سهام برتر روباتیک برای Q2 2023

Zaw Thiha Tun در حال حاضر مشاور سرمایه گذاری برای شرکت PI Financial Corp است. او همچنین یک نویسنده مالی آزاد در زمینه های متنوعی است.

منتشر شده در 04 مه 2023

در حالی که روبات ها در گذشته بیشتر در کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار می گرفتند ، اکنون روباتیک برای امنیت ، مراقبت های بهداشتی ، هوافضا ، مواد غذایی و آشامیدنی و آموزش و پرورش به کار گرفته می شود. صنایع بیشتری برای بهبود چشمگیر کارآیی خود به اتوماسیون متکی هستند. در میان این پیشرفت ها ، تحلیلگران تحقیقات بازار پیش بینی کرده اند که بازار روباتیک تا سال 2030 به 214. 7 میلیارد دلار گسترش یابد و با نرخ رشد سالانه ترکیبی (CAGR) تقریباً 23 ٪ رشد کند.

با چنین فرصت سرمایه گذاری فزاینده ای ، سهام ربات و اتوماسیون ، همانطور که توسط Robo Global Robotics and Automation ETF (ROBO) ، یک صندوق مبادله مبادله (ETF) نشان داده شده است ، از بازار گسترده تر عمل کرده است. ETF در طی 12 ماه گذشته بازده کل 5 ٪ را تحویل داده است ، بالاتر از عملکرد نسبتاً مسطح شاخص S& P 500 ، در مدت مشابه 0. 3 ٪ افزایش یافته است.

در اینجا سه سهام برتر روباتیک در هر گروه وجود دارد: بهترین ارزش ، سریعترین رشد و حرکت. تعداد عملکرد بازار بالا و کلیه داده های قیمت سهام شرکت در جداول زیر از 24 آوریل 2023 است.

بهترین سهام روباتیک ارزش

این سهام روباتیک با کمترین نسبت 12 ماهه قیمت به درآمد (P/E) است. از آنجا که سود را می توان به صورت سود سهام و بازپرداخت به سهامداران بازگرداند ، نسبت P/E کم نشان می دهد که شما برای هر دلار سود حاصل از سود کمتر پرداخت می کنید.

اما چنین سهام همچنین می تواند یک مورد کلاسیک از یک تله با ارزش باشد - سهام که سرمایه گذاران را به دنبال معامله ای جذب می کند زیرا به نظر می رسد ارزان است ، نسبت به چند برابر ارزش گذاری تاریخی سهام یا در مقابل همسالان صنعت ، اما این ممکن است همچنان به لاغر شدن ادامه دهد. یا بعد از اینکه سرمایه گذار سهام را در شرکت خریداری می کند ، کنار بگذارید.

• Azenta Inc.: با نام تجاری Brooks Life Sciences Services and Products، Azenta تجزیه و تحلیل، منبع یابی، تدارکات و انفورماتیک را برای کاوش و مدیریت نمونه علمی ارائه می دهد. نسبت P/E آزنتا منعکس کننده کند شدن رشد درآمد ارگانیک آن است که در سه ماهه اول سال 2023 نسبت به مدت مشابه سال قبل 1 درصد کاهش یافته است. در همان زمان، آزنتا یک قرارداد بازخرید سریع سهام به ارزش 500 میلیون دلار را اعلام کرد که قرار است انجام شود. تا پایان سه ماهه سوم تکمیل شد، که نشان می دهد ممکن است سهام در این سطوح کمتر از ارزش گذاری شده باشد.
• Qualcomm Inc.: یک شرکت جهانی نیمه هادی و مخابراتی که محصولات و خدمات ارتباطات بی سیم را طراحی و به بازار عرضه می کند. علیرغم اندازه، کوالکام از فشارهای اقتصاد کلان در امان نیست، به طوری که درآمد سه ماهه اول 12 درصد کاهش یافته و درآمد قبل از مالیات 39 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
• Deere & Co.: این شرکت پیشرو جهانی در تولید تجهیزات مربوط به کشاورزی و همچنین ساخت و ساز، جنگلداری، خاکبرداری و مراقبت از چمن/چمن است. همچنین دارای مجموعه بزرگی از محصولات دیجیتال است که دسترسی و نظارت را برای ماشین های مشتریان فراهم می کند. تقاضای قوی، که منجر به محموله‌های بالاتر و قیمت‌های واقعی شد، Deere را به سمت فروش خالص سالانه 34 درصد و سود هر سهم (EPS) که 124 درصد برای سه ماهه اول مالی افزایش یافت، سوق داد. Deere پیش بینی کرد که درآمد خالص آن در سال 2023 بین 8. 75 تا 9. 25 میلیارد دلار باشد که از 7. 1 میلیارد دلار در سال 2022 افزایش می یابد.

