RSI: ابزاری ارزشمند برای معامله گران

شاخص قدرت نسبی (RSI) ابزاری بسیار محبوب تجارت است که سعی در تعریف شرایط بیش از حد و بیش از حد در یک بازار اساسی دارد. این توسط J. Welles Wilder ایجاد شده و در سال 1978 در مجله Commodities معرفی شد.

RSI یک نوسان ساز حرکت است که سرعت و بزرگی تغییرات اخیر در یک قرارداد امنیتی یا آینده را اندازه گیری می کند. نوسان ساز بر اساس محاسبه متوسط افزایش قیمت در مقابل میانگین تلفات قیمت که در طی 14 دوره محاسبه می شود ، از 0-100 متفاوت است.

در اینجا معادله RSI واقعی است:

اگرچه درک ریاضیات اساسی برای دانستن آنچه مشاهده می کنید مهم است ، RSI اکنون بخشی از تقریباً تمام بسته های نمودار است ، بنابراین معامله گران می توانند با کلیک بر روی یک دکمه ، آن را به راحتی در یک نمودار موجود قرار دهند. آنها حتی می توانند معیارهای آن را تغییر دهند - تغییر تعداد دوره های معاملاتی قبلی برای محاسبه آن و تعیین سطح خود برای بیش از حد و بیش از حد. اگرچه ما آن را تشویق نمی کنیم.

آنچه RSI به معامله گران می گوید

وایلدر پنج چیز را توصیف کرد که RSI در کتاب خود با عنوان "مفاهیم جدید در سیستم های تجارت فنی" به معامله گران می گوید. آنها عبارتند از: تاپ ها و پایین ، سازندهای نمودار ، نوسانات شکست ، پشتیبانی و مقاومت و واگرایی.

هنگامی که نوسان ساز RSI بالاتر از 70 است ، این نشان دهنده شرایط بیش از حد است و هنگامی که زیر 30 کاهش می یابد ، این شرایط را نشان می دهد. به عبارت ساده ، این سطوح می توانند نشانگر بالا یا پایین در بازار باشند. کوتاه از این ، آنها همچنین می توانند سطح پشتیبانی و مقاومت مربوطه را در بازار اساسی یا نوسان ساز نشان دهند.

در زیر نمودار روزانه نفت خام قرار دارد. توجه کنید که چند بار بازار پس از برخورد RSI به قلمرو Overbought (خط سبز) یا Oversold (خط قرمز) معکوس می شود.

با نگاه نزدیک به دوره ژوئن 2022 نشان می دهد که RSI قبل از فروش شدید ، الگوی سر و شانه های نزولی به خوبی تعریف شده را تشکیل داده است.

همچنین می توانید از تجمع ژوئن 2022 ببینید که بازارها می توانند مدتی بیش از حد مورد استفاده قرار گیرند.

شاید قویترین سیگنال تولید RSI در هنگام واگرایی بین شاخص و نمودار قیمت زیرین ، واژگونی بازار باشد. وایلدر نوشت: "واگرایی با افزایش RSI رخ می دهد ، و حرکت قیمت مسطح یا در حال کاهش است ، [یا] وقتی RSI در حال کاهش است ، و حرکت قیمت یا مسطح یا در حال افزایش است."

اگر از نزدیک به نمودار دوم نفت خام در بالا نگاه کنید ، می بینید که RSI به شدت پایین تر می شود در حالی که خام در بالای حرکت نسبتاً مسطح معامله می شود. این واگرایی نشان داد که فروش شدید قریب الوقوع است.

ترکیب شاخص ها

یادآوری این نکته حائز اهمیت است که RSI صرفاً اقدامی است که بر اساس تحقیقات - نشان می دهد که حرکت یک بازار خاص می تواند از بین برود. این یک پاناسه نیست بلکه ابزاری است که هنگام استفاده صحیح از آن با ارزش اثبات شده است. بازارها می توانند مدتی بیش از حد مورد استفاده قرار گیرند یا از آن استفاده کنند ، بنابراین RSI در رابطه با سایر شاخص ها یا استراتژی ها برای تأیید چشم انداز بازار بهترین استفاده است.

J. B. Maverick در یک پست Investopedia پیشنهاد می کند که استفاده از RSI در رابطه با شاخص میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD) می تواند سیگنال های معکوس قوی ایجاد کند. MACD یک نشانگر حرکت در حال گردش است که رابطه بین دو میانگین متحرک را نشان می دهد. ماوریک می نویسد: "MACD با شروع کاهش قیمت ، واگرایی را نشان می دهد.""MACD می تواند تأیید کند که زمان خرید یا فروش وقتی RSI نشان می دهد امنیت بیش از حد یا بیش از حد است."

یکی از ساده ترین استراتژی های تجارت ، میانگین متقاطع در حال حرکت است. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین در حال حرکت طولانی مدت عبور می کند ، امضای حرکت به سمت بالا است. هنگامی که از زیر میانگین حرکت طولانی مدت عبور می کند ، نشانه حرکت نزولی است. در حالی که چنین استراتژی می تواند موفقیت آمیز باشد ، به ندرت به تنهایی کار می کند. اما هنگامی که شما از شاخص های دیگر برای تأیید این سیگنال استفاده می کنید - مانند یک صلیب نزولی در حالی که RSI بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد - می تواند سیگنال را تقویت کرده و یک استراتژی سازگارتر را تشکیل دهد.

در حالی که برخی از تحلیلگران در دستکاری RSI موفقیت آمیز داشته اند-با استفاده از دوره های زمانی مختلف و تعریف بیش از حد/بیش از حد در سطوح مختلف نسبت به استاندارد 30-70 ، بهتر است با معیارهای اصلی تحقیقات قانع کننده غایب بمانید.

از فلج با تجزیه و تحلیل خودداری کنید

مانند همه چیز مربوط به تجارت ، معامله گران می توانند به روش خودشان عمل کنند. در حالی که یک ابزار ارزشمند ، RSI Grail مقدس نیست و در رابطه با سایر اقدامات بهترین استفاده است.

وایلدر نوشت: "RSI ، که در رابطه با نمودار نوار استفاده می شود ، می تواند ابعاد جدیدی از تفسیر را برای نمودار خواننده ایجاد کند."بشریک معامله گر موفق از چندین نوع ورودی مختلف استفاده می کند. "

اما اگرچه استفاده از RSI با شاخص های دیگر مهم است ، به همان اندازه مهم است که به یاد داشته باشید که سعی نکنید از آن با هر شاخص دیگر استفاده کنید. وقتی تکنسین ها این کار را امتحان می کنند ، با تجزیه و تحلیل در دام فلج قرار می گیرند. در عوض ، معامله گران باید به یک عامل برای نشان دادن تجارت نگاه کنند ، با یک یا دو مطالعه اضافی که به عنوان تأیید استفاده می شود.

وایلدر هنگام معرفی RSI به معامله گران ، این نکته را بیان کرد."اغلب ، مشکل در محدود کردن این ورودی به دو یا سه چیز است که بهترین کار را می کنند."

اطلاعات بیشتر از وبلاگ

آموزش تجارت ارزش تعیین حد ضرر روزانه حد از دست دادن روزانه چقدر است؟اول ، بیایید سریعاً در مورد حد از دست دادن روزانه بپردازیم. روزانه بیشتر بخوانید

اخبار بازار سقف بدهی ، آینده دانه ها و صحبت های بیشتر فدرال

چیزهای برتر برای تماشای این هفته تقویم اقتصادی: دوشنبه: جیمز بولارد صحبت می کند ، توماس بارکین صحبت می کند ، مری دالی صحبت می کند ، 3 ماه.

بیشتر بخوانید

روانشناسی تجارت قدرت مثبت قدرت مثبت من در حال خواندن داستانی بودم که در رسانه های اجتماعی به آن رسیدم که ممکن است برخی از شما داشته باشید. بیشتر بخوانید

Topstep ، LLC هیئت تجارت شیکاگو 141 W JACKSON BLVD #4240 Chicago ، IL 60604

ساعات پشتیبانی (دوشنبه - جمعه): 7 صبح - 6 بعد از ظهر CT

ساعت واتس اپ (دوشنبه - جمعه): 8 صبح - 5 بعد از ظهر CT

*پرداخت در 7 ساعت (به طور متوسط) هنگامی که درخواست پرداخت قبل از ساعت 10 صبح CT انجام می شود ، پردازش می شوند.

سلب مسئولیت ارزیابی معامله گر: 22. 05 ٪ از داوطلبان برنامه ارزیابی تجارت ترکیبی را در سال 2022 تصویب کردند. این درصد بر اساس کاربرانی است که وارد ترکیب تجارت شده و در این دوره زمانی به سطح بودجه رسیده اند. ترکیب معاملات یک شبیه سازی واقع بینانه تجارت در شرایط واقعی بازار است و حتی برای معامله گران باتجربه نیز دشوار است. ترکیب معاملات برای افراد با حداقل تجربه معاملاتی پیشنهاد نشده است.

برای کاهش رفتار ممنوع ، رفتار قمار و سوء استفاده از محیط شبیه سازی شده ، کلیه حسابهای تجاری که هر روز تجارت دارند که بیش از 200 قرارداد باشد ، توسط تیم ریسک و انطباق ما مورد بررسی قرار می گیرد. اگر Topstep فعالیت تجاری را مشخص کند که به صلاحدید خود مربوط به رفتار ممنوع است ، Topstep حق این حق را دارد ، روز معاملاتی و تمام سود را حذف می کند ، حساب را مجدداً راه اندازی کرده یا حساب را ببندید. در صورت تکرار تخلفات ، Topstep ممکن است معامله گر را از استفاده از کلیه یا بخشی از سایت و خدمات ممنوع کند.

کلیه مطالب منتشر شده و توزیع شده توسط Topstep LLC و شرکت های وابسته به آن (در مجموع ، "شرکت") فقط به عنوان اطلاعات عمومی رفتار می شود. هیچ یک از اطلاعات ارائه شده توسط شرکت یا موجود در اینجا به عنوان (الف) مشاوره سرمایه گذاری ، (ب) پیشنهاد یا درخواست پیشنهاد خرید یا فروش ، یا (ج) توصیه ، تأیید یا حمایت مالی از هرگونه امنیت ، در نظر گرفته نشده است. شرکت ، یا صندوق. توصیفات موجود در وب سایت های شرکت ممکن است نماینده سایر مشتریان یا مشتریان نباشد و ضمانت عملکرد یا موفقیت آینده نیست. استفاده از اطلاعات موجود در وب سایت های شرکت در معرض خطر شماست و شرکت و شرکای آن ، نمایندگان ، نمایندگان ، کارمندان و پیمانکاران آن هیچ مسئولیتی و مسئولیتی در قبال استفاده یا سوء استفاده از چنین اطلاعاتی ندارند.

معاملات آتی حاوی ریسک قابل توجهی است و برای هر سرمایه گذار نیست. یک سرمایه گذار به طور بالقوه می تواند تمام یا بیشتر از سرمایه گذاری اولیه سرمایه گذار را از دست بدهد. فقط سرمایه ریسک - مونی که بدون خطر امنیت مالی یا شیوه زندگی شخص از بین می رود - باید برای تجارت استفاده شود و فقط آن دسته از افراد با سرمایه ریسک کافی باید تجارت را در نظر بگیرند. هیچ چیز موجود در اینجا درخواست یا پیشنهادی برای خرید یا فروش آتی ، گزینه ها یا فارکس نیست. عملکرد گذشته است لزوما نشان دهنده نتایج آینده نیست.

قانون CFTC 4. 41 - نتایج عملکرد فرضی یا شبیه سازی شده محدودیت های خاصی دارند. بر خلاف یک رکورد عملکرد واقعی ، نتایج شبیه سازی شده نشان دهنده تجارت واقعی نیست. همچنین ، از آنجا که معاملات در واقع اجرا نشده اند ، نتایج ممکن است تحت تأثیر تأثیر ، در صورت وجود عوامل خاص بازار ، مانند عدم نقدینگی ، تحت تأثیر قرار گرفته باشد. به طور کلی ، برنامه های تجاری شبیه سازی شده نیز منوط به این واقعیت هستند که آنها با بهره گیری از HindSight طراحی شده اند. هیچ نمایندگی ای ارائه نمی شود که هر حساب کاربری یا احتمالاً به سود یا ضرر مشابه با موارد نشان داده شده دست یابد.

© 2022 - Topstep LLC. کلیه حقوق محفوظ است. Topsteptrader ، آرم شورون ، Topstep ، TopStepFX ، تجارت ترکیبی ، حساب تأمین شده و Tstrader همه علائم تجاری Topsteptechnologies LLC هستند.

Topstep ، LLC هیئت تجارت شیکاگو 141 W JACKSON BLVD #4240 Chicago ، IL 60604

ساعات پشتیبانی (دوشنبه - جمعه): 7 صبح - 6 بعد از ظهر CT

ساعت واتس اپ (دوشنبه - جمعه): 8 صبح - 5 بعد از ظهر CT

*پرداخت در 7 ساعت (به طور متوسط) هنگامی که درخواست پرداخت قبل از ساعت 10 صبح CT انجام می شود ، پردازش می شوند.

سلب مسئولیت ارزیابی معامله گر: 22. 05 ٪ از داوطلبان برنامه ارزیابی تجارت ترکیبی را در سال 2022 تصویب کردند. این درصد بر اساس کاربرانی است که وارد ترکیب تجارت شده و در این دوره زمانی به سطح بودجه رسیده اند. ترکیب معاملات یک شبیه سازی واقع بینانه تجارت در شرایط واقعی بازار است و حتی برای معامله گران باتجربه نیز دشوار است. ترکیب معاملات برای افراد با حداقل تجربه معاملاتی پیشنهاد نشده است.

برای کاهش رفتار ممنوع ، رفتار قمار و سوء استفاده از محیط شبیه سازی شده ، کلیه حسابهای تجاری که هر روز تجارت دارند که بیش از 200 قرارداد باشد ، توسط تیم ریسک و انطباق ما مورد بررسی قرار می گیرد. اگر Topstep فعالیت تجاری را مشخص کند که به صلاحدید خود مربوط به رفتار ممنوع است ، Topstep حق این حق را دارد ، روز معاملاتی و تمام سود را حذف می کند ، حساب را مجدداً راه اندازی کرده یا حساب را ببندید. در صورت تکرار تخلفات ، Topstep ممکن است معامله گر را از استفاده از کلیه یا بخشی از سایت و خدمات ممنوع کند.

کلیه مطالب منتشر شده و توزیع شده توسط Topstep LLC و شرکت های وابسته به آن (در مجموع ، "شرکت") فقط به عنوان اطلاعات عمومی رفتار می شود. هیچ یک از اطلاعات ارائه شده توسط شرکت یا موجود در اینجا به عنوان (الف) مشاوره سرمایه گذاری ، (ب) پیشنهاد یا درخواست پیشنهاد خرید یا فروش ، یا (ج) توصیه ، تأیید یا حمایت مالی از هرگونه امنیت ، در نظر گرفته نشده است. شرکت ، یا صندوق. توصیفات موجود در وب سایت های شرکت ممکن است نماینده سایر مشتریان یا مشتریان نباشد و ضمانت عملکرد یا موفقیت آینده نیست. استفاده از اطلاعات موجود در وب سایت های شرکت در معرض خطر شماست و شرکت و شرکای آن ، نمایندگان ، نمایندگان ، کارمندان و پیمانکاران آن هیچ مسئولیتی و مسئولیتی در قبال استفاده یا سوء استفاده از چنین اطلاعاتی ندارند.

معاملات آتی حاوی ریسک قابل توجهی است و برای هر سرمایه گذار نیست. یک سرمایه گذار به طور بالقوه می تواند تمام یا بیشتر از سرمایه گذاری اولیه سرمایه گذار را از دست بدهد. فقط سرمایه ریسک - مونی که بدون خطر امنیت مالی یا شیوه زندگی شخص از بین می رود - باید برای تجارت استفاده شود و فقط آن دسته از افراد با سرمایه ریسک کافی باید تجارت را در نظر بگیرند. هیچ چیز موجود در اینجا درخواست یا پیشنهادی برای خرید یا فروش آتی ، گزینه ها یا فارکس نیست. عملکرد گذشته است لزوما نشان دهنده نتایج آینده نیست.

قانون CFTC 4. 41 - نتایج عملکرد فرضی یا شبیه سازی شده محدودیت های خاصی دارند. بر خلاف یک رکورد عملکرد واقعی ، نتایج شبیه سازی شده نشان دهنده تجارت واقعی نیست. همچنین ، از آنجا که معاملات در واقع اجرا نشده اند ، نتایج ممکن است تحت تأثیر تأثیر ، در صورت وجود عوامل خاص بازار ، مانند عدم نقدینگی ، تحت تأثیر قرار گرفته باشد. به طور کلی ، برنامه های تجاری شبیه سازی شده نیز منوط به این واقعیت هستند که آنها با بهره گیری از HindSight طراحی شده اند. هیچ نمایندگی ای ارائه نمی شود که هر حساب کاربری یا احتمالاً به سود یا ضرر مشابه با موارد نشان داده شده دست یابد.

© 2022 - Topstep LLC. کلیه حقوق محفوظ است. Topsteptrader ، آرم شورون ، Topstep ، TopStepFX ، تجارت ترکیبی ، حساب تأمین شده و Tstrader همه علائم تجاری Topsteptechnologies LLC هستند.

ما از کوکی ها برای بهبود و شخصی سازی تجربه مرور شما استفاده می کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر و پیکربندی تنظیمات کوکی خود، اینجا را کلیک کنید.