا پایین آمدن ؛من باید زیر کاپوت نگاه کنم و واقعاً تحقیق کنم که چه چیزی باعث می شود آن را تیک بزنم. آیا تجمع پایدار است؟آیا می توانیم صعود کنیم؟چه چیزی پیشرو است؟چه چیزی باید پیشرو باشد؟من همیشه بسیار کنجکاو هستم و سعی می کنم عمیق تر به نظر برسم.

و این همان کیهنی است که من را به این مقاله ChartWatchers سوق می دهد. وال استریت توجه خود را به سهام اختیاری مصرف کننده بازگرداند ، بنابراین ما نیز باید.

بخش های پیشرو در بازار گاو نر سکولار

یک مورد که برای من کاملاً واضح است این است که ما در یک بازار گاو نر سکولار هستیم که از 10 آوریل 2013 آغاز شد ، روزی که S& P 500 از سال 2000 و 2007 دو برابر خود را پاک کرد. از آن روز و از نزدیک پنجشنبه ، اینجاستبازده همه 11 بخش (من S& P 500 را به عنوان معیار گنجانده ام):

• فناوری (XLK): +483. 24 ٪
• خدمات ارتباطی (XLC): +321. 11 ٪
• اختیاری مصرف کننده (Xly): +283. 21 ٪
• مراقبت های بهداشتی (XLV): +221. 26 ٪
• مالی (XLF): +197. 96 ٪
• صنعت (XLI): +183. 41 ٪
• S& P 500 (SPX $): +180. 21 ٪
• مواد (XLB): +146. 63 ٪
• املاک و مستغلات (XLRE): +143. 40 ٪
• استیپل های مصرف کننده (XLP): +119. 09 ٪
• برنامه های کاربردی (XLU): +117. 66 ٪
• انرژی (XLE): -12. 29 ٪

بعد از نگاه کردن به آمار فوق ، نکته دیگر برای من کاملاً واضح است: بخش های تهاجمی که توسط یک حاشیه بسیار گسترده در بازارهای گاو سکولار هدایت می شوند. Laggards از سال 2013 شامل مواد و انرژی ، دو بخش به طور جانبی تحت تأثیر محیط افزایش دلار و سه بخش دفاعی است. رهبران بزرگ همان چیزی هستند که من 3 بخش تهاجمی را می دانم - فناوری ، خدمات ارتباطی و اختیاری مصرف کننده.

هنگامی که بازار دوره آشفتگی را پشت سر می گذارد ، من می خواهم تجزیه و تحلیل کنم که کدام مناطق بهتر از عملکرد و زیرنویس است ، زیرا فروش سنگین فرصتی را برای چرخش به مناطقی فراهم می کند که گمان می رود برندگان بعدی باشند. من به طور کلی مناطق تهاجمی را دوست دارم که در دوره های ضعف بازار بهتر عمل می کنند.

این امر من را به سمت اختیار مصرف کننده سوق می دهد ، زیرا Xly یکی از دو بخش است که از زمان S& P 500 در تاریخ 2 سپتامبر به دست آورده است. در حالی که S& P 500 تقریباً 2 ٪ کاهش یافته است ، Xly 0. 46 ٪ به دست آورده است. پول در حال چرخش به گروه است ، اما دیدن آن دشوار است مگر اینکه تجزیه و تحلیل انجام دهید.

در اینجا یک نمودار 1 ساله از قدرت مطلق و نسبی Xly آورده شده است:

روند صعودی مطلق در بازی باقی مانده است. هربار که RSI به 40 نزدیک شده است ، یا فقط در زیر آن فرو رفته است ، ما دوباره شاهد بازگشت هستیم. این پایین ترین RSI نیز با نقاط اتصال در خط روند (فلش های سبز) همزمان شده است. بنابراین من اعتقاد ندارم که منکر این است که یک صعود در بازی باقی مانده است. با این حال ، قدرت نسبی تشخیص کمی دشوارتر است. ما هنوز در الگویی از ارتفاعات نسبی پایین و پایین نسبی پایین تر هستیم ، که نشان می دهد این گروه هنوز کارهایی برای انجام آن دارند. اما وقتی Xly را روی یک نمودار هفتگی 10 ساله کشیدم ، شکستن احتمالی در قدرت نسبی برای من بسیار صعودی به نظر می رسید:

بلند مدت روند صعودی نسبی کاملاً دست نخورده باقی مانده است و به نظر می رسد قدرت نسبی اخیر در Xly نمایانگر یک شکستن گوه صعودی نسبی است. من معتقدم که تنها چیزی که ما از دست داده ایم ، یک شکست مطلق در Xly بالاتر از 185 است. در صورت دستیابی به آن ، من کاملاً انتظار خواهم داشت که Xly در Q4 و 2022 از آن بهتر عمل کند.

روز دوشنبه ، من گروه های صنعت مورد علاقه خود را برای Q4 در بخش اختیاری مصرف کننده در خبرنامه رایگان EB Digest ارائه می دهم. ثبت نام ساده است. فقط نام و آدرس ایمیل خود را در اینجا وارد کنید و به هزاران معامله گر جامعه ما بپیوندید. هیچ کارت اعتباری لازم نیست و ممکن است در هر زمان مشترک شوید.

از آخر هفته و تجارت مبارک خود لذت ببرید!

درباره نویسنده: تام بولی استراتژیست اصلی بازار درآمد Beats.com است ، شرکتی که یک بستر تحقیق و آموزشی را برای متخصصان سرمایه گذاری و سرمایه گذاران فردی فراهم می کند. تام گزارش جامع روزانه بازار (DMR) را می نویسد ، و هر روز که بازار سهام باز است ، به اعضای EB.com راهنمایی می کند. تام از سال 2006 در اینجا در Stockcharts.com تخصص فنی در اینجا در Stockcharts.com کمک کرده است و همچنین در حسابداری عمومی نیز سابقه اساسی دارد و یک مهارت منحصر به فرد را برای نزدیک شدن به بازار سهام ایالات متحده می آمیزد. بیشتر بدانید