سریعترین رشد سهام رباتیک

اینها برترین سهام رباتیک هستند که توسط یک مدل رشد رتبه بندی شده اند که شرکت ها را بر اساس وزن دهی 50/50 آخرین رشد درصد درآمد سه ماهه سال به سال و جدیدترین رشد سه ماهه سال به سال (EPS) رتبه بندی می کند.

هم فروش و هم درآمد عوامل حیاتی در موفقیت یک شرکت هستند. بنابراین، رتبه‌بندی شرکت‌ها تنها بر اساس یک معیار رشد، رتبه‌بندی را مستعد ناهنجاری‌های حسابداری آن فصل (مانند تغییرات در قوانین مالیاتی یا هزینه‌های تجدید ساختار) می‌کند که ممکن است یک یا دیگری رقم را به‌طور کلی معرف کسب‌وکار نباشد. شرکت هایی با EPS سه ماهه یا رشد درآمد بیش از 2500 درصد به عنوان شاخص های پرت حذف شدند.

• Deere: به توضیحات بالا مراجعه کنید.
• شرکت ServiceNow: ServiceNow یک ارائه دهنده راه حل های ابری است که پلت فرم آن به مشاغل کمک می کند تا گردش کار خود را مدیریت کنند. علیرغم سرنوشت های کلان اقتصادی ، ServiceNow در سه ماهه اول 2023 با 2 میلیارد دلار درآمد اشتراک ، 24 ٪ نسبت به سال گذشته به پایان رسید و 20 ٪ رشد در مشتریان را در سه ماهه سال گذشته به همراه داشت. علاوه بر این ، پیش بینی ServiceNow 2023 درآمد 23 ٪ بالاتر از سال گذشته افزایش می یابد.
• APTIV PLC: APTIV قطعات خودرو را با 131 مرکز تولید و حضور در 48 کشور با تمرکز بر اتصال ، ایمنی و پایداری محیط زیست در اجزای وسیله نقلیه خود طراحی و تولید می کند. حتی با اختلال در زنجیره تأمین و عدم اطمینان کلان اقتصادی ، این شرکت 12 ٪ سال گذشته در سال 2022 درآمد را افزایش داد در حالی که حاشیه عملیاتی تعدیل شده از 8. 8 ٪ به 9. 1 ٪ افزایش یافته است. پیش بینی می شود رشد در سال 2023 ادامه یابد و این شرکت 18. 7 میلیارد دلار تا 19. 3 میلیارد دلار درآمد تخمین زده است - افزایش 7 ٪ به 10 ٪.

سهام روباتیک با بیشترین حرکت

این سهام روباتیک است که بیشترین بازده کل را طی 12 ماه گذشته داشته است.

• شرکت سامسارا: یک شرکت اینترنتی ایالات متحده (IOT) ، پلت فرم سامسارا به مشتریان این امکان را می دهد تا ناوگان خودرو ، تجهیزات نظارت و دید و گردش کار را مدیریت کنند. سامارا 2023 مالی خود را با 795 میلیون دلار درآمد مکرر سالانه به پایان رساند ، 42 درصد نسبت به سال گذشته ، و ضرر عملیاتی که از ضرر عملیاتی 354 میلیون دلار در سال مالی 2022 به 260 میلیون دلار کاهش یافته است.
• National Instrument Corp: National Instrument یک شرکت آمریکایی است که تجهیزات تست خودکار و نرم افزار ابزار دقیق مجازی را تولید می کند. همانطور که در تاریخ 12 آوریل گزارش شده است ، امرسون الکتریک موافقت کرد که با قیمت 60 دلار در هر سهم پول نقد 60 دلار در هر سهم 60 دلاری که نشان دهنده حق بیمه نزدیک به 50 ٪ قیمت بسته شدن National Instrument در 12 ژانویه ، روز قبل از National Instruments است ، با قیمت 8. 2 میلیارد دلار خریداری کند. یک بررسی استراتژیک اعلام کرد. درآمد سه ماهه اول 2023 برای ابزارهای ملی نسبت به سال گذشته 13 ٪ افزایش یافته است و این شرکت گفت که همچنان با کاهش فشارهای زنجیره تأمین ، همچنان به پاکسازی محصول بزهکار خود ادامه می دهد.
• Cadence Design Systems Inc.: Cadence Design Systems ساختارهای نرم افزاری ، سخت افزار و سیلیکون مورد استفاده در طراحی سیستم های الکترونیکی را تولید می کند. در گزارش درآمد سه ماهه اول خود در سال 2023 ، پیش بینی درآمد Cadence حدود 4 میلیارد دلار برای این سال مالی ، 12 ٪ از 3. 5 میلیارد دلار برای 2022 مالی و 2023 حاشیه عملیاتی 30 ٪ تخمین زده شده مشابه با نتیجه سال گذشته افزایش یافته است.

روندهای کلیدی در روباتیک

با فشارهای دستمزد که حاشیه های شرکت ها را فشرده می کند ، شرکت ها در مجموعه ای از بخش ها شرط بندی خود را در مورد اتوماسیون مانند روباتیک برای به دست آوردن سود آینده افزایش می دهند. نظرسنجی از شرکت مشاوره جهانی McKinsey & Co. نشان می دهد که بازیکنان تدارکات و تحقق ، به عنوان درصدی از کل هزینه های سرمایه خود ، در پنج سال آینده بزرگترین هزینه های اتوماسیون خواهند بود و پس از آن شرکت های موجود در خودرو ، علوم زندگیو بخش های مراقبت های بهداشتی به همراه غذا و نوشیدنی. این گسترش به احتمال زیاد منجر به افزایش فرصت های سرمایه گذاری سهام خواهد شد زیرا شرکت های بیشتری راه اندازی یا تهیه تجهیزات رباتیک را آغاز می کنند.

فرایندهایی که به احتمال زیاد به صورت خودکار انجام می شوند ، مواردی است که در تدارکات و انبارداری مانند پالت سازی و بسته بندی ، دست زدن به مواد ، دریافت کالاها و مرتب سازی استفاده می شود. مشاغلی که نیاز به سطح بالایی از ورودی انسان دارند ، مانند جوشکاری و لحیم کاری ، کمترین میزان خودکار هستند. صرف نظر از این ، به نظر می رسد آینده ماشین محور است و بیشتر شرکت ها پیش بینی پذیرش روباتیک را برای بهبود ایمنی ، کیفیت و سرعت تولید دارند. شرکت هایی که می توانند چنین سیستمهایی را ارائه دهند ، سود می برند.

خطرات موجود در سهام روباتیک

حداقل دو خطر قبل از سرمایه گذاری در سهام روباتیک وجود دارد: رقابت و ارزیابی شرکت. بخش های بازار مانند این مورد که برای رشد آماده هستند ، پتانسیل سرمایه گذاری را ارائه می دهند اما تمایل دارند نرخ های بالاتری از رقابت را تجربه کنند. و رقابت می تواند کشنده باشد-به ویژه برای استارتاپ های جدید که فاقد سرمایه و منابع شرکت های بهتر است.

عامل اصلی خطر اصلی مرتبط با سهام روباتیک ، ارزیابی های بالای شرکت است. صنعت روباتیک در یک مسیر صعودی قرار دارد و بازار به آن پاسخ داده است. مانند بسیاری از سهام فناوری دیگر ، سهام روباتیک می تواند گران شود ، نتیجه ارزیابی های بالاتر در ارتباط با شرکت ها